基金代码290009 | 基金经理方媛 | 最新份额93,137.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2011-02-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模6.99亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开 放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再 投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按 权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机 构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同, 其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-14 | 1.1238 | 1.7186 | -0.01% |
2025-5-13 | 1.1239 | 1.7187 | 0.08% |
2025-5-12 | 1.123 | 1.7178 | -0.17% |
2025-5-9 | 1.1249 | 1.7197 | 0.02% |
2025-5-8 | 1.1247 | 1.7195 | 0.07% |
2025-5-7 | 1.1239 | 1.7187 | -0.04% |
2025-5-6 | 1.1243 | 1.7191 | 0.03% |
2025-4-30 | 1.124 | 1.7188 | -0.07% |
2025-4-29 | 1.1248 | 1.7196 | 0.07% |
2025-4-28 | 1.124 | 1.7188 | 0.06% |
2025-4-25 | 1.1233 | 1.7181 | 0.02% |
2025-4-24 | 1.1231 | 1.7179 | -0.01% |
2025-4-23 | 1.1232 | 1.718 | -0.04% |
2025-4-22 | 1.1236 | 1.7184 | 0.04% |
2025-4-21 | 1.1231 | 1.7179 | -0.03% |
2025-4-18 | 1.1234 | 1.7182 | 0.01% |
2025-4-17 | 1.1233 | 1.7181 | -0.04% |
2025-4-16 | 1.1237 | 1.7185 | 0.02% |
2025-4-15 | 1.1235 | 1.7183 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.1235 | 1.7183 | 0.01% |
方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信债券周期回报C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
泰信债券增强收益D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
泰信债券增强收益C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
泰信债券周期回报D | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
泰信债券增强收益A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
泰信债券周期回报A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方媛 | 2024-07-12 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
郑宇光 | 2020-10-13 至 2024-07-27 | 3年9个月零14天 | 15.98 | 9.32 |
何俊春 | 2012-10-25 至 2020-10-13 | 7年-1个月零18天 | 45.04 | 65.28 |
刘兴旺 | 2010-12-28 至 2012-10-25 | 1年-3个月零27天 | 11.23 | 3.85 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001569 | 1.379 | 1.379 | 0.26% | |
011273 | 0.5957 | 0.5957 | 0.26% | |
013073 | 0.9441 | 0.9441 | 0.26% | |
013470 | 0.5945 | 0.5945 | 0.26% | |
013758 | 0.6446 | 0.6446 | 0.26% | |
016240 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | |
290003 | 1.0954 | 1.7799 | 0.00% | |
290009 | 1.1238 | 1.7186 | 0.00% | |
290012 | 1.42 | 2.176 | 0.26% | |
011274 | 0.5836 | 0.5836 | 0.26% | |
014503 | 1.0294 | 1.099 | 0.00% | |
022516 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | |
005535 | 1.6308 | 3.1226 | 0.26% | |
290006 | 1.3739 | 1.8516 | 0.26% | |
290007 | 1.1569 | 1.6344 | 0.00% | |
015376 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | |
014195 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | |
019763 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
020747 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | |
023602 | 0.8275 | 0.8275 | 0.26% | |
004227 | 1.2266 | 1.2486 | 0.26% | |
290011 | 3.987 | 4.247 | 0.26% | |
001970 | 1.253 | 1.253 | 0.26% | |
013757 | 0.6559 | 0.6559 | 0.26% | |
002580 | 1.244 | 1.244 | 0.26% | |
013072 | 0.96 | 0.96 | 0.26% | |
015375 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
013469 | 0.6048 | 0.6048 | 0.26% | |
013266 | 0.7649 | 0.7649 | 0.26% | |
019762 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | |
022078 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | |
020746 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | |
290008 | 1.057 | 1.496 | 0.26% | |
290010 | 1.13 | 1.15 | 0.64% | |
003333 | 0.7654 | 0.7654 | 0.26% | |
001978 | 1.569 | 1.569 | 0.26% | |
015034 | 0.8278 | 0.8278 | 0.26% | |
013614 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | |
013615 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | |
002583 | 1.415 | 2.171 | 0.26% | |
023603 | 0.8279 | 0.8279 | 0.26% | |
290002 | 0.5333 | 2.2309 | 0.26% | |
290004 | 0.5848 | 1.6237 | 0.26% | |
291007 | 1.145 | 1.5635 | 0.00% | |
014196 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
014502 | 1.0199 | 1.0895 | 0.00% | |
016239 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | |
022079 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
004228 | 1.1969 | 1.2189 | 0.26% | |
290005 | 1.481 | 2.091 | 0.26% | |
290014 | 1.238 | 1.298 | 0.26% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 96,853.00 | 92.90 |
3 | 现金 | 123.90 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 05.43 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200208 | 20国开08 | 70.00(万张) | 7,176.45(万元) | 6.88(%) |
2 | 160408 | 16农发08 | 60.00(万张) | 6,111.24(万元) | 5.86(%) |
3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 50.00(万张) | 5,148.35(万元) | 4.94(%) |
4 | 2228022 | 22兴业银行03 | 50.00(万张) | 5,145.49(万元) | 4.94(%) |
5 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,089.11(万元) | 4.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.049 |
2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.02653 |
3 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.043 |
4 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.059 |
5 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.085 |
6 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 0.115 |
7 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 0.05 |
8 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 0.03 |
9 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.044 |
10 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 0.03 |
11 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 0.0059 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.1% | 0.61% | 3.66% | 3.19% | 4.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | -0.06% | -0.04% | -0.04% | 0.61% | 11.39% | 16.98% | 89.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | -64.53 | 153.20 | 78.43 |
特雷诺指数 | 0.06 | -0.17 | -0.11 |
詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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