基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理李浩,翁子晨 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023775 | 基金经理李浩,翁子晨 | 最新份额2,141.95万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模1.98亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配,累计报酬率计算方式详见招募说明书;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配;
5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配;
6、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.1051 | 1.1051 | -2.07% |
| 2026-6-5 | 1.1285 | 1.1285 | -2.16% |
| 2026-6-4 | 1.1534 | 1.1534 | -1.20% |
| 2026-6-3 | 1.1674 | 1.1674 | 0.57% |
| 2026-6-2 | 1.1608 | 1.1608 | 2.48% |
| 2026-6-1 | 1.1327 | 1.1327 | -1.17% |
| 2026-5-29 | 1.1461 | 1.1461 | -0.38% |
| 2026-5-28 | 1.1505 | 1.1505 | 0.73% |
| 2026-5-27 | 1.1422 | 1.1422 | -0.80% |
| 2026-5-26 | 1.1514 | 1.1514 | 0.87% |
| 2026-5-25 | 1.1415 | 1.1415 | 1.97% |
| 2026-5-22 | 1.1195 | 1.1195 | 0.96% |
| 2026-5-21 | 1.1089 | 1.1089 | -1.49% |
| 2026-5-20 | 1.1257 | 1.1257 | -0.13% |
| 2026-5-19 | 1.1272 | 1.1272 | 0.35% |
| 2026-5-18 | 1.1233 | 1.1233 | -0.72% |
| 2026-5-15 | 1.1314 | 1.1314 | -1.35% |
| 2026-5-14 | 1.1469 | 1.1469 | -1.71% |
| 2026-5-13 | 1.1669 | 1.1669 | 1.13% |
| 2026-5-12 | 1.1539 | 1.1539 | 0.65% |

翁子晨先生:硕士研究生,FRM(金融风险管理师),拥有多年基金从业经历。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年07月26日起任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2024年07月26日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年07月11日起任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理;2025年07月21日起任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2025年11月18日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2025年11月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-01-28 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
| 翁子晨 | 2025-09-25 至 今 | 0年-4个月零15天 | ||
| 刘帆 | 2025-08-01 至 2025-10-14 | 0年2个月零13天 |

李浩先生:中国国籍,研究生、硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年01月28日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-01-28 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
| 翁子晨 | 2025-09-25 至 今 | 0年-4个月零15天 | ||
| 刘帆 | 2025-08-01 至 2025-10-14 | 0年2个月零13天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007563 | 1.0254 | 1.21 | -0.09% | |
| 009207 | 1.052 | 1.1827 | -0.09% | |
| 012393 | 1.1659 | 1.1659 | -0.09% | |
| 013784 | 1.0789 | 1.0789 | -1.48% | |
| 013156 | 1.1585 | 1.1585 | -0.09% | |
| 018706 | 1.7303 | 1.7303 | -1.48% | |
| 021969 | 1.6919 | 1.6919 | -1.48% | |
| 021999 | 1.0645 | 1.0645 | -0.09% | |
| 022038 | 2.1666 | 2.1666 | -1.48% | |
| 017665 | 1.1013 | 1.1013 | -0.09% | |
| 024630 | 0.9531 | 0.9531 | -1.36% | |
| 023505 | 0.9024 | 0.9024 | -1.36% | |
| 027043 | 1.0064 | 1.0064 | -1.36% | |
| 513560 | 1.1718 | 1.1718 | -1.36% | |
| 006545 | 1.259 | 1.259 | -0.09% | |
| 009206 | 1.6888 | 1.6888 | -1.48% | |
| 010125 | 1.0728 | 1.0728 | -1.48% | |
| 012898 | 1.381 | 1.381 | -1.36% | |
| 008538 | 1.0274 | 1.0274 | -1.36% | |
| 008038 | 1.3867 | 1.3867 | -1.48% | |
| 015648 | 1.0816 | 1.0816 | -1.48% | |
| 013676 | 1.2296 | 1.2296 | -1.48% | |
| 018826 | 1.025 | 1.025 | -0.09% | |
| 023776 | 1.1263 | 1.1263 | -1.36% | |
| 026504 | 1.3203 | 1.3203 | -1.36% | |
| 003628 | 1.3636 | 1.6135 | -0.09% | |
| 001794 | 1.0609 | 1.3737 | -0.09% | |
| 010124 | 1.1041 | 1.1041 | -1.48% | |
| 010926 | 1.8308 | 1.8308 | -1.48% | |
| 014832 | 1.249 | 1.249 | -1.36% | |
| 014839 | 1.4321 | 1.4321 | -1.48% | |
| 016353 | 1.0576 | 1.0976 | -0.09% | |
| 018990 | 1.0222 | 1.0222 | -1.48% | |
| 023975 | 1.1305 | 1.1305 | -1.36% | |
| 025917 | 1.0339 | 1.0339 | -1.36% | |
| 001246 | 1.074 | 1.51 | -0.09% | |
| 005079 | 1.0973 | 1.212 | -0.09% | |
| 001783 | 1.0263 | 1.235 | -0.09% | |
| 010428 | 1.7471 | 1.7471 | -1.48% | |
| 012899 | 1.3743 | 1.3743 | -1.36% | |
| 011205 | 1.2951 | 1.2951 | -1.36% | |
| 008037 | 1.4664 | 1.4664 | -1.48% | |
| 014831 | 1.2599 | 1.2599 | -1.36% | |
| 022039 | 2.1544 | 2.1544 | -1.48% | |
| 017666 | 1.0947 | 1.0947 | -0.09% | |
| 021631 | 1.1951 | 1.1951 | -1.48% | |
| 025321 | 1.0058 | 1.0058 | -0.09% | |
