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泰信中证200指数  290010
收藏成功
指数型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理张海涛
申购费率0.12%
基金规模0.14亿  (2022-06-30)
1.11
1.13
13.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.73% 0.01% 1554/4757
最近一月 1.37% 0.02% 3153/4713
最近三月 -2.2% -0.01% 2616/4439
最近一年 10.23% 0.13% 1916/3663
(2025-06-03)
基金代码290010 基金经理张海涛 最新份额1,041.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-06-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.17亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为指数型基金,具有较高风险和较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 1.118 1.138 0.72%
2025-6-3 1.11 1.13 0.45%
2025-5-30 1.105 1.125 -0.45%
2025-5-29 1.11 1.13 1.00%
2025-5-28 1.099 1.119 0.00%
2025-5-27 1.099 1.119 -0.63%
2025-5-26 1.106 1.126 -0.18%
2025-5-23 1.108 1.128 -0.81%
2025-5-22 1.117 1.137 -0.18%
2025-5-21 1.119 1.139 0.27%
2025-5-20 1.116 1.136 0.36%
2025-5-19 1.112 1.132 -0.18%
2025-5-16 1.114 1.134 -0.18%
2025-5-15 1.116 1.136 -1.24%
2025-5-14 1.13 1.15 0.71%
2025-5-13 1.122 1.142 0.00%
2025-5-12 1.122 1.142 1.17%
2025-5-9 1.109 1.129 -0.72%
2025-5-8 1.117 1.137 0.27%
2025-5-7 1.114 1.134 0.27%

张海涛先生:研究生学历,中国籍。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信中证200指数  2025-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信双息双利债券债券型2025-01-09 至 今 0.4--  --  
泰信优势增长混合混合型2025-01-09 至 今 0.4--  --  
泰信中证200指数指数型2025-01-09 至 今 0.4--  --  
泰信鑫瑞债券发起式A债券型2025-01-09 至 今 0.4--  --  
泰信鑫瑞债券发起式C债券型2025-01-09 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张海涛2025-01-09 至 今0年4个月零27天
朱志权2024-07-27 至 2025-03-140年-5个月零15天
郑宇光2024-05-29 至 2024-07-270年1个月零28天
董山青2021-08-05 至 2024-05-292年9个月零24天-37.84-33.40
张彦2015-01-06 至 2021-08-056年6个月零30天44.8199.08
冯张鹏2013-07-05 至 2015-01-061年6个月零1天48.9050.98
陈大庆2011-04-30 至 2013-07-052年2个月零5天-30.75-17.10
刘毅2011-04-30 至 2012-12-281年7个月零28天-29.63-13.76
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003333 0.7625 0.7625 0.52%
015376 1.0717 1.0717 0.03%
013470 0.6219 0.6219 0.52%
014503 1.0304 1.1 0.03%
290007 1.1575 1.635 0.03%
290008 1.018 1.457 0.52%
290010 1.11 1.13 0.49%
290011 3.76 4.02 0.52%
020746 1.0177 1.0177 0.03%
020747 1.0147 1.0147 0.03%
023602 0.8506 0.8506 0.52%
011274 0.596 0.596 0.52%
019762 1.0401 1.0401 0.03%
020088 1.0014 1.0014 0.52%
014196 1.0966 1.0966 0.03%
014502 1.0199 1.0895 0.03%
016239 1.086 1.086 0.03%
004227 1.2121 1.2581 0.52%
001970 1.194 1.194 0.52%
013758 0.6567 0.6567 0.52%
016240 1.0803 1.0803 0.03%
290004 0.6279 1.6668 0.52%
290005 1.471 2.081 0.52%
290012 1.684 2.44 0.52%
015034 0.8511 0.8511 0.52%
001569 1.492 1.492 0.52%
001978 1.598 1.598 0.52%
290002 0.5411 2.2481 0.52%
011273 0.6085 0.6085 0.52%
019763 1.0368 1.0368 0.03%
022079 1.126 1.126 0.03%
013614 0.9358 0.9358 0.03%
013615 0.9317 0.9317 0.03%
013266 0.7619 0.7619 0.52%
290009 1.1241 1.7189 0.03%
022516 1.1575 1.1575 0.03%
002580 1.184 1.184 0.52%
002583 1.678 2.434 0.52%
022078 1.1214 1.1214 0.03%
290006 1.3758 1.8535 0.52%
023603 0.8508 0.8508 0.52%
013072 1.239 1.239 0.52%
013073 1.2183 1.2183 0.52%
015375 1.0812 1.0812 0.03%
014195 1.1043 1.1043 0.03%
013469 0.6328 0.6328 0.52%
013757 0.6684 0.6684 0.52%
004228 1.1823 1.2283 0.52%
290003 1.0893 1.7738 0.03%
290014 1.191 1.251 0.52%
291007 1.1453 1.5638 0.03%
005535 1.6357 3.1275 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,072.5091.21
2债券及货币104.4508.88
3现金94.3608.03
4其他资产00.2500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际00.4035.733.04%0.20  
688256寒武纪00.0318.691.59%0.01  
688008澜起科技00.1914.871.26%0.09  
600941中国移动00.1313.961.19%0.09  
603019中科曙光00.2113.961.19%0.11  
601229上海银行01.3713.491.15%0.72  
002241歌尔股份00.5013.071.11%0.28  
002230科大讯飞00.2712.841.09%0.20  
600660福耀玻璃00.2112.091.03%0.11  
000338潍柴动力00.7311.931.02%0.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1500.10(万张)10.09(万元)0.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-07-212011-07-220.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.13%10.23%-1.93%0.85%0.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%
-2.2%
-1.33%
-1.33%
10.23%
-5.69%
4.32%
13.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.16
1.13
夏普比率
45.48
-2.70
7.83
特雷诺指数
0.01
-0.00
0.00
詹森指数
0.01
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。