基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理谢志华 申购费率0.08% 基金规模8.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码690002 | 基金经理谢志华 | 最新份额74,613.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模8.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-07-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.91亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同;基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额,具体业务规则,请见招募说明书等相关公告;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 2.2262 | 2.9512 | 1.20% |
| 2026-2-24 | 2.1998 | 2.9248 | 1.08% |
| 2026-2-13 | 2.1762 | 2.9012 | -0.98% |
| 2026-2-12 | 2.1978 | 2.9228 | 0.77% |
| 2026-2-11 | 2.1811 | 2.9061 | -0.07% |
| 2026-2-10 | 2.1826 | 2.9076 | -0.48% |
| 2026-2-9 | 2.1932 | 2.9182 | 1.77% |
| 2026-2-6 | 2.155 | 2.88 | 0.90% |
| 2026-2-5 | 2.1357 | 2.8607 | -1.89% |
| 2026-2-4 | 2.1768 | 2.9018 | -0.42% |
| 2026-2-3 | 2.1859 | 2.9109 | 3.13% |
| 2026-2-2 | 2.1195 | 2.8445 | -2.91% |
| 2026-1-30 | 2.1831 | 2.9081 | -2.06% |
| 2026-1-29 | 2.229 | 2.954 | -0.74% |
| 2026-1-28 | 2.2457 | 2.9707 | 0.90% |
| 2026-1-27 | 2.2257 | 2.9507 | 0.51% |
| 2026-1-26 | 2.2145 | 2.9395 | -0.87% |
| 2026-1-23 | 2.234 | 2.959 | 1.14% |
| 2026-1-22 | 2.2089 | 2.9339 | 0.56% |
| 2026-1-21 | 2.1966 | 2.9216 | 1.39% |

谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证投资基金经理;自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证投资基金经理;自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.5 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.3 | -1.18% | -19.49% |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.8 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
| 诺安和鑫混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.6 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银鑫享债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 诺安债C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.5 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安优化收益债券C | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.3 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.8 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
| 诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢志华 | 2022-05-25 至 今 | 3年9个月零1天 | -16.93 | 3.37 |
| 关键 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1年1个月零18天 | -0.77 | 4.26 |
| 邱世磊 | 2019-08-12 至 2021-06-01 | 1年-3个月零20天 | 14.97 | 8.45 |
| 吕军涛 | 2019-03-27 至 2019-08-20 | 0年4个月零24天 | 4.00 | 1.59 |
| 刘旭明 | 2018-09-20 至 2019-03-29 | 0年6个月零9天 | 11.01 | 4.30 |
| 杨林耘 | 2015-06-01 至 2019-11-05 | 4年5个月零4天 | -1.41 | 10.79 |
| 乐瑞祺 | 2009-09-10 至 2015-06-01 | 5年-4个月零22天 | 132.63 | 54.99 |
| 陈东 | 2009-09-10 至 2011-03-24 | 1年6个月零14天 | 12.12 | 10.19 |
| 傅晓轩 | 2009-06-12 至 2011-01-27 | 1年7个月零15天 | 10.38 | 7.77 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017154 | 1.4131 | 1.4131 | 0.73% | |
| 017399 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | |
| 017447 | 1.0849 | 1.0979 | 0.01% | |
| 019838 | 2.9847 | 2.9847 | 0.73% | |
| 022358 | 1.2862 | 1.2862 | 0.83% | |
| 023491 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
| 022622 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
| 025055 | 1.3912 | 1.3912 | 0.01% | |
| 002449 | 1.5518 | 1.6788 | 0.73% | |
| 002452 | 1.0929 | 1.5124 | 0.01% | |
| 002455 | 1.1592 | 1.7461 | 0.73% | |
| 004710 | 1.2852 | 1.3352 | 0.73% | |
| 000408 | 3.0585 | 4.4235 | 0.73% | |
| 003657 | 1.1245 | 1.4909 | 0.01% | |
| 005952 | 1.0358 | 1.3164 | 0.01% | |
| 006058 | 1.5541 | 1.5541 | 0.73% | |
| 009660 | 0.7908 | 0.8393 | 0.73% | |
| 009898 | 0.4812 | 0.4812 | 0.83% | |
| 009256 | 1.0831 | 1.1611 | 0.01% | |
| 009260 | 1.1691 | 1.1691 | 0.73% | |
| 002649 | 1.7218 | 1.7218 | 0.73% | |
| 690011 | 3.2019 | 3.2019 | 0.73% | |
| 017283 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | |
| 024682 | 0.8126 | 0.8126 | 0.83% | |
| 021316 | 1.714 | 1.714 | 0.83% | |
