公募基金 > 基金超市 > 泰信优质生活混合
| 基金代码290004 | 基金经理吴秉韬 | 最新份额25,929.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模2.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-12-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模15.92亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 0.7401 | 1.779 | -3.65% |
| 2025-9-3 | 0.7681 | 1.807 | 0.92% |
| 2025-9-2 | 0.7611 | 1.8 | -3.22% |
| 2025-9-1 | 0.7864 | 1.8253 | 3.71% |
| 2025-8-29 | 0.7583 | 1.7972 | 1.59% |
| 2025-8-28 | 0.7464 | 1.7853 | 1.74% |
| 2025-8-27 | 0.7336 | 1.7725 | -1.98% |
| 2025-8-26 | 0.7484 | 1.7873 | -1.32% |
| 2025-8-25 | 0.7584 | 1.7973 | 2.46% |
| 2025-8-22 | 0.7402 | 1.7791 | 0.53% |
| 2025-8-21 | 0.7363 | 1.7752 | -0.47% |
| 2025-8-20 | 0.7398 | 1.7787 | -0.75% |
| 2025-8-19 | 0.7454 | 1.7843 | -0.13% |
| 2025-8-18 | 0.7464 | 1.7853 | 0.82% |
| 2025-8-15 | 0.7403 | 1.7792 | 0.86% |
| 2025-8-14 | 0.734 | 1.7729 | -0.68% |
| 2025-8-13 | 0.739 | 1.7779 | 4.01% |
| 2025-8-12 | 0.7105 | 1.7494 | -0.56% |
| 2025-8-11 | 0.7145 | 1.7534 | 0.82% |
| 2025-8-8 | 0.7087 | 1.7476 | -0.73% |
吴秉韬先生：上海交通大学环境工程专业硕士，具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员，现任研究部总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年10月至今任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理，2021年11月至今任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理，2022年9月至今任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2024年12月兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
任职期间收益
泰信优质生活混合 2021-10-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信国策驱动混合 | 混合型 | 2019-07-25 至 今 | 6.1 | 88.13% | 20.22% |
| 泰信优势领航混合C | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -56.58% | -29.19% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -57.06% | -29.19% |
| 泰信优质生活混合 | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.9 | -53.03% | -28.06% |
| 泰信优势领航混合D | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信优势领航混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | -35.31% | -23.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴秉韬 | 2021-10-12 至 今 | 3年-2个月零24天 | -53.03 | -28.06 |
| 刘杰 | 2016-12-01 至 2021-10-12 | 4年10个月零11天 | 26.29 | 86.16 |
| 刘毅 | 2012-12-28 至 2014-06-21 | 1年-7个月零24天 | 7.25 | -2.63 |
| 戴宇虹 | 2012-03-01 至 2016-12-01 | 4年9个月零30天 | 58.67 | 83.14 |
| 朱志权 | 2008-06-28 至 2012-03-01 | 3年-4个月零2天 | -16.16 | 7.29 |
| 崔海鸿 | 2007-07-19 至 2008-06-28 | 0年11个月零9天 | -26.80 | -17.49 |
| 刘强 | 2007-02-09 至 2012-12-28 | 5年10个月零19天 | -8.21 | 30.56 |
| 林少立 | 2006-11-10 至 2007-05-10 | 0年-7个月零30天 | 70.98 | 61.56 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股（集团）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005535 | 1.7938 | 3.2856 | -0.27% | |
| 013470 | 0.9193 | 0.9193 | -0.27% | |
| 013615 | 0.9397 | 0.9397 | 0.04% | |
| 020746 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
| 290005 | 1.498 | 2.108 | -0.27% | |
| 290008 | 1.258 | 1.697 | -0.27% | |
| 001970 | 1.388 | 1.388 | -0.27% | |
| 002580 | 1.377 | 1.377 | -0.27% | |
| 004227 | 1.2311 | 1.2771 | -0.27% | |
| 011274 | 0.6252 | 0.6252 | -0.27% | |
| 013034 | 1.1591 | 1.1591 | -0.27% | |
| 013072 | 1.4406 | 1.4406 | -0.27% | |
| 013469 | 0.9366 | 0.9366 | -0.27% | |
| 014196 | 1.1005 | 1.1005 | 0.04% | |
| 015375 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
| 022516 | 1.158 | 1.158 | 0.04% | |
| 290007 | 1.158 | 1.6355 | 0.04% | |
