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博时丰庆纯债债券C  023996
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理李汉楠
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1155
1.1155
0.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 6029/7012
最近一月 0.06% 0.01% 6840/6941
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-04)
基金代码023996 基金经理李汉楠 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-22 托管行广州农村商业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.1155 1.1155 0.01%
2025-7-3 1.1154 1.1154 0.00%
2025-7-2 1.1154 1.1154 0.07%
2025-7-1 1.1146 1.1146 0.02%
2025-6-30 1.1144 1.1144 -0.03%
2025-6-27 1.1147 1.1147 0.01%
2025-6-26 1.1146 1.1146 0.05%
2025-6-25 1.114 1.114 -0.05%
2025-6-24 1.1146 1.1146 -0.02%
2025-6-23 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-20 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-19 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-18 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-17 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-16 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-13 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-12 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-11 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-10 1.1148 1.1148 0.00%
2025-6-9 1.1148 1.1148 0.00%

李汉楠先生:中国国籍,北京大学硕士。2014-2019任长城基金管理有限公司研究员、投资经理;2019年加入博时基金管理有限公司。历任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2021年8月17日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日-2022年5月5日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年12月23日-2022年7月1日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年3月23日)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年2月17日-2023年7月28日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日-2024年4月3日)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月7日-2024年6月25日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2023年4月20日-2024年7月23日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日-2024年8月13日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日-2024年8月27日)的基金经理。现任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年4月13日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时丰庆纯债债券C  2025-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时安瑞18个月定开债券C债券型2019-12-23 至 2022-05-28 2.410.75% 9.94% 
博时富祥纯债债券A债券型2022-12-08 至 今 2.6--  --  
博时富汇3个月定开债发起式债券型2021-08-17 至 2022-09-09 1.13.77% 3.33% 
博时富灿一年定开债发起式债券型2021-04-13 至 2025-02-25 3.98.55% 7.68% 
博时富信纯债债券C债券型2023-11-09 至 今 1.7--  --  
博时丰庆纯债债券C债券型2025-04-22 至 今 0.2--  --  
博时安瑞18个月定开债券A债券型2019-12-23 至 2022-05-28 2.412.10% 9.94% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2023-07-26 至 2024-08-13 1.16.94% 0.51% 
博时丰庆纯债债券A债券型2022-02-17 至 今 3.45.92% 3.55% 
博时信用优选债券C债券型2020-04-08 至 2022-05-05 2.16.13% 6.12% 
博时裕昂纯债债券C债券型2023-12-26 至 2025-01-10 1.00.52% 0.27% 
