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兴银汇智定开债  009207
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债券型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理王深,黄昭人
申购费率0.6%
基金规模10.04亿  (2022-06-30)
1.0521
1.1646
17.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% -0.0% 2231/7266
最近一月 0.11% -0.0% 1694/7224
最近三月 -0.05% 0.0% 3796/7045
最近一年 2.15% 0.04% 3686/6344
(2025-10-17)
基金代码009207 基金经理王深,黄昭人 最新份额297,382.85万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模10.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-06-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.0521 1.1646 0.05%
2025-10-16 1.0516 1.1641 0.04%
2025-10-15 1.0512 1.1637 0.00%
2025-10-14 1.0512 1.1637 0.01%
2025-10-13 1.0511 1.1636 0.05%
2025-10-10 1.0506 1.1631 0.01%
2025-10-9 1.0505 1.163 0.07%
2025-9-30 1.0498 1.1623 0.04%
2025-9-29 1.0494 1.1619 0.02%
2025-9-26 1.0492 1.1617 0.01%
2025-9-25 1.0491 1.1616 -0.03%
2025-9-24 1.0494 1.1619 -0.07%
2025-9-23 1.0501 1.1626 -0.05%
2025-9-22 1.0506 1.1631 0.01%
2025-9-19 1.0505 1.163 -0.02%
2025-9-18 1.0507 1.1632 -0.02%
2025-9-17 1.0509 1.1634 0.02%
2025-9-16 1.0507 1.1632 0.02%
2025-9-15 1.0505 1.163 0.03%
2025-9-12 1.0502 1.1627 0.03%

王深先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年08月12日至2023年09月05日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年08月12日至2024年01月04日,任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年08月12日至2025年01月21日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2022年08月09日至2025年06月17日,任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年08月09日至2024年01月04日,任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年06月01日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年08月01日至2025年08月19日,任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年08月01日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年09月05日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理;2023年09月05日至2025年08月06日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年06月17日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银汇智定开债  2023-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合盈债券A债券型2023-09-05 至 2025-08-06 1.91.50% 0.36% 
兴银长盈定开债A债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
兴银合盛定开债C债券型2020-08-12 至 2024-01-04 3.47.21% 9.69% 
兴银稳惠180天持有混合C混合型2025-08-08 至 今 0.2--  --  
兴银中债优选投资级信用债指数A债券型2025-06-07 至 今 0.4--  --  
兴银裕安增利债券A债券型2025-09-27 至 今 0.1--  --  
兴银瑞益债券型2022-08-09 至 2025-06-17 2.94.92% 2.11% 
兴银鼎新灵活配置A混合型2024-08-02 至 今 1.2--  --  
兴银中短债A债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银汇裕定开债债券型2023-08-01 至 2025-08-19 2.11.25% 0.41% 
兴银稳安60天滚动持有债券A债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银稳益30天持有期债券C债券型2023-06-01 至 今 2.41.76% 1.01% 
兴银长乐定开债债券型2020-08-12 至 2025-01-21 4.418.58% 9.60% 
兴银中短债C债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银汇智定开债债券型2023-08-01 至 今 2.21.63% 0.41% 
兴银汇泽87个月定开债券债券型2022-08-09 至 2024-01-04 1.46.29% 2.12% 
兴银长盈定开债C债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
兴银稳惠180天持有混合A混合型2025-08-08 至 今 0.2--  --  
兴银裕安增利债券C债券型2025-09-27 至 今 0.1--  --  
兴银合盛定开债A债券型2020-08-12 至 2024-01-04 3.48.76% 9.69% 
兴银聚丰债券A债券型2023-09-05 至 今 2.10.85% 0.36% 
兴银稳安60天滚动持有债券C债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银稳益30天持有期债券A债券型2023-06-01 至 今 2.41.89% 1.01% 
兴银聚丰债券C债券型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
兴银合盈债券C债券型2023-09-05 至 2025-08-06 1.91.37% 0.36% 
兴银汇悦定开债债券型2020-08-12 至 2023-09-05 3.19.15% 9.39% 
兴银稳安60天滚动持有债券E债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-23 至 今 3.53.98% -18.41% 
兴银鼎新灵活配置C混合型2024-08-05 至 今 1.2--  --  
兴银中债优选投资级信用债指数C债券型2025-06-07 至 今 0.4--  --  
兴银聚丰债券E债券型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄昭人2025-08-05 至 今0年2个月零14天
王深2023-08-01 至 今2年2个月零18天1.630.41
傅峤钰2022-08-09 至 2023-09-051年0个月零27天2.781.77
陶国峰2020-06-19 至 2023-05-182年-2个月零29天9.359.38
洪木妹2020-06-19 至 2024-05-213年11个月零2天12.1410.40
李文程2020-03-27 至 2022-07-052年3个月零8天6.707.93
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010253 1.1291 1.1291 -2.56%
