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兴业中证全指自由现金流ETF 563620
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理徐成城,张诗悦 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563620 | 基金经理徐成城,张诗悦 | 最新份额35,504.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-08-06 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模3.55亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；3、每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；5、本基金收益分配采用现金方式；6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.60% |
| 2025-12-11 | 1.092 | 1.092 | -0.67% |
| 2025-12-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.42% |
| 2025-12-9 | 1.0948 | 1.0948 | -1.85% |
| 2025-12-8 | 1.1154 | 1.1154 | -0.51% |
| 2025-12-5 | 1.1211 | 1.1211 | 1.07% |
| 2025-12-4 | 1.1092 | 1.1092 | -0.12% |
| 2025-12-3 | 1.1105 | 1.1105 | 0.63% |
| 2025-12-2 | 1.1035 | 1.1035 | -0.15% |
| 2025-12-1 | 1.1052 | 1.1052 | 1.54% |
| 2025-11-28 | 1.0884 | 1.0884 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0852 | 1.0852 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 1.0779 | 1.0779 | -0.52% |
| 2025-11-21 | 1.0835 | 1.0835 | -1.92% |
| 2025-11-20 | 1.1047 | 1.1047 | -0.58% |
| 2025-11-19 | 1.1112 | 1.1112 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 1.1032 | 1.1032 | -1.58% |
| 2025-11-17 | 1.1209 | 1.1209 | -0.99% |
徐成城先生：硕士学历，多年证券从业经验，中国籍。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证全指自由现金流ETF 2025-07-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.75% | 48.25% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.01% | 48.29% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 房地产B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -25.10% | 55.45% |
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-12 至 2023-05-23 | 1.1 | 9.18% | 3.12% |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.78% | 46.50% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 180.50% | 58.42% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.19% | -17.76% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 房地产A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | 14.90% | 55.46% |
| 食品A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.06% | 58.81% |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2023-04-26 | 1.6 | -10.75% | -16.52% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.33% | -5.22% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-02-03 至 今 | 8.9 | 97.53% | 93.77% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -- | -- |
| 300指数ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.63% | 58.42% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 2023-05-23 | 3.2 | 102.11% | 18.06% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-21 | 0.6 | -11.22% | 7.06% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 2020-12-11 | 1.7 | 84.75% | 39.53% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-23 | 3.4 | 129.76% | 19.05% |
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 31.38% | 73.39% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.09% | 58.42% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 医药B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 50.60% | 58.81% |
| 食品B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 769.46% | 58.81% |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2023-06-20 | 2.1 | -0.75% | -13.12% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -22.80% | 2.49% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 76.73% | 39.43% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 181.55% | 58.42% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.28% | -18.83% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.72% | -18.83% |
| 有色A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | 7.89% | 2.49% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2023-04-26 | 2.2 | 47.11% | -12.78% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-23 | 2.2 | -2.96% | -10.65% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 75.20% | 39.43% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -13.80% | -16.22% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -14.30% | -16.22% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 52.23% | -17.33% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 51.36% | -17.33% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 医药A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.01% | 58.81% |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-05 至 2023-05-10 | 3.3 | 6.51% | 18.15% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-04-25 至 2018-11-14 | 0.6 | -1.18% | -17.09% |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-11-14 至 2023-05-10 | 4.5 | 91.06% | 20.41% |
