公募基金 > 基金超市 > 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理罗林金,王卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0469
1.0469
4.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 6098/8496
最近一月 0.19% 0.04% 7703/8476
最近三月 0.57% 0.08% 7759/8392
最近一年 1.82% 0.17% 7062/7919
(2025-07-15)
基金代码017704 基金经理罗林金,王卓然 最新份额4,425.59万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-03-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模13.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-16 1.047 1.047 0.01%
2025-7-15 1.0469 1.0469 0.02%
2025-7-14 1.0467 1.0467 0.00%
2025-7-11 1.0467 1.0467 0.00%
2025-7-10 1.0467 1.0467 0.01%
2025-7-9 1.0466 1.0466 0.00%
2025-7-8 1.0466 1.0466 0.00%
2025-7-7 1.0466 1.0466 0.01%
2025-7-4 1.0465 1.0465 0.01%
2025-7-3 1.0464 1.0464 0.01%
2025-7-2 1.0463 1.0463 0.02%
2025-7-1 1.0461 1.0461 0.01%
2025-6-30 1.046 1.046 0.02%
2025-6-27 1.0458 1.0458 0.02%
2025-6-26 1.0456 1.0456 0.00%
2025-6-25 1.0456 1.0456 0.00%
2025-6-24 1.0456 1.0456 0.00%
2025-6-23 1.0456 1.0456 0.01%
2025-6-20 1.0455 1.0455 0.01%
2025-6-19 1.0454 1.0454 0.01%

王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。多年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理,2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理,2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期  2024-01-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业鑫天盈货币A货币型2020-06-22 至 今 5.17.89% 7.36% 
兴业增益五年定开债券债券型2019-08-22 至 2020-12-23 1.32.90% 5.81% 
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-01-12 至 今 1.50.12% -6.84% 
兴业丰泰债券A债券型2020-07-21 至 今 5.015.93% 9.85% 
兴业30天滚动持有中短债A债券型2022-06-13 至 今 3.15.24% 2.79% 
兴业鑫天盈货币B货币型2020-06-22 至 今 5.18.59% 7.36% 
兴业嘉荣一年定开债券发起式债券型2020-06-02 至 2024-12-12 4.511.44% 9.64% 
兴业30天滚动持有中短债C债券型2022-06-13 至 今 3.14.96% 2.79% 
兴业货币B货币型2019-02-21 至 今 6.410.54% 10.69% 
兴业稳固收益一年理财债券债券型2020-07-03 至 今 5.07.98% 9.95% 
兴业添天盈货币A货币型2020-01-21 至 今 5.58.70% 8.24% 
兴业丰泰债券C债券型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
兴业货币A货币型2019-02-21 至 今 6.49.23% 10.69% 
兴业添天盈货币B货币型2020-01-21 至 今 5.59.75% 8.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗林金2024-03-26 至 今1年3个月零21天
王卓然2024-01-12 至 今1年6个月零5天0.12-6.84
雷志强2023-02-03 至 2024-01-160年11个月零13天1.95-16.90
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016301 1.1061 1.1061 0.05%
013742 1.3626 1.5036 0.62%
016968 0.9802 0.9802 0.45%
012023 1.0337 1.0337 0.62%
011603 0.7921 0.7921 0.62%
015081 1.1082 1.1082 0.05%
015082 1.101 1.101 0.05%
011960 1.0729 1.1715 0.05%
022770 1.0346 1.0346 0.34%
023816 1.0795 1.0795 0.05%
021265 2.2774 2.2774 0.62%
003953 1.0759 1.3441 0.05%
002923 1.6857 1.7641 0.62%
005717 1.5742 1.6442 0.05%
019943 1.0878 1.0878 0.05%
018754 1.1063 1.1063 0.62%
020286 1.1875 1.1875 0.05%
020387 1.0547 1.0547 0.05%
010782 1.0394 1.0394 0.62%
001547 1.551 1.7751 0.62%
002660 1.3776 1.5776 0.62%
002769 1.1172 1.2452 0.05%
016816 1.1017 1.1017 0.05%
012024 1.0134 1.0134 0.62%
011821 0.7217 0.7217 0.62%
012395 1.1339 1.1339 0.05%
022771 1.0325 1.0325 0.34%
023865 1.0468 1.0468 0.45%
021350 1.0414 1.0414 0.05%
020728 1.047 1.047 0.05%
024607 1.1055 1.1055 0.05%
004140 1.0256 1.3456 0.05%
004242 1.0385 1.2265 0.05%
005989 1.0667 1.2737 0.05%
005710 1.0568 1.3074 0.05%
002301 1.0363 1.2943 0.05%
002338 1.0954 1.2678 0.05%
001299 1.0343 1.4461 0.05%
003672 1.0729 1.2819 0.05%
019588 1.0955 1.0955 0.62%
021871 1.0204 1.0204 0.62%
022033 1.0414 1.0414 0.05%
015907 1.058 1.058 0.45%
010618 0.7496 0.7496 0.62%
005340 1.0399 1.332 0.05%
001623 2.429 2.429 0.62%
002668 1.1585 1.3929 0.62%
013747 1.1453 1.2373 0.62%
013748 1.4858 1.4858 0.62%
017060 1.1235 1.1235 0.62%
017061 1.1154 1.1154 0.62%
