公募基金 > 基金超市 > 兴银汇逸定开债
| 基金代码007563 | 基金经理李文程 | 最新份额99,999.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模10.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.03 | 1.1996 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.0297 | 1.1993 | 0.01% |
| 2025-7-2 | 1.0296 | 1.1992 | 0.06% |
| 2025-7-1 | 1.029 | 1.1986 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.0285 | 1.1981 | -0.02% |
| 2025-6-27 | 1.0287 | 1.1983 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.0285 | 1.1981 | 0.02% |
| 2025-6-25 | 1.0283 | 1.1979 | -0.04% |
| 2025-6-24 | 1.0287 | 1.1983 | -0.04% |
| 2025-6-23 | 1.0291 | 1.1987 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.029 | 1.1986 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.0288 | 1.1984 | 0.03% |
| 2025-6-18 | 1.0285 | 1.1981 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.0283 | 1.1979 | 0.05% |
| 2025-6-16 | 1.0278 | 1.1974 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 1.0277 | 1.1973 | 0.00% |
| 2025-6-12 | 1.0277 | 1.1973 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 1.0278 | 1.1974 | 0.05% |
| 2025-6-10 | 1.0273 | 1.1969 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.0273 | 1.1969 | 0.04% |
李文程女士：硕士研究生，拥有多年保险资管、证券、基金行业工作经验。历任中国人保资产管理有限公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2018年04月11日至2022年09月15日，任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2018年04月11日至2019年02月26日，任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理；2018年04月11日至2023年06月12日，任兴银货币市场基金基金经理；2018年12月27日至2021年01月23日，任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2019年02月27日至2019年12月03日，任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理；2020年06月19日至2022年07月05日，任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年05月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年03月18日至2023年06月12日，任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年04月26日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年05月25日起任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银汇逸定开债 2020-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.10% | 7.82% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.87% | 12.50% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 14.95% | 12.50% |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.60% | -19.32% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 10.45% | 12.36% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4.4 | 9.19% | 10.86% |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.10% | 12.50% |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 2.6 | 2.88% | 3.16% |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.88% | 12.50% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 4.1 | 10.39% | 6.93% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 2.98% | 3.28% |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2018-12-27 至 2021-01-23 | 2.1 | 4.89% | 4.81% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 13.31% | 12.50% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-07-05 | 2.3 | 6.70% | 7.93% |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.3 | -2.52% | -19.32% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 4.1 | 10.22% | 6.93% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 3.24% | 3.28% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | 2.80% | 1.13% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 11.59% | 12.36% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.08% | 7.81% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.9 | 8.95% | 5.44% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-23 至 今 | 3.2 | 3.98% | -18.41% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | 2.95% | 1.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.23 | 1.53 |
| 李文程 | 2020-01-08 至 今 | 5年5个月零27天 | 13.10 | 12.50 |
| 范泰奇 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1年6个月零20天 | 5.69 | 8.07 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021632 | 1.3827 | 1.3827 | -0.06% | |
| 006545 | 1.238 | 1.238 | 0.03% | |
| 009206 | 1.4713 | 1.4713 | -0.06% | |
| 010125 | 0.7551 | 0.7551 | -0.06% | |
| 011205 | 0.9567 | 0.9567 | -0.07% | |
| 008037 | 1.2137 | 1.2137 | -0.06% | |
| 016353 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
| 016354 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | |
| 018706 | 1.1169 | 1.1169 | -0.06% | |
| 023505 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 007563 | 1.03 | 1.1996 | 0.03% | |
| 009207 | 1.0526 | 1.1651 | 0.03% | |
| 017613 | 1.1056 | 1.1509 | 0.03% | |
| 013146 | 1.0251 | 1.1176 | 0.03% | |
| 588660 | 0.9542 | 0.9542 | -0.07% | |
| 018212 | 1.1309 | 1.1309 | -0.06% | |
| 022038 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
| 023773 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
| 001246 | 1.061 | 1.497 | 0.03% | |
| 003628 | 1.2147 | 1.4646 | 0.03% | |
| 010926 | 0.9642 | 0.9642 | -0.06% | |
