公募基金 > 基金超市 > 兴业致远混合A
| 基金代码015911 | 基金经理陈楷月 | 最新份额2,101.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.3416 | 1.3416 | 0.57% |
| 2025-12-9 | 1.334 | 1.334 | -0.91% |
| 2025-12-8 | 1.3462 | 1.3462 | 0.79% |
| 2025-12-5 | 1.3357 | 1.3357 | 1.49% |
| 2025-12-4 | 1.3161 | 1.3161 | 0.34% |
| 2025-12-3 | 1.3116 | 1.3116 | -0.23% |
| 2025-12-2 | 1.3146 | 1.3146 | -1.02% |
| 2025-12-1 | 1.3281 | 1.3281 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 1.3264 | 1.3264 | 0.99% |
| 2025-11-27 | 1.3134 | 1.3134 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.3143 | 1.3143 | -0.57% |
| 2025-11-25 | 1.3218 | 1.3218 | 0.51% |
| 2025-11-24 | 1.3151 | 1.3151 | 1.03% |
| 2025-11-21 | 1.3017 | 1.3017 | -2.25% |
| 2025-11-20 | 1.3316 | 1.3316 | -0.41% |
| 2025-11-19 | 1.3371 | 1.3371 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.3404 | 1.3404 | -1.03% |
| 2025-11-17 | 1.3544 | 1.3544 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 1.3576 | 1.3576 | -1.37% |
| 2025-11-13 | 1.3764 | 1.3764 | 1.81% |
陈楷月女士：硕士学历，多年证券从业经验。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAX RECREATION LIMITED.(川力文娱)投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日起担任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业致远混合A 2023-12-19至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈楷月 | 2023-12-19 至 今 | 1年-1个月零22天 | -12.29 | -9.44 |
| 邹慧 | 2022-10-24 至 2025-10-24 | 3年0个月零30天 | -23.58 | -19.73 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002268 | 1.0113 | 1.291 | -0.01% | |
| 002668 | 1.1951 | 1.4295 | -0.38% | |
| 005984 | 1.6174 | 1.6894 | -0.38% | |
| 008043 | 1.0934 | 1.1924 | -0.01% | |
| 010460 | 1.8689 | 1.8689 | -0.38% | |
| 011821 | 0.9077 | 0.9077 | -0.38% | |
| 011960 | 1.0755 | 1.1741 | -0.01% | |
| 012024 | 1.0517 | 1.0517 | -0.38% | |
| 012025 | 1.0937 | 1.0937 | -0.38% | |
| 012395 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% | |
| 012396 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 013742 | 1.4855 | 1.6265 | -0.38% | |
| 013748 | 1.5473 | 1.5473 | -0.38% | |
| 015082 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% | |
| 015507 | 1.2905 | 1.2905 | -0.57% | |
| 016023 | 1.0107 | 1.1077 | -0.01% | |
| 016302 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | |
| 016703 | 1.5267 | 1.5267 | -0.38% | |
| 016816 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
| 016968 | 1.1458 | 1.1458 | -0.49% | |
| 017061 | 1.1802 | 1.1802 | -0.38% | |
| 018754 | 1.2763 | 1.2763 | -0.38% | |
| 018829 | 1.0138 | 1.0728 | -0.01% | |
| 020107 | 1.87 | 1.87 | -0.38% | |
| 024086 | 1.0003 | 1.0003 | -0.49% | |
| 024722 | 1.025 | 1.025 | -0.01% | |
| 563620 | 1.0948 | 1.0948 | -0.57% | |
| 563650 | 1.2318 | 1.2318 | -0.57% | |
| 001299 | 1.0291 | 1.4449 | -0.01% | |
| 002445 | 1.01 | 1.294 | -0.01% | |
| 002498 | 1.602 | 1.632 | -0.38% | |
| 005340 | 1.0386 | 1.3307 | -0.01% | |
| 009238 | 1.1065 | 1.1715 | -0.01% | |
| 009539 | 1.0099 | 1.0099 | -0.38% | |
| 010181 | 1.099 | 1.099 | -0.38% | |
| 010782 | 1.0771 | 1.0771 | -0.38% | |
| 011820 | 0.9416 | 0.9416 | -0.38% | |
| 012026 | 1.08 | 1.08 | -0.38% | |
| 014248 | 1.1312 | 1.1312 | -0.01% | |
| 020286 | 1.1888 | 1.1888 | -0.01% | |
| 021871 | 1.0418 | 1.0418 | -0.38% | |
| 022291 | 0.9936 | 0.9936 | -0.57% | |
| 024289 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 024599 | 0.9321 | 0.9321 | -0.38% | |
| 024607 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | |
| 024797 | 1.1381 | 1.1381 | -0.38% | |
| 015907 | 1.1839 | 1.1839 | -0.49% | |
| 001257 | 1.572 | 1.823 | -0.01% | |
