公募基金 > 基金超市 > 博时中证全指自由现金流ETF
指数型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理杨振建,王萌
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-14)
(2025-05-09)
3.25%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.01% 2607/4909
最近一月 3.28% 0.05% 3362/4828
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-16)
基金代码563830 基金经理杨振建,王萌 最新份额32,389.6万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-05-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.24亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红;
2、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证全指自由现金流指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.0332 1.0332 0.07%
2025-7-16 1.0325 1.0325 -0.06%
2025-7-15 1.0331 1.0331 -0.59%
2025-7-14 1.0392 1.0392 0.18%
2025-7-11 1.0373 1.0373 0.51%
2025-7-10 1.032 1.032 0.89%
2025-7-9 1.0229 1.0229 -0.40%
2025-7-8 1.027 1.027 0.42%
2025-7-7 1.0227 1.0227 -0.42%
2025-7-4 1.027 1.027 -0.14%
2025-7-3 1.0284 1.0284 0.27%
2025-7-2 1.0256 1.0256 0.96%
2025-7-1 1.0158 1.0158 0.45%
2025-6-30 1.0112 1.0112 0.09%
2025-6-27 1.0103 1.0103 0.55%
2025-6-26 1.0048 1.0048 0.05%
2025-6-25 1.0043 1.0043 0.35%
2025-6-24 1.0008 1.0008 0.58%
2025-6-23 0.995 0.995 0.13%
2025-6-20 0.9937 0.9937 0.52%

杨振建先生:中国国籍,博士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时中证全指自由现金流ETF  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪深300指数C指数型2020-12-23 至 今 4.6-29.03% -25.18% 
博时沪深300指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
博时沪深300指数I指数型2025-04-29 至 今 0.2--  --  
博时央创ETF联接A指数型2019-10-10 至 今 5.829.04% 7.27% 
博时央企创新ETF指数型,ETF型2019-08-08 至 今 5.923.76% 6.08% 
博时中证淘金大数据100I指数型2018-12-03 至 今 6.64.96% 32.16% 
博时银智大数据100指数C指数型2018-12-03 至 2021-06-24 2.656.08% 97.84% 
博时央创ETF联接E指数型2023-10-20 至 今 1.7-2.51% -11.96% 
博时沪深300指数R指数型2020-12-23 至 今 4.6--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A指数型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
博时中证红利低波动100ETF联接C指数型2024-05-30 至 今 1.1--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C指数型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
博时中证淘金大数据100C指数型2023-09-12 至 今 1.9-15.20% -17.26% 
博时中证A500ETF联接A指数型2024-10-22 至 今 0.7--  --  
博时沪深300指数A指数型2020-12-23 至 今 4.6-28.15% -25.16% 
博时中证500增强ETF指数型,ETF型2023-03-03 至 今 2.4-20.39% -24.58% 
博时中证红利低波动100ETF联接A指数型2024-05-30 至 今 1.1--  --  
博时中证A500ETF联接C指数型2024-10-22 至 今 0.7--  --  
博时中证A500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
博时中证红利低波100ETF指数型,ETF型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
博时中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.7--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF指数型,ETF型2023-07-04 至 今 2.0-4.83% -20.42% 
博时中证淘金大数据100A指数型2018-12-03 至 今 6.64.95% 32.14% 
博时银智大数据100指数A指数型2018-12-03 至 2021-06-24 2.658.60% 97.84% 
博时央创ETF联接C指数型2019-10-10 至 今 5.826.89% 7.27% 
博时中证1000增强ETF指数型,ETF型2023-09-19 至 今 1.8-17.17% -13.01% 
博时中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萌2025-06-30 至 今0年0个月零18天
杨振建2025-04-10 至 今0年3个月零8天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003120 1.7494 1.8314 0.04%
006439 1.3433 1.3433 0.00%
005482 0.7777 0.7777 0.04%
005636 1.3178 1.4854 0.00%
000084 1.2579 1.4773 0.02%
003434 1.793 1.858 0.04%
003435 1.779 1.844 0.04%
003683 1.1641 1.3076 0.02%
003866 1.0841 1.2337 0.02%
007234 1.2431 1.2431 0.04%
004200 1.0802 1.3432 0.02%
501082 1.7377 1.7377 0.04%
160505 1.015 5.71 0.04%
160512 1.955 2.116 0.04%
160518 2.059 2.059 0.04%
160527 0.8297 0.8627 0.04%
004448 2.2009 2.2009 0.04%
004505 1.582 1.582 0.04%
004689 1.1162 1.3188 0.02%
009218 0.8859 0.8859 0.04%
009272 1.1438 1.1731 0.02%
002556 1.685 1.685 0.00%
002775 1.0772 1.3626 0.02%
010328 0.7016 0.7016 0.04%
003207 1.1329 1.3846 0.02%
010785 0.7822 0.7822 0.00%
005265 1.5035 1.718 0.04%
050006 1.3481 2.2903 0.02%
050012 1.108 1.377 0.04%
050013 1.1837 1.1837 0.00%
050014 1.957 2.029 0.04%
050030 1.4795 1.622 0.00%
005961 1.3204 1.4859 0.00%
012501 0.8205 0.8205 0.04%
012651 0.8544 0.8544 0.04%
009591 0.9446 1.0308 0.04%
012779 0.9638 0.9638 0.04%
