基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模3.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010818 | 基金经理 | 最新份额493.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模3.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-06-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.53亿 | 托管费0.2% |
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% |
| 2026-3-27 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-26 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.061 | 1.061 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.061 | 1.061 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% |
| 2026-3-12 | 1.061 | 1.061 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% |
| 2026-3-9 | 1.061 | 1.061 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.061 | 1.061 | 0.04% |
| 2026-3-4 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
| 2026-3-3 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003275 | 1.5083 | 1.6363 | 0.02% | |
| 003276 | 1.4461 | 1.5701 | 0.02% | |
| 004084 | 1.723 | 1.747 | 0.12% | |
| 006495 | 1.0477 | 1.2867 | 0.02% | |
| 006510 | 1.0738 | 1.2156 | 0.02% | |
| 007305 | 2.3023 | 2.4223 | 0.12% | |
| 007701 | 1.0235 | 1.0547 | 0.02% | |
| 011994 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | |
| 012807 | 1.0475 | 1.0795 | 0.02% | |
| 013894 | 1.1091 | 1.1091 | -0.12% | |
| 014636 | 1.0436 | 1.1006 | 0.02% | |
| 014637 | 1.0348 | 1.0918 | 0.02% | |
| 015956 | 1.0644 | 1.0644 | 0.12% | |
| 016941 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | |
| 019962 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 023878 | 1.0174 | 1.0824 | 0.02% | |
| 159120 | 0.7492 | 0.7492 | -0.12% | |
| 255010 | 1.065 | 4.197 | 0.12% | |
| 512480 | 1.4666 | 2.9332 | -0.12% | |
| 002485 | 1.2996 | 1.6306 | 0.12% | |
| 008881 | 1.098 | 1.111 | 0.02% | |
| 014956 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
| 019963 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
| 020197 | 2.0123 | 2.0123 | 0.12% | |
| 021230 | 1.0199 | 1.0369 | 0.02% | |
| 021644 | 1.2389 | 1.2389 | -0.08% | |
| 024756 | 1.5786 | 1.5786 | 0.12% | |
| 515660 | 5.5722 | 1.4392 | -0.12% | |
| 000058 | 1.5829 | 1.9985 | 0.12% | |
| 001007 | 0.8883 | 2.0003 | 0.12% | |
| 001956 | 2.6855 | 2.6855 | -0.12% | |
| 004076 | 1.9995 | 1.9995 | 0.12% | |
| 006153 | 1.1126 | 1.1786 | 0.02% | |
| 006568 | 2.4013 | 2.4383 | 0.12% | |
| 008109 | 1.0871 | 1.1651 | 0.02% | |
| 008391 | 1.1955 | 1.2975 | -0.12% | |
| 008880 | 1.1234 | 1.1364 | 0.02% | |
| 010817 | 1.0815 | 1.0815 | 0.12% | |
| 016940 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
| 016962 | 1.4256 | 1.4256 | -0.12% | |
| 017694 | 1.048 | 1.048 | 0.02% | |
| 020220 | 1.5045 | 1.5045 | -0.12% | |
| 020395 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
| 023187 | 1.0172 | 1.0192 | 0.12% | |
| 159653 | 1.1747 | 1.1747 | -0.12% | |
| 257070 | 4.1618 | 4.4628 | 0.12% | |
| 563630 | 1.219 | 1.219 | -0.12% | |
| 000059 | 0.9952 | 1.5552 | -0.12% | |
| 000417 | 1.2497 | 1.8074 | 0.12% | |
| 001654 | 1.1284 | 1.6384 | 0.12% | |
| 002367 | 1.5073 | 1.5073 | 0.12% | |
| 004129 | 1.539 | 1.565 | 0.12% | |
| 004130 | 1.4902 | 1.5132 | 0.12% | |
| 005708 | 2.5292 | 2.5292 | 0.12% | |
| 006138 | 2.2819 | 2.2819 | -0.12% | |
| 008000 | 1.027 | 1.215 | 0.02% | |
| 008882 | 1.0381 | 1.1509 | 0.02% | |
| 013673 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
| 013893 | 1.1267 | 1.1267 | -0.12% | |
| 016635 | 0.5488 | 0.5488 | 0.12% | |
| 016963 | 1.416 | 1.416 | -0.12% | |
| 019430 | 1.2842 | 1.2842 | 0.12% | |
| 020198 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% | |
| 020221 | 1.4979 | 1.4979 | -0.12% | |
| 020396 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
| 024523 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
| 159777 | 1.1511 | 1.1511 | -0.12% | |
| 162509 | 0.9689 | 0.9689 | -0.12% | |
| 162511 | 0.9618 | 1.3348 | 0.02% | |