014832 1.1087 1.1087 -2.56%
004123 1.0283 1.3427 -0.04%
018212 1.1451 1.1451 -2.18%
020148 1.3295 1.3295 -2.18%
017613 1.0953 1.1406 -0.04%
017665 1.0808 1.0808 -0.04%
012393 1.1472 1.1472 -0.04%
024631 0.9832 0.9832 -2.56%
003628 1.2946 1.5445 -0.04%
001794 1.0497 1.3625 -0.04%
013677 1.1738 1.1738 -2.18%
013156 1.141 1.141 -0.04%
016010 0.94 0.94 -2.56%
018706 1.3377 1.3377 -2.18%
022039 1.3849 1.3849 -2.18%
010926 1.1428 1.1428 -2.18%
021632 1.5451 1.5451 -2.18%
023337 1.0092 1.0092 -0.04%
023776 1.0209 1.0209 -2.56%
024183 1.0018 1.0018 -2.56%
001619 1.0431 1.2311 -0.04%
006545 1.2404 1.2404 -0.04%
009205 1.6165 1.6165 -2.18%
009206 1.6042 1.6042 -2.18%
015648 1.0717 1.0717 -2.18%
016353 1.0768 1.0768 -0.04%
014838 1.173 1.173 -2.18%
018574 2.2676 2.3986 -2.18%
017666 1.0757 1.0757 -0.04%
012899 0.9437 0.9437 -2.56%
008037 1.4502 1.4502 -2.18%
021631 1.5486 1.5486 -2.18%
024182 1.003 1.003 -2.56%
006546 1.2303 1.2303 -0.04%
009207 1.0521 1.1646 -0.04%
013784 1.1188 1.1188 -2.18%
005079 1.1061 1.1981 -0.04%
007433 1.0903 1.2059 -0.04%
007563 1.0088 1.1934 -0.04%
007637 1.0965 1.1776 -0.04%
018826 1.018 1.018 -0.04%
020147 1.3371 1.3371 -2.18%
018500 1.3533 1.5265 -0.04%
022038 1.3884 1.3884 -2.18%
008038 1.3784 1.3784 -2.18%
024630 0.9834 0.9834 -2.56%
023351 1.0911 1.0911 -0.04%
589580 1.2675 1.2675 -2.56%
001784 1.0243 1.1961 -0.04%
013676 1.1785 1.1785 -2.18%
014839 1.1559 1.1559 -2.18%
009091 1.0655 1.1515 -0.04%
018990 1.2657 1.2657 -2.18%
021969 1.6846 1.6846 -2.18%
012392 1.1499 1.1499 -0.04%
001960 1.013 1.336 -0.04%
023506 1.0937 1.0937 -2.56%
159767 0.8146 0.8146 -2.56%
023773 1.0011 1.0011 -0.04%
001474 2.2712 2.6123 -2.18%
010124 0.9063 0.9063 -2.18%
010125 0.8834 0.8834 -2.18%
010428 1.1184 1.1184 -2.18%
013783 1.133 1.133 -2.18%
016354 1.0837 1.0837 -0.04%
014831 1.1169 1.1169 -2.56%
014884 1.1132 1.1132 -0.04%
008406 1.0426 1.1762 -0.04%
004456 1.684 1.684 -2.18%
018658 2.3566 2.3566 -2.18%
021999 1.0486 1.0486 -0.04%
008535 1.0052 1.1412 -0.04%
008537 1.039 1.039 -2.56%
008538 1.01 1.01 -2.56%
010925 1.1699 1.1699 -2.18%
010983 1.0442 1.2132 -0.04%
024404 1.0369 1.0369 -0.04%
024405 1.0369 1.0369 -0.04%
023774 1.0004 1.0004 -0.04%
001339 1.69 1.747 -2.18%
001783 1.0253 1.2122 -0.04%
013719 1.0996 1.0996 -0.04%
013146 1.0239 1.1164 -0.04%
018991 1.2536 1.2536 -2.18%
008536 1.1228 1.1228 -0.04%
023505 1.0961 1.0961 -2.56%
023975 1.0456 1.0456 -2.56%
023976 1.0447 1.0447 -2.56%
588660 1.4239 1.4239 -2.56%
001246 1.063 1.499 -0.04%
513560 1.4405 1.4405 -2.56%
010427 1.1475 1.1475 -2.18%
013718 1.1076 1.1076 -0.04%
004122 1.0377 1.3436 -0.04%
018992 1.0274 1.0524 -0.04%
018213 1.1422 1.1422 -2.18%
018707 1.3344 1.3344 -2.18%
011205 1.118 1.118 -2.56%
008582 1.0369 1.1299 -0.04%
012898 0.9477 0.9477 -2.56%
011765 0.8098 0.8098 -2.18%
011766 0.7955 0.7955 -2.18%
023338 1.008 1.008 -0.04%
023775 1.0213 1.0213 -2.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币312,425.4899.95
3现金691.6000.22
4其他资产03.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113765722平证07100.00(万张)10,527.96(万元)3.37(%)  
209228006922华夏银行二级资本债01100.00(万张)10,530.63(万元)3.37(%)  
3212803621平安银行二级100.00(万张)10,488.63(万元)3.36(%)  
410248033324美的置业MTN001100.00(万张)10,308.33(万元)3.30(%)  
511251409025江苏银行CD090100.00(万张)9,852.68(万元)3.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.1%
100≤X<3000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.1%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-262024-12-270.02
22023-06-152023-06-160.014
32023-03-202023-03-210.0063
42022-09-192022-09-200.0102
52022-06-202022-06-210.018
62021-12-132021-12-140.04
72020-12-242020-12-250.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%2.15%2.81%3.23%3.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
-0.05%
0.1%
0.6%
2.15%
8.69%
17.23%
17.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
62.15
116.94
147.75
特雷诺指数
-0.05
-0.18
-0.19
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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