公募基金 > 基金超市 > 民生加银鑫喜混合
| 基金代码002455 | 基金经理夏荣尧 | 最新份额49,861.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模9.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等),存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.0568 | 1.5437 | 0.54% |
| 2024-11-19 | 1.0511 | 1.538 | 1.01% |
| 2024-11-18 | 1.0406 | 1.5275 | -0.90% |
| 2024-11-15 | 1.0501 | 1.537 | -0.84% |
| 2024-11-14 | 1.059 | 1.5459 | -0.80% |
| 2024-11-13 | 1.0675 | 1.5544 | 0.35% |
| 2024-11-12 | 1.0638 | 1.5507 | -0.43% |
| 2024-11-11 | 1.0684 | 1.5553 | 1.44% |
| 2024-11-8 | 1.0532 | 1.5401 | 0.26% |
| 2024-11-7 | 1.0505 | 1.5374 | 0.71% |
| 2024-11-6 | 1.0431 | 1.53 | -0.17% |
| 2024-11-5 | 1.0449 | 1.5318 | 0.92% |
| 2024-11-4 | 1.0354 | 1.5223 | 1.57% |
| 2024-11-1 | 1.0194 | 1.5063 | -0.13% |
| 2024-10-31 | 1.0207 | 1.5076 | 0.17% |
| 2024-10-30 | 1.019 | 1.5059 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0189 | 1.5058 | -1.01% |
| 2024-10-28 | 1.0293 | 1.5162 | 0.32% |
| 2024-10-25 | 1.026 | 1.5129 | 0.29% |
| 2024-10-24 | 1.023 | 1.5099 | -0.62% |
夏荣尧先生：湖南大学金融学硕士，自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，2023年7月27日起任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银鑫喜混合 2023-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 1.3 | -5.65% | -17.31% |
| 诺安双利债券发起 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 2.0 | 11.88% | 7.39% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 1.3 | -3.38% | 0.48% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 1.3 | -3.21% | 0.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2023-07-27 至 今 | 1年3个月零24天 | -5.65 | -17.31 |
| 关键 | 2021-03-16 至 2023-07-27 | 2年4个月零11天 | -0.36 | -7.94 |
| 邱世磊 | 2016-12-01 至 2021-03-16 | 4年3个月零15天 | 50.06 | 71.25 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000884 | 1.456 | 1.85 | -1.22% | |
| 002518 | 1.182 | 1.182 | -1.02% | |
| 005952 | 1.0324 | 1.2919 | -0.08% | |
| 007292 | 1.1192 | 1.183 | -0.08% | |
| 008291 | 1.2171 | 1.2171 | -1.22% | |
| 008292 | 1.2053 | 1.2053 | -1.22% | |
| 008825 | 1.1206 | 1.1506 | -0.08% | |
| 009884 | 0.8791 | 0.9473 | -0.78% | |
| 010660 | 0.5633 | 0.5633 | -1.02% | |
| 011285 | 0.5712 | 0.5712 | -1.22% | |
| 012495 | 0.5781 | 0.5781 | -1.02% | |
| 012936 | 0.5987 | 0.5987 | -0.78% | |
| 014040 | 0.9734 | 0.9734 | -1.02% | |
| 014209 | 1.0632 | 1.0987 | -0.08% | |
| 016597 | 1.0526 | 1.0526 | -0.08% | |
| 019815 | 1.139 | 1.139 | -1.22% | |
| 501200 | 0.6653 | 0.6653 | -1.02% | |
| 690004 | 2.056 | 2.056 | -1.02% | |
| 000068 | 0.692 | 1.082 | -0.08% | |
| 000137 | 1.1473 | 1.6633 | -0.08% | |
| 003382 | 0.9232 | 0.9312 | -0.08% | |
| 003656 | 1.0557 | 1.4146 | -0.08% | |
| 003657 | 1.1429 | 1.4893 | -0.08% | |
| 004124 | 1.0327 | 1.3047 | -0.08% | |
| 006991 | 1.1788 | 1.1788 | -0.78% | |
| 007072 | 1.054 | 1.054 | -1.02% | |
| 007731 | 1.4074 | 1.4074 | -1.02% | |
| 007749 | 1.1227 | 1.1227 | -1.02% | |
| 007965 | 0.7636 | 0.7636 | -1.22% | |
| 009261 | 1.1015 | 1.1015 | -1.02% | |
| 009295 | 1.0505 | 1.1105 | -0.08% | |
| 012215 | 0.6448 | 0.6448 | -1.22% | |
| 012311 | 0.7198 | 0.7198 | -0.78% | |
