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博时中证A100ETF联接A 022627
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指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理尹浩 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022627 | 基金经理尹浩 | 最新份额12,399.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-12-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模12.18亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证A100指数的表现，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非 成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企 业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产 支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场 工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律 法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于 法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率 或者基金份额可供分配利润金额大于0时，基金管理人可进行收益分配；在符合 有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体 分配方案以届时的公告为准；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本 基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被 动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A100指数，其预期风险与预期收益高于 债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-27 | 1.144 | 1.144 | -1.32% |
| 2025-8-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.32% |
| 2025-8-25 | 1.163 | 1.163 | 2.13% |
| 2025-8-22 | 1.1388 | 1.1388 | 2.31% |
| 2025-8-21 | 1.1131 | 1.1131 | 0.56% |
| 2025-8-20 | 1.1069 | 1.1069 | 1.08% |
| 2025-8-19 | 1.0951 | 1.0951 | -0.74% |
| 2025-8-18 | 1.1033 | 1.1033 | 0.73% |
| 2025-8-15 | 1.0953 | 1.0953 | 0.38% |
| 2025-8-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.18% |
| 2025-8-13 | 1.0892 | 1.0892 | 0.67% |
| 2025-8-12 | 1.082 | 1.082 | 0.43% |
| 2025-8-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.37% |
| 2025-8-8 | 1.0734 | 1.0734 | -0.11% |
| 2025-8-7 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% |
| 2025-8-6 | 1.0742 | 1.0742 | 0.19% |
| 2025-8-5 | 1.0722 | 1.0722 | 0.54% |
| 2025-8-4 | 1.0664 | 1.0664 | 0.38% |
| 2025-8-1 | 1.0624 | 1.0624 | -0.66% |
| 2025-7-31 | 1.0695 | 1.0695 | -1.86% |
尹浩先生：中国国籍，硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日-2023年3月8日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日-2023年3月8日)的基金经理、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年7月14日-2024年8月17日)的基金经理。现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月27日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月10日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月15日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(2021年8月19日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2021年9月24日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年11月30日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月13日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月29日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月1日—至今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月15日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年1月6日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金(2023年12月26日—至今)、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)、博时中证A100指数型证券投资基金(2024年12月25日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时中证A100ETF联接A 2024-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 1.8 | -10.33% | -14.19% |
| 博时中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时湖北新旧动能转换ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-16 至 今 | 4.0 | -33.65% | -33.99% |