| 026692 | 1.029 | 1.029 | -1.36% | |
| 026693 | 1.0286 | 1.0286 | -1.36% | |
| 007433 | 1.1066 | 1.2222 | -0.09% | |
| 009205 | 1.7029 | 1.7029 | -1.48% | |
| 008582 | 1.0493 | 1.1423 | -0.09% | |
| 013677 | 1.2239 | 1.2239 | -1.48% | |
| 013719 | 1.1121 | 1.1121 | -0.09% | |
| 018500 | 1.4245 | 1.5977 | -0.09% | |
| 018574 | 2.3331 | 2.4641 | -1.48% | |
| 018658 | 1.9263 | 1.9263 | -1.48% | |
| 020147 | 1.3812 | 1.3812 | -1.48% | |
| 024404 | 1.0484 | 1.0484 | -0.09% | |
| 024405 | 1.0493 | 1.0493 | -0.09% | |
| 024183 | 1.2905 | 1.2905 | -1.36% | |
| 007637 | 1.0891 | 1.1894 | -0.09% | |
| 008406 | 1.0678 | 1.2014 | -0.09% | |
| 001784 | 1.0252 | 1.217 | -0.09% | |
| 001619 | 1.0399 | 1.2521 | -0.09% | |
| 006546 | 1.248 | 1.248 | -0.09% | |
| 010427 | 1.7982 | 1.7982 | -1.48% | |
| 010925 | 1.8802 | 1.8802 | -1.48% | |
| 012392 | 1.169 | 1.169 | -0.09% | |
| 014838 | 1.4569 | 1.4569 | -1.48% | |
| 014884 | 1.0118 | 1.1368 | -0.09% | |
| 013783 | 1.0953 | 1.0953 | -1.48% | |
| 020148 | 1.3698 | 1.3698 | -1.48% | |
| 023976 | 1.1277 | 1.1277 | -1.36% | |
| 589580 | 1.6158 | 1.6158 | -1.36% | |
| 023337 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | |
| 024182 | 1.2955 | 1.2955 | -1.36% | |
| 026505 | 1.3198 | 1.3198 | -1.36% | |
| 026824 | 0.9855 | 0.9855 | -1.36% | |
| 004456 | 1.3783 | 1.3783 | -1.48% | |
| 009091 | 1.0062 | 1.1732 | -0.09% | |
| 004122 | 1.0291 | 1.365 | -0.09% | |
| 001960 | 1.0204 | 1.3574 | -0.09% | |
| 008535 | 1.0067 | 1.1557 | -0.09% | |
| 008536 | 1.1358 | 1.1358 | -0.09% | |
| 008537 | 1.0603 | 1.0603 | -1.36% | |
| 011765 | 0.9654 | 0.9654 | -1.48% | |
| 011766 | 0.9459 | 0.9459 | -1.48% | |
| 013146 | 1.0305 | 1.134 | -0.09% | |
| 018707 | 1.7208 | 1.7208 | -1.48% | |
| 018212 | 1.1755 | 1.1755 | -1.48% | |
| 023774 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | |
| 023351 | 1.1055 | 1.1055 | -0.09% | |
| 023506 | 0.8981 | 0.8981 | -1.36% | |
| 025916 | 1.0345 | 1.0345 | -1.36% | |
| 001339 | 1.7006 | 1.7576 | -1.48% | |
| 004123 | 1.0474 | 1.3618 | -0.09% | |
| 001474 | 2.3384 | 2.6795 | -1.48% | |
| 010253 | 1.3096 | 1.3096 | -1.36% | |
| 010983 | 1.0754 | 1.2444 | -0.09% | |
| 013718 | 1.1216 | 1.1216 | -0.09% | |
| 016354 | 1.0634 | 1.1034 | -0.09% | |
| 017613 | 1.111 | 1.1563 | -0.09% | |
| 016010 | 1.3677 | 1.3677 | -1.36% | |
| 018991 | 1.0092 | 1.0092 | -1.48% | |
| 018992 | 1.0462 | 1.0712 | -0.09% | |
| 018213 | 1.1718 | 1.1718 | -1.48% | |
| 023773 | 1.0186 | 1.0186 | -0.09% | |
| 023775 | 1.1285 | 1.1285 | -1.36% | |
| 588660 | 2.1044 | 2.1044 | -1.36% | |
| 021632 | 1.1887 | 1.1887 | -1.48% | |
| 024631 | 0.9523 | 0.9523 | -1.36% | |
| 023338 | 1.0252 | 1.0252 | -0.09% | |
| 159767 | 0.8771 | 0.8771 | -1.36% | |
| 025322 | 1.0038 | 1.0038 | -0.09% | |
| 026342 | 1.073 | 1.073 | -0.09% | |
| 026823 | 0.9857 | 0.9857 | -1.36% | |
| 027044 | 1.0063 | 1.0063 | -1.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,291.24 | 94.52 |
| 2 | 债券及货币 | 308.15 | 05.50 |
| 3 | 现金 | 278.07 | 04.97 |
| 4 | 其他资产 | 154.15 | 02.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.16 | 465.97 | 8.32% | -0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.25 | 335.38 | 5.99% | -3.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 304.50 | 5.44% | -0.09 |
| 601138 | 工业富联 | 05.00 | 257.30 | 4.60% | -0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.43 | 244.85 | 4.37% | -0.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 02.11 | 222.08 | 3.97% | -0.81 |
| 688041 | 海光信息 | 00.88 | 184.00 | 3.29% | -0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 00.39 | 172.71 | 3.09% | -0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 04.10 | 161.21 | 2.88% | -1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.16 | 156.20 | 2.79% | -0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.30(万张) | 30.08(万元) | 0.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 8.9% | 6.24% | 6.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 119.93 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
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