基金代码290005 | 基金经理张海涛 | 最新份额1,454.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.97亿 | 托管费0.2% |
通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是灵活配置的混合型基金,主要投资于具有可持续优势的成长型公司。本基金所谓的可持续优势的成长不仅仅指公司经营方面的优势和成长性,还包括公司自身的比较优势。本基金认为具有比较优势的公司,才能更好地体现出可持续的成长优势。 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.497 | 2.107 | 0.13% |
2025-7-17 | 1.495 | 2.105 | -0.13% |
2025-7-16 | 1.497 | 2.107 | 0.07% |
2025-7-15 | 1.496 | 2.106 | -0.33% |
2025-7-14 | 1.501 | 2.111 | 0.13% |
2025-7-11 | 1.499 | 2.109 | 0.13% |
2025-7-10 | 1.497 | 2.107 | 0.13% |
2025-7-9 | 1.495 | 2.105 | -0.07% |
2025-7-8 | 1.496 | 2.106 | 0.13% |
2025-7-7 | 1.494 | 2.104 | 0.07% |
2025-7-4 | 1.493 | 2.103 | -0.07% |
2025-7-3 | 1.494 | 2.104 | 0.07% |
2025-7-2 | 1.493 | 2.103 | 0.13% |
2025-7-1 | 1.491 | 2.101 | 0.27% |
2025-6-30 | 1.487 | 2.097 | 0.07% |
2025-6-27 | 1.486 | 2.096 | 0.27% |
2025-6-26 | 1.482 | 2.092 | -0.20% |
2025-6-25 | 1.485 | 2.095 | 0.07% |
2025-6-24 | 1.484 | 2.094 | 0.27% |
2025-6-23 | 1.48 | 2.09 | 0.07% |
张海涛先生:研究生学历,中国籍。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信双息双利债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰信双息双利债券C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
泰信中证200指数 | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
泰信智选量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰信智选量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张海涛 | 2025-01-09 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
朱志权 | 2010-01-16 至 2025-03-14 | 15年1个月零26天 | 62.68 | 86.37 |
王鹏 | 2008-05-16 至 2009-07-02 | 1年1个月零16天 | 36.44 | 14.24 |
崔海鸿 | 2008-05-16 至 2010-01-16 | 1年-5个月零31天 | 36.73 | 24.92 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000213 | 1.2348 | 1.5638 | 0.03% | |
290003 | 1.1117 | 1.7962 | 0.03% | |
290005 | 1.497 | 2.107 | 0.31% | |
290014 | 1.341 | 1.401 | 0.31% | |
002580 | 1.197 | 1.197 | 0.31% | |
013033 | 1.077 | 1.077 | 0.31% | |
001970 | 1.206 | 1.206 | 0.31% | |
014195 | 1.1073 | 1.1073 | 0.03% | |
023603 | 0.9187 | 0.9187 | 0.31% | |
290008 | 1.17 | 1.609 | 0.31% | |
290010 | 1.192 | 1.212 | 0.48% | |
290011 | 3.837 | 4.097 | 0.31% | |
001978 | 1.629 | 1.629 | 0.31% | |
011274 | 0.5992 | 0.5992 | 0.31% | |
014503 | 1.0356 | 1.1052 | 0.03% | |
019763 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
020747 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
005535 | 1.6884 | 3.1802 | 0.31% | |
290006 | 1.4192 | 1.8969 | 0.31% | |
290007 | 1.1617 | 1.6392 | 0.03% | |
290012 | 1.721 | 2.477 | 0.31% | |
291007 | 1.1489 | 1.5674 | 0.03% | |
002583 | 1.715 | 2.471 | 0.31% | |
011273 | 0.6121 | 0.6121 | 0.31% | |
013470 | 0.6957 | 0.6957 | 0.31% | |
013615 | 0.9351 | 0.9351 | 0.03% | |
013758 | 0.6619 | 0.6619 | 0.31% | |
013266 | 0.7718 | 0.7718 | 0.31% | |
015376 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | |
020088 | 1.0023 | 1.0023 | 0.31% | |
022078 | 1.1246 | 1.1246 | 0.03% | |
004227 | 1.2285 | 1.2745 | 0.31% | |
290002 | 0.5527 | 2.2735 | 0.31% | |
290004 | 0.7031 | 1.742 | 0.31% | |
001569 | 1.686 | 1.686 | 0.31% | |
013743 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | |
014502 | 1.0229 | 1.0925 | 0.03% | |
022079 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | |
004228 | 1.1983 | 1.2443 | 0.31% | |
290009 | 1.1286 | 1.7234 | 0.03% | |
015034 | 0.9199 | 0.9199 | 0.31% | |
015375 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
016239 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
016240 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
023602 | 0.9188 | 0.9188 | 0.31% | |
024181 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% | |
003333 | 0.7725 | 0.7725 | 0.31% | |
013072 | 1.425 | 1.425 | 0.31% | |
013073 | 1.4003 | 1.4003 | 0.31% | |
013614 | 0.9394 | 0.9394 | 0.03% | |
000212 | 1.2853 | 1.6273 | 0.03% | |
013034 | 1.0763 | 1.0763 | 0.31% | |
013469 | 0.7083 | 0.7083 | 0.31% | |
013757 | 0.6741 | 0.6741 | 0.31% | |
019762 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
022516 | 1.1617 | 1.1617 | 0.03% | |
020746 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
013744 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
014196 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 701.67 | 32.42 |
2 | 债券及货币 | 1,467.30 | 67.80 |
3 | 现金 | 111.74 | 05.16 |
4 | 其他资产 | 49.10 | 02.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605368 | 蓝天燃气 | 06.22 | 61.20 | 2.83% | 6.22 |
600256 | 广汇能源 | 09.78 | 58.88 | 2.72% | 9.78 |
002601 | 龙佰集团 | 03.53 | 57.22 | 2.64% | 3.53 |
002818 | 富森美 | 03.93 | 49.05 | 2.27% | 3.93 |
600582 | 天地科技 | 08.14 | 48.76 | 2.25% | 8.14 |
002540 | 亚太科技 | 07.84 | 45.71 | 2.11% | 7.84 |
603565 | 中谷物流 | 04.61 | 44.03 | 2.03% | 4.61 |
002884 | 凌霄泵业 | 02.57 | 40.97 | 1.89% | 2.57 |
600901 | 江苏金租 | 06.64 | 40.24 | 1.86% | 6.64 |
002088 | 鲁阳节能 | 02.97 | 31.90 | 1.47% | 2.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019761 | 24国债24 | 04.50(万张) | 450.61(万元) | 20.82(%) |
2 | 019748 | 24国债14 | 02.70(万张) | 279.23(万元) | 12.90(%) |
3 | 019749 | 24国债15 | 02.60(万张) | 263.30(万元) | 12.17(%) |
4 | 019753 | 24国债17 | 01.80(万张) | 187.52(万元) | 8.66(%) |
5 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 100.31(万元) | 4.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.1 |
2 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.05 |
3 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.02 |
4 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.06 |
5 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 0.03 |
6 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 0.22 |
7 | 2009-12-21 | 2009-12-22 | 0.1 |
8 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.12% | 10.48% | -8.68% | -4.04% | 5.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 2.39% | 0.67% | -0.07% | 10.48% | -23.86% | -18.64% | 143.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.88 | 0.83 |
夏普比率 | 54.88 | -40.76 | -18.87 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。