基金代码000068 | 基金经理关键 | 最新份额12,085.98万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-04-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模23.2亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握可转换债券和普通债券的投资机会,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.747 | 1.137 | 0.40% |
2024-4-23 | 0.744 | 1.134 | -1.33% |
2024-4-22 | 0.754 | 1.144 | -2.33% |
2024-4-19 | 0.772 | 1.162 | 0.26% |
2024-4-18 | 0.77 | 1.16 | 0.26% |
2024-4-17 | 0.768 | 1.158 | 0.92% |
2024-4-16 | 0.761 | 1.151 | -0.78% |
2024-4-15 | 0.767 | 1.157 | 0.92% |
2024-4-12 | 0.76 | 1.15 | 0.26% |
2024-4-11 | 0.758 | 1.148 | 0.93% |
2024-4-10 | 0.751 | 1.141 | 0.81% |
2024-4-9 | 0.745 | 1.135 | -0.13% |
2024-4-8 | 0.746 | 1.136 | -0.13% |
2024-4-3 | 0.747 | 1.137 | 1.36% |
2024-4-2 | 0.737 | 1.127 | 0.27% |
2024-4-1 | 0.735 | 1.125 | -0.14% |
2024-3-29 | 0.736 | 1.126 | 1.66% |
2024-3-28 | 0.724 | 1.114 | 0.70% |
2024-3-27 | 0.719 | 1.109 | -0.69% |
2024-3-26 | 0.724 | 1.114 | -0.96% |
关键先生:中央财经大学硕士,14年证券从业经历。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理;2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理;自2015年8月至2016年6月,在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。自2021年4月至2022年6月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年9月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至2023年7月担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年7月至2023年7月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 2021-03-16 至 2023-07-27 | 2.4 | -0.36% | -7.94% |
民生增强收益债券A | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -0.77% | 4.26% |
民生加银转债优选A | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -21.91% | 7.89% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-07-13 至 2023-07-27 | 2.0 | -21.55% | 5.33% |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -0.13% | -4.59% |
民生加银转债优选C | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -22.75% | 7.90% |
民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 0.65% | 0.40% |
民生增强收益债券C | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -1.18% | 4.26% |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | 0.15% | -4.59% |
民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-07-13 至 2023-07-27 | 2.0 | -20.99% | 5.33% |
民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-09-08 | 1.5 | -7.45% | 5.99% |
民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-09-08 | 1.5 | -9.31% | 5.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
关键 | 2021-02-22 至 今 | 3年2个月零3天 | -22.75 | 7.90 |
邱世磊 | 2018-03-28 至 2021-06-01 | 3年2个月零4天 | 40.70 | 16.96 |
彭云峰 | 2016-10-14 至 2018-03-26 | 1年5个月零12天 | -8.56 | 0.95 |
杨林耘 | 2015-06-01 至 2018-05-03 | 2年11个月零2天 | -62.05 | 3.78 |
乐瑞祺 | 2013-03-21 至 2015-06-01 | 2年2个月零11天 | 128.68 | 30.19 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000715 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
501200 | 0.6537 | 0.6537 | 0.92% | |
007731 | 1.148 | 1.148 | 0.92% | |
004710 | 1.2042 | 1.2542 | 0.92% | |
007965 | 0.8393 | 0.8393 | 0.94% | |
007201 | 1.0452 | 1.1603 | -0.04% | |
003382 | 0.923 | 0.931 | -0.04% | |
010660 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | |
009898 | 0.3802 | 0.3802 | 0.94% | |