博时裕昂纯债债券A债券型2022-02-17 至 2025-01-10 2.95.84% 3.55% 
博时富华纯债债券A债券型2023-07-26 至 2024-08-27 1.11.24% 0.51% 
博时信用优选债券A债券型2020-04-08 至 2022-05-05 2.16.82% 6.12% 
博时富耀一年定开债发起式债券型2023-05-09 至 2024-06-25 1.12.28% 0.96% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2023-07-26 至 2024-08-13 1.16.61% 0.51% 
博时富信纯债债券A债券型2022-12-08 至 今 2.6--  --  
博时荣升稳健添利混合A混合型2020-03-18 至 2023-03-23 3.013.31% 28.62% 
博时安盈债券C债券型2022-05-26 至 今 3.1--  --  
博时富顺纯债债券A债券型2022-12-13 至 今 2.6--  --  
博时富祥纯债债券C债券型2022-12-08 至 今 2.6--  --  
博时富顺纯债债券C债券型2023-11-27 至 今 1.6--  --  
博时裕创纯债债券C债券型2024-09-03 至 今 0.8--  --  
博时安盈债券A债券型2022-05-26 至 今 3.1--  --  
博时裕盛纯债债券A债券型2023-07-26 至 今 1.92.26% 0.51% 
博时季季乐持有期债券A债券型2020-04-18 至 2021-08-17 1.34.75% 5.11% 
博时季季乐持有期债券C债券型2020-04-18 至 2021-08-17 1.34.43% 5.10% 
博时富盛一年定开债发起式债券型2021-08-17 至 2022-09-09 1.13.90% 3.33% 
博时富华纯债债券C债券型2024-04-23 至 2024-08-27 0.3--  --  
博时裕瑞纯债债券债券型2022-02-17 至 2024-04-03 2.15.13% 3.55% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2023-07-26 至 今 1.91.40% 0.51% 
博时富元纯债债券债券型2023-04-20 至 2024-07-23 1.32.67% 1.41% 
博时荣升稳健添利混合C混合型2020-03-18 至 2023-03-23 3.012.00% 28.65% 
博时富泽金融债A债券型2022-12-08 至 今 2.6--  --  
博时富泽金融债C债券型2023-12-05 至 今 1.6--  --  
博时裕盛纯债债券C债券型2024-10-10 至 今 0.7--  --  
博时裕泰纯债债券债券型2022-02-17 至 今 3.48.45% 3.55% 
博时裕创纯债债券A债券型2022-02-17 至 今 3.46.56% 3.55% 
博时富通一年定开债发起式债券型2022-02-17 至 2023-07-28 1.45.20% 3.16% 
博时安盈债券E债券型2023-09-04 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李汉楠2025-04-22 至 今0年2个月零13天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000652 3.441 2.98 -0.06%
000783 1.1604 1.1859 0.03%
000930 7.3724 3.0679 -0.44%
001125 1.18 1.18 -0.06%
001578 1.1414 1.3855 0.03%
002466 1.0696 1.3511 0.03%
002625 1.1284 1.318 0.03%
002970 1.0433 1.3152 0.03%
003023 1.2176 1.2724 0.03%
003210 1.1018 1.3304 0.03%
003564 1.0994 1.2994 0.03%
003709 1.0284 1.2708 0.03%
003963 1.023 1.3103 0.03%
004176 1.5269 1.7352 -0.06%
004334 1.0241 1.3226 0.03%
004479 1.1208 1.3125 0.03%
005266 1.3886 1.5904 -0.06%
006438 1.3672 1.3672 -0.08%
006733 1.8842 1.8842 -0.08%
007234 1.2408 1.2408 -0.06%
007659 1.0099 1.2079 0.03%
007796 1.5297 1.5297 -0.08%
008967 0.7429 1.0638 -0.06%
009057 1.6158 1.6158 -0.06%
009217 0.8603 0.8603 -0.06%
009323 1.0815 1.1428 0.03%
009857 0.7329 0.7329 -0.06%
010329 0.6838 0.6838 -0.06%
010456 0.6476 0.6476 -0.06%
010903 0.6823 0.6823 -0.06%
010904 1.0689 1.0689 -0.06%
011056 0.7253 0.7253 -0.06%
011340 0.8811 0.8811 -0.06%
011395 0.915 0.915 -0.06%
012087 0.6255 0.6255 -0.06%
013068 1.1345 1.1345 0.03%
013103 0.5864 0.5864 -0.06%
013321 1.1029 1.1029 -0.06%
013418 0.8906 0.8906 -0.06%
013656 1.1128 1.1607 0.03%
013770 1.1295 1.1295 -0.06%
014037 0.805 0.805 -0.06%
014520 1.1366 1.1366 -0.08%
014600 0.9516 0.9516 -0.06%
014704 1.005 1.005 -0.06%
016751 1.3286 1.3286 -0.06%