| 253021 | 1.4238 | 1.6513 | 0.02% | |
| 253060 | 1.1779 | 1.5634 | 0.02% | |
| 257040 | 1.142 | 2.393 | 0.12% | |
| 560570 | 1.0308 | 1.0408 | -0.12% | |
| 001359 | 1.1786 | 1.6876 | 0.12% | |
| 008877 | 1.0703 | 1.1863 | 0.02% | |
| 008883 | 1.3939 | 1.5147 | 0.02% | |
| 018681 | 0.5422 | 0.5422 | 0.12% | |
| 021643 | 1.2463 | 1.2463 | -0.08% | |
| 024026 | 1.0423 | 1.0423 | -0.12% | |
| 253020 | 1.4905 | 1.7355 | 0.02% | |
| 257060 | 1.7 | 1.7 | -0.12% | |
| 501096 | 1.1858 | 1.1858 | 0.12% | |
| 588180 | 0.8354 | 0.8354 | -0.12% | |
| 001157 | 1.2409 | 1.8349 | 0.12% | |
| 001228 | 1.2098 | 1.3638 | 0.12% | |
| 007702 | 1.0161 | 1.0445 | 0.02% | |
| 008390 | 1.2091 | 1.3111 | -0.12% | |
| 013672 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% | |
| 014325 | 1.2986 | 1.2986 | 0.12% | |
| 021479 | 1.183 | 1.23 | 0.12% | |
| 022147 | 1.0423 | 1.0733 | 0.02% | |
| 024025 | 1.0448 | 1.0448 | -0.12% | |
| 024524 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | |
| 257030 | 1.183 | 2.903 | 0.12% | |
| 257050 | 2.9027 | 3.1367 | 0.12% | |
| 588780 | 0.7921 | 1.5842 | -0.12% | |
| 002186 | 1.1901 | 1.7441 | 0.12% | |
| 004083 | 1.731 | 1.756 | 0.12% | |
| 006508 | 1.0286 | 1.2658 | 0.02% | |
| 006509 | 1.0756 | 1.2184 | 0.02% | |
| 007301 | 2.8254 | 2.8254 | -0.12% | |
| 007372 | 1.0271 | 1.3541 | 0.02% | |
| 007999 | 1.0396 | 1.2356 | 0.02% | |
| 011599 | 0.8181 | 0.8181 | 0.12% | |
| 013670 | 1.0591 | 1.1031 | 0.02% | |
| 021229 | 1.0201 | 1.0371 | 0.02% | |
| 023186 | 1.0188 | 1.0208 | 0.12% | |
| 159670 | 0.9087 | 0.9087 | -0.12% | |
| 159848 | 0.8253 | 1.0229 | -0.12% | |
| 253061 | 1.1733 | 1.5118 | 0.02% | |
| 257010 | 1.071 | 4.412 | 0.12% | |
| 000664 | 1.3484 | 1.6904 | 0.12% | |
| 006152 | 1.1142 | 1.1842 | 0.02% | |
| 006569 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% | |
| 006863 | 2.032 | 2.072 | 0.12% | |
| 006864 | 1.328 | 1.328 | 0.12% | |
| 007300 | 2.8805 | 2.8805 | -0.12% | |
| 007371 | 1.0197 | 1.2297 | 0.02% | |
| 008108 | 1.0902 | 1.1782 | 0.02% | |
| 010818 | 1.0609 | 1.0609 | 0.12% | |
| 014326 | 1.2552 | 1.2552 | 0.12% | |
| 014955 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | |
| 015577 | 1.6857 | 1.6857 | -0.12% | |
| 021595 | 1.2746 | 1.3042 | 0.12% | |
| 023713 | 2.892 | 2.892 | 0.12% | |
| 257020 | 1.001 | 5.107 | 0.12% | |
| 510170 | 1.412 | 1.752 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 357.68 | 12.10 |
| 2 | 债券及货币 | 2,541.24 | 85.95 |
| 3 | 现金 | 24.37 | 00.82 |
| 4 | 其他资产 | 00.25 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601328 | 交通银行 | 05.76 | 41.76 | 1.41% | -1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 01.12 | 30.45 | 1.03% | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 03.53 | 27.99 | 0.95% | -0.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.90 | 23.48 | 0.79% | -0.39 |
| 601799 | 星宇股份 | 00.15 | 18.51 | 0.63% | -0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 00.62 | 17.80 | 0.60% | -0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.59 | 16.87 | 0.57% | -0.18 |
| 600031 | 三一重工 | 00.75 | 15.85 | 0.54% | -0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 00.35 | 14.08 | 0.48% | -0.02 |
| 603969 | 银龙股份 | 01.12 | 11.32 | 0.38% | 1.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148646 | 24穗城04 | 02.00(万张) | 208.32(万元) | 7.05(%) |
| 2 | 115926 | 23安信G5 | 02.00(万张) | 203.22(万元) | 6.87(%) |
| 3 | 115814 | 23电力01 | 02.00(万张) | 202.81(万元) | 6.86(%) |
| 4 | 018012 | 国开2003 | 01.80(万张) | 188.81(万元) | 6.39(%) |
| 5 | 149651 | 21粤海02 | 01.80(万张) | 183.36(万元) | 6.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 0.91% | 1.93% | 0.0% | 1.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.26% | 0.26% | 0.91% | 5.91% | 0.0% | 6.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.13 | 0.11 |
| 夏普比率 | -57.25 | 65.05 | -10.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
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