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民生加银睿智一年定开债券发起式 009295
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理宋立军,关键 申购费率0.8% 基金规模2.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009295 | 基金经理宋立军,关键 | 最新份额20,999.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-04-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.0129 | 1.1153 | 0.02% |
| 2026-2-26 | 1.0127 | 1.1151 | -0.06% |
| 2026-2-25 | 1.0133 | 1.1157 | -0.02% |
| 2026-2-24 | 1.0135 | 1.1159 | 0.04% |
| 2026-2-13 | 1.0131 | 1.1155 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.013 | 1.1154 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.0127 | 1.1151 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.0125 | 1.1149 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.0125 | 1.1149 | 0.07% |
| 2026-2-6 | 1.0118 | 1.1142 | 0.04% |
| 2026-2-5 | 1.0114 | 1.1138 | 0.04% |
| 2026-2-4 | 1.011 | 1.1134 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0111 | 1.1135 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0111 | 1.1135 | 0.03% |
| 2026-1-30 | 1.0108 | 1.1132 | -0.03% |
| 2026-1-29 | 1.0111 | 1.1135 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0112 | 1.1136 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0111 | 1.1135 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0113 | 1.1137 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0111 | 1.1135 | 0.04% |
关键先生：中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月至2022年6月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理；自2021年2月至2022年9月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理；自2021年3月至2023年7月担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年7月至2023年7月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银睿智一年定开债券发起式 2024-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2023-07-27 | 2.4 | -0.36% | -7.94% |
| 民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -0.77% | 4.26% |
| 民生加银转债优选A | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.0 | -21.91% | 7.89% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-07-13 至 2023-07-27 | 2.0 | -21.55% | 5.33% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -0.13% | -4.59% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银恒悦债券 | 债券型 | 2025-04-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银转债优选C | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.0 | -22.75% | 7.90% |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.2 | 0.65% | 0.40% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | -1.18% | 4.26% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1.1 | 0.15% | -4.59% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-07-13 至 2023-07-27 | 2.0 | -20.99% | 5.33% |
| 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-09-08 | 1.5 | -7.45% | 5.99% |
| 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-09-08 | 1.5 | -9.31% | 5.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋立军 | 2025-10-09 至 今 | 0年4个月零19天 | ||
| 关键 | 2024-12-26 至 今 | 1年2个月零2天 | ||
| 刘昊 | 2023-04-26 至 2024-12-26 | 1年8个月零30天 | 3.13 | 1.50 |
| 胡振仓 | 2020-04-07 至 2023-04-26 | 3年0个月零19天 | 4.27 | 8.36 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012214 | 0.872 | 0.872 | -0.07% | |
