基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理周庆 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019762 | 基金经理周庆 | 最新份额13,198.94万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-11-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.33亿 | 托管费0.06% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、通过红利再投资所得基金份额的最短持有期不重新计算,按原基金份额(通过认购/申购/转换转入所得的份额)的最短持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% |
| 2025-12-8 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% |
| 2025-12-4 | 1.046 | 1.046 | -0.05% |
| 2025-12-3 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% |
| 2025-12-2 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% |
| 2025-12-1 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0468 | 1.0468 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0466 | 1.0466 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0472 | 1.0472 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.048 | 1.048 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |

周庆先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任中国银行上海市分行金融机构部团队负责人岗位,财通证券资产管理有限公司固收私募投资部产品经理、固收研究部研究员、固收私募投资部投资经理助理、固收公募投资部高级经理、B角、基金经理职务。2025年3月加入泰信基金管理有限公司,曾任金融科技部联席总监,现任固收投资部总监兼集中交易部联席总监、基金经理,2025年10月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 2023-09-27 | 1.1 | 2.00% | -14.43% |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 2025-03-18 | 3.6 | 7.73% | 5.16% |
| 泰信汇盈债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰信添益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 2025-03-18 | 3.6 | 8.27% | 5.16% |
| 泰信汇盈债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰信添益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券I | 债券型 | 2024-07-04 至 2025-03-18 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2020-10-29 至 2025-03-18 | 4.4 | 9.05% | 9.21% |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2020-10-29 至 2025-03-18 | 4.4 | 9.72% | 9.21% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-25 至 2024-11-29 | 1.4 | 2.04% | 0.51% |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2020-10-29 至 2025-03-18 | 4.4 | 10.48% | 9.21% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 2023-09-27 | 1.1 | 2.79% | -14.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周庆 | 2025-10-23 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 李俊江 | 2023-11-02 至 2025-11-07 | 2年0个月零5天 | 0.90 | 0.51 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022078 | 1.0867 | 1.1092 | 0.00% | |
| 290005 | 1.512 | 2.122 | -0.80% | |
| 290014 | 2.126 | 2.186 | -0.80% | |
| 001569 | 1.864 | 1.864 | -0.80% | |
| 013614 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | |
| 020746 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 023981 | 0.9927 | 0.9927 | -0.92% | |
| 023982 | 0.9918 | 0.9918 | -0.92% | |
| 290006 | 1.5323 | 2.01 | -0.80% | |
| 290009 | 1.092 | 1.7093 | 0.00% | |
| 290012 | 1.536 | 2.292 | -0.80% | |
| 003333 | 0.7828 | 0.7828 | -0.80% | |
| 005535 | 1.8089 | 3.3007 | -0.80% | |
| 019763 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | |
| 020747 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
| 022516 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | |
| 023603 | 0.9904 | 0.9904 | -0.80% | |
| 016240 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | |
| 001970 | 1.353 | 1.353 | -0.80% | |
| 011273 | 0.6279 | 0.6279 | -0.80% | |
| 013266 | 0.7818 | 0.7818 | -0.80% | |
| 013615 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | |
| 014502 | 1.2545 | 1.3801 | 0.00% | |
| 015375 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 023602 | 0.991 | 0.991 | -0.80% | |
| 290007 | 1.1134 | 1.6369 | 0.00% | |
| 290008 | 1.835 | 2.274 | -0.80% | |
| 001978 | 1.3915 | 1.3915 | -0.80% | |
| 004228 | 1.2167 | 1.2627 | -0.80% | |
| 011274 | 0.6134 | 0.6134 | -0.80% | |
| 013469 | 1.0593 | 1.0593 | -0.80% | |
| 014196 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | |
| 014503 | 1.1182 | 1.1878 | 0.00% | |
| 024181 | 1.0887 | 1.1357 | 0.00% | |
| 290003 | 1.136 | 1.8205 | 0.00% | |
| 016239 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 013034 | 1.1383 | 1.1383 | -0.80% | |
| 013072 | 1.1442 | 1.1442 | -0.80% | |
| 013073 | 1.1222 | 1.1222 | -0.80% | |
| 014195 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |
| 020088 | 1.0099 | 1.0099 | -0.80% | |
| 290011 | 4.351 | 4.611 | -0.80% | |
| 004227 | 1.2474 | 1.2934 | -0.80% | |
| 013758 | 0.6834 | 0.6834 | -0.80% | |
| 015376 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
| 019762 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
| 025637 | 1.3915 | 1.3915 | -0.80% | |
| 290002 | 0.5694 | 2.3102 | -0.80% | |
| 290010 | 1.373 | 1.393 | -0.92% | |
| 002580 | 1.342 | 1.342 | -0.80% | |
| 002583 | 1.53 | 2.286 | -0.80% | |
| 013033 | 1.1411 | 1.1411 | -0.80% | |
| 013470 | 1.0383 | 1.0383 | -0.80% | |
| 013757 | 0.6974 | 0.6974 | -0.80% | |
| 015034 | 0.9936 | 0.9936 | -0.80% | |
| 022079 | 1.0939 | 1.1164 | 0.00% | |
| 290004 | 0.717 | 1.7559 | -0.80% | |
| 291007 | 1.1108 | 1.5633 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,507.91 | 108.99 |
| 3 | 现金 | 335.40 | 01.98 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 15.00(万张) | 1,511.82(万元) | 8.90(%) |
| 2 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 15.00(万张) | 1,507.24(万元) | 8.88(%) |
| 3 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 15.00(万张) | 1,507.99(万元) | 8.88(%) |
| 4 | 102581678 | 25中电投MTN010 | 15.00(万张) | 1,503.55(万元) | 8.85(%) |
| 5 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 15.00(万张) | 1,491.62(万元) | 8.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.25% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72% | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 2.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.39% | 0.38% | 1.62% | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 4.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 40.52 | 92.67 | 88.43 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.11 | -0.11 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。