| 博时5G50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-15 至 2024-07-15 | 3.1 | -28.57% | -33.67% |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-03 至 2024-12-02 | 3.1 | -50.63% | -34.66% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时5G50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-09 至 今 | 5.5 | -17.12% | 5.29% |
| 博时中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 4.1 | -54.07% | -32.73% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 1.8 | -10.27% | -14.19% |
| 博时创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-03 至 2024-12-02 | 3.1 | -50.52% | -34.66% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | 0.51% | -22.02% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2019-10-11 至 2023-03-08 | 3.4 | 2.51% | 37.14% |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2019-10-11 至 今 | 5.9 | 0.55% | 7.19% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 指数型 | 2025-05-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 2023-03-08 | 3.4 | 3.02% | 37.14% |
| 博时5G50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-15 至 2024-07-15 | 3.1 | -29.29% | -33.67% |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 1.8 | -16.92% | -9.12% |
| 博时中证A100ETF联接A | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2019-10-11 至 今 | 5.9 | 0.66% | 7.19% |
| 博时龙头家电ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-09 至 今 | 3.9 | -20.80% | -36.01% |
| 博时新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-01 至 今 | 4.2 | -57.22% | -34.30% |
| 博时金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-25 至 今 | 4.2 | -28.24% | -33.96% |
| 博时创业板ETF联接E | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | -19.56% | -16.36% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | 0.20% | -22.02% |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 1.8 | -17.10% | -9.12% |
| 博时中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 指数型 | 2025-05-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时成渝经济圈ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-27 至 今 | 3.3 | -32.24% | -26.32% |
| 博时新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-16 至 今 | 4.8 | -35.75% | -23.98% |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 今 | 5.9 | 0.70% | 7.19% |
| 博时智能消费ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-30 至 今 | 4.7 | -40.10% | -26.17% |
| 博时中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 3.2 | -6.86% | -28.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹浩 | 2024-11-26 至 今 | 0年9个月零2天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000219 | 2.763 | 3.015 | -1.06% | |
| 000930 | 7.4243 | 3.0895 | -0.04% | |
| 001237 | 1.3045 | 1.3045 | -1.32% | |
| 001243 | 1.2562 | 1.2562 | -1.32% | |
| 001661 | 1.0697 | 1.4523 | -0.15% | |
| 002095 | 1.4795 | 2.2211 | -1.06% | |
| 002140 | 1.0537 | 1.3091 | -0.15% | |
| 002354 | 1.0294 | 1.3887 | -0.15% | |
| 002466 | 1.0681 | 1.3496 | -0.15% | |
| 002553 | 2.257 | 2.257 | -1.06% | |
| 002811 | 1.3252 | 1.3942 | -0.15% | |
| 002812 | 1.0864 | 1.344 | -0.15% | |
| 003260 | 1.0907 | 1.3447 | -0.15% | |
| 003682 | 1.1818 | 1.3414 | -0.15% | |
| 003730 | 1.0549 | 1.3382 | -0.15% | |
| 004176 | 1.5196 | 1.7279 | -1.06% | |
| 004366 | 1.1095 | 1.286 | -0.15% | |
| 004367 | 1.0954 | 1.2699 | -0.15% | |
| 005482 | 1.0437 | 1.0437 | -1.06% | |
| 005878 | 2.685 | 2.685 | -1.06% | |
| 006848 | 1.1311 | 1.3334 | -0.15% | |
| 007234 | 1.3167 | 1.3167 | -1.06% | |
| 008867 | 1.1456 | 1.1456 | -1.06% | |
| 008966 | 0.9386 | 1.2701 | -1.06% | |
| 009271 | 1.1549 | 1.1881 | -0.15% | |
| 009592 | 1.0267 | 1.1059 | -1.06% | |
| 010326 | 0.533 | 0.533 | -1.06% | |
| 010548 | 1.0932 | 1.0932 | -1.06% | |