009256 | 1.0785 | 1.1265 | -0.04% | |
012214 | 0.6654 | 0.6654 | 0.94% | |
012926 | 0.6921 | 0.6921 | 0.94% | |
011843 | 0.6851 | 0.6851 | 0.92% | |
017154 | 0.7563 | 0.7563 | 0.92% | |
019814 | 0.988 | 0.988 | 0.94% | |
018517 | 1.227 | 1.29 | 0.92% | |
000067 | 0.773 | 1.173 | -0.04% | |
003656 | 1.0389 | 1.3978 | -0.04% | |
002449 | 1.247 | 1.374 | 0.92% | |
008292 | 1.0552 | 1.0552 | 0.94% | |
008860 | 0.9656 | 0.9656 | 0.94% | |
560650 | 0.7832 | 0.7832 | 0.94% | |
010420 | 0.6275 | 0.6275 | 0.94% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 0.92% | |
010659 | 0.6255 | 0.6255 | 0.92% | |
010795 | 0.6807 | 0.6807 | 0.92% | |
006058 | 1.0987 | 1.0987 | 0.92% | |
006072 | 0.7305 | 0.7305 | 0.92% | |
002547 | 1.441 | 1.441 | 0.92% | |
002683 | 0.947 | 1.217 | 0.92% | |
010117 | 0.6972 | 0.6972 | 0.92% | |
012215 | 0.6589 | 0.6589 | 0.94% | |
011285 | 0.5792 | 0.5792 | 0.94% | |
690003 | 0.461 | 0.461 | 0.92% | |
690007 | 3.163 | 3.163 | 0.92% | |
690009 | 2.382 | 2.68 | 0.92% | |
020206 | 0.5632 | 0.5632 | 0.92% | |
018617 | 1.0123 | 1.0123 | -0.04% | |
007454 | 1.0492 | 1.6651 | -0.04% | |
004533 | 0.9939 | 0.9939 | 0.94% | |
008825 | 1.1041 | 1.1341 | -0.04% | |
009260 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
009261 | 1.0998 | 1.0998 | 0.92% | |
012310 | 1.0651 | 1.0871 | -0.04% | |
013032 | 0.7341 | 0.7341 | 0.94% | |
011888 | 0.6214 | 0.6214 | 0.92% | |
516930 | 0.4582 | 0.4582 | 0.94% | |
690008 | 1.089 | 1.089 | 0.94% | |
008693 | 1.0187 | 1.1184 | -0.04% | |
014929 | 0.7239 | 0.7239 | 0.92% | |
014041 | 0.8047 | 0.8047 | 0.92% | |
013371 | 0.5073 | 0.5073 | 0.92% | |
018604 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | |
018922 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
020297 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
017868 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
001220 | 0.887 | 1.201 | 0.92% | |
001352 | 1.025 | 1.152 | 0.92% | |
000068 | 0.747 | 1.137 | -0.04% | |
000089 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
000136 | 3.34 | 3.701 | 0.92% | |
008291 | 1.0644 | 1.0644 | 0.94% | |
007292 | 1.1035 | 1.1673 | -0.04% | |
007966 | 0.8259 | 0.8259 | 0.94% | |
010796 | 0.6722 | 0.6722 | 0.92% | |
005951 | 1.054 | 1.2168 | -0.04% | |
009826 | 0.8144 | 0.8144 | -0.04% | |
010099 | 1.0735 | 1.1948 | -0.04% | |
010116 | 0.7073 | 0.7073 | 0.92% | |
011889 | 0.6143 | 0.6143 | 0.92% | |
690005 | 1.575 | 2.709 | 0.92% | |
690012 | 1.0234 | 1.1157 | -0.04% | |
012495 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
017447 | 1.034 | 1.047 | -0.04% | |
014209 | 1.0547 | 1.0822 | -0.04% | |
000138 | 1.1661 | 1.5941 | -0.04% | |
000408 | 1.869 | 3.234 | 0.92% | |
007732 | 1.1273 | 1.1273 | 0.92% | |
007259 | 1.0382 | 1.1497 | -0.04% | |
003383 | 0.9016 | 0.9096 | -0.04% | |
000884 | 1.314 | 1.708 | 0.94% | |
005952 | 1.0558 | 1.2676 | -0.04% | |
009706 | 1.836 | 1.836 | 0.92% | |
011844 | 0.677 | 0.677 | 0.92% | |
016596 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | |
016860 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
014040 | 0.8102 | 0.8102 | 0.92% | |
000137 | 1.1937 | 1.6467 | -0.04% | |
002452 | 1.0523 | 1.4718 | -0.04% | |
