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兴业30天滚动持有中短债C 015918
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理罗林金,王卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015918 | 基金经理罗林金,王卓然 | 最新份额47,854.16万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.61亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日保持一致。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.099 | 1.099 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.097 | 1.097 | 0.00% |
王卓然女士：新加坡国立大学统计学硕士。多年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理，2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理，2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理，2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业30天滚动持有中短债C 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 6.0 | 7.89% | 7.36% |
| 兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2019-08-22 至 2020-12-23 | 1.3 | 2.90% | 5.81% |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-12 至 2026-02-25 | 2.1 | 0.12% | -6.84% |
| 兴业丰泰债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 5.9 | 15.93% | 9.85% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 4.0 | 5.24% | 2.79% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 6.0 | 8.59% | 7.36% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-06-02 至 2024-12-12 | 4.5 | 11.44% | 9.64% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 4.0 | 4.96% | 2.79% |
| 兴业货币B | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 7.3 | 10.54% | 10.69% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.9 | 7.98% | 9.95% |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 6.4 | 8.70% | 8.24% |
| 兴业丰泰债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 7.3 | 9.23% | 10.69% |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 6.4 | 9.75% | 8.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗林金 | 2024-03-26 至 今 | 2年2个月零9天 | ||
| 王卓然 | 2022-06-13 至 今 | 3年-1个月零22天 | 4.96 | 2.79 |
| 刘禹含 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1年6个月零12天 | 4.48 | 2.54 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022291 | 1.0349 | 1.0349 | -0.83% | |
| 021554 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | |
| 024607 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
| 022770 | 1.2669 | 1.2669 | -0.83% | |
| 023811 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
| 024306 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
| 001258 | 1.588 | 1.82 | 0.02% | |
| 003429 | 1.1962 | 1.4392 | 0.02% | |
| 003640 | 1.1017 | 1.3557 | 0.02% | |
| 003671 | 1.0787 | 1.3308 | 0.02% | |
| 510570 | 1.2966 | 1.2966 | -0.83% | |
| 002923 | 1.7922 | 1.8706 | -1.07% | |
| 010781 | 1.1841 | 1.1841 | -1.07% | |
| 001547 | 1.6028 | 1.8739 | -1.07% | |
| 002524 | 1.2038 | 1.3738 | 0.02% | |
| 002659 | 1.1071 | 1.3471 | 0.02% | |
| 010181 | 1.3672 | 1.3672 | -1.07% | |
| 009540 | 1.0623 | 1.0623 | -1.07% | |
| 011820 | 0.9353 | 0.9353 | -1.07% | |
| 011821 | 0.8982 | 0.8982 | -1.07% | |
| 016704 | 1.8514 | 1.8514 | -1.07% | |
| 017405 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | |
| 013742 | 1.5781 | 1.7191 | -1.07% | |
| 021821 | 1.085 | 1.085 | -1.07% | |
| 021871 | 1.0786 | 1.0786 | -1.07% | |
| 563620 | 1.122 | 1.122 | -0.83% | |
| 017704 | 1.0601 | 1.0601 | -1.07% | |
| 015911 | 1.4539 | 1.4539 | -1.07% | |
| 019587 | 1.1449 | 1.1449 | -1.07% | |
| 019588 | 1.135 | 1.135 | -1.07% | |
| 019944 | 1.1765 | 1.1765 | 0.02% | |
| 022290 | 1.0371 | 1.0371 | -0.83% | |
| 021265 | 2.9797 | 2.9797 | -1.07% | |
| 022771 | 1.2599 | 1.2599 | -0.83% | |
| 004140 | 1.0231 | 1.3641 | 0.02% | |
| 011604 | 1.2804 | 1.2804 | -1.07% | |
| 005340 | 1.0438 | 1.3489 | 0.02% | |
| 012395 | 1.1524 | 1.1524 | 0.02% | |
| 012396 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% | |
