基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理陈颖 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025637 | 基金经理陈颖 | 最新份额1,503.58万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-10-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类份额每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后该类基金份额净值不能低于面值;即该类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 1.1113 | 1.1113 | 1.76% |
| 2026-5-27 | 1.0921 | 1.0921 | -2.34% |
| 2026-5-26 | 1.1183 | 1.1183 | -1.06% |
| 2026-5-25 | 1.1303 | 1.1303 | 0.85% |
| 2026-5-22 | 1.1208 | 1.1208 | 0.87% |
| 2026-5-21 | 1.1111 | 1.1111 | -3.21% |
| 2026-5-20 | 1.1479 | 1.1479 | -3.67% |
| 2026-5-19 | 1.1916 | 1.1916 | 2.71% |
| 2026-5-18 | 1.1602 | 1.1602 | -1.39% |
| 2026-5-15 | 1.1765 | 1.1765 | -0.85% |
| 2026-5-14 | 1.1866 | 1.1866 | -3.10% |
| 2026-5-13 | 1.2246 | 1.2246 | 1.28% |
| 2026-5-12 | 1.2091 | 1.2091 | -0.10% |
| 2026-5-11 | 1.2103 | 1.2103 | 0.51% |
| 2026-5-8 | 1.2041 | 1.2041 | 0.15% |
| 2026-5-7 | 1.2023 | 1.2023 | -0.08% |
| 2026-5-6 | 1.2033 | 1.2033 | 1.14% |
| 2026-4-30 | 1.1897 | 1.1897 | 0.37% |
| 2026-4-29 | 1.1853 | 1.1853 | 0.46% |
| 2026-4-28 | 1.1799 | 1.1799 | -1.90% |

陈颖女士:研究生学历,具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2022年1月任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年5月任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年8月任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年11月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰信互联网+主题混合C | 混合型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 4.4 | -18.56% | -28.34% |
| 泰信行业精选混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信互联网+主题混合A | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰信行业精选混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 4.4 | -17.73% | -28.34% |
| 泰信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰信优质生活混合 | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈颖 | 2025-10-09 至 今 | 0年7个月零20天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003333 | 0.765 | 0.765 | -0.91% | |
| 022079 | 1.1086 | 1.1311 | -0.03% | |
| 022516 | 1.1291 | 1.1291 | -0.03% | |
| 015034 | 0.9635 | 0.9635 | -0.91% | |
| 013757 | 0.6747 | 0.6747 | -0.91% | |
| 011273 | 0.6002 | 0.6002 | -0.91% | |
| 290003 | 1.1688 | 1.8533 | -0.03% | |
| 026525 | 0.8453 | 0.8453 | -0.91% | |
| 002583 | 1.357 | 2.113 | -0.91% | |
| 005535 | 1.8323 | 3.3241 | -0.91% | |
| 023602 | 0.9593 | 0.9593 | -0.91% | |
| 013470 | 1.7137 | 1.7137 | -0.91% | |
| 013615 | 0.971 | 0.971 | -0.03% | |
| 004228 | 1.1899 | 1.2813 | -0.91% | |
| 290011 | 5.597 | 5.857 | -0.91% | |
| 025006 | 1.1856 | 1.1856 | -1.10% | |
| 025637 | 1.0921 | 1.0921 | -0.91% | |
| 026524 | 0.8458 | 0.8458 | -0.91% | |
| 001978 | 1.0943 | 1.0943 | -0.91% | |
| 023981 | 1.1149 | 1.1149 | -1.10% | |
| 023982 | 1.1119 | 1.1119 | -1.10% | |
| 013034 | 1.2547 | 1.2547 | -0.91% | |
| 013072 | 1.0591 | 1.0591 | -0.91% | |
| 004227 | 1.2368 | 1.3128 | -0.91% | |
| 290002 | 0.5349 | 2.2344 | -0.91% | |
| 290004 | 0.56 | 1.5989 | -0.91% | |
| 290006 | 1.5665 | 2.0442 | -0.91% | |
| 024181 | 1.1202 | 1.1672 | -0.03% | |
| 025003 | 1.0068 | 1.0068 | -1.10% | |
| 020088 | 1.0144 | 1.0144 | -0.91% | |
| 015376 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 013266 | 0.7637 | 0.7637 | -0.91% | |
| 014196 | 1.1128 | 1.1128 | -0.03% | |
| 013033 | 1.26 | 1.26 | -0.91% | |
| 013073 | 1.0363 | 1.0363 | -0.91% | |
| 291007 | 1.1244 | 1.5769 | -0.03% | |
| 001970 | 1.73 | 1.73 | -0.91% | |
| 020746 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
| 016239 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | |
| 015375 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% | |
| 013614 | 0.9763 | 0.9763 | -0.03% | |
| 013758 | 0.6597 | 0.6597 | -0.91% | |
| 290010 | 1.598 | 1.618 | -1.10% | |
| 025004 | 1.0058 | 1.0058 | -1.10% | |
| 002580 | 1.715 | 1.715 | -0.91% | |
| 022078 | 1.0997 | 1.1222 | -0.03% | |
| 020747 | 1.048 | 1.048 | -0.03% | |
| 013469 | 1.7522 | 1.7522 | -0.91% | |
| 290005 | 1.534 | 2.144 | -0.91% | |
| 290009 | 1.1066 | 1.7239 | -0.03% | |
| 290012 | 1.363 | 2.119 | -0.91% | |
| 019762 | 1.0621 | 1.0621 | -0.03% | |
| 019763 | 1.0568 | 1.0568 | -0.03% | |
| 016240 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 014195 | 1.1228 | 1.1228 | -0.03% | |
| 014503 | 1.1347 | 1.2043 | -0.03% | |
| 011274 | 0.585 | 0.585 | -0.91% | |
| 290007 | 1.1291 | 1.6526 | -0.03% | |
| 001569 | 1.982 | 1.982 | -0.91% | |
| 023603 | 0.9582 | 0.9582 | -0.91% | |
| 014502 | 1.2736 | 1.3992 | -0.03% | |
| 290008 | 2.461 | 2.9 | -0.91% | |
| 290014 | 2.678 | 2.738 | -0.91% | |
| 025005 | 1.1872 | 1.1872 | -1.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,132.23 | 91.74 |
| 2 | 债券及货币 | 182.89 | 07.87 |
| 3 | 现金 | 182.89 | 07.87 |
| 4 | 其他资产 | 28.60 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301363 | 美好医疗 | 08.77 | 223.02 | 9.60% | 7.93 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 03.93 | 222.54 | 9.57% | 3.51 |
| 002173 | 创新医疗 | 07.57 | 188.64 | 8.12% | 7.57 |
| 301293 | 三博脑科 | 02.84 | 185.22 | 7.97% | 2.84 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 06.73 | 184.94 | 7.96% | 6.73 |
| 300430 | 诚益通 | 10.43 | 181.90 | 7.83% | 10.43 |
| 688273 | 麦澜德 | 04.19 | 157.22 | 6.76% | 4.07 |
| 688261 | 东微半导 | 01.99 | 135.99 | 5.85% | 1.99 |
| 688580 | 伟思医疗 | 02.62 | 133.57 | 5.75% | 2.62 |
| 002195 | 岩山科技 | 12.49 | 112.66 | 4.85% | 12.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -48.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -44.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.2% | -22.84% | -23.26% | -23.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -172.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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