011845 0.8418 0.8418 0.04%
014601 0.9914 0.9914 0.04%
001961 1.2289 1.4003 0.02%
002096 1.1963 1.9314 0.04%
010873 0.7643 0.7643 0.00%
011163 0.5327 0.5327 0.04%
011487 0.7161 0.7161 0.04%
515920 0.8901 0.8901 0.00%
013656 1.1122 1.1601 0.02%
013797 0.8231 0.8231 0.04%
159582 1.413 1.413 0.00%
014424 0.9686 0.9686 0.05%
014555 0.9912 0.9912 0.04%
016670 0.9875 0.9875 0.02%
016936 1.3152 1.3152 0.00%
014036 0.8635 0.8635 0.04%
019161 1.0387 1.0832 0.02%
019169 1.1215 1.1215 0.00%
020239 1.0613 1.091 0.02%
018091 1.0938 1.213 0.02%
018398 0.8473 0.8473 0.00%
019295 1.085 1.085 0.04%
019712 1.0427 1.0909 0.04%
019979 1.0563 1.0763 0.02%
019980 1.0528 1.0713 0.02%
020024 1.1296 1.2011 0.02%
561780 1.2281 1.2281 0.00%
017481 1.1086 1.1086 0.00%
015749 0.9318 0.9318 0.04%
015902 1.1256 1.1256 0.04%
015994 0.4418 0.4418 0.00%
018852 0.1193 0.1193 0.00%
018988 1.085 1.085 0.02%
018989 1.0835 1.0835 0.02%
021625 1.782 1.782 0.04%
024555 1.0113 1.0113 0.02%
023536 1.007 1.007 0.00%
022599 1.0473 1.0514 0.00%
159743 0.9731 0.9731 0.00%
159937 7.3894 2.9015 -0.40%
022767 1.1432 1.1714 0.02%
023309 1.474 1.474 0.02%
023972 1.6331 1.6331 0.02%
024186 1.7185 1.7185 0.00%
021114 1.0784 1.1248 0.02%
021499 2.5429 2.5429 -0.40%
000784 1.1427 1.1664 0.02%
005631 1.1127 1.2894 0.02%
003682 1.1887 1.3483 0.02%
513500 2.1174 4.2348 0.00%
008867 1.0777 1.0777 0.04%
009058 1.586 1.586 0.04%
008397 1.3614 1.3614 0.00%
160528 0.7994 0.8255 0.04%
004677 1.197 1.197 0.04%
007797 1.5101 1.5101 0.00%
001522 1.3845 1.437 0.04%
006633 1.0605 1.2016 0.02%
006848 1.1447 1.347 0.02%
002568 1.0082 1.2554 0.02%
002698 1.0925 1.3634 0.02%
002812 1.0879 1.3455 0.02%
010326 0.501 0.501 0.04%
010776 1.1203 1.1203 0.04%
050021 1.9467 1.9467 0.00%
050023 1.6333 1.8863 0.02%
050025 4.8296 4.8886 0.00%
050106 1.3587 2.3822 0.02%
050201 0.813 2.304 0.04%
050202 0.2068 0.2294 0.00%
005795 1.3627 1.3627 0.00%
005960 1.3746 1.5653 0.00%
009620 0.7139 0.7693 0.04%
012500 0.8464 0.8464 0.04%
012083 0.8667 0.8667 0.04%
012246 1.1163 1.1163 0.02%
013069 1.1263 1.1263 0.02%
011527 1.1362 1.1362 0.04%
011756 0.86 0.86 0.04%
011864 1.1427 1.1427 0.02%
011879 1.54 1.54 0.04%
008106 1.0791 1.2178 0.02%
008117 1.0259 1.1699 0.02%
008170 1.1237 1.1894 0.02%
014704 1.0114 1.0114 0.04%
011095 1.1344 1.1344 0.04%
013450 0.7259 0.7259 0.04%
013451 0.7041 0.7041 0.04%
013770 1.1343 1.1343 0.04%
159203 1.0313 1.0313 0.00%
014233 1.0846 1.0846 0.04%
014440 1.0679 1.0679 0.04%
014520 1.1392 1.1392 0.00%
014554 1.0064 1.0064 0.04%
016671 0.9783 0.9783 0.02%
017439 1.0674 1.0674 0.02%
014914 1.2278 1.2278 0.04%
015397 1.013 1.095 0.02%
020324 1.0412 1.0412 0.00%
018132 1.038 1.038 0.00%
018146 0.9485 0.9485 0.00%
019713 1.0407 1.0869 0.04%
021854 1.0228 1.0228 0.02%
561700 1.0422 1.0422 0.00%
589900 0.9905 0.9905 0.00%
016336 1.2136 1.2136 0.00%
017514 1.0127 1.0562 0.02%
017783 1.0302 1.0302 0.02%
015746 1.1034 1.1034 0.02%
018944 1.0576 1.0576 0.04%
021569 1.0825 1.0825 0.02%
159672 0.7603 0.7603 0.00%
159678 1.1223 1.1223 0.00%
159730 0.9957 0.9957 0.00%
022726 1.0293 1.0293 0.00%
022809 1.2116 1.2116 0.02%
022870 1.0709 1.0709 0.02%
023310 1.1424 1.1424 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,430.7719.87
2债券及货币25,945.1280.15
3现金25,945.1280.15
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华17.34694.642.15%0.00  
000333美的集团08.81673.962.08%0.00  
600938中国海油25.02633.761.96%0.00  
000858五粮液04.55608.201.88%0.00  
601919中远海控30.81494.811.53%0.00  
601225陕西煤业20.50408.981.26%0.00  
601898中煤能源23.61253.340.78%0.00  
601600中国铝业35.04234.420.72%0.00  
600482中国动力05.97129.550.40%0.00  
600096云天化05.04117.940.36%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%20.36%
净值增长率
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0.0%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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詹森指数
0.00
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0.00
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