| 012026 | 1.1206 | 1.1206 | -1.07% | |
| 017061 | 1.2562 | 1.2562 | -1.07% | |
| 013213 | 1.086 | 1.1275 | 0.02% | |
| 022033 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
| 563650 | 1.3468 | 1.3468 | -0.83% | |
| 019943 | 1.1848 | 1.1848 | 0.02% | |
| 021438 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | |
| 024599 | 0.8096 | 0.8096 | -1.07% | |
| 023865 | 1.3244 | 1.3244 | -0.61% | |
| 024288 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | |
| 026534 | 0.9849 | 0.9849 | 0.18% | |
| 005706 | 1.8576 | 1.8576 | -1.07% | |
| 002268 | 1.0148 | 1.3085 | 0.02% | |
| 006366 | 1.8426 | 1.8426 | -1.07% | |
| 008392 | 1.0585 | 1.2149 | 0.02% | |
| 002494 | 1.6681 | 1.6681 | -1.07% | |
| 002498 | 1.7 | 1.73 | -1.07% | |
| 530680 | 1.1733 | 1.1913 | -0.83% | |
| 010460 | 2.5125 | 2.5125 | -1.07% | |
| 002668 | 1.2134 | 1.4478 | -1.07% | |
| 011603 | 1.3141 | 1.3141 | -1.07% | |
| 008222 | 1.7014 | 1.8014 | 0.02% | |
| 011466 | 0.747 | 0.747 | -1.07% | |
| 015508 | 1.4342 | 1.4342 | -0.83% | |
| 021932 | 1.1151 | 1.1681 | -0.83% | |
| 016302 | 1.1184 | 1.1184 | 0.02% | |
| 015907 | 1.2508 | 1.2508 | -0.61% | |
| 015917 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | |
| 020286 | 1.2032 | 1.2072 | 0.02% | |
| 020387 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | |
| 023148 | 1.1644 | 1.1644 | -0.61% | |
| 024796 | 1.7109 | 1.7109 | -1.07% | |
| 002301 | 1.0512 | 1.3092 | 0.02% | |
| 001272 | 2.9981 | 3.0931 | -1.07% | |
| 006894 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | |
| 006895 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | |
| 008896 | 1.0119 | 1.1706 | 0.02% | |
| 520790 | 0.9052 | 0.9052 | -0.83% | |
| 004242 | 1.0276 | 1.2463 | 0.02% | |
| 003310 | 1.3847 | 1.3847 | 0.02% | |
| 010617 | 0.6601 | 0.6601 | -1.07% | |
| 002638 | 1.0949 | 1.3923 | 0.02% | |
| 009539 | 1.0938 | 1.0938 | -1.07% | |
| 013049 | 1.0572 | 1.0572 | -0.83% | |
| 012025 | 1.1365 | 1.1365 | -1.07% | |
| 016968 | 1.3119 | 1.3119 | -0.61% | |
| 015082 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% | |
| 014248 | 1.1499 | 1.1499 | 0.02% | |
| 563560 | 1.2517 | 1.2517 | -0.83% | |
| 015906 | 1.2603 | 1.2603 | -0.61% | |
| 015946 | 2.595 | 2.595 | -1.07% | |
| 024085 | 1.1775 | 1.1775 | -0.61% | |
| 021377 | 1.1423 | 1.1423 | -0.61% | |
| 021555 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | |
| 021728 | 1.1974 | 1.1974 | 0.02% | |
| 023866 | 1.3215 | 1.3215 | -0.61% | |
| 024289 | 1.035 | 1.035 | 0.02% | |
| 024722 | 1.035 | 1.035 | 0.02% | |
| 024730 | 1.0604 | 1.0604 | -1.07% | |
| 001299 | 1.0378 | 1.4641 | 0.02% | |
| 001369 | 1.028 | 1.2965 | 0.02% | |
| 003309 | 1.4394 | 1.4394 | 0.02% | |
| 002661 | 1.0794 | 1.3257 | 0.02% | |
| 011467 | 0.7277 | 0.7277 | -1.07% | |
| 008517 | 1.0706 | 1.2176 | 0.02% | |
| 020106 | 1.9354 | 1.9354 | -1.07% | |
| 015912 | 1.4283 | 1.4283 | -1.07% | |
| 015947 | 2.4462 | 2.4462 | -1.07% | |
| 018812 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 018829 | 1.0319 | 1.0909 | 0.02% | |
| 021351 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | |
| 020727 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 024598 | 0.8006 | 0.8006 | -1.07% | |
| 023149 | 1.1612 | 1.1612 | -0.61% | |
| 024307 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
| 026535 | 0.9843 | 0.9843 | 0.18% | |
| 024721 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | |
| 024729 | 1.0649 | 1.0649 | -1.07% | |
| 024751 | 1.0793 | 1.0793 | -0.83% | |
| 005710 | 1.0254 | 1.328 | 0.02% | |
| 005717 | 1.6933 | 1.8233 | 0.02% | |
| 001368 | 1.02 | 1.1425 | 0.02% | |
| 003952 | 1.0813 | 1.3984 | 0.02% | |
| 000963 | 2.758 | 2.758 | -1.07% | |
| 010782 | 1.1461 | 1.1461 | -1.07% | |
| 005984 | 1.7561 | 1.8281 | -1.07% | |
| 005988 | 1.0665 | 1.3235 | 0.02% | |
