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泰信债券增强收益D  022516
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债券型
基金公司
基金经理方媛
申购费率0.85%
基金规模0.0亿  ()
1.1575
1.1575
2.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 6078/6570
最近一月 0.17% 0.0% 3403/6536
最近三月 0.63% 0.01% 3570/6398
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-03)
基金代码022516 基金经理方媛 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-11-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。

投资范围

本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于权益类金融工具,虽不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。

收益分配原则

1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。
5、每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 1.1576 1.1576 0.01%
2025-6-3 1.1575 1.1575 0.00%
2025-5-30 1.1575 1.1575 0.06%
2025-5-29 1.1568 1.1568 -0.07%
2025-5-28 1.1576 1.1576 -0.03%
2025-5-27 1.158 1.158 -0.03%
2025-5-26 1.1583 1.1583 0.03%
2025-5-23 1.1579 1.1579 0.03%
2025-5-22 1.1576 1.1576 0.02%
2025-5-21 1.1574 1.1574 0.00%
2025-5-20 1.1574 1.1574 0.02%
2025-5-19 1.1572 1.1572 0.05%
2025-5-16 1.1566 1.1566 -0.01%
2025-5-15 1.1567 1.1567 -0.02%
2025-5-14 1.1569 1.1569 0.00%
2025-5-13 1.1569 1.1569 0.08%
2025-5-12 1.156 1.156 -0.12%
2025-5-9 1.1574 1.1574 0.04%
2025-5-8 1.1569 1.1569 0.11%
2025-5-7 1.1556 1.1556 -0.01%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券增强收益D  2024-11-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 0.8--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 0.9--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 0.6--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 0.9--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 0.8--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 0.9--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 0.9--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-11-08 至 今0年-6个月零28天
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003333 0.7625 0.7625 0.52%
015376 1.0717 1.0717 0.03%
013470 0.6219 0.6219 0.52%
014503 1.0304 1.1 0.03%
290007 1.1575 1.635 0.03%
290008 1.018 1.457 0.52%
290010 1.11 1.13 0.49%
290011 3.76 4.02 0.52%
020746 1.0177 1.0177 0.03%
020747 1.0147 1.0147 0.03%
023602 0.8506 0.8506 0.52%
011274 0.596 0.596 0.52%
019762 1.0401 1.0401 0.03%
020088 1.0014 1.0014 0.52%
014196 1.0966 1.0966 0.03%
014502 1.0199 1.0895 0.03%
016239 1.086 1.086 0.03%
004227 1.2121 1.2581 0.52%
001970 1.194 1.194 0.52%
013758 0.6567 0.6567 0.52%
016240 1.0803 1.0803 0.03%
290004 0.6279 1.6668 0.52%
290005 1.471 2.081 0.52%
290012 1.684 2.44 0.52%
015034 0.8511 0.8511 0.52%
001569 1.492 1.492 0.52%
001978 1.598 1.598 0.52%
290002 0.5411 2.2481 0.52%
011273 0.6085 0.6085 0.52%
019763 1.0368 1.0368 0.03%
022079 1.126 1.126 0.03%
013614 0.9358 0.9358 0.03%
013615 0.9317 0.9317 0.03%
013266 0.7619 0.7619 0.52%
290009 1.1241 1.7189 0.03%
022516 1.1575 1.1575 0.03%
002580 1.184 1.184 0.52%
002583 1.678 2.434 0.52%
022078 1.1214 1.1214 0.03%
290006 1.3758 1.8535 0.52%
023603 0.8508 0.8508 0.52%
013072 1.239 1.239 0.52%
013073 1.2183 1.2183 0.52%
015375 1.0812 1.0812 0.03%
014195 1.1043 1.1043 0.03%
013469 0.6328 0.6328 0.52%
013757 0.6684 0.6684 0.52%
004228 1.1823 1.2283 0.52%
290003 1.0893 1.7738 0.03%
290014 1.191 1.251 0.52%
291007 1.1453 1.5638 0.03%
005535 1.6357 3.1275 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币64,900.63103.73
3现金43.6300.07
4其他资产00.4800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开0850.00(万张)5,097.61(万元)8.15(%)  
2212802521建设银行二级0140.00(万张)4,166.38(万元)6.66(%)  
310238032823惠山高科MTN00230.00(万张)3,073.04(万元)4.91(%)  
410248177724沪港务MTN00230.00(万张)3,065.69(万元)4.90(%)  
524021024国开1020.00(万张)2,114.49(万元)3.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.85%
50≤X<2500.65%
250≤X<5000.45%
500≤X<10000.25%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%0.0%0.0%0.0%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.63%
0.19%
0.19%
0.0%
0.0%
0.0%
2.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
0.00
0.00
夏普比率
124.66
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.10
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。