| 290009 | 1.1212 | 1.716 | 0.04% | |
| 001569 | 1.857 | 1.857 | -0.27% | |
| 013757 | 0.7097 | 0.7097 | -0.27% | |
| 013758 | 0.6965 | 0.6965 | -0.27% | |
| 022079 | 1.123 | 1.123 | 0.04% | |
| 290003 | 1.1333 | 1.8178 | 0.04% | |
| 290010 | 1.34 | 1.36 | -0.64% | |
| 013073 | 1.4147 | 1.4147 | -0.27% | |
| 013266 | 0.7779 | 0.7779 | -0.27% | |
| 014195 | 1.1088 | 1.1088 | 0.04% | |
| 019762 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
| 290002 | 0.5873 | 2.3495 | -0.27% | |
| 290014 | 1.419 | 1.479 | -0.27% | |
| 291007 | 1.1446 | 1.5631 | 0.04% | |
| 016239 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
| 002583 | 1.81 | 2.566 | -0.27% | |
| 011273 | 0.6391 | 0.6391 | -0.27% | |
| 013614 | 0.9441 | 0.9441 | 0.04% | |
| 013033 | 1.1604 | 1.1604 | -0.27% | |
| 015034 | 1.069 | 1.069 | -0.27% | |
| 022078 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
| 023603 | 1.0671 | 1.0671 | -0.27% | |
| 290004 | 0.7681 | 1.807 | -0.27% | |
| 290006 | 1.5057 | 1.9834 | -0.27% | |
| 016240 | 1.084 | 1.084 | 0.04% | |
| 001978 | 1.602 | 1.602 | -0.27% | |
| 003333 | 0.7787 | 0.7787 | -0.27% | |
| 004228 | 1.2008 | 1.2468 | -0.27% | |
| 019763 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 014502 | 1.307 | 1.3766 | 0.04% | |
| 014503 | 1.1154 | 1.185 | 0.04% | |
| 015376 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
| 020088 | 1.0026 | 1.0026 | -0.27% | |
| 020747 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 023602 | 1.0674 | 1.0674 | -0.27% | |
| 024181 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
| 290011 | 4.459 | 4.719 | -0.27% | |
| 290012 | 1.817 | 2.573 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,625.15 | 93.06 |
| 2 | 债券及货币 | 1,937.30 | 12.33 |
| 3 | 现金 | 1,937.30 | 12.33 |
| 4 | 其他资产 | 13.77 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002773 | 康弘药业 | 26.78 | 775.82 | 4.94% | 26.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.88 | 772.27 | 4.91% | 14.88 |
| 688513 | 苑东生物 | 17.60 | 722.75 | 4.60% | 17.60 |
| 300723 | 一品红 | 14.39 | 721.23 | 4.59% | 14.39 |
| 600521 | 华海药业 | 35.28 | 657.27 | 4.18% | 35.28 |
| 688382 | 益方生物 | 19.76 | 648.57 | 4.13% | 19.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.44 | 620.19 | 3.95% | 0.00 |
| 000997 | 新大陆 | 15.46 | 500.59 | 3.19% | 15.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 04.44 | 477.29 | 3.04% | 4.44 |
| 688531 | 日联科技 | 06.67 | 477.67 | 3.04% | 6.67 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.2252 |
| 2 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 0.2137 |
| 3 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 0.07 |
| 4 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 0.03 |
| 5 | 2007-08-14 | 2007-08-15 | 0.21 |
| 6 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.2 |
| 7 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.03 |
| 8 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.93% | 46.36% | -2.5% | -2.95% | 2.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92% | 22.33% | 26.73% | 18.68% | 46.36% | -7.32% | -13.92% | 65.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.98 | 0.88 |
| 夏普比率 | 138.03 | 38.07 | -6.77 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.00 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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