| 001623 | 2.625 | 2.625 | -1.07% | |
| 002660 | 1.5997 | 1.7997 | -1.07% | |
| 008042 | 1.0717 | 1.2157 | 0.02% | |
| 008043 | 1.1094 | 1.2084 | 0.02% | |
| 008221 | 1.675 | 1.675 | -1.07% | |
| 005338 | 1.033 | 1.3105 | 0.02% | |
| 011960 | 1.0784 | 1.191 | 0.02% | |
| 012023 | 1.1501 | 1.1501 | -1.07% | |
| 016816 | 1.1195 | 1.1195 | 0.02% | |
| 589050 | 1.3949 | 1.3949 | -0.83% | |
| 016301 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
| 016023 | 1.0249 | 1.1219 | 0.02% | |
| 018813 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |
| 020388 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% | |
| 024086 | 1.1761 | 1.1761 | -0.61% | |
| 021350 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | |
| 021378 | 1.115 | 1.115 | -0.61% | |
| 021408 | 1.1372 | 1.1522 | 0.02% | |
| 020552 | 1.0209 | 1.0559 | 0.02% | |
| 023812 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | |
| 023816 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
| 024797 | 1.7049 | 1.7049 | -1.07% | |
| 026869 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
| 005442 | 1.0534 | 1.3019 | 0.02% | |
| 003672 | 1.0704 | 1.2994 | 0.02% | |
| 007495 | 1.1033 | 1.3333 | 0.02% | |
| 002338 | 1.0731 | 1.2905 | 0.02% | |
| 002445 | 1.011 | 1.311 | 0.02% | |
| 003953 | 1.0947 | 1.3629 | 0.02% | |
| 009358 | 1.1904 | 1.1904 | 0.02% | |
| 002597 | 1.9505 | 2.1685 | -1.07% | |
| 013050 | 1.0324 | 1.0324 | -0.83% | |
| 016703 | 1.8671 | 1.8671 | -1.07% | |
| 016969 | 1.3038 | 1.3038 | -0.61% | |
| 017060 | 1.2686 | 1.2686 | -1.07% | |
| 015081 | 1.126 | 1.126 | 0.02% | |
| 013910 | 1.4355 | 1.4355 | -1.07% | |
| 013747 | 1.1964 | 1.2884 | -1.07% | |
| 013748 | 1.6462 | 1.6462 | -1.07% | |
| 020107 | 1.8293 | 1.8293 | -1.07% | |
| 020185 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | |
| 018754 | 1.3804 | 1.3804 | -1.07% | |
| 021931 | 1.1194 | 1.1724 | -0.83% | |
| 015918 | 1.099 | 1.099 | 0.02% | |
| 020261 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | |
| 020728 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | |
| 024750 | 1.081 | 1.081 | -0.83% | |
| 005388 | 1.1652 | 1.4434 | 0.02% | |
| 001257 | 1.652 | 1.903 | 0.02% | |
| 510370 | 1.0793 | 1.0793 | -0.83% | |
| 009105 | 1.0705 | 1.1856 | 0.02% | |
| 551560 | 101.4906 | 1.0149 | 0.02% | |
| 010618 | 0.6423 | 0.6423 | -1.07% | |
| 005985 | 1.6918 | 1.7628 | -1.07% | |
| 005989 | 1.0814 | 1.2884 | 0.02% | |
| 009359 | 1.1636 | 1.1636 | 0.02% | |
| 002769 | 1.1312 | 1.2592 | 0.02% | |
| 010182 | 1.3071 | 1.3071 | -1.07% | |
| 012024 | 1.1225 | 1.1225 | -1.07% | |
| 016817 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% | |
| 013911 | 1.4039 | 1.4039 | -1.07% | |
| 015507 | 1.4513 | 1.4513 | -0.83% | |
| 014249 | 1.1398 | 1.1398 | 0.02% | |
| 018755 | 1.3613 | 1.3613 | -1.07% | |
| 563570 | 0.8141 | 0.8141 | -0.83% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 251,666.55 | 134.90 |
| 3 | 现金 | 325.60 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 464.95 | 00.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 140.00(万张) | 14,395.68(万元) | 7.72(%) |
| 2 | 212480009 | 24上海银行债01 | 80.00(万张) | 8,249.30(万元) | 4.42(%) |
| 3 | 252480008 | 24江苏金租小微债01 | 60.00(万张) | 6,163.04(万元) | 3.30(%) |
| 4 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 60.00(万张) | 6,147.05(万元) | 3.29(%) |
| 5 | 2222003 | 22国开金融债 | 50.00(万张) | 5,225.42(万元) | 2.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.79% | 1.51% | 2.09% | 0.0% | 2.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.54% | 0.74% | 0.74% | 1.51% | 6.42% | 0.0% | 9.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 7.89 | 103.54 | 164.31 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.18 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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