| 016860 | 1.0415 | 1.0415 | -1.02% | |
| 017398 | 0.8859 | 0.8859 | -0.78% | |
| 019814 | 1.1421 | 1.1421 | -1.22% | |
| 690202 | 1.375 | 2.045 | -0.08% | |
| 017155 | 0.8291 | 0.8291 | -1.02% | |
| 000408 | 1.777 | 3.142 | -1.02% | |
| 002452 | 1.0661 | 1.4856 | -0.08% | |
| 002547 | 1.607 | 1.607 | -1.02% | |
| 005951 | 1.0323 | 1.2428 | -0.08% | |
| 006058 | 1.1004 | 1.1004 | -1.02% | |
| 006072 | 0.6817 | 0.6817 | -1.02% | |
| 007259 | 1.0527 | 1.1642 | -0.08% | |
| 007955 | 0.7863 | 0.7863 | -0.08% | |
| 009260 | 1.119 | 1.119 | -1.02% | |
| 010420 | 0.6552 | 0.6552 | -1.22% | |
| 010796 | 0.6917 | 0.6917 | -1.02% | |
| 011391 | 1.085 | 1.15 | -1.02% | |
| 011591 | 0.9732 | 0.9732 | -0.78% | |
| 011889 | 0.6165 | 0.6165 | -1.02% | |
| 012310 | 1.0931 | 1.1151 | -0.08% | |
| 013296 | 0.6148 | 0.6148 | -1.02% | |
| 014929 | 0.6741 | 0.6741 | -1.02% | |
| 016596 | 1.0573 | 1.0573 | -0.08% | |
| 018517 | 1.268 | 1.331 | -1.02% | |
| 018604 | 1.0279 | 1.0279 | -0.08% | |
| 018922 | 1.0497 | 1.0497 | -0.08% | |
| 690007 | 3.136 | 3.136 | -1.02% | |
| 000067 | 0.717 | 1.117 | -0.08% | |
| 000136 | 3.426 | 3.787 | -1.02% | |
| 000715 | 1.0925 | 1.0925 | -0.08% | |
| 003383 | 0.8998 | 0.9078 | -0.08% | |
| 007088 | 1.0073 | 1.1534 | -0.08% | |
| 009709 | 3.355 | 3.355 | -1.02% | |
| 011580 | 0.9908 | 0.9908 | -0.78% | |
| 011888 | 0.625 | 0.625 | -1.02% | |
| 016031 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | |
| 017399 | 0.7278 | 0.7278 | -0.78% | |
| 017868 | 0.8422 | 0.8422 | -1.02% | |
| 019838 | 1.7789 | 1.7789 | -1.02% | |
| 516930 | 0.4763 | 0.4763 | -1.22% | |
| 690009 | 2.466 | 2.764 | -1.02% | |
| 690011 | 2.405 | 2.405 | -1.02% | |
| 017154 | 0.834 | 0.834 | -1.02% | |
| 008693 | 1.0036 | 1.1343 | -0.08% | |
| 008860 | 0.9587 | 0.9587 | -1.22% | |
| 009826 | 0.8103 | 0.8103 | -0.08% | |
| 009898 | 0.3842 | 0.3842 | -1.22% | |
| 010856 | 1.1251 | 1.1601 | -0.08% | |
| 011286 | 0.5634 | 0.5634 | -1.22% | |
| 017869 | 0.837 | 0.837 | -1.02% | |
| 018617 | 1.0237 | 1.0237 | -0.08% | |
| 020297 | 1.0626 | 1.0626 | -0.08% | |
| 021316 | 1.1864 | 1.1864 | -1.22% | |
| 690012 | 1.04 | 1.1323 | -0.08% | |
| 017447 | 1.0528 | 1.0658 | -0.08% | |
| 000138 | 1.1167 | 1.6077 | -0.08% | |
| 002649 | 1.2259 | 1.2259 | -1.02% | |
| 002683 | 0.974 | 1.244 | -1.02% | |
| 004532 | 1.0389 | 1.0389 | -1.22% | |
| 007966 | 0.7497 | 0.7497 | -1.22% | |
| 008868 | 1.0799 | 1.2941 | -0.08% | |
| 008886 | 0.9694 | 0.9694 | -0.78% | |
| 009720 | 3.072 | 3.072 | -1.02% | |
| 010117 | 0.7067 | 0.7067 | -1.02% | |
| 010659 | 0.5722 | 0.5722 | -1.02% | |
| 014041 | 0.9667 | 0.9667 | -1.02% | |
| 017283 | 1.1872 | 1.1872 | -0.78% | |
| 690005 | 1.571 | 2.705 | -1.02% | |
| 000089 | 1.0925 | 1.0925 | -0.08% | |
| 001220 | 1.023 | 1.337 | -1.02% | |
| 001352 | 1.106 | 1.233 | -1.02% | |
| 002455 | 1.0406 | 1.5275 | -1.02% | |
| 004533 | 1.0198 | 1.0198 | -1.22% | |
| 004710 | 1.2159 | 1.2659 | -1.02% | |
| 007454 | 1.0622 | 1.6781 | -0.08% | |
| 009659 | 0.6141 | 0.6626 | -1.02% | |
| 009706 | 1.741 | 1.741 | -1.02% | |
