公募基金 > 基金超市 > 摩根安通回报混合A
| 基金代码004361 | 基金经理周梦婕 | 最新份额763.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-04-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.56亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.3805 | 1.4116 | 0.09% |
| 2025-5-29 | 1.3793 | 1.4104 | 0.13% |
| 2025-5-28 | 1.3775 | 1.4086 | 0.07% |
| 2025-5-27 | 1.3765 | 1.4076 | -0.30% |
| 2025-5-26 | 1.3806 | 1.4117 | 0.06% |
| 2025-5-23 | 1.3798 | 1.4109 | -0.18% |
| 2025-5-22 | 1.3823 | 1.4134 | -0.37% |
| 2025-5-21 | 1.3874 | 1.4185 | -0.09% |
| 2025-5-20 | 1.3887 | 1.4198 | 0.22% |
| 2025-5-19 | 1.3856 | 1.4167 | 0.14% |
| 2025-5-16 | 1.3836 | 1.4147 | 0.12% |
| 2025-5-15 | 1.382 | 1.4131 | -0.38% |
| 2025-5-14 | 1.3873 | 1.4184 | 0.15% |
| 2025-5-13 | 1.3852 | 1.4163 | -0.06% |
| 2025-5-12 | 1.386 | 1.4171 | 0.68% |
| 2025-5-9 | 1.3767 | 1.4078 | -0.37% |
| 2025-5-8 | 1.3818 | 1.4129 | 0.39% |
| 2025-5-7 | 1.3764 | 1.4075 | 0.08% |
| 2025-5-6 | 1.3753 | 1.4064 | 0.80% |
| 2025-4-30 | 1.3644 | 1.3955 | -0.07% |
周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。自2011年7月至2013年7月在东方证券资产管理有限公司担任产品经理；2014年11月至2015年7月在长江证券股份有限公司担任投资经理助理；2015年7月至2016年10月在长江证券(上海)资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年11月至2021年9月在中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。2022年1月4日起担任摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，2022年8月26日起担任摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根安通回报混合A 2022-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 3.4 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.8 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 3.4 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.8 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周梦婕 | 2022-01-04 至 今 | 3年4个月零29天 | -1.46 | -29.77 |
| 杨鑫 | 2021-03-12 至 2022-04-28 | 1年1个月零16天 | 1.66 | -10.16 |
| 施虓文 | 2019-04-12 至 2020-05-29 | 1年1个月零17天 | 7.85 | 19.61 |
| 黄栋 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2年1个月零2天 | 9.57 | 10.07 |
| 聂曙光 | 2017-03-10 至 2022-01-04 | 4年-3个月零25天 | 29.82 | 94.26 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000377 | 1.1235 | 1.5885 | 0.04% | |
| 008759 | 1.02 | 1.1311 | 0.04% | |
| 372110 | 1.532 | 1.579 | 0.04% | |
| 373020 | 1.3239 | 3.0204 | -0.60% | |
| 377020 | 0.5957 | 1.8454 | -0.60% | |
| 379010 | 2.156 | 2.284 | -0.60% | |
| 009895 | 1.0995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 960007 | 5.0075 | 5.0075 | -0.60% | |
| 013007 | 0.5404 | 0.5404 | -0.60% | |
| 014932 | 1.4369 | 1.4369 | -0.69% | |
| 015074 | 1.5519 | 1.5519 | -0.60% | |
| 015075 | 1.1224 | 1.1224 | -0.69% | |
| 014261 | 0.8038 | 0.8038 | -0.60% | |
| 016919 | 0.8068 | 0.8068 | -0.69% | |
| 013900 | 0.702 | 0.702 | -0.69% | |
| 018430 | 0.7638 | 0.7638 | -0.60% | |
| 019461 | 1.075 | 1.075 | 0.04% | |
| 021273 | 1.0193 | 1.0193 | -0.60% | |
| 022437 | 0.9331 | 0.9331 | -0.69% | |
| 022618 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 005701 | 0.9765 | 0.9765 | -0.60% | |
| 001219 | 0.9935 | 0.9935 | -0.60% | |
| 000378 | 1.1092 | 1.5412 | 0.04% | |
| 005366 | 1.0315 | 1.2643 | 0.04% | |
| 008845 | 1.0648 | 1.1078 | 0.04% | |
| 377150 | 3.1057 | 3.1057 | -0.60% | |
| 377240 | 5.0023 | 5.0023 | -0.60% | |
| 377530 | 2.0568 | 2.4118 | -0.60% | |
| 007388 | 0.9205 | 0.9205 | -0.69% | |
| 004738 | 1.3804 | 1.3804 | -0.60% | |
| 010610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.60% | |
| 005983 | 0.9523 | 0.9523 | -0.69% | |
| 012367 | 1.047 | 1.047 | -0.60% | |
| 012904 | 0.7614 | 0.7614 | -0.60% | |
| 014937 | 0.9338 | 0.9338 | -0.69% | |
| 015638 | 1.7606 | 1.7606 | -0.60% | |