| 025331 | 1.0118 | 1.0118 | 0.73% | |
| 000137 | 1.1198 | 1.6899 | 0.01% | |
| 005951 | 1.0383 | 1.2699 | 0.01% | |
| 007955 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% | |
| 007072 | 1.1898 | 1.1898 | 0.73% | |
| 008756 | 1.0828 | 1.1133 | 0.01% | |
| 008825 | 1.1 | 1.16 | 0.01% | |
| 008886 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
| 010660 | 0.7311 | 0.7311 | 0.73% | |
| 010796 | 0.7929 | 0.7929 | 0.73% | |
| 010099 | 1.0738 | 1.2278 | 0.01% | |
| 014758 | 0.4735 | 0.4735 | 0.83% | |
| 014929 | 0.9514 | 0.9676 | 0.73% | |
| 011286 | 0.741 | 0.741 | 0.83% | |
| 690003 | 0.7048 | 0.7048 | 0.73% | |
| 012215 | 0.8619 | 0.8619 | 0.83% | |
| 012310 | 1.1291 | 1.1511 | 0.01% | |
| 017398 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
| 018604 | 1.118 | 1.118 | 0.01% | |
| 023043 | 1.2919 | 1.2919 | 0.83% | |
| 025049 | 1.1567 | 1.2567 | 0.73% | |
| 004533 | 1.3237 | 1.3237 | 0.83% | |
| 000068 | 0.7998 | 1.1898 | 0.01% | |
| 000089 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | |
| 515350 | 6.3372 | 1.5753 | 0.83% | |
| 007292 | 1.1181 | 1.2199 | 0.01% | |
| 007749 | 1.1829 | 1.1829 | 0.73% | |
| 007966 | 0.7485 | 0.7485 | 0.83% | |
| 007088 | 1.0182 | 1.1643 | 0.01% | |
| 008868 | 1.1065 | 1.3317 | 0.01% | |
| 008291 | 1.48 | 1.48 | 0.83% | |
| 010659 | 0.7465 | 0.7465 | 0.73% | |
| 010795 | 0.8088 | 0.8088 | 0.73% | |
| 009826 | 0.8791 | 0.8791 | 0.01% | |
| 009884 | 1.0708 | 1.139 | 0.00% | |
| 009261 | 1.1457 | 1.1457 | 0.73% | |
| 002547 | 1.5052 | 1.5052 | 0.73% | |
| 011607 | 1.9206 | 1.9206 | 0.83% | |
| 011844 | 0.9583 | 0.9583 | 0.73% | |
| 516930 | 0.5131 | 0.5131 | 0.83% | |
| 690002 | 2.2262 | 2.9512 | 0.01% | |
| 690005 | 2.0814 | 3.2154 | 0.73% | |
| 016576 | 1.0113 | 1.0758 | 0.01% | |
| 018922 | 1.0278 | 1.0782 | 0.01% | |
| 019815 | 1.8942 | 1.8942 | 0.83% | |
| 018517 | 1.5188 | 1.5818 | 0.73% | |
| 018617 | 1.109 | 1.109 | 0.01% | |
| 022621 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
| 025048 | 2.2236 | 2.2236 | 0.01% | |
| 004532 | 1.3521 | 1.3521 | 0.83% | |
| 000067 | 0.8339 | 1.2339 | 0.01% | |
| 000799 | 1.0065 | 1.0881 | 0.01% | |
| 007732 | 2.0539 | 2.0539 | 0.73% | |
| 007736 | 1.0074 | 1.162 | 0.01% | |
| 006072 | 0.9669 | 0.9834 | 0.73% | |
| 009720 | 4.153 | 4.153 | 0.73% | |
| 007201 | 1.0891 | 1.2042 | 0.01% | |
| 002683 | 1.2469 | 1.5169 | 0.73% | |
| 011580 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | |
| 011843 | 0.977 | 0.977 | 0.73% | |
| 690007 | 4.2671 | 4.2671 | 0.73% | |
| 690008 | 1.9487 | 1.9487 | 0.83% | |
| 012936 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | |
| 013296 | 1.0136 | 1.0136 | 0.73% | |
| 024392 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
| 560650 | 1.099 | 1.099 | 0.83% | |
| 023295 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
| 001220 | 1.3127 | 1.6267 | 0.73% | |
| 001352 | 1.4183 | 1.5453 | 0.73% | |
| 005425 | 1.0129 | 1.1973 | 0.01% | |
| 009709 | 4.1316 | 4.1316 | 0.73% | |
| 007259 | 1.0518 | 1.1853 | 0.01% | |
| 008860 | 1.2927 | 1.2927 | 0.83% | |
| 010856 | 1.1487 | 1.1837 | 0.01% | |
| 010116 | 0.9371 | 0.9371 | 0.73% | |
| 003383 | 1.35 | 1.358 | 0.01% | |
| 011591 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | |
| 011888 | 1.2944 | 1.2944 | 0.73% | |
| 690001 | 3.0131 | 4.0309 | 0.73% | |
| 690009 | 2.6913 | 2.9893 | 0.73% | |
| 012311 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | |
| 014209 | 1.0605 | 1.1228 | 0.01% | |
| 016860 | 1.0588 | 1.0588 | 0.73% | |
| 017155 | 1.3996 | 1.3996 | 0.73% | |
| 016031 | 1.0337 | 1.0827 | 0.01% | |
| 020246 | 1.0054 | 1.0214 | 0.01% | |
| 020297 | 1.0523 | 1.0873 | 0.01% | |
| 021317 | 1.703 | 1.703 | 0.83% | |
| 023120 | 1.3528 | 1.3528 | 0.83% | |
| 023294 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 000138 | 1.0827 | 1.6278 | 0.01% | |