| 009827 | 0.7981 | 0.7981 | -0.08% | |
| 010099 | 1.0608 | 1.2148 | -0.08% | |
| 010795 | 0.702 | 0.702 | -1.02% | |
| 012927 | 0.7223 | 0.7223 | -1.22% | |
| 020206 | 0.574 | 0.574 | -1.02% | |
| 690001 | 1.7856 | 2.8034 | -1.02% | |
| 690008 | 1.06 | 1.06 | -1.22% | |
| 000090 | 1.104 | 1.104 | -0.08% | |
| 002449 | 1.291 | 1.418 | -1.02% | |
| 007201 | 1.0591 | 1.1742 | -0.08% | |
| 007732 | 1.3787 | 1.3787 | -1.02% | |
| 008756 | 1.1031 | 1.1336 | -0.08% | |
| 009256 | 1.0962 | 1.1442 | -0.08% | |
| 009660 | 0.6035 | 0.652 | -1.02% | |
| 010116 | 0.7185 | 0.7185 | -1.02% | |
| 011607 | 1.048 | 1.048 | -1.22% | |
| 011843 | 0.6934 | 0.6934 | -1.02% | |
| 011844 | 0.6835 | 0.6835 | -1.02% | |
| 012214 | 0.6526 | 0.6526 | -1.22% | |
| 012926 | 0.7294 | 0.7294 | -1.22% | |
| 014758 | 0.3797 | 0.3797 | -1.22% | |
| 021317 | 1.1846 | 1.1846 | -1.22% | |
| 022358 | 0.9585 | 0.9585 | -1.22% | |
| 501211 | 0.9624 | 0.9624 | -0.78% | |
| 515350 | 5.1366 | 1.2769 | -1.22% | |
| 560650 | 0.8078 | 0.8078 | -1.22% | |
| 690002 | 1.417 | 2.142 | -0.08% | |
| 690003 | 0.453 | 0.453 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,625.25 | 37.14 |
| 2 | 债券及货币 | 41,668.02 | 83.09 |
| 3 | 现金 | 864.67 | 01.72 |
| 4 | 其他资产 | 49.24 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 06.90 | 2,525.26 | 5.04% | 2.60 |
| 002215 | 诺普信 | 240.00 | 2,162.40 | 4.31% | 84.00 |
| 300848 | 美瑞新材 | 122.78 | 2,044.34 | 4.08% | 28.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38.00 | 1,577.00 | 3.14% | 19.00 |
| 688166 | 博瑞医药 | 37.87 | 1,306.52 | 2.61% | 5.80 |
| 603393 | 新天然气 | 33.00 | 1,194.27 | 2.38% | 15.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.30 | 831.24 | 1.66% | 0.80 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 06.74 | 722.26 | 1.44% | -3.30 |
| 600886 | 国投电力 | 39.00 | 661.05 | 1.32% | -46.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.58 | 659.64 | 1.32% | 4.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 25.00(万张) | 2,519.57(万元) | 5.02(%) |
| 2 | 175999 | 21蓉高02 | 20.00(万张) | 2,086.91(万元) | 4.16(%) |
| 3 | 175985 | 21国投电 | 20.00(万张) | 2,071.05(万元) | 4.13(%) |
| 4 | 185683 | 22东兴G1 | 20.00(万张) | 2,031.50(万元) | 4.05(%) |
| 5 | 185651 | 22沪电03 | 20.00(万张) | 2,030.93(万元) | 4.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 100≤X<200 | 0.25% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.1369 |
| 2 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.061 |
| 3 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.0634 |
| 4 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.0646 |
| 5 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.056 |
| 6 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.045 |
| 7 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23% | 7.77% | -0.37% | 5.13% | 6.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | 13.89% | 6.76% | 8.13% | 7.77% | -1.1% | 28.43% | 59.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.43 | 0.34 |
| 夏普比率 | 59.56 | -10.22 | 45.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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