| 021316 | 1.7232 | 1.7232 | -0.07% | |
| 021317 | 1.7121 | 1.7121 | -0.07% | |
| 024682 | 0.8161 | 0.8161 | -0.07% | |
| 019838 | 3.0133 | 3.0133 | 0.10% | |
| 022621 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | |
| 001352 | 1.406 | 1.533 | 0.10% | |
| 000089 | 1.1159 | 1.1159 | -0.07% | |
| 000138 | 1.0822 | 1.6273 | -0.07% | |
| 003657 | 1.124 | 1.4904 | -0.07% | |
| 007731 | 2.1451 | 2.1451 | 0.10% | |
| 007736 | 1.0075 | 1.1621 | -0.07% | |
| 007965 | 0.7454 | 0.7454 | -0.07% | |
| 008860 | 1.2812 | 1.2812 | -0.07% | |
| 003383 | 1.3318 | 1.3398 | -0.07% | |
| 009706 | 2.9909 | 2.9909 | 0.10% | |
| 009256 | 1.0824 | 1.1604 | -0.07% | |
| 009261 | 1.1453 | 1.1453 | 0.10% | |
| 010117 | 0.9208 | 0.9208 | 0.10% | |
| 011285 | 0.7509 | 0.7509 | -0.07% | |
| 011844 | 0.9437 | 0.9437 | 0.10% | |
| 018922 | 1.027 | 1.0774 | -0.07% | |
| 017283 | 1.352 | 1.352 | -0.12% | |
| 019815 | 1.9049 | 1.9049 | -0.07% | |
| 025331 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | |
| 024690 | 1.0501 | 1.0721 | -0.07% | |
| 023119 | 1.3579 | 1.3579 | -0.07% | |
| 025055 | 1.3725 | 1.3725 | -0.07% | |
| 000136 | 4.2819 | 4.6429 | 0.10% | |
| 005951 | 1.0376 | 1.2692 | -0.07% | |
| 007966 | 0.73 | 0.73 | -0.07% | |
| 007259 | 1.0515 | 1.185 | -0.07% | |
| 009659 | 0.8211 | 0.8696 | 0.10% | |
| 690001 | 3.042 | 4.0598 | 0.10% | |
| 690003 | 0.7063 | 0.7063 | 0.10% | |
| 690011 | 3.1742 | 3.1742 | 0.10% | |
| 011286 | 0.7371 | 0.7371 | -0.07% | |
| 013296 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | |
| 012311 | 0.8577 | 0.8577 | -0.12% | |
| 011888 | 1.2946 | 1.2946 | 0.10% | |
| 017869 | 0.9582 | 0.9582 | 0.10% | |
| 016576 | 1.0116 | 1.0761 | -0.07% | |
| 017398 | 1.0833 | 1.0833 | -0.12% | |
| 024392 | 1.1305 | 1.1305 | -0.07% | |
| 019814 | 1.9173 | 1.9173 | -0.07% | |
| 018517 | 1.516 | 1.579 | 0.10% | |
| 018604 | 1.1184 | 1.1184 | -0.07% | |
| 018617 | 1.1093 | 1.1093 | -0.07% | |
| 022622 | 1.0165 | 1.0165 | -0.07% | |
| 023120 | 1.354 | 1.354 | -0.07% | |
| 023294 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 025138 | 1.0888 | 1.0888 | -0.07% | |
| 515350 | 6.3245 | 1.5722 | -0.07% | |
| 006058 | 1.5684 | 1.5684 | 0.10% | |
| 009660 | 0.8027 | 0.8512 | 0.10% | |
| 009827 | 0.8599 | 0.8599 | -0.07% | |
| 009884 | 1.0696 | 1.1378 | -0.12% | |
| 009898 | 0.4709 | 0.4709 | -0.07% | |
| 002547 | 1.4941 | 1.4941 | 0.10% | |
| 690002 | 2.199 | 2.924 | -0.07% | |
| 690012 | 1.0612 | 1.1535 | -0.07% | |
| 012495 | 0.9523 | 0.9523 | 0.10% | |
| 011391 | 1.3704 | 1.4354 | 0.10% | |
| 012310 | 1.1284 | 1.1504 | -0.07% | |
| 011843 | 0.9621 | 0.9621 | 0.10% | |
| 016860 | 1.0588 | 1.0588 | 0.10% | |
| 017399 | 0.8733 | 0.8733 | -0.12% | |
| 017447 | 1.0842 | 1.0972 | -0.07% | |
| 000715 | 1.1159 | 1.1159 | -0.07% | |
| 000799 | 1.0066 | 1.0882 | -0.07% | |
| 002449 | 1.549 | 1.676 | 0.10% | |
| 001220 | 1.3144 | 1.6284 | 0.10% | |
| 003656 | 1.042 | 1.4209 | -0.07% | |
| 007292 | 1.1178 | 1.2196 | -0.07% | |
| 008756 | 1.0782 | 1.1087 | -0.07% | |
| 003382 | 1.3733 | 1.3813 | -0.07% | |