| 010785 | 0.9465 | 0.9465 | -1.32% | |
| 010903 | 0.7662 | 0.7662 | -1.06% | |
| 010924 | 1.0828 | 1.0828 | -1.06% | |
| 011056 | 0.9435 | 0.9435 | -1.06% | |
| 011177 | 0.8143 | 0.8143 | -1.06% | |
| 011341 | 1.0188 | 1.0188 | -1.06% | |
| 011487 | 0.9345 | 0.9345 | -1.06% | |
| 011741 | 1.0218 | 1.0218 | -1.06% | |
| 011757 | 0.9406 | 0.9406 | -1.06% | |
| 011865 | 1.1363 | 1.1363 | -0.15% | |
| 012650 | 1.1228 | 1.1228 | -1.06% | |
| 012779 | 1.2207 | 1.2207 | -1.06% | |
| 013114 | 0.9459 | 0.9459 | -1.06% | |
| 013321 | 1.1405 | 1.1405 | -1.06% | |
| 013322 | 1.121 | 1.121 | -1.06% | |
| 013931 | 1.0183 | 1.1099 | -0.15% | |
| 014037 | 1.111 | 1.111 | -1.06% | |
| 014382 | 0.7379 | 0.7379 | -1.32% | |
| 014440 | 1.075 | 1.075 | -1.06% | |
| 015994 | 0.4914 | 0.4914 | -1.32% | |
| 016978 | 1.1106 | 1.1106 | -1.06% | |
| 017837 | 1.12 | 1.1606 | -0.15% | |
| 017838 | 1.1179 | 1.1577 | -0.15% | |
| 017910 | 1.1765 | 1.1765 | -0.15% | |
| 018091 | 1.0884 | 1.2076 | -0.15% | |
| 018944 | 1.1802 | 1.1802 | -1.06% | |
| 018988 | 1.1006 | 1.1006 | -0.15% | |
| 018989 | 1.0991 | 1.0991 | -0.15% | |
| 019066 | 1.6403 | 1.6403 | -1.32% | |
| 019091 | 1.2096 | 1.2096 | -1.32% | |
| 019295 | 1.3484 | 1.3484 | -1.06% | |
| 019298 | 1.0086 | 1.0086 | -1.06% | |
| 019858 | 1.2506 | 1.2506 | -1.32% | |
| 020024 | 1.1237 | 1.1952 | -0.15% | |
| 020323 | 1.0878 | 1.0878 | -1.32% | |
| 020450 | 1.0293 | 1.137 | -0.15% | |
| 021125 | 1.3268 | 1.3268 | -1.32% | |
| 021233 | 1.2203 | 1.3029 | -1.32% | |
| 021382 | 1.6416 | 1.6416 | -1.06% | |
| 021480 | 1.0795 | 1.0795 | -1.32% | |
| 021499 | 2.5582 | 2.5582 | -0.04% | |
| 021550 | 1.1567 | 1.1837 | -1.32% | |
| 022458 | 1.1197 | 1.1197 | -1.32% | |
| 022726 | 1.3751 | 1.3751 | -1.32% | |
| 023450 | 1.3746 | 1.3746 | -0.15% | |
| 023510 | 1.1435 | 1.159 | -0.15% | |
| 023521 | 1.2343 | 1.2343 | -1.32% | |
| 023537 | 1.1652 | 1.1652 | -1.32% | |
| 023892 | 1.3028 | 1.3028 | -1.32% | |
| 024178 | 1.3259 | 1.3259 | -0.15% | |
| 050019 | 2.1724 | 2.1774 | -0.15% | |
| 050023 | 1.7516 | 2.0046 | -0.15% | |
| 050027 | 1.1238 | 1.699 | -0.15% | |
| 159203 | 1.1658 | 1.1658 | -1.32% | |
| 159357 | 1.155 | 1.1588 | -1.32% | |
| 159505 | 1.377 | 1.377 | -1.32% | |
| 159730 | 1.0584 | 1.0584 | -1.32% | |
| 159742 | 0.7748 | 0.7748 | -1.67% | |
| 159968 | 8.6173 | 1.6987 | -1.32% | |
| 160516 | 1.5879 | 1.0991 | -1.32% | |
| 501082 | 2.3129 | 2.3129 | -1.06% | |
| 512960 | 1.3721 | 1.4109 | -1.32% | |
| 513690 | 1.075 | 1.1005 | -1.32% | |
| 515920 | 1.0948 | 1.0948 | -1.32% | |
| 588790 | 0.816 | 1.632 | -1.32% | |
| 001236 | 2.01 | 2.01 | -1.32% | |
| 001242 | 1.2558 | 1.2558 | -1.32% | |
| 001522 | 1.4466 | 1.4991 | -1.06% | |
| 002175 | 1.2147 | 1.415 | -0.15% | |
| 002385 | 1.8274 | 1.8601 | -1.32% | |
| 002555 | 1.463 | 1.463 | -1.06% | |
| 002905 | 1.1093 | 1.2864 | -0.15% | |
| 002970 | 1.0476 | 1.3195 | -0.15% | |
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| 007985 | 1.1955 | 1.2296 | -0.15% | |
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| 159396 | 101.0126 | 1.0101 | -0.15% | |
| 159824 | 0.948 | 0.948 | -1.32% | |
| 159838 | 0.6326 | 0.6326 | -1.32% | |
| 160512 | 2.222 | 2.389 | -1.06% | |
| 511130 | 109.3319 | 1.1252 | -0.15% | |
| 516580 | 0.5142 | 0.5142 | -1.32% | |
| 520690 | 0.9786 | 0.9786 | -1.32% | |
| 561700 | 1.0586 | 1.0586 | -1.32% | |
| 561770 | 1.1425 | 1.1425 | -1.32% | |
| 561790 | 1.1418 | 1.1418 | -1.32% | |
| 563830 | 1.1247 | 1.1247 | -1.32% | |
| 588010 | 0.7359 | 0.7359 | -1.32% | |
