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兴银中证科创创业50指数A 012898
收藏成功
指数型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理刘帆,林学晨 申购费率0.12% 基金规模3.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012898 | 基金经理刘帆,林学晨 | 最新份额33,388.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模3.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-07-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额、C类基金份额与E类基金份额由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-1 | 0.9508 | 0.9508 | 3.01% |
| 2025-8-29 | 0.923 | 0.923 | 0.24% |
| 2025-8-28 | 0.9208 | 0.9208 | 6.25% |
| 2025-8-27 | 0.8666 | 0.8666 | 0.77% |
| 2025-8-26 | 0.86 | 0.86 | -1.21% |
| 2025-8-25 | 0.8705 | 0.8705 | 3.90% |
| 2025-8-22 | 0.8378 | 0.8378 | 5.97% |
| 2025-8-21 | 0.7906 | 0.7906 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 0.7903 | 0.7903 | 1.40% |
| 2025-8-19 | 0.7794 | 0.7794 | 0.08% |
| 2025-8-18 | 0.7788 | 0.7788 | 2.20% |
| 2025-8-15 | 0.762 | 0.762 | 1.21% |
| 2025-8-14 | 0.7529 | 0.7529 | 0.07% |
| 2025-8-13 | 0.7524 | 0.7524 | 2.96% |
| 2025-8-12 | 0.7308 | 0.7308 | 2.10% |
| 2025-8-11 | 0.7158 | 0.7158 | 1.45% |
| 2025-8-8 | 0.7056 | 0.7056 | -0.59% |
| 2025-8-7 | 0.7098 | 0.7098 | -0.36% |
| 2025-8-6 | 0.7124 | 0.7124 | 0.62% |
| 2025-8-5 | 0.708 | 0.708 | 0.25% |
刘帆女士：南开大学金融工程硕士，FRM(金融风险管理师)，多年基金行业工作经验，曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任指数与量化投资部基金经理。2021年07月14日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理；2021年08月06日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年01月31日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年02月28日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2025年5月27日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月4日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理；2025年7月11日起任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理；2025年7月21日起担任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴银中证科创创业50指数A 2021-07-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2021-07-02 至 今 | 4.2 | -52.03% | -33.67% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2022-06-17 至 今 | 3.2 | -33.81% | -25.80% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2021-07-02 至 今 | 4.2 | -52.16% | -33.67% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 今 | 4.1 | -59.47% | -33.25% |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | -34.26% | -24.97% |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林学晨 | 2024-03-05 至 今 | 1年5个月零28天 | ||
| 刘帆 | 2021-07-02 至 今 | 4年2个月零31天 | -52.03 | -33.67 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001619 | 1.0429 | 1.2309 | 0.03% | |
| 004122 | 1.0374 | 1.3433 | 0.03% | |
| 006546 | 1.2287 | 1.2287 | 0.03% | |
| 009207 | 1.051 | 1.1635 | 0.03% | |
| 012392 | 1.1481 | 1.1481 | 0.03% | |
| 013718 | 1.1043 | 1.1043 | 0.03% | |
| 013719 | 1.0966 | 1.0966 | 0.03% | |
| 014884 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 018212 | 1.1524 | 1.1524 | 1.04% | |
| 021999 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
| 022038 | 1.507 | 1.507 | 1.04% | |
| 022039 | 1.5042 | 1.5042 | 1.04% | |
| 023773 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 023774 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
| 023976 | 1.0152 | 1.0152 | 1.06% | |
| 024631 | 0.9888 | 0.9888 | 1.06% | |
| 513560 | 1.4861 | 1.4861 | 1.06% | |
| 008582 | 1.0308 | 1.1238 | 0.03% | |
| 009206 | 1.6205 | 1.6205 | 1.04% | |
| 010124 | 0.9077 | 0.9077 | 1.04% | |
| 010428 | 1.2369 | 1.2369 | 1.04% | |
| 010925 | 1.2786 | 1.2786 | 1.04% | |
| 010926 | 1.2498 | 1.2498 | 1.04% | |
| 012898 | 0.9508 | 0.9508 | 1.06% | |
| 018706 | 1.3237 | 1.3237 | 1.04% | |
| 018990 | 1.3059 | 1.3059 | 1.04% | |
| 018992 | 1.0289 | 1.0539 | 0.03% | |
| 020147 | 1.3662 | 1.3662 | 1.04% | |
| 020148 | 1.359 | 1.359 | 1.04% | |
| 021969 | 1.6861 | 1.6861 | 1.04% | |
| 001246 | 1.061 | 1.497 | 0.03% | |
| 001784 | 1.0244 | 1.1962 | 0.03% | |
| 001794 | 1.045 | 1.3578 | 0.03% | |
| 001960 | 1.042 | 1.335 | 0.03% | |
| 005079 | 1.1044 | 1.1964 | 0.03% | |
| 009091 | 1.0648 | 1.1508 | 0.03% | |
| 009205 | 1.6327 | 1.6327 | 1.04% | |
| 010125 | 0.8853 | 0.8853 | 1.04% | |
| 011205 | 1.1254 | 1.1254 | 1.06% | |
