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博时健康生活混合A  012086
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理陈西铭
申购费率0.15%
基金规模3.49亿  (2022-06-30)
0.72
0.72
-28.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.74% 0.02% 8597/8719
最近一月 1.55% 0.08% 6815/8646
最近三月 18.11% 0.19% 3858/8478
最近一年 40.05% 0.41% 3591/8037
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012086 基金经理陈西铭 最新份额22,600.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模3.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.2亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选符合健康生活主题的证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 0.72 0.72 1.54%
2025-8-28 0.7091 0.7091 -1.07%
2025-8-27 0.7168 0.7168 -3.15%
2025-8-26 0.7401 0.7401 -1.20%
2025-8-25 0.7491 0.7491 1.19%
2025-8-22 0.7403 0.7403 0.57%
2025-8-21 0.7361 0.7361 0.99%
2025-8-20 0.7289 0.7289 -0.86%
2025-8-19 0.7352 0.7352 -0.97%
2025-8-18 0.7424 0.7424 1.27%
2025-8-15 0.7331 0.7331 1.24%
2025-8-14 0.7241 0.7241 -1.25%
2025-8-13 0.7333 0.7333 2.33%
2025-8-12 0.7166 0.7166 0.52%
2025-8-11 0.7129 0.7129 1.49%
2025-8-8 0.7024 0.7024 -0.30%
2025-8-7 0.7045 0.7045 -0.65%
2025-8-6 0.7091 0.7091 -0.38%
2025-8-5 0.7118 0.7118 1.92%
2025-8-4 0.6984 0.6984 0.87%
陈西铭

陈西铭女士：中国国籍，硕士。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。现任博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金(2021年12月9日—至今)、博时健康生活混合型证券投资基金(2023年3月14日—至今)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(2023年3月14日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时健康生活混合A  2023-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时医疗保健混合A混合型2023-03-14 至 今 2.5-26.17% -20.27% 
博时医疗保健混合C混合型2023-03-14 至 今 2.5-26.55% -20.27% 
博时健康生活混合A混合型2023-03-14 至 今 2.5-28.47% -20.27% 
博时健康成长双周定期可赎回混合A混合型2021-12-09 至 今 3.7-35.92% -31.13% 
博时健康成长双周定期可赎回混合C混合型2021-12-09 至 今 3.7-37.01% -31.13% 
博时健康生活混合C混合型2023-03-14 至 今 2.5-28.73% -20.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈西铭2023-03-14 至 今2年5个月零17天-28.47-20.27
张弘2022-02-07 至 2023-04-251年2个月零18天-4.95-9.50
葛晨2021-04-17 至 2022-02-070年-3个月零21天-25.85-2.42
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000084 1.2555 1.4779 0.01%
000085 1.2261 1.4196 0.01%
000219 2.78 3.032 0.59%
000277 0.9927 2.0894 0.01%
000936 2.96 2.986 0.59%
001236 2.094 2.094 0.53%
001243 1.2699 1.2699 0.53%
001523 1.4381 1.4381 0.59%
001993 1.1948 1.4845 0.01%
002109 1.0401 1.338 0.01%
002143 1.1272 1.3867 0.01%
002198 1.0821 1.3549 0.01%
002519 1.1404 1.3448 0.01%
002569 1.1369 1.3533 0.01%
002698 1.0886 1.3595 0.01%
002755 1.0299 1.3599 0.01%
003240 1.0217 1.2001 0.01%
003268 1.0422 1.273 0.01%
003730 1.0548 1.3381 0.01%
004091 1.193 1.193 0.59%
004092 1.1441 1.1441 0.59%
004435 1.8472 1.8472 0.59%
004479 1.0735 1.3052 0.01%
005631 1.1071 1.2838 0.01%
005635 1.6521 1.8512 0.53%
005820 1.0427 1.3328 0.01%
006159 1.3891 1.8508 0.59%
008829 1.0214 1.151 0.01%
009057 1.7221 1.7221 0.59%
009217 1.305 1.305 0.59%
