基金代码012542 | 基金经理倪超 | 最新份额7,115.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模20.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模39.65亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于产业升级主题相关的行业和企业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(证券公司短期公司债)、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.5026 | 0.5026 | 0.26% |
2025-7-17 | 0.5013 | 0.5013 | 1.81% |
2025-7-16 | 0.4924 | 0.4924 | 0.18% |
2025-7-15 | 0.4915 | 0.4915 | 0.88% |
2025-7-14 | 0.4872 | 0.4872 | 0.37% |
2025-7-11 | 0.4854 | 0.4854 | 0.71% |
2025-7-10 | 0.482 | 0.482 | 0.04% |
2025-7-9 | 0.4818 | 0.4818 | -1.27% |
2025-7-8 | 0.488 | 0.488 | 1.29% |
2025-7-7 | 0.4818 | 0.4818 | -0.50% |
2025-7-4 | 0.4842 | 0.4842 | -0.33% |
2025-7-3 | 0.4858 | 0.4858 | 0.31% |
2025-7-2 | 0.4843 | 0.4843 | -1.50% |
2025-7-1 | 0.4917 | 0.4917 | -0.22% |
2025-6-30 | 0.4928 | 0.4928 | 0.51% |
2025-6-27 | 0.4903 | 0.4903 | 0.45% |
2025-6-26 | 0.4881 | 0.4881 | -0.41% |
2025-6-25 | 0.4901 | 0.4901 | 1.24% |
2025-6-24 | 0.4841 | 0.4841 | 1.64% |
2025-6-23 | 0.4763 | 0.4763 | 1.34% |
倪超先生:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等,现任权益研究部总经理、基金经理。2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2022年6月任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年10月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年1月起任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2025年1月起任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-03-12 至 2018-01-27 | 1.9 | 6.50% | 2.96% |
金鹰景气驱动一年持有混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
金鹰行业优势混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.4 | -34.71% | -20.96% |
金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | -17.30% | -15.74% |
金鹰鑫瑞混合D | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
金鹰研究驱动混合C | 混合型 | 2023-10-13 至 2025-03-26 | 1.5 | 0.00% | -6.70% |
金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 今 | 10.1 | 17.69% | 2.24% |
金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 2025-01-14 | 1.3 | -14.48% | -12.98% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2016-03-07 至 2018-03-20 | 2.0 | 62.14% | 20.81% |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2020-06-20 至 今 | 5.1 | 18.38% | -5.88% |
金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.8 | 19.84% | -15.69% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-11 | 1.2 | 3.75% | 0.29% |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.7 | 2.36% | 4.10% |
金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 2023-12-13 | 1.5 | -1.38% | -16.81% |
金鹰景气驱动一年持有混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 2022-06-18 | 3.2 | 28.53% | 59.54% |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.3 | -26.78% | -21.56% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2022-03-14 至 今 | 3.4 | -29.83% | -23.54% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2022-03-14 至 今 | 3.4 | -30.36% | -23.53% |
金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-07-07 | 1.5 | 1.19% | 3.86% |
金鹰研究驱动混合A | 混合型 | 2023-10-13 至 2025-03-26 | 1.5 | 0.03% | -6.70% |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 今 | 5.1 | 21.00% | -5.87% |
金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-07-07 | 1.5 | 2.29% | 3.85% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.7 | 3.26% | 4.10% |
金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 2023-12-13 | 1.5 | -1.24% | -16.81% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2018-03-20 | 2.6 | 3.29% | 5.68% |