| 014262 | 0.7825 | 0.7825 | -0.60% | |
| 014297 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 016418 | 1.2664 | 1.2664 | -0.60% | |
| 016920 | 0.3645 | 0.3645 | -0.60% | |
| 016210 | 1.0633 | 1.1005 | 0.04% | |
| 016211 | 1.0629 | 1.1001 | 0.04% | |
| 019719 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 563900 | 1.0303 | 1.0303 | -0.69% | |
| 022110 | 1.0998 | 1.0998 | -0.69% | |
| 022294 | 1.3009 | 1.314 | 0.04% | |
| 021236 | 1.0294 | 1.0394 | 0.04% | |
| 022617 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 023813 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% | |
| 001313 | 0.8174 | 0.8174 | -0.69% | |
| 007280 | 1.837 | 1.837 | -1.57% | |
| 004824 | 1.4243 | 1.4243 | -0.60% | |
| 005051 | 1.1103 | 1.1103 | -0.69% | |
| 370024 | 3.595 | 3.81 | -0.60% | |
| 372010 | 1.6145 | 1.6645 | 0.04% | |
| 009998 | 0.7496 | 0.7496 | -0.60% | |
| 011197 | 0.5543 | 0.5543 | -0.60% | |
| 011236 | 0.6564 | 0.6564 | -0.69% | |
| 015357 | 0.9107 | 0.9107 | -0.60% | |
| 017445 | 0.9661 | 0.9661 | -0.69% | |
| 015174 | 1.3033 | 1.4706 | -0.60% | |
| 019718 | 1.0122 | 1.0122 | -0.60% | |
| 022843 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 021473 | 1.1244 | 1.1244 | 0.04% | |
| 001192 | 0.369 | 0.369 | -0.60% | |
| 000328 | 1.5823 | 1.5823 | -0.60% | |
| 005367 | 1.0302 | 1.2606 | 0.04% | |
| 006890 | 0.8941 | 1.0462 | -0.60% | |
| 005052 | 1.0715 | 1.0715 | -0.69% | |
| 373010 | 0.8408 | 2.9421 | -0.60% | |
| 375010 | 1.3078 | 6.0825 | -0.60% | |
| 007330 | 1.1225 | 1.1525 | 0.04% | |
| 013091 | 0.6498 | 0.6498 | -0.60% | |
| 015057 | 3.525 | 3.525 | -0.60% | |
| 015346 | 3.056 | 3.056 | -0.60% | |
| 014298 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% | |
| 019683 | 1.0249 | 1.0249 | -0.60% | |
| 560350 | 1.1031 | 1.1294 | -0.69% | |
| 560900 | 0.8513 | 0.8513 | -0.69% | |
| 021177 | 1.1013 | 1.1013 | -0.69% | |
| 021178 | 1.0988 | 1.0988 | -0.69% | |
| 021493 | 1.0614 | 1.1353 | 0.04% | |
| 020959 | 1.0477 | 1.0775 | 0.04% | |
| 000073 | 1.7884 | 1.7884 | -0.60% | |
| 008315 | 1.1323 | 1.1323 | -0.69% | |
| 371120 | 1.1389 | 1.6278 | 0.04% | |
| 377010 | 4.0045 | 5.9245 | -0.60% | |
| 000839 | 1.0474 | 1.2941 | 0.04% | |
| 013006 | 0.5506 | 0.5506 | -0.60% | |
| 013092 | 0.6379 | 0.6379 | -0.60% | |
| 014642 | 4.9194 | 4.9194 | -0.60% | |
| 015358 | 0.8956 | 0.8956 | -0.60% | |
| 014341 | 1.0226 | 1.0226 | -0.69% | |
| 019460 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
| 022307 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 021274 | 1.0156 | 1.0156 | -0.60% | |
| 004361 | 1.3805 | 1.4116 | -0.60% | |
| 000457 | 2.1853 | 2.4943 | -0.69% | |
| 000524 | 1.7589 | 2.1979 | -0.69% | |
| 513630 | 1.387 | 1.387 | -0.69% | |
| 513890 | 1.0469 | 1.0469 | -1.57% | |
| 008844 | 1.0627 | 1.1117 | 0.04% | |
| 004823 | 1.4776 | 1.4776 | -0.60% | |
| 370027 | 2.3623 | 2.6713 | -0.60% | |
| 376510 | 2.0504 | 2.0504 | -0.69% | |
| 004739 | 1.3494 | 1.3494 | -0.60% | |
| 001538 | 1.967 | 1.967 | -0.60% | |
| 001009 | 1.035 | 1.2816 | -0.69% | |
| 005120 | 1.2083 | 1.2083 | -0.60% | |
| 014641 | 2.1624 | 2.1624 | -0.60% | |
| 014964 | 1.935 | 1.935 | -0.60% | |
| 011196 | 0.5655 | 0.5655 | -0.60% | |
| 013137 | 1.8811 | 1.8811 | -0.60% | |
| 017446 | 0.9592 | 0.9592 | -0.69% | |
| 015172 | 1.0183 | 1.0183 | -0.69% | |
| 022308 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 021187 | 1.1042 | 1.1042 | -0.69% | |
| 021235 | 1.0319 | 1.0419 | 0.04% | |
| 023528 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 022436 | 0.9341 | 0.9341 | -0.69% | |