| 001623 | 2.576 | 2.576 | -0.38% | |
| 002494 | 1.5656 | 1.5656 | -0.38% | |
| 003640 | 1.0831 | 1.3371 | -0.01% | |
| 004140 | 1.0029 | 1.3409 | -0.01% | |
| 004242 | 1.0253 | 1.2383 | -0.01% | |
| 005338 | 1.0158 | 1.2933 | -0.01% | |
| 005388 | 1.1658 | 1.424 | -0.01% | |
| 007495 | 1.0908 | 1.3208 | -0.01% | |
| 008896 | 1.0046 | 1.1545 | -0.01% | |
| 009540 | 0.9832 | 0.9832 | -0.38% | |
| 010617 | 0.7428 | 0.7428 | -0.38% | |
| 013213 | 1.0728 | 1.1143 | -0.01% | |
| 013911 | 1.0473 | 1.0473 | -0.38% | |
| 015912 | 1.3136 | 1.3136 | -0.38% | |
| 016817 | 1.0999 | 1.0999 | -0.01% | |
| 017060 | 1.1902 | 1.1902 | -0.38% | |
| 020106 | 1.9198 | 1.9198 | -0.38% | |
| 020387 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | |
| 021350 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
| 021351 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | |
| 021378 | 1.5061 | 1.5061 | -0.57% | |
| 021438 | 1.1114 | 1.1114 | -0.01% | |
| 022770 | 1.1812 | 1.1812 | -0.57% | |
| 024306 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 024729 | 1.0454 | 1.0454 | -0.38% | |
| 024750 | 0.9181 | 0.9181 | -0.57% | |
| 024751 | 0.9176 | 0.9176 | -0.57% | |
| 510570 | 1.1193 | 1.1193 | -0.57% | |
| 530680 | 1.167 | 1.167 | -0.57% | |
| 001272 | 2.7059 | 2.8009 | -0.38% | |
| 002301 | 1.0408 | 1.2988 | -0.01% | |
| 002338 | 1.0526 | 1.27 | -0.01% | |
| 002524 | 1.1828 | 1.3528 | -0.01% | |
| 002597 | 1.9317 | 2.1497 | -0.38% | |
| 002769 | 1.1212 | 1.2492 | -0.01% | |
| 005717 | 1.6039 | 1.7339 | -0.01% | |
| 008042 | 1.0754 | 1.1994 | -0.01% | |
| 008221 | 1.58 | 1.58 | -0.38% | |
| 009359 | 1.1379 | 1.1379 | -0.01% | |
| 010781 | 1.1095 | 1.1095 | -0.38% | |
| 014249 | 1.1223 | 1.1223 | -0.01% | |
| 015917 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% | |
| 016301 | 1.101 | 1.101 | -0.01% | |
| 018755 | 1.2616 | 1.2616 | -0.38% | |
| 019588 | 1.1994 | 1.1994 | -0.38% | |
| 021377 | 1.5423 | 1.5423 | -0.57% | |
| 021554 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | |
| 023865 | 1.2216 | 1.2216 | -0.49% | |
| 024085 | 1.0005 | 1.0005 | -0.49% | |
| 024288 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
| 024721 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 024730 | 1.0435 | 1.0435 | -0.38% | |
| 510370 | 1.0227 | 1.0227 | -0.57% | |
| 551560 | 99.8336 | 0.9983 | -0.01% | |
| 020727 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 005710 | 1.0071 | 1.3097 | -0.01% | |
| 005988 | 1.047 | 1.304 | -0.01% | |
| 008222 | 1.6147 | 1.7147 | -0.01% | |
| 009237 | 1.1111 | 1.1941 | -0.01% | |
| 011603 | 1.0439 | 1.0439 | -0.38% | |
| 012023 | 1.0749 | 1.0749 | -0.38% | |
| 015508 | 1.2771 | 1.2771 | -0.57% | |
| 015918 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
| 015946 | 2.55 | 2.55 | -0.38% | |
| 017704 | 1.0525 | 1.0525 | -0.38% | |
| 020388 | 1.0575 | 1.0575 | -0.01% | |
| 021555 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
| 022771 | 1.1769 | 1.1769 | -0.57% | |
| 015906 | 1.1917 | 1.1917 | -0.49% | |
| 000963 | 2.427 | 2.427 | -0.38% | |
| 001258 | 1.514 | 1.746 | -0.01% | |
| 002659 | 1.0941 | 1.3341 | -0.01% | |
| 002660 | 1.5036 | 1.7036 | -0.38% | |
| 002923 | 1.728 | 1.8064 | -0.38% | |
| 003953 | 1.077 | 1.3452 | -0.01% | |
| 005706 | 1.8659 | 1.8659 | -0.38% | |
| 005985 | 1.5626 | 1.6336 | -0.38% | |
| 005989 | 1.0637 | 1.2707 | -0.01% | |
| 010182 | 1.0548 | 1.0548 | -0.38% | |
| 010618 | 0.7244 | 0.7244 | -0.38% | |
| 011466 | 0.7869 | 0.7869 | -0.38% | |
| 011467 | 0.7684 | 0.7684 | -0.38% | |
| 011604 | 1.0195 | 1.0195 | -0.38% | |