| 001794 | 1.0481 | 1.3609 | 0.03% | |
| 008538 | 0.8482 | 0.8482 | -0.07% | |
| 012899 | 0.6432 | 0.6432 | -0.07% | |
| 013783 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% | |
| 013784 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 016010 | 0.641 | 0.641 | -0.07% | |
| 024404 | 1.029 | 1.029 | 0.03% | |
| 023337 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
| 023351 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
| 023976 | 1.0133 | 1.0133 | -0.07% | |
| 007637 | 1.0949 | 1.176 | 0.03% | |
| 010925 | 0.9857 | 0.9857 | -0.06% | |
| 001784 | 1.0268 | 1.1986 | 0.03% | |
| 001474 | 1.9107 | 2.2518 | -0.06% | |
| 008535 | 1.0174 | 1.1334 | 0.03% | |
| 011765 | 0.6933 | 0.6933 | -0.06% | |
| 008038 | 1.1563 | 1.1563 | -0.06% | |
| 017665 | 1.0772 | 1.0772 | 0.03% | |
| 013156 | 1.1386 | 1.1386 | 0.03% | |
| 018826 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | |
| 018991 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
| 018992 | 1.0368 | 1.0618 | 0.03% | |
| 018707 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 024405 | 1.029 | 1.029 | 0.03% | |
| 023506 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
| 023774 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
| 004122 | 1.0386 | 1.3445 | 0.03% | |
| 010983 | 1.0302 | 1.1992 | 0.03% | |
| 001783 | 1.0269 | 1.2138 | 0.03% | |
| 006546 | 1.2282 | 1.2282 | 0.03% | |
| 010428 | 0.9685 | 0.9685 | -0.06% | |
| 014831 | 0.9714 | 0.9714 | -0.07% | |
| 014839 | 0.9691 | 0.9691 | -0.06% | |
| 008582 | 1.029 | 1.122 | 0.03% | |
| 013718 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | |
| 018990 | 1.1237 | 1.1237 | -0.06% | |
| 023975 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 004456 | 1.5087 | 1.5087 | -0.06% | |
| 001339 | 1.6978 | 1.7548 | -0.06% | |
| 010253 | 0.9656 | 0.9656 | -0.07% | |
| 012393 | 1.1442 | 1.1442 | 0.03% | |
| 011766 | 0.6818 | 0.6818 | -0.06% | |
| 017666 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | |
| 015648 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 013719 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 018658 | 2.1125 | 2.1125 | -0.06% | |
| 021969 | 1.694 | 1.694 | -0.06% | |
| 159767 | 0.5718 | 0.5718 | -0.07% | |
| 005079 | 1.1035 | 1.1955 | 0.03% | |
| 004123 | 1.0374 | 1.3518 | 0.03% | |
| 001619 | 1.0443 | 1.2323 | 0.03% | |
| 010427 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | |
| 014838 | 0.9822 | 0.9822 | -0.06% | |
| 012392 | 1.1467 | 1.1467 | 0.03% | |
| 008536 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% | |
| 008537 | 0.8713 | 0.8713 | -0.07% | |
| 012898 | 0.6458 | 0.6458 | -0.07% | |
| 018213 | 1.1284 | 1.1284 | -0.06% | |
| 020148 | 1.2013 | 1.2013 | -0.06% | |
| 018500 | 1.2701 | 1.4433 | 0.03% | |
| 021999 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
| 021631 | 1.384 | 1.384 | -0.06% | |
| 023338 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
| 513560 | 1.3025 | 1.3025 | -0.07% | |
| 007433 | 1.1002 | 1.2158 | 0.03% | |
| 009091 | 1.0663 | 1.1523 | 0.03% | |
| 008406 | 1.0481 | 1.1817 | 0.03% | |
| 001960 | 1.043 | 1.336 | 0.03% | |
| 009205 | 1.4822 | 1.4822 | -0.06% | |
| 010124 | 0.7736 | 0.7736 | -0.06% | |
| 014832 | 0.9648 | 0.9648 | -0.07% | |
| 014884 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% | |
| 013676 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 013677 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 589580 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | |
| 020147 | 1.2069 | 1.2069 | -0.06% | |
| 018574 | 1.908 | 2.039 | -0.06% | |
| 022039 | 1.1568 | 1.1568 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 104,755.09 | 102.90 |
| 3 | 现金 | 120.37 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220405 | 22农发05 | 100.00(万张) | 10,990.67(万元) | 10.80(%) |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,210.03(万元) | 6.10(%) |
| 3 | 220311 | 22进出11 | 50.00(万张) | 5,416.38(万元) | 5.32(%) |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,308.36(万元) | 5.21(%) |
| 5 | 09230407 | 23农发清发07 | 50.00(万张) | 5,284.54(万元) | 5.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 2 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.01 |
| 4 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.0149 |
| 5 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.032 |
| 6 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.02 |
| 7 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.027 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 3.03% | 3.04% | 2.92% | 3.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.76% | 0.15% | 0.62% | 3.03% | 9.41% | 15.48% | 21.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 108.87 | 107.03 | 99.78 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.28 | -0.11 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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