009357 1.112 1.1403 0.01%
010223 1.1819 1.1819 0.01%
010329 0.6864 0.6864 0.59%
010547 1.1257 1.1257 0.59%
010665 0.7469 0.7469 0.59%
010902 0.7961 0.7961 0.59%
010903 0.7744 0.7744 0.59%
010904 1.1043 1.1043 0.59%
010973 1.058 1.2047 0.01%
011056 0.9689 0.9689 0.59%
011096 1.1417 1.1417 0.59%
011396 0.9041 0.9041 0.59%
011487 0.9811 0.9811 0.59%
011528 1.1377 1.1377 0.59%
011927 0.8083 0.8083 0.59%
012247 1.1078 1.1078 0.01%
012487 0.9913 0.9913 0.59%
013417 1.1731 1.1731 0.59%
013656 1.0785 1.1571 0.01%
014108 0.7524 0.7524 0.59%
014159 1.1016 1.1016 0.59%
014382 0.7654 0.7654 0.53%
014506 1.1717 1.1717 0.59%
014519 1.1864 1.1864 0.53%
015272 1.1925 1.1925 0.59%
015902 1.3929 1.3929 0.59%
015969 1.0653 1.1253 0.01%
016670 1.0381 1.0381 0.01%
016751 1.7435 1.7435 0.59%
016978 1.1405 1.1405 0.59%
018129 1.8049 1.8049 0.53%
018145 1.2631 1.2631 0.53%
018277 1.1297 1.1297 0.01%
018686 1.6078 1.6078 0.53%
019060 1.0404 1.0773 0.01%
019067 1.2547 1.3215 0.01%
019105 2.4866 2.4866 0.53%
019298 1.0231 1.0231 0.59%
019396 1.0692 1.0692 0.01%
019397 1.0671 1.0671 0.01%
019980 1.0454 1.0639 0.01%
020024 1.1223 1.1938 0.01%
020183 1.3098 1.3098 0.53%
020965 1.115 1.127 0.01%
020983 1.6185 1.6185 0.53%
020984 1.6142 1.6142 0.53%
021233 1.2508 1.3334 0.53%
021234 1.2491 1.3309 0.53%
021551 1.1519 1.1783 0.53%
022806 1.029 1.029 0.01%
022916 1.1503 1.1503 0.53%
023891 1.3404 1.3404 0.53%
023990 1.2889 1.2889 0.53%
050004 1.764 3.6148 0.59%
050011 3.549 3.664 0.01%
159203 1.2154 1.2154 0.53%
160518 2.446 2.446 0.59%
506005 1.2934 1.3501 0.59%
511380 13.2619 1.3262 0.01%
513690 1.0717 1.0972 0.53%
516580 0.5378 0.5378 0.53%
551000 99.6715 0.9967 0.01%
561790 1.1477 1.1477 0.53%
588390 0.8858 0.8858 0.53%
017020 0.9344 0.9344 0.53%
001961 1.226 1.3974 0.01%
002095 1.5188 2.2604 0.59%
002553 2.368 2.368 0.59%
002555 1.537 1.537 0.59%
003210 1.0975 1.3261 0.01%
003259 1.0452 1.323 0.01%
003566 1.0826 1.307 0.01%
003682 1.1806 1.3402 0.01%
004689 1.113 1.3156 0.01%
005265 1.8724 2.0869 0.59%
005266 1.7669 1.9687 0.59%
005636 1.5874 1.755 0.53%
005961 1.5481 1.7136 0.53%
006633 1.044 1.1991 0.01%
007486 1.0311 1.2212 0.01%
007659 1.0058 1.2038 0.01%
007796 1.6534 1.6534 0.53%
008651 1.122 1.1709 0.01%
008867 1.1638 1.1638 0.59%
008966 0.9855 1.317 0.59%
009272 1.1443 1.1736 0.01%
009333 0.9723 0.9723 0.59%
009716 0.9351 0.9351 0.59%
009857 1.001 1.001 0.59%
010226 1.1649 1.1649 0.01%
010227 1.162 1.162 0.01%
010548 1.1045 1.1045 0.59%
010775 1.1788 1.1788 0.59%
011341 1.0624 1.0624 0.59%
011928 0.7944 0.7944 0.59%
011939 0.8303 0.8303 0.59%
012087 0.7079 0.7079 0.59%
012488 0.9729 0.9729 0.59%
012501 1.1171 1.1171 0.59%
012780 1.2433 1.2433 0.59%
013450 0.8541 0.8541 0.59%
013451 0.8276 0.8276 0.59%
013931 1.0178 1.1094 0.01%
014425 1.086 1.086 0.72%
014438 1.0857 1.0857 0.72%
014440 1.0734 1.0734 0.59%
014913 1.4233 1.4233 0.59%
015277 0.9397 0.9397 0.59%
015301 1.1323 1.1323 0.01%
015302 1.121 1.121 0.01%