| 004362 | 1.318 | 1.3468 | -0.60% | |
| 006250 | 1.9098 | 1.9098 | -0.60% | |
| 008760 | 1.0194 | 1.1177 | 0.04% | |
| 008945 | 0.9448 | 0.9448 | -0.69% | |
| 007329 | 1.1309 | 1.1609 | 0.04% | |
| 001766 | 1.4681 | 1.4681 | -0.69% | |
| 000840 | 1.0463 | 1.2765 | 0.04% | |
| 515770 | 1.1416 | 1.1416 | -0.69% | |
| 960005 | 0.8409 | 0.8645 | -0.60% | |
| 012366 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
| 015077 | 1.1692 | 1.1692 | -0.60% | |
| 014342 | 1.0124 | 1.0124 | -0.69% | |
| 016400 | 2.3238 | 2.3238 | -0.60% | |
| 016401 | 2.0029 | 2.0029 | -0.69% | |
| 016402 | 0.5878 | 0.5878 | -0.60% | |
| 017177 | 1.3129 | 1.3129 | -0.69% | |
| 017178 | 2.1248 | 2.1248 | -0.60% | |
| 013899 | 0.714 | 0.714 | -0.69% | |
| 018578 | 1.1952 | 1.1952 | -1.57% | |
| 560530 | 0.9625 | 0.9652 | -0.69% | |
| 021188 | 1.0987 | 1.0987 | -0.69% | |
| 023529 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
| 001126 | 1.1436 | 1.2731 | -0.69% | |
| 005593 | 1.288 | 1.288 | -0.60% | |
| 008944 | 0.9494 | 0.9494 | -0.69% | |
| 008314 | 1.1816 | 1.1816 | -0.69% | |
| 371020 | 1.3012 | 1.7124 | 0.04% | |
| 378010 | 1.2065 | 2.4755 | -0.60% | |
| 007389 | 0.8846 | 0.8846 | -0.69% | |
| 001482 | 1.3326 | 1.3326 | -0.69% | |
| 960006 | 2.0687 | 2.4257 | -0.60% | |
| 011237 | 0.6425 | 0.6425 | -0.69% | |
| 015637 | 3.9333 | 3.9333 | -0.60% | |
| 016803 | 0.8226 | 0.8226 | -0.60% | |
| 016921 | 0.9462 | 0.9462 | -0.60% | |
| 017098 | 0.8812 | 0.8931 | -0.60% | |
| 017099 | 1.7317 | 1.7317 | -0.69% | |
| 017176 | 0.9778 | 0.9778 | -0.60% | |
| 015170 | 2.1496 | 2.1496 | -0.69% | |
| 018431 | 0.7558 | 0.7558 | -0.60% | |
| 019449 | 1.8289 | 1.8289 | -1.57% | |
| 018577 | 1.2027 | 1.2027 | -1.57% | |
| 563550 | 0.9858 | 0.9858 | -0.69% | |
| 588770 | 0.9254 | 0.9254 | -0.69% | |
| 015709 | 1.2853 | 1.2853 | -0.60% | |
| 022759 | 0.9337 | 0.9337 | -0.69% | |
| 022842 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 022911 | 0.9342 | 0.9342 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 475.19 | 19.02 |
| 2 | 债券及货币 | 1,047.92 | 41.94 |
| 3 | 现金 | 470.84 | 18.84 |
| 4 | 其他资产 | 45.40 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.04 | 24.92 | 1.00% | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 00.57 | 24.68 | 0.99% | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 00.70 | 22.51 | 0.90% | 0.70 |
| 600415 | 小商品城 | 01.40 | 21.32 | 0.85% | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 00.15 | 21.20 | 0.85% | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.40 | 19.68 | 0.79% | 0.40 |
| 000768 | 中航西飞 | 00.80 | 18.92 | 0.76% | 0.80 |
| 605117 | 德业股份 | 00.20 | 18.29 | 0.73% | 0.20 |
| 002384 | 东山精密 | 00.50 | 16.37 | 0.66% | 0.00 |
| 300733 | 西菱动力 | 01.00 | 15.91 | 0.64% | 1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 01.50(万张) | 166.00(万元) | 6.64(%) |
| 2 | 118023 | 广大转债 | 00.30(万张) | 37.58(万元) | 1.50(%) |
| 3 | 127037 | 银轮转债 | 00.13(万张) | 36.78(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 127092 | 运机转债 | 00.16(万张) | 28.13(万元) | 1.13(%) |
| 5 | 123241 | 欧通转债 | 00.09(万张) | 25.87(万元) | 1.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.0125 |
| 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0186 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.06% | 4.6% | 3.89% | 3.77% | 4.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 0.77% | 3.24% | 3.24% | 4.6% | 12.13% | 20.35% | 42.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
| 夏普比率 | 41.83 | 52.07 | 43.66 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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