009540 0.8578 0.8578 0.62%
011820 0.7462 0.7462 0.62%
008222 1.5869 1.6269 0.05%
013910 0.8488 0.8488 0.62%
008517 1.0589 1.2059 0.05%
023149 1.0352 1.0352 0.45%
023866 1.0463 1.0463 0.45%
021377 1.5947 1.5947 0.34%
021555 1.0519 1.0519 0.05%
008392 1.0844 1.1958 0.05%
007495 1.0911 1.3211 0.05%
008896 1.0161 1.153 0.05%
003952 1.0589 1.376 0.05%
001257 1.496 1.747 0.05%
018755 1.0958 1.0958 0.62%
021931 1.0901 1.0901 0.34%
017704 1.0469 1.0469 0.62%
015917 1.0916 1.0916 0.05%
002524 1.1794 1.3494 0.05%
011604 0.7752 0.7752 0.62%
021438 1.1167 1.1167 0.05%
021554 1.0548 1.0548 0.05%
002494 1.5015 1.5015 0.62%
003429 1.1886 1.4186 0.05%
510370 0.895 0.895 0.34%
021932 1.0887 1.0887 0.34%
015947 1.4743 1.4743 0.62%
010617 0.767 0.767 0.62%
002597 1.5184 1.7364 0.62%
002659 1.104 1.334 0.05%
016302 1.1013 1.1013 0.05%
016703 1.2586 1.2586 0.62%
016704 1.2529 1.2529 0.62%
016969 0.9759 0.9759 0.45%
012025 1.0735 1.0735 0.62%
011466 0.7734 0.7734 0.62%
005984 1.4527 1.5247 0.62%
009105 1.0514 1.1665 0.05%
005388 1.1855 1.4187 0.05%
002268 1.0206 1.2913 0.05%
510570 0.9467 0.9467 0.34%
019944 1.083 1.083 0.05%
020107 1.7412 1.7412 0.62%
021821 1.0228 1.0228 0.62%
563650 1.0386 1.0386 0.34%
015918 1.0856 1.0856 0.05%
009359 1.0698 1.0698 0.05%
013049 0.7525 0.7525 0.34%
008042 1.0743 1.1983 0.05%
012396 1.1248 1.1248 0.05%
024721 1.0206 1.0206 0.05%
024722 1.025 1.025 0.05%
022291 1.0033 1.0033 0.34%
021378 1.558 1.558 0.34%
021408 1.1382 1.1382 0.05%
020552 1.0431 1.0431 0.05%
021728 1.1763 1.1763 0.05%
004141 1.0648 1.3626 0.05%
005985 1.4069 1.4779 0.62%
002498 1.516 1.546 0.62%
001272 2.2856 2.3806 0.62%
003640 1.0869 1.3319 0.05%
003671 1.0774 1.3165 0.05%
019587 1.1002 1.1002 0.62%
020106 1.5109 1.5109 0.62%
015906 1.0641 1.0641 0.45%
000963 1.733 1.733 0.62%
005338 1.0226 1.2901 0.05%
009358 1.0905 1.0905 0.05%
002638 1.0963 1.3787 0.05%
015507 1.0864 1.0864 0.34%
013213 1.0801 1.1216 0.05%
014249 1.1217 1.1217 0.05%
012026 1.0613 1.0613 0.62%
009539 0.8794 0.8794 0.62%
008043 1.0926 1.1916 0.05%
008221 1.498 1.498 0.62%
022290 1.0036 1.0036 0.34%
020727 1.0495 1.0495 0.05%
005988 1.0482 1.3052 0.05%
006366 1.7492 1.7492 0.62%
005442 1.0731 1.2766 0.05%
005706 1.8224 1.8224 0.62%
015911 1.0668 1.0668 0.62%
015946 2.408 2.408 0.62%
016023 1.0085 1.1055 0.05%
020261 1.0946 1.0946 0.05%
010182 0.8097 0.8097 0.62%
015508 1.0764 1.0764 0.34%
014248 1.1296 1.1296 0.05%
016817 1.096 1.096 0.05%
013050 0.7381 0.7381 0.34%
013911 0.8338 0.8338 0.62%
011467 0.7567 0.7567 0.62%
023148 1.0362 1.0362 0.45%
021351 1.039 1.039 0.05%
530680 1.0487 1.0487 0.34%
002445 1.025 1.291 0.05%
001258 1.444 1.676 0.05%
001368 1.0181 1.1266 0.05%
001369 1.033 1.285 0.05%
015912 1.0526 1.0526 0.62%
018829 1.0217 1.0807 0.05%
020388 1.0517 1.0517 0.05%
010181 0.8408 0.8408 0.62%
010460 1.5103 1.5103 0.62%
010781 1.0683 1.0683 0.62%
002661 1.068 1.3043 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,718.07124.29
3现金16.3100.35
4其他资产90.1601.96
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020223国开0215.00(万张)1,519.32(万元)33.03(%)  
211250514625建设银行CD14603.50(万张)343.65(万元)7.47(%)  
311249669524杭州银行CD06203.00(万张)299.77(万元)6.52(%)  
411240911924浦发银行CD11903.00(万张)299.85(万元)6.52(%)  
511240307524农业银行CD07503.00(万张)299.68(万元)6.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.66%1.82%0.0%0.0%1.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.57%
0.09%
0.89%
1.82%
0.0%
0.0%
4.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
96.60
82.88
120.22
特雷诺指数
-1.10
1.47
-1.17
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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