| 003656 | 1.0424 | 1.4213 | 0.01% | |
| 007454 | 1.0531 | 1.7077 | 0.01% | |
| 009659 | 0.809 | 0.8575 | 0.73% | |
| 003382 | 1.392 | 1.4 | 0.01% | |
| 010420 | 0.8146 | 0.8146 | 0.83% | |
| 011889 | 1.2706 | 1.2706 | 0.73% | |
| 011285 | 0.7549 | 0.7549 | 0.83% | |
| 690012 | 1.0618 | 1.1541 | 0.01% | |
| 012495 | 0.9212 | 0.9212 | 0.73% | |
| 014040 | 0.9135 | 0.9135 | 0.73% | |
| 016596 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |
| 016597 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | |
| 019814 | 1.9066 | 1.9066 | 0.83% | |
| 020206 | 0.9086 | 0.9086 | 0.73% | |
| 024690 | 1.0504 | 1.0724 | 0.01% | |
| 023119 | 1.3567 | 1.3567 | 0.83% | |
| 025064 | 1.3388 | 1.3388 | 0.73% | |
| 025138 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | |
| 007731 | 2.1092 | 2.1092 | 0.73% | |
| 008292 | 1.4619 | 1.4619 | 0.83% | |
| 009827 | 0.8621 | 0.8621 | 0.01% | |
| 009295 | 1.0133 | 1.1157 | 0.01% | |
| 010117 | 0.9166 | 0.9166 | 0.73% | |
| 000884 | 1.5869 | 1.9809 | 0.83% | |
| 012926 | 1.0973 | 1.0973 | 0.83% | |
| 014041 | 0.9028 | 0.9028 | 0.73% | |
| 017868 | 0.9688 | 0.9688 | 0.73% | |
| 017869 | 0.9578 | 0.9578 | 0.73% | |
| 023042 | 1.2961 | 1.2961 | 0.83% | |
| 025084 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | |
| 002518 | 1.34 | 1.34 | 0.73% | |
| 000090 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
| 000136 | 4.2457 | 4.6067 | 0.73% | |
| 000715 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | |
| 009706 | 2.9782 | 2.9782 | 0.73% | |
| 007965 | 0.7642 | 0.7642 | 0.83% | |
| 006991 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | |
| 004124 | 1.0384 | 1.3104 | 0.01% | |
| 501200 | 0.9718 | 0.9718 | 0.73% | |
| 501211 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | |
| 011391 | 1.3824 | 1.4474 | 0.73% | |
| 690004 | 2.8994 | 2.8994 | 0.73% | |
| 690202 | 2.1499 | 2.8199 | 0.01% | |
| 008693 | 1.0149 | 1.1702 | 0.01% | |
| 012214 | 0.8768 | 0.8768 | 0.83% | |
| 012927 | 1.0824 | 1.0824 | 0.83% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,770.66 | 19.77 |
| 2 | 债券及货币 | 251,705.33 | 84.69 |
| 3 | 现金 | 13,426.97 | 04.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,648.90 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 431.73 | 14,881.73 | 5.01% | 291.73 |
| 300033 | 同花顺 | 16.60 | 5,348.19 | 1.80% | 16.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.50 | 4,744.42 | 1.60% | 3.50 |
| 300059 | 东方财富 | 200.54 | 4,648.52 | 1.56% | 122.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 40.81 | 3,149.72 | 1.06% | 40.81 |
| 688041 | 海光信息 | 12.10 | 2,715.20 | 0.91% | 3.00 |
| 688111 | 金山办公 | 07.07 | 2,171.72 | 0.73% | 1.98 |
| 600309 | 万华化学 | 27.50 | 2,108.70 | 0.71% | 27.50 |
| 600958 | 东方证券 | 188.55 | 2,055.20 | 0.69% | 188.55 |
| 601318 | 中国平安 | 28.02 | 1,916.57 | 0.64% | 28.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 152.00(万张) | 25,160.19(万元) | 8.47(%) |
| 2 | 127070 | 大中转债 | 57.34(万张) | 18,309.42(万元) | 6.16(%) |
| 3 | 113615 | 金诚转债 | 18.97(万张) | 14,324.05(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 110081 | 闻泰转债 | 115.05(万张) | 13,266.81(万元) | 4.46(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 103.00(万张) | 10,403.99(万元) | 3.50(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.11 |
| 2 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 0.202 |
| 3 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.283 |
| 4 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 0.1 |
| 5 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 83.1% | 37.76% | 13.88% | 7.19% | 8.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | 13.85% | 9.72% | 9.72% | 37.76% | 47.72% | 41.53% | 263.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.95 | 0.65 |
| 夏普比率 | 184.73 | 162.60 | 43.91 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
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