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 33.58% | 30.71% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.06% | 46.50% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.59% | -17.78% |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.47% | -5.22% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 有色B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -58.42% | 2.49% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-05-23 | 1.9 | -22.27% | -14.40% |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-10 | 3.4 | 39.64% | 21.28% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-10 | 2.2 | -9.00% | -9.42% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-04-26 | 1.6 | 30.00% | -17.65% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 32.83% | 73.33% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 2023-10-11 | 1.1 | -6.74% | -4.38% |
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张诗悦 | 2025-07-04 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 徐成城 | 2025-07-04 至 今 | 0年5个月零9天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002498 | 1.597 | 1.627 | -0.80% | |
| 002659 | 1.0948 | 1.3348 | 0.00% | |
| 003953 | 1.0776 | 1.3458 | 0.00% | |
| 005988 | 1.0478 | 1.3048 | 0.00% | |
| 008043 | 1.0942 | 1.1932 | 0.00% | |
| 009540 | 0.9811 | 0.9811 | -0.80% | |
| 010182 | 1.0359 | 1.0359 | -0.80% | |
| 012026 | 1.0793 | 1.0793 | -0.80% | |
| 013910 | 1.0591 | 1.0591 | -0.80% | |
| 016301 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | |
| 021408 | 1.1183 | 1.1333 | 0.00% | |
| 021554 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | |
| 023812 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 024306 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
| 024796 | 1.1307 | 1.1307 | -0.80% | |
| 000963 | 2.361 | 2.361 | -0.80% | |
| 001299 | 1.03 | 1.4458 | 0.00% | |
| 003640 | 1.0836 | 1.3376 | 0.00% | |
| 005442 | 1.0775 | 1.281 | 0.00% | |
| 005717 | 1.5981 | 1.7281 | 0.00% | |
| 005989 | 1.0645 | 1.2715 | 0.00% | |
| 009539 | 1.0078 | 1.0078 | -0.80% | |
| 010618 | 0.7264 | 0.7264 | -0.80% | |
| 011820 | 0.9333 | 0.9333 | -0.80% | |
| 012025 | 1.093 | 1.093 | -0.80% | |
| 013742 | 1.4829 | 1.6239 | -0.80% | |
| 013911 | 1.0383 | 1.0383 | -0.80% | |
| 021377 | 1.5312 | 1.5312 | -0.91% | |
| 021438 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | |
| 022770 | 1.1731 | 1.1731 | -0.91% | |
| 024751 | 0.9002 | 0.9002 | -0.91% | |
| 510370 | 1.013 | 1.013 | -0.91% | |
| 530680 | 1.1581 | 1.1581 | -0.91% | |
| 563570 | 0.9259 | 0.9259 | -0.91% | |
| 015906 | 1.1812 | 1.1812 | -0.74% | |
| 001257 | 1.567 | 1.818 | 0.00% | |
| 002268 | 1.0119 | 1.2916 | 0.00% | |
| 002597 | 1.917 | 2.135 | -0.80% | |
| 002661 | 1.0607 | 1.307 | 0.00% | |
| 003671 | 1.0669 | 1.313 | 0.00% | |
| 006366 | 1.8756 | 1.8756 | -0.80% | |
| 008221 | 1.576 | 1.576 | -0.80% | |
| 013747 | 1.1811 | 1.2731 | -0.80% | |
| 015917 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | |
| 016817 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 016969 | 1.134 | 1.134 | -0.74% | |
| 019588 | 1.1981 | 1.1981 | -0.80% | |
| 020261 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
| 020552 | 1.04 | 1.04 | 0.00% | |
| 020728 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 021265 | 2.6721 | 2.6721 | -0.80% | |
| 021351 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | |
| 021555 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | |
| 021932 | 1.1023 | 1.1553 | -0.91% | |
| 022033 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
| 023865 | 1.2127 | 1.2127 | -0.74% | |
| 024307 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 024607 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
| 024721 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 002668 | 1.1962 | 1.4306 | -0.80% | |
| 004140 | 1.0042 | 1.3422 | 0.00% | |
| 005388 | 1.1662 | 1.4244 | 0.00% | |
| 008517 | 1.0588 | 1.2058 | 0.00% | |
| 009358 | 1.161 | 1.161 | 0.00% | |
| 013748 | 1.5441 | 1.5441 | -0.80% | |
| 014248 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | |
| 015912 | 1.3081 | 1.3081 | -0.80% | |
| 015918 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | |
| 015946 | 2.545 | 2.545 | -0.80% | |
| 016704 | 1.5115 | 1.5115 | -0.80% | |
| 018755 | 1.2573 | 1.2573 | -0.80% | |
| 019587 | 1.2059 | 1.2059 | -0.80% | |
| 022290 | 0.988 | 0.988 | -0.91% | |
| 023866 | 1.2112 | 1.2112 | -0.74% | |
| 024599 | 0.933 | 0.933 | -0.80% | |
| 589050 | 1.1127 | 1.1127 | -0.91% | |
| 001258 | 1.509 | 1.741 | 0.00% | |
| 002338 | 1.0529 | 1.2703 | 0.00% | |
| 002638 | 1.0766 | 1.374 | 0.00% | |
| 002769 | 1.1213 | 1.2493 | 0.00% | |
| 003952 | 1.0624 | 1.3795 | 0.00% | |
| 004242 | 1.0254 | 1.2384 | 0.00% | |
| 008222 | 1.6088 | 1.7088 | 0.00% | |
| 009238 | 1.1069 | 1.1719 | 0.00% | |
| 012024 | 1.0496 | 1.0496 | -0.80% | |
| 013049 | 1.0098 | 1.0098 | -0.91% | |
| 015082 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | |
| 015911 | 1.3284 | 1.3284 | -0.80% | |
| 016023 | 1.0117 | 1.1087 | 0.00% | |
| 018754 | 1.2719 | 1.2719 | -0.80% | |
| 020106 | 1.9052 | 1.9052 | -0.80% | |
| 020286 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | |
| 020388 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | |
| 021350 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
| 022291 | 0.9869 | 0.9869 | -0.91% | |
| 024288 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
| 024598 | 0.9207 | 0.9207 | -0.80% | |
| 024722 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
| 024730 | 1.0429 | 1.0429 | -0.80% | |
| 024750 | 0.9008 | 0.9008 | -0.91% | |
| 020727 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 015907 | 1.1734 | 1.1734 | -0.74% | |
| 001368 | 1.0155 | 1.134 | 0.00% | |
| 002494 | 1.5623 | 1.5623 | -0.80% | |
| 003429 | 1.1909 | 1.4209 | 0.00% | |
| 003672 | 1.0517 | 1.2807 | 0.00% | |
| 005338 | 1.0165 | 1.294 | 0.00% | |
| 005340 | 1.0396 | 1.3317 | 0.00% | |
| 005710 | 1.0082 | 1.3108 | 0.00% | |
| 009237 | 1.1115 | 1.1945 | 0.00% | |
| 010181 | 1.0793 | 1.0793 | -0.80% | |
| 010782 | 1.0748 | 1.0748 | -0.80% | |
| 011467 | 0.7769 | 0.7769 | -0.80% | |
| 011604 | 1.01 | 1.01 | -0.80% | |
| 011821 | 0.8996 | 0.8996 | -0.80% | |
| 012023 | 1.0729 | 1.0729 | -0.80% | |
| 012396 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | |
| 013213 | 1.0734 | 1.1149 | 0.00% | |
| 015507 | 1.2871 | 1.2871 | -0.91% | |
| 016703 | 1.5209 | 1.5209 | -0.80% | |
| 016968 | 1.1399 | 1.1399 | -0.74% | |
| 021728 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | |
| 021821 | 1.0439 | 1.0439 | -0.80% | |
| 022771 | 1.1688 | 1.1688 | -0.91% | |
| 024085 | 0.9989 | 0.9989 | -0.74% | |
| 024086 | 0.9987 | 0.9987 | -0.74% | |
| 024289 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
| 024729 | 1.0449 | 1.0449 | -0.80% | |
| 024797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.80% | |
| 510570 | 1.1131 | 1.1131 | -0.91% | |
| 551560 | 99.8878 | 0.9989 | 0.00% | |
| 563620 | 1.092 | 1.092 | -0.91% | |
| 001272 | 2.685 | 2.78 | -0.80% | |
| 002301 | 1.041 | 1.299 | 0.00% | |
| 002524 | 1.1833 | 1.3533 | 0.00% | |
| 002660 | 1.501 | 1.701 | -0.80% | |
| 002923 | 1.7258 | 1.8042 | -0.80% | |
| 005706 | 1.8656 | 1.8656 | -0.80% | |
| 008042 | 1.0762 | 1.2002 | 0.00% | |
| 008392 | 1.0403 | 1.1967 | 0.00% | |
| 010460 | 1.8553 | 1.8553 | -0.80% | |
| 011466 | 0.7957 | 0.7957 | -0.80% | |
| 011603 | 1.0341 | 1.0341 | -0.80% | |
| 011960 | 1.0764 | 1.175 | 0.00% | |
| 012395 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | |
| 013050 | 0.9884 | 0.9884 | -0.91% | |
| 015081 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
| 015947 | 1.8088 | 1.8088 | -0.80% | |
| 017060 | 1.1847 | 1.1847 | -0.80% | |
| 019944 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | |
| 020107 | 1.8648 | 1.8648 | -0.80% | |
| 020387 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 023148 | 1.1338 | 1.1338 | -0.74% | |
| 023149 | 1.1318 | 1.1318 | -0.74% | |
| 023811 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 001369 | 1.0242 | 1.2892 | 0.00% | |
| 001547 | 1.5416 | 1.8127 | -0.80% | |
| 001623 | 2.571 | 2.571 | -0.80% | |
| 002445 | 1.011 | 1.295 | 0.00% | |
| 005984 | 1.6079 | 1.6799 | -0.80% | |
| 005985 | 1.5534 | 1.6244 | -0.80% | |
| 007495 | 1.0915 | 1.3215 | 0.00% | |
| 008896 | 1.0051 | 1.155 | 0.00% | |
| 009105 | 1.0522 | 1.1673 | 0.00% | |
| 009359 | 1.137 | 1.137 | 0.00% | |
| 010617 | 0.7448 | 0.7448 | -0.80% | |
| 010781 | 1.1072 | 1.1072 | -0.80% | |
| 014249 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 015508 | 1.2737 | 1.2737 | -0.91% | |
| 016302 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
| 016816 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 017061 | 1.1748 | 1.1748 | -0.80% | |
| 017704 | 1.0526 | 1.0526 | -0.80% | |
| 018829 | 1.0147 | 1.0737 | 0.00% | |
| 019943 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | |
| 021378 | 1.4952 | 1.4952 | -0.91% | |
| 021871 | 1.0396 | 1.0396 | -0.80% | |
| 021931 | 1.1054 | 1.1584 | -0.91% | |
| 023816 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 563650 | 1.222 | 1.222 | -0.91% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,484.45 | 09.81 |
| 2 | 债券及货币 | 22,514.79 | 63.39 |
| 3 | 现金 | 22,514.79 | 63.39 |
| 4 | 其他资产 | 10,891.50 | 30.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 12.62 | 326.86 | 0.92% | 0.00 |
| 601919 | 中远海控 | 17.98 | 281.39 | 0.79% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 02.19 | 269.79 | 0.76% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 05.37 | 256.31 | 0.72% | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 04.08 | 191.31 | 0.54% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.98 | 190.41 | 0.54% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 07.63 | 164.88 | 0.46% | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 20.03 | 154.83 | 0.44% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.83 | 104.38 | 0.29% | 0.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 04.26 | 100.49 | 0.28% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.92% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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