金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 2021-05-28 | 2.1 | 156.51% | 68.11% |
金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.8 | 20.23% | -15.69% |
金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | -17.54% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪超 | 2025-01-14 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
欧阳娟 | 2023-06-21 至 2025-03-05 | 1年-4个月零12天 | -38.71 | -18.78 |
韩广哲 | 2022-04-26 至 2025-01-14 | 2年-4个月零19天 | -42.84 | -13.90 |
陈立 | 2021-06-17 至 2022-05-20 | 0年11个月零3天 | -22.36 | -13.36 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003502 | 1.303 | 1.508 | 1.01% | |
003733 | 1.0711 | 1.2616 | 0.07% | |
004267 | 1.5057 | 1.5957 | 0.07% | |
002303 | 0.48 | 1.079 | 1.01% | |
003163 | 1.0965 | 1.3449 | 0.07% | |
162105 | 1.3909 | 1.8966 | 0.07% | |
162107 | 0.6994 | 0.6994 | 0.99% | |
013209 | 0.7749 | 0.7749 | 1.01% | |
014513 | 0.9455 | 0.9455 | 1.01% | |
210001 | 0.4625 | 3.0957 | 1.01% | |
210005 | 1.972 | 1.972 | 1.01% | |
017051 | 1.073 | 1.205 | 0.81% | |
020511 | 1.5978 | 1.5978 | 1.01% | |
019748 | 0.6827 | 0.6827 | 1.01% | |
018643 | 1.0156 | 1.0674 | 0.07% | |
022026 | 1.0072 | 1.0236 | 0.07% | |
022199 | 1.0064 | 1.0064 | 0.81% | |
015984 | 0.9569 | 0.9569 | 1.01% | |
023334 | 1.0034 | 1.0034 | 0.99% | |
024109 | 1.0731 | 1.0893 | 0.07% | |
006390 | 1.0986 | 1.2244 | 0.07% | |
000110 | 1.4143 | 1.9558 | 1.01% | |
004044 | 0.4456 | 0.4456 | 1.01% | |
004657 | 0.9786 | 0.9786 | 1.01% | |
006974 | 1.064 | 1.255 | 0.07% | |
012906 | 0.877 | 0.877 | 1.01% | |
011260 | 0.9418 | 0.9418 | 1.01% | |
011352 | 0.9332 | 0.9932 | 1.01% | |
013479 | 0.6896 | 0.6896 | 0.99% | |
210003 | 1.8978 | 2.2878 | 1.01% | |
210004 | 2.119 | 2.849 | 1.01% | |
210007 | 0.868 | 1.262 | 1.01% | |
210010 | 1.7046 | 1.972 | 1.01% | |
016923 | 1.0833 | 1.0833 | 0.07% | |
016088 | 1.0683 | 1.0783 | 0.07% | |
018548 | 1.0931 | 1.0931 | 1.01% | |
018644 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | |
015931 | 1.1119 | 1.1119 | 0.07% | |
015932 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% | |
015985 | 0.9483 | 0.9483 | 1.01% | |
024066 | 1.0008 | 1.0008 | 0.81% | |
004040 | 1.1902 | 1.4902 | 0.99% | |
004041 | 1.2226 | 1.5326 | 0.99% | |
012541 | 0.5176 | 0.5176 | 1.01% | |
001951 | 1.424 | 1.424 | 1.01% | |
017050 | 1.0828 | 1.2148 | 0.81% | |
016089 | 1.0612 | 1.0712 | 0.07% | |
015293 | 0.6806 | 0.6806 | 1.01% | |
015294 | 0.669 | 0.669 | 1.01% | |
018550 | 1.0997 | 1.0997 | 1.01% | |
019094 | 1.0914 | 1.1104 | 1.01% | |
023509 | 1.006 | 1.006 | 1.01% | |
022568 | 1.5792 | 1.5792 | 0.07% | |
023964 | 1.0813 | 1.1513 | 0.81% | |
006389 | 1.1185 | 1.2443 | 0.07% | |
003485 | 1.1954 | 1.4404 | 1.01% | |
002844 | 0.7503 | 0.7503 | 1.01% | |
006975 | 1.0614 | 1.2474 | 0.07% | |
009968 | 0.7406 | 0.8929 | 1.01% | |
009969 | 0.7128 | 0.8631 | 1.01% | |
003384 | 1.0274 | 2.3375 | 0.07% | |
005885 | 2.633 | 3.5715 | 0.99% | |
012622 | 1.0829 | 1.1406 | 0.07% | |
011261 | 0.9256 | 0.9256 | 1.01% | |
020217 | 0.7441 | 0.7441 | 1.01% | |
020510 | 1.6103 | 1.6103 | 1.01% | |
018057 | 1.8806 | 1.8806 | 1.01% | |
019638 | 1.0872 | 1.0992 | 0.07% | |
018549 | 1.11 | 1.11 | 1.01% | |
022200 | 1.0051 | 1.0051 | 0.81% | |
021729 | 1.0415 | 1.0415 | 0.07% | |
024723 | 1.0516 | 1.0516 | 0.07% | |
023333 | 1.0038 | 1.0038 | 0.99% | |
023581 | 2.3884 | 2.3884 | 1.01% | |
022484 | 1.6 | 1.6 | 0.07% | |
001298 | 2.3939 | 2.3939 | 1.01% | |
