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泰信债券周期回报A  290009
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.08%
基金规模5.14亿  (2022-06-30)
1.1238
1.7186
89.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0% 5830/6457
最近一月 0.03% 0.0% 6070/6425
最近三月 -0.06% 0.0% 5571/6305
最近一年 0.61% 0.03% 5427/5568
(2025-05-14)
基金代码290009 基金经理方媛 最新份额93,137.37万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模5.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-02-09 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.99亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-14 1.1238 1.7186 -0.01%
2025-5-13 1.1239 1.7187 0.08%
2025-5-12 1.123 1.7178 -0.17%
2025-5-9 1.1249 1.7197 0.02%
2025-5-8 1.1247 1.7195 0.07%
2025-5-7 1.1239 1.7187 -0.04%
2025-5-6 1.1243 1.7191 0.03%
2025-4-30 1.124 1.7188 -0.07%
2025-4-29 1.1248 1.7196 0.07%
2025-4-28 1.124 1.7188 0.06%
2025-4-25 1.1233 1.7181 0.02%
2025-4-24 1.1231 1.7179 -0.01%
2025-4-23 1.1232 1.718 -0.04%
2025-4-22 1.1236 1.7184 0.04%
2025-4-21 1.1231 1.7179 -0.03%
2025-4-18 1.1234 1.7182 0.01%
2025-4-17 1.1233 1.7181 -0.04%
2025-4-16 1.1237 1.7185 0.02%
2025-4-15 1.1235 1.7183 0.00%
2025-4-14 1.1235 1.7183 0.01%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报A  2024-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 0.7--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 0.5--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 0.7--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-07-12 至 今0年10个月零3天
郑宇光2020-10-13 至 2024-07-273年9个月零14天15.989.32
何俊春2012-10-25 至 2020-10-137年-1个月零18天45.0465.28
刘兴旺2010-12-28 至 2012-10-251年-3个月零27天11.233.85
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001569 1.379 1.379 0.26%
011273 0.5957 0.5957 0.26%
013073 0.9441 0.9441 0.26%
013470 0.5945 0.5945 0.26%
013758 0.6446 0.6446 0.26%
016240 1.0794 1.0794 0.00%
290003 1.0954 1.7799 0.00%
290009 1.1238 1.7186 0.00%
290012 1.42 2.176 0.26%
011274 0.5836 0.5836 0.26%
014503 1.0294 1.099 0.00%
022516 1.1569 1.1569 0.00%
005535 1.6308 3.1226 0.26%
290006 1.3739 1.8516 0.26%
290007 1.1569 1.6344 0.00%
015376 1.0716 1.0716 0.00%
014195 1.1036 1.1036 0.00%
019763 1.0362 1.0362 0.00%
020747 1.0178 1.0178 0.00%
023602 0.8275 0.8275 0.26%
004227 1.2266 1.2486 0.26%
290011 3.987 4.247 0.26%
001970 1.253 1.253 0.26%
013757 0.6559 0.6559 0.26%
002580 1.244 1.244 0.26%
013072 0.96 0.96 0.26%
015375 1.0811 1.0811 0.00%
013469 0.6048 0.6048 0.26%
013266 0.7649 0.7649 0.26%
019762 1.0393 1.0393 0.00%
022078 1.1212 1.1212 0.00%
020746 1.0207 1.0207 0.00%
290008 1.057 1.496 0.26%
290010 1.13 1.15 0.64%
003333 0.7654 0.7654 0.26%
001978 1.569 1.569 0.26%
015034 0.8278 0.8278 0.26%
013614 0.9359 0.9359 0.00%
013615 0.9318 0.9318 0.00%
002583 1.415 2.171 0.26%
023603 0.8279 0.8279 0.26%
290002 0.5333 2.2309 0.26%
290004 0.5848 1.6237 0.26%
291007 1.145 1.5635 0.00%
014196 1.096 1.096 0.00%
014502 1.0199 1.0895 0.00%
016239 1.0849 1.0849 0.00%
022079 1.1255 1.1255 0.00%
004228 1.1969 1.2189 0.26%
290005 1.481 2.091 0.26%
290014 1.238 1.298 0.26%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币96,853.0092.90
3现金123.9000.12
4其他资产05.4300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020820国开0870.00(万张)7,176.45(万元)6.88(%)  
216040816农发0860.00(万张)6,111.24(万元)5.86(%)  
3202801820交通银行二级50.00(万张)5,148.35(万元)4.94(%)  
4222802222兴业银行0350.00(万张)5,145.49(万元)4.94(%)  
521020321国开0350.00(万张)5,089.11(万元)4.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-182024-01-190.049
22022-12-152022-12-160.02653
32021-09-092021-09-100.043
42021-07-122021-07-130.059
52020-12-222020-12-230.085
62015-11-052015-11-060.115
72014-08-292014-09-010.05
82013-12-242013-12-250.03
92012-12-062012-12-070.044
102012-05-212012-05-220.03
112012-01-172012-01-180.0059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%0.61%3.66%3.19%4.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
-0.06%
-0.04%
-0.04%
0.61%
11.39%
16.98%
89.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.04
夏普比率
-64.53
153.20
78.43
特雷诺指数
0.06
-0.17
-0.11
詹森指数
-0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。