002518 | 1.155 | 1.155 | 0.92% | |
007749 | 1.1134 | 1.1134 | 0.92% | |
004532 | 1.0118 | 1.0118 | 0.94% | |
007088 | 1.0262 | 1.1451 | -0.04% | |
009659 | 0.607 | 0.6555 | 0.92% | |
009660 | 0.5978 | 0.6463 | 0.92% | |
002649 | 1.1686 | 1.1686 | 0.92% | |
012927 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
013031 | 0.7398 | 0.7398 | 0.94% | |
011391 | 1.009 | 1.074 | 0.92% | |
690002 | 1.388 | 2.113 | -0.04% | |
013296 | 0.4493 | 0.4493 | 0.92% | |
017869 | 0.7424 | 0.7424 | 0.92% | |
000799 | 1.0098 | 1.0734 | -0.04% | |
002455 | 0.9785 | 1.4654 | 0.92% | |
007072 | 1.032 | 1.032 | 0.92% | |
008756 | 1.0832 | 1.1137 | -0.04% | |
014758 | 0.3765 | 0.3765 | 0.94% | |
011286 | 0.5726 | 0.5726 | 0.94% | |
690004 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
690202 | 1.351 | 2.021 | -0.04% | |
017155 | 0.7532 | 0.7532 | 0.92% | |
013372 | 0.5021 | 0.5021 | 0.92% | |
020246 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
000090 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% | |
003657 | 1.1275 | 1.4739 | -0.04% | |
515350 | 4.4594 | 1.1085 | 0.94% | |
007955 | 0.7878 | 0.7878 | -0.04% | |
008868 | 1.0663 | 1.2805 | -0.04% | |
004124 | 1.058 | 1.2922 | -0.04% | |
009709 | 3.28 | 3.28 | 0.92% | |
009720 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
009827 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
009295 | 1.035 | 1.095 | -0.04% | |
011607 | 1.079 | 1.079 | 0.94% | |
010856 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
690001 | 1.7171 | 2.7349 | 0.92% | |
690011 | 2.204 | 2.204 | 0.92% | |
016597 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
019815 | 0.9877 | 0.9877 | 0.94% | |
019838 | 1.7151 | 1.7151 | 0.92% | |
016031 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,236.17 | 20.21 |
2 | 债券及货币 | 18,655.92 | 116.51 |
3 | 现金 | 223.30 | 01.39 |
4 | 其他资产 | 135.26 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 18.57 | 542.80 | 3.39% | 18.57 |
601225 | 陕西煤业 | 18.80 | 471.69 | 2.95% | -2.69 |
601899 | 紫金矿业 | 26.26 | 441.69 | 2.76% | 19.68 |
601699 | 潞安环能 | 20.82 | 430.77 | 2.69% | 3.39 |
600188 | 兖矿能源 | 13.54 | 322.12 | 2.01% | 13.54 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.18 | 280.89 | 1.75% | -13.23 |
601857 | 中国石油 | 25.70 | 253.92 | 1.59% | 25.70 |
601088 | 中国神华 | 05.00 | 195.45 | 1.22% | -6.02 |
600546 | 山煤国际 | 09.61 | 164.91 | 1.03% | -15.66 |
000933 | 神火股份 | 06.63 | 131.94 | 0.82% | 6.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113615 | 金诚转债 | 03.45(万张) | 1,496.02(万元) | 9.34(%) |
2 | 113066 | 平煤转债 | 08.74(万张) | 1,260.05(万元) | 7.87(%) |
3 | 019726 | 23国债23 | 11.10(万张) | 1,252.42(万元) | 7.82(%) |
4 | 111017 | 蓝天转债 | 08.59(万张) | 1,173.50(万元) | 7.33(%) |
5 | 132026 | G三峡EB2 | 09.40(万张) | 1,130.79(万元) | 7.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 0.39 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.8% | -2.86% | -3.76% | 2.17% | 0.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33% | 11.0% | 6.41% | 6.41% | -2.86% | -10.86% | 11.33% | 3.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
夏普比率 | -19.04 | -33.16 | 11.85 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.04 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。