007233 | 1.0832 | 1.2852 | 1.01% | |
005010 | 1.0839 | 1.2763 | 0.07% | |
004045 | 1.1326 | 1.3584 | 0.07% | |
004265 | 1.0269 | 1.546 | 1.01% | |
004333 | 1.412 | 1.613 | 0.07% | |
006972 | 0.9457 | 1.3109 | 1.01% | |
002586 | 1.1818 | 1.4678 | 0.07% | |
013263 | 1.0868 | 1.0868 | 0.07% | |
014336 | 1.5488 | 1.5488 | 0.07% | |
210002 | 2.1844 | 3.9969 | 1.01% | |
210006 | 1.4762 | 1.7168 | 1.01% | |
210008 | 1.3815 | 1.9815 | 1.01% | |
210011 | 1.57 | 1.8127 | 1.01% | |
021955 | 1.0261 | 1.1193 | 0.07% | |
002196 | 0.873 | 0.873 | 1.01% | |
004658 | 0.9621 | 0.9621 | 1.01% | |
002587 | 1.1713 | 1.4503 | 0.07% | |
002681 | 1.1368 | 1.9838 | 1.01% | |
162102 | 1.0971 | 3.8828 | 1.01% | |
162108 | 1.3402 | 1.5172 | 0.07% | |
012623 | 1.0315 | 2.1551 | 0.07% | |
011156 | 0.5073 | 0.7021 | 1.01% | |
015640 | 1.3437 | 1.3437 | 1.01% | |
014514 | 0.923 | 0.923 | 1.01% | |
016563 | 2.1502 | 2.7582 | 1.01% | |
210009 | 2.313 | 2.413 | 1.01% | |
019749 | 0.4751 | 0.4751 | 1.01% | |
018547 | 1.108 | 1.108 | 1.01% | |
018642 | 1.0156 | 1.0704 | 0.07% | |
018645 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
021954 | 1.0267 | 1.1682 | 0.07% | |
024067 | 1.0159 | 1.0159 | 0.81% | |
001167 | 1.6703 | 2.0063 | 0.99% | |
001366 | 1.4595 | 1.4595 | 1.01% | |
003503 | 1.4701 | 1.6921 | 1.01% | |
003853 | 2.6835 | 3.642 | 0.99% | |
005011 | 1.0501 | 1.2405 | 0.07% | |
002425 | 1.4692 | 1.9692 | 1.01% | |
005752 | 1.046 | 1.2402 | 0.07% | |
011155 | 0.5256 | 0.7214 | 1.01% | |
011351 | 0.9562 | 1.0162 | 1.01% | |
210014 | 1.5783 | 1.932 | 0.07% | |
014120 | 0.4823 | 0.4823 | 1.01% | |
022027 | 1.006 | 1.0224 | 0.07% | |
022105 | 1.1697 | 1.1697 | 0.07% | |
023963 | 1.0847 | 1.1547 | 0.81% | |
003484 | 1.1986 | 1.4436 | 1.01% | |
004211 | 0.6902 | 0.6902 | 1.01% | |
007735 | 0.9256 | 1.2871 | 1.01% | |
002490 | 1.6004 | 1.6424 | 0.07% | |
002513 | 1.3777 | 1.5167 | 1.01% | |
002682 | 1.0797 | 1.9047 | 1.01% | |
012542 | 0.5013 | 0.5013 | 1.01% | |
012905 | 0.8885 | 0.8885 | 1.01% | |
013210 | 0.7629 | 0.7629 | 1.01% | |
013264 | 1.0709 | 1.0709 | 0.07% | |
014119 | 0.4943 | 0.4943 | 1.01% | |
022146 | 1.343 | 1.343 | 0.07% | |
022230 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | |
019092 | 2.2871 | 2.2871 | 1.01% | |
019093 | 1.6497 | 1.9857 | 0.99% | |
022418 | 1.374 | 1.51 | 1.01% | |
022381 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 70,950.92 | 83.08 |
2 | 债券及货币 | 14,640.92 | 17.14 |
3 | 现金 | 14,640.92 | 17.14 |
4 | 其他资产 | 181.93 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 129.68 | 5,887.89 | 6.89% | -20.12 |
603005 | 晶方科技 | 183.50 | 5,635.28 | 6.60% | 174.52 |
00700 | 腾讯控股 | 11.26 | 5,164.36 | 6.05% | 4.18 |
300680 | 隆盛科技 | 121.45 | 4,853.14 | 5.68% | 121.45 |
603501 | 韦尔股份 | 29.84 | 3,960.36 | 4.64% | 29.84 |
06862 | 海底捞 | 234.30 | 3,796.81 | 4.45% | -78.20 |
09988 | 阿里巴巴-W | 29.01 | 3,426.73 | 4.01% | -1.46 |
300454 | 深信服 | 29.90 | 3,202.59 | 3.75% | 29.90 |
300433 | 蓝思科技 | 119.90 | 3,037.07 | 3.56% | 119.90 |
002475 | 立讯精密 | 72.72 | 2,973.52 | 3.48% | 2.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.74% | 17.93% | -15.16% | 0.0% | -15.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59% | 11.6% | 1.72% | 9.77% | 17.93% | -38.97% | 0.0% | -49.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.68 | 1.27 |
夏普比率 | 62.04 | -26.59 | -54.24 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.15 | -0.14 |
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