| 013910 | 1.0683 | 1.0683 | -0.38% | |
| 015911 | 1.334 | 1.334 | -0.38% | |
| 020261 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | |
| 021728 | 1.1782 | 1.1782 | -0.01% | |
| 021821 | 1.046 | 1.046 | -0.38% | |
| 021931 | 1.1111 | 1.1641 | -0.57% | |
| 021932 | 1.1079 | 1.1609 | -0.57% | |
| 022033 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
| 022290 | 0.9946 | 0.9946 | -0.57% | |
| 023812 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 023816 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | |
| 024598 | 0.9197 | 0.9197 | -0.38% | |
| 589050 | 1.1259 | 1.1259 | -0.57% | |
| 001368 | 1.0153 | 1.1338 | -0.01% | |
| 001547 | 1.5435 | 1.8146 | -0.38% | |
| 002638 | 1.0752 | 1.3726 | -0.01% | |
| 003671 | 1.0655 | 1.3116 | -0.01% | |
| 003672 | 1.0505 | 1.2795 | -0.01% | |
| 003952 | 1.0617 | 1.3788 | -0.01% | |
| 005442 | 1.0767 | 1.2802 | -0.01% | |
| 008392 | 1.04 | 1.1964 | -0.01% | |
| 008517 | 1.0582 | 1.2052 | -0.01% | |
| 009105 | 1.0515 | 1.1666 | -0.01% | |
| 009358 | 1.1619 | 1.1619 | -0.01% | |
| 015947 | 1.8222 | 1.8222 | -0.38% | |
| 016704 | 1.5172 | 1.5172 | -0.38% | |
| 019587 | 1.2071 | 1.2071 | -0.38% | |
| 019943 | 1.1481 | 1.1481 | -0.01% | |
| 019944 | 1.1416 | 1.1416 | -0.01% | |
| 020552 | 1.0392 | 1.0392 | -0.01% | |
| 023149 | 1.1397 | 1.1397 | -0.49% | |
| 023866 | 1.2201 | 1.2201 | -0.49% | |
| 024796 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 001369 | 1.0242 | 1.2892 | -0.01% | |
| 002661 | 1.0602 | 1.3065 | -0.01% | |
| 003429 | 1.1903 | 1.4203 | -0.01% | |
| 006366 | 1.8808 | 1.8808 | -0.38% | |
| 013049 | 1.0226 | 1.0226 | -0.57% | |
| 013050 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 013747 | 1.1801 | 1.2721 | -0.38% | |
| 015081 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% | |
| 016969 | 1.1398 | 1.1398 | -0.49% | |
| 020728 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
| 021265 | 2.693 | 2.693 | -0.38% | |
| 021408 | 1.1169 | 1.1319 | -0.01% | |
| 023148 | 1.1417 | 1.1417 | -0.49% | |
| 023811 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | |
| 024307 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
| 563570 | 0.9427 | 0.9427 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,565.36 | 90.87 |
| 2 | 债券及货币 | 394.92 | 10.06 |
| 3 | 现金 | 370.48 | 09.44 |
| 4 | 其他资产 | 21.63 | 00.55 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 180.90 | 4.61% | 0.45 |
| 688708 | 佳驰科技 | 02.32 | 165.50 | 4.22% | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.70 | 138.37 | 3.53% | -1.03 |
| 000603 | 盛达资源 | 04.64 | 122.68 | 3.13% | 1.89 |
| 688629 | 华丰科技 | 01.10 | 108.45 | 2.76% | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 00.41 | 102.40 | 2.61% | 0.41 |
| 605117 | 德业股份 | 01.25 | 101.25 | 2.58% | 1.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 02.38 | 93.61 | 2.39% | -0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.07 | 90.23 | 2.30% | 0.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 01.75 | 86.62 | 2.21% | 1.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.20(万张) | 20.25(万元) | 0.52(%) |
| 2 | 113697 | 应流转债 | 00.04(万张) | 04.20(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.69% | 31.02% | 9.96% | 0.0% | 9.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.5% | 3.08% | 25.54% | 34.14% | 31.02% | 32.97% | 0.0% | 33.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.17 | 1.12 |
| 夏普比率 | 136.32 | 86.65 | 48.05 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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