016978 0.994 0.994 -0.06%
017514 1.0134 1.0569 0.03%
017769 1.0126 1.0126 -0.06%
017783 1.0293 1.0293 0.03%
017910 1.183 1.183 0.03%
018278 1.0855 1.0855 0.03%
018407 1.0137 1.0814 0.03%
019856 0.9357 0.9357 -0.08%
020024 1.1357 1.2015 0.03%
020650 0.9882 0.9882 -0.08%
021099 1.0653 1.0653 -0.08%
022600 1.0367 1.0405 -0.08%
022725 1.0211 1.0211 -0.08%
022767 1.1446 1.1728 0.03%
022799 1.0775 1.0775 0.03%
023213 1.7599 1.7599 -0.06%
023310 1.1372 1.1372 0.03%
023450 1.3546 1.3546 0.03%
023727 1.038 1.038 -0.08%
023989 0.8782 0.8782 -0.08%
024325 1.0152 1.0152 0.03%
050001 1.032 3.577 -0.06%
050012 1.051 1.32 -0.06%
050019 1.9323 1.9373 0.03%
050106 1.3641 2.3876 0.03%
159357 1.027 1.0285 -0.08%
159582 1.4212 1.4212 -0.08%
510410 1.2777 1.2777 -0.08%
511380 12.5036 1.2504 0.03%
515890 1.4314 1.7026 -0.08%
561700 1.0403 1.0403 -0.08%
561790 1.0863 1.0863 -0.08%
588030 1.0097 1.0097 -0.08%
000264 0.867 0.758 -0.06%
001277 0.6518 0.6518 -0.08%
001546 1.0404 1.4376 0.03%
002568 1.008 1.2552 0.03%
002610 2.5426 2.5426 -0.44%
002775 1.0769 1.3623 0.03%
003119 1.7617 1.8447 -0.06%
003268 1.0347 1.2655 0.03%
003566 1.1182 1.3102 0.03%
003607 1.0389 1.2636 0.03%
004091 1.16 1.16 -0.06%
004307 1.0084 1.2999 0.03%
004458 1.0203 1.2962 0.03%
004505 1.605 1.605 -0.06%
005636 1.283 1.4506 -0.08%
005737 1.2066 1.2066 -0.08%
007147 1.0355 1.1893 0.03%
007962 1.0787 1.2103 0.03%
008674 1.0179 1.1857 0.03%
008866 1.1089 1.1089 -0.06%
009218 0.8385 0.8385 -0.06%
009272 1.1434 1.1727 0.03%
009858 0.7046 0.7046 -0.06%
009967 0.9119 0.9119 -0.06%
010455 0.6598 0.6598 -0.06%
011178 0.6876 0.6876 -0.06%
011528 1.1066 1.1066 -0.06%
011585 0.849 0.849 -0.06%
011740 0.9293 0.9293 -0.06%
011864 1.1375 1.1375 0.03%
011895 2.365 2.365 -0.06%
012488 0.9516 0.9516 -0.06%
013798 0.8025 0.8025 -0.06%
014555 0.9922 0.9922 -0.06%
015031 0.987 0.987 -0.06%
015491 1.6134 1.6134 -0.06%
015993 0.4277 0.4277 -0.08%
016979 0.9802 0.9802 -0.06%
017838 1.134 1.1738 0.03%
018128 1.6488 1.6488 -0.08%
018133 1.0273 1.0273 -0.08%
018398 0.8266 0.8266 -0.08%
018686 1.3809 1.3809 -0.08%
019169 1.0962 1.0962 -0.08%
019396 1.069 1.069 0.03%
019977 1.1077 1.1311 0.03%
020184 1.1241 1.1241 -0.08%
020450 1.038 1.1457 0.03%
020454 1.0396 1.0776 0.03%
020681 1.0198 1.0596 0.03%
020921 1.1017 1.1017 0.03%
021569 1.0833 1.0833 0.03%
021853 1.0199 1.0199 0.03%
021854 1.0175 1.0175 0.03%
021856 0.9318 0.9318 -0.08%
023972 1.6194 1.6194 0.03%
024186 1.7042 1.7042 -0.08%
050009 0.995 4.303 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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7天≤X0.0%
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持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
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1年 3年 5年
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