| 001961 | 1.2264 | 1.3978 | -0.15% | |
| 002568 | 1.0089 | 1.2561 | -0.15% | |
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| 002716 | 1.096 | 1.3388 | -0.15% | |
| 003268 | 1.0417 | 1.2725 | -0.15% | |
| 003703 | 1.1575 | 1.3227 | -0.15% | |
| 004136 | 1.1211 | 1.2894 | -0.15% | |
| 004307 | 1.0092 | 1.3007 | -0.15% | |
| 005631 | 1.1077 | 1.2844 | -0.15% | |
| 005737 | 1.2949 | 1.2949 | -1.32% | |
| 005795 | 1.5533 | 1.5533 | -1.32% | |
| 008651 | 1.1222 | 1.1711 | -0.15% | |
| 009218 | 1.1865 | 1.1865 | -1.06% | |
| 009620 | 0.7543 | 0.8097 | -1.06% | |
| 009857 | 0.9476 | 0.9476 | -1.06% | |
| 010873 | 0.8272 | 0.8272 | -1.32% | |
| 012086 | 0.7168 | 0.7168 | -1.06% | |
| 012153 | 1.5725 | 1.5725 | -1.06% | |
| 012247 | 1.1077 | 1.1077 | -0.15% | |
| 012463 | 0.8704 | 0.8704 | -1.06% | |
| 013068 | 1.1363 | 1.1363 | -0.15% | |
| 013466 | 1.3531 | 1.4458 | -1.32% | |
| 013769 | 1.183 | 1.183 | -1.06% | |
| 014158 | 1.1041 | 1.1041 | -1.06% | |
| 014233 | 1.2539 | 1.2539 | -1.06% | |
| 014704 | 1.0387 | 1.0387 | -1.06% | |
| 014914 | 1.38 | 1.38 | -1.06% | |
| 015272 | 1.1869 | 1.1869 | -1.06% | |
| 015302 | 1.123 | 1.123 | -0.15% | |
| 015750 | 1.0357 | 1.0357 | -1.06% | |
| 015903 | 1.3026 | 1.3026 | -1.06% | |
| 016270 | 1.1512 | 1.219 | -0.15% | |
| 016671 | 1.0199 | 1.0199 | -0.15% | |
| 017481 | 1.1242 | 1.1242 | -1.32% | |
| 017770 | 1.0854 | 1.0854 | -1.06% | |
| 018094 | 1.2397 | 1.2397 | -1.32% | |
| 018945 | 1.1658 | 1.1658 | -1.06% | |
| 019060 | 1.0412 | 1.0781 | -0.15% | |
| 019105 | 2.3522 | 2.3522 | -1.32% | |
| 019296 | 1.3283 | 1.3283 | -1.06% | |
| 019297 | 1.0096 | 1.0096 | -1.06% | |
| 019396 | 1.0691 | 1.0691 | -0.15% | |
| 019857 | 1.2549 | 1.2549 | -1.32% | |
| 019910 | 1.4391 | 1.4391 | -1.32% | |
| 020651 | 1.0535 | 1.0535 | -1.32% | |
| 020680 | 1.0103 | 1.0539 | -0.15% | |
| 020691 | 1.9074 | 1.9074 | -1.32% | |
| 020983 | 1.5533 | 1.5533 | -1.32% | |
| 020984 | 1.5491 | 1.5491 | -1.32% | |
| 021100 | 1.0771 | 1.0771 | -1.32% | |
| 021436 | 1.0262 | 1.0262 | -0.15% | |
| 022228 | 1.0372 | 1.062 | -0.15% | |
| 023990 | 1.2549 | 1.2549 | -1.32% | |
| 024186 | 1.8703 | 1.8703 | -1.32% | |
| 050009 | 1.412 | 5.867 | -1.06% | |
| 159743 | 1.1196 | 1.1196 | -1.32% | |
| 160505 | 1.098 | 5.793 | -1.06% | |
| 160517 | 1.8613 | 2.0947 | -1.32% | |
| 515890 | 1.4526 | 1.7238 | -1.32% | |
| 551000 | 99.7081 | 0.9971 | -0.15% | |
| 561750 | 1.0951 | 1.0951 | -1.32% | |
| 588390 | 0.8281 | 0.8281 | -1.32% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 439.65 | 03.09 |
| 2 | 债券及货币 | 947.58 | 06.67 |
| 3 | 现金 | 947.58 | 06.67 |
| 4 | 其他资产 | 342.36 | 02.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.24 | 147.31 | 1.04% | 0.24 |
| 688111 | 金山办公 | 00.26 | 73.37 | 0.52% | 0.26 |
| 688271 | 联影医疗 | 00.55 | 70.70 | 0.50% | 0.55 |
| 688012 | 中微公司 | 00.12 | 21.88 | 0.15% | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 14.10 | 0.10% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.20 | 09.04 | 0.06% | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 00.16 | 08.88 | 0.06% | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 00.17 | 05.12 | 0.04% | 0.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.27 | 06.30 | 0.04% | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.28 | 05.46 | 0.04% | 0.28 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52% | 13.5% | 11.24% | 14.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 176.60 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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