016937 1.4863 1.4863 0.53%
016966 1.2365 1.2365 0.01%
017438 1.0751 1.0751 0.01%
017783 1.0215 1.0215 0.01%
017910 1.1758 1.1758 0.01%
018988 1.1041 1.1041 0.01%
019161 1.0456 1.0901 0.01%
019295 1.3772 1.3772 0.59%
019623 1.1353 1.1633 0.01%
019853 1.1773 1.206 0.53%
020052 1.3611 1.3611 0.59%
020059 2.351 2.351 0.59%
020184 1.3043 1.3043 0.53%
020323 1.0911 1.0911 0.53%
020324 1.0864 1.0864 0.53%
021036 1.4248 1.4248 0.53%
021041 1.0879 1.1076 0.01%
021436 1.0262 1.0262 0.01%
022228 1.0376 1.0624 0.01%
022458 1.149 1.149 0.53%
022627 1.1716 1.1716 0.53%
022628 1.17 1.17 0.53%
022648 1.0186 1.0186 0.01%
022722 1.1545 1.1545 0.01%
022922 1.9222 1.9392 0.53%
050022 2.6545 3.5264 0.59%
050106 1.3821 2.4056 0.01%
050111 3.3941 3.4911 0.01%
159287 1.0409 1.0409 0.53%
159505 1.3892 1.3892 0.53%
159968 8.8353 1.7417 0.53%
160526 1.3624 1.6845 0.59%
510410 1.5259 1.5259 0.53%
511130 108.4915 1.1168 0.01%
520690 1.0022 1.0022 0.53%
588010 0.7626 0.7626 0.53%
014846 1.1973 1.1973 0.01%
000784 1.1425 1.1662 0.01%
001545 1.0685 1.3692 0.01%
002385 1.8697 1.9024 0.53%
002568 1.009 1.2562 0.01%
002578 1.1218 1.2646 0.01%
002716 1.0956 1.3384 0.01%
002812 1.086 1.3436 0.01%
002970 1.0477 1.3196 0.01%
003023 1.1988 1.2536 0.01%
003607 1.0342 1.2589 0.01%
003683 1.1556 1.2991 0.01%
004176 1.522 1.7303 0.59%
004434 1.9267 1.9267 0.59%
004458 1.0174 1.2933 0.01%
004495 1.5415 1.6456 0.59%
005062 1.635 1.635 0.53%
005737 1.3189 1.3189 0.53%
007513 1.0731 1.2258 0.01%
007797 1.6156 1.6156 0.53%
007963 1.055 1.1977 0.01%
008106 1.0773 1.216 0.01%
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050018 1.368 1.368 0.59%
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159582 1.8674 1.8674 0.53%
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050014 2.426 2.498 0.59%
159730 1.0634 1.0634 0.53%
159824 0.9989 0.9989 0.53%
160512 2.333 2.502 0.59%
160515 1.0316 1.7252 0.01%
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588030 1.3133 1.3133 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,292.3888.64
2债券及货币1,986.8711.52
3现金1,965.2211.39
4其他资产406.3702.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688266泽璟制药09.28997.815.78%-2.16  
01801信达生物12.75911.595.28%7.65  
688192迪哲医药12.94746.374.33%-2.45  
06990科伦博泰生物-B02.33695.254.03%0.87  
002901大博医疗18.36665.373.86%-4.68  
688410山外山42.22599.513.47%18.76  
06618京东健康11.07434.102.52%11.07  
300633开立医疗14.40427.972.48%1.01  
688626翔宇医疗08.83388.502.25%8.83  
688690纳微科技15.96364.422.11%11.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113682益丰转债00.18(万张)21.65(万元)0.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
51.79%40.05%1.04%0.0%-7.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.55%
18.11%
15.85%
31.72%
40.05%
3.15%
0.0%
-28.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.11
0.98
夏普比率
159.88
28.19
-28.65
特雷诺指数
0.06
0.02
-0.02
詹森指数
0.09
-0.02
-0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。