| 013784 | 1.1745 | 1.1745 | 1.04% | |
| 014831 | 1.1529 | 1.1529 | 1.06% | |
| 014839 | 1.1467 | 1.1467 | 1.04% | |
| 017613 | 1.0973 | 1.1426 | 0.03% | |
| 017666 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | |
| 018500 | 1.3559 | 1.5291 | 0.03% | |
| 018574 | 2.2579 | 2.3889 | 1.04% | |
| 024630 | 0.989 | 0.989 | 1.06% | |
| 588660 | 1.4314 | 1.4314 | 1.06% | |
| 589580 | 1.3247 | 1.3247 | 1.06% | |
| 015648 | 1.0704 | 1.0704 | 1.04% | |
| 001783 | 1.025 | 1.2119 | 0.03% | |
| 004456 | 1.7586 | 1.7586 | 1.04% | |
| 013156 | 1.1396 | 1.1396 | 0.03% | |
| 013783 | 1.1887 | 1.1887 | 1.04% | |
| 014838 | 1.163 | 1.163 | 1.04% | |
| 023505 | 1.1327 | 1.1327 | 1.06% | |
| 023975 | 1.0158 | 1.0158 | 1.06% | |
| 001474 | 2.2614 | 2.6025 | 1.04% | |
| 007433 | 1.0921 | 1.2077 | 0.03% | |
| 008038 | 1.3506 | 1.3506 | 1.04% | |
| 008535 | 1.0217 | 1.1377 | 0.03% | |
| 010427 | 1.2683 | 1.2683 | 1.04% | |
| 013146 | 1.0234 | 1.1159 | 0.03% | |
| 014832 | 1.1447 | 1.1447 | 1.06% | |
| 018213 | 1.1496 | 1.1496 | 1.04% | |
| 023337 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
| 023338 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | |
| 023506 | 1.1308 | 1.1308 | 1.06% | |
| 021631 | 1.594 | 1.594 | 1.04% | |
| 001339 | 1.6907 | 1.7477 | 1.04% | |
| 004123 | 1.0297 | 1.3441 | 0.03% | |
| 006545 | 1.2386 | 1.2386 | 0.03% | |
| 007563 | 1.0081 | 1.1927 | 0.03% | |
| 008536 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% | |
| 010253 | 1.1362 | 1.1362 | 1.06% | |
| 011766 | 0.8055 | 0.8055 | 1.04% | |
| 016010 | 0.9434 | 0.9434 | 1.06% | |
| 018707 | 1.3212 | 1.3212 | 1.04% | |
| 024404 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 003628 | 1.297 | 1.5469 | 0.03% | |
| 007637 | 1.0953 | 1.1764 | 0.03% | |
| 008537 | 1.0231 | 1.0231 | 1.06% | |
| 011765 | 0.8196 | 0.8196 | 1.04% | |
| 012393 | 1.1455 | 1.1455 | 0.03% | |
| 012899 | 0.9469 | 0.9469 | 1.06% | |
| 013677 | 1.1921 | 1.1921 | 1.04% | |
| 016353 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
| 016354 | 1.0836 | 1.0836 | 0.03% | |
| 017665 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
| 018991 | 1.2942 | 1.2942 | 1.04% | |
| 023351 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | |
| 008037 | 1.4195 | 1.4195 | 1.04% | |
| 008406 | 1.043 | 1.1766 | 0.03% | |
| 008538 | 0.9952 | 0.9952 | 1.06% | |
| 013676 | 1.1968 | 1.1968 | 1.04% | |
| 018658 | 2.4617 | 2.4617 | 1.04% | |
| 024405 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 159767 | 0.694 | 0.694 | 1.06% | |
| 021632 | 1.5914 | 1.5914 | 1.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,955.47 | 93.09 |
| 2 | 债券及货币 | 3,538.08 | 07.33 |
| 3 | 现金 | 2,231.78 | 04.62 |
| 4 | 其他资产 | 1,784.76 | 03.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 17.68 | 4,458.75 | 9.23% | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 36.02 | 3,175.81 | 6.58% | 3.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.98 | 2,467.76 | 5.11% | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 16.84 | 2,379.07 | 4.93% | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.11 | 2,349.22 | 4.86% | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 17.98 | 2,283.82 | 4.73% | 6.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.78 | 2,272.35 | 4.71% | 0.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 34.18 | 2,206.84 | 4.57% | -1.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 26.29 | 1,781.81 | 3.69% | 2.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 20.74 | 1,700.35 | 3.52% | 1.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 10.00(万张) | 1,004.41(万元) | 2.08(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 200.62(万元) | 0.42(%) |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 01.00(万张) | 101.27(万元) | 0.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 74.47% | 92.98% | 11.1% | 0.0% | -1.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4% | 55.03% | 45.76% | 45.07% | 92.98% | 37.16% | 0.0% | -4.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.89 | 1.42 |
| 夏普比率 | 203.02 | 69.79 | 1.69 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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