| 010795 | 0.7947 | 0.7947 | 0.10% | |
| 009720 | 4.1343 | 4.1343 | 0.10% | |
| 009295 | 1.0127 | 1.1151 | -0.07% | |
| 002683 | 1.2402 | 1.5102 | 0.10% | |
| 690004 | 2.9388 | 2.9388 | 0.10% | |
| 014040 | 0.8964 | 0.8964 | 0.10% | |
| 012936 | 0.8131 | 0.8131 | -0.12% | |
| 011591 | 1.0953 | 1.0953 | -0.12% | |
| 011889 | 1.2708 | 1.2708 | 0.10% | |
| 014758 | 0.4633 | 0.4633 | -0.07% | |
| 016597 | 1.0797 | 1.0797 | -0.07% | |
| 560650 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | |
| 023491 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 025084 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% | |
| 002455 | 1.1591 | 1.746 | 0.10% | |
| 002518 | 1.3412 | 1.3412 | 0.10% | |
| 007454 | 1.0529 | 1.7075 | -0.07% | |
| 006072 | 0.956 | 0.9725 | 0.10% | |
| 006991 | 1.3367 | 1.3367 | -0.12% | |
| 007088 | 1.0178 | 1.1639 | -0.07% | |
| 010660 | 0.7266 | 0.7266 | 0.10% | |
| 009709 | 4.1668 | 4.1668 | 0.10% | |
| 014041 | 0.8859 | 0.8859 | 0.10% | |
| 011607 | 1.9085 | 1.9085 | -0.07% | |
| 016031 | 1.034 | 1.083 | -0.07% | |
| 020246 | 1.0054 | 1.0214 | -0.07% | |
| 020297 | 1.051 | 1.086 | -0.07% | |
| 017868 | 0.9691 | 0.9691 | 0.10% | |
| 014209 | 1.0598 | 1.1221 | -0.07% | |
| 023042 | 1.2948 | 1.2948 | -0.07% | |
| 002452 | 1.0926 | 1.5121 | -0.07% | |
| 004710 | 1.285 | 1.335 | 0.10% | |
| 007732 | 2.0888 | 2.0888 | 0.10% | |
| 007955 | 1.1638 | 1.1638 | -0.07% | |
| 007072 | 1.1908 | 1.1908 | 0.10% | |
| 004124 | 1.0365 | 1.3085 | -0.07% | |
| 010420 | 0.8181 | 0.8181 | -0.07% | |
| 009826 | 0.8769 | 0.8769 | -0.07% | |
| 690005 | 2.062 | 3.196 | 0.10% | |
| 690007 | 4.248 | 4.248 | 0.10% | |
| 690008 | 1.9364 | 1.9364 | -0.07% | |
| 516930 | 0.5072 | 0.5072 | -0.07% | |
| 012215 | 0.8571 | 0.8571 | -0.07% | |
| 012926 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 012927 | 1.0882 | 1.0882 | -0.07% | |
| 016596 | 1.0874 | 1.0874 | -0.07% | |
| 017154 | 1.4234 | 1.4234 | 0.10% | |
| 017155 | 1.4098 | 1.4098 | 0.10% | |
| 025048 | 2.1963 | 2.1963 | -0.07% | |
| 025064 | 1.34 | 1.34 | 0.10% | |
| 000137 | 1.1192 | 1.6893 | -0.07% | |
| 000408 | 3.0715 | 4.4365 | 0.10% | |
| 501211 | 1.1147 | 1.1147 | -0.12% | |
| 005952 | 1.035 | 1.3156 | -0.07% | |
| 007201 | 1.0888 | 1.2039 | -0.07% | |
| 008868 | 1.1063 | 1.3315 | -0.07% | |
| 008886 | 1.0961 | 1.0961 | -0.12% | |
| 008291 | 1.4771 | 1.4771 | -0.07% | |
| 010659 | 0.7419 | 0.7419 | 0.10% | |
| 010796 | 0.7791 | 0.7791 | 0.10% | |
| 010856 | 1.1477 | 1.1827 | -0.07% | |
| 010099 | 1.0731 | 1.2271 | -0.07% | |
| 690009 | 2.6794 | 2.9774 | 0.10% | |
| 690202 | 2.1235 | 2.7935 | -0.07% | |
| 008693 | 1.015 | 1.1703 | -0.07% | |
| 011580 | 1.0827 | 1.0827 | -0.12% | |
| 014929 | 0.9406 | 0.9568 | 0.10% | |
| 022358 | 1.2748 | 1.2748 | -0.07% | |
| 020206 | 0.9394 | 0.9394 | 0.10% | |
| 023043 | 1.2906 | 1.2906 | -0.07% | |
| 023295 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 025049 | 1.1565 | 1.2565 | 0.10% | |
| 005425 | 1.0118 | 1.1962 | -0.07% | |
| 004532 | 1.3289 | 1.3289 | -0.07% | |
| 004533 | 1.301 | 1.301 | -0.07% | |
| 000067 | 0.8285 | 1.2285 | -0.07% | |
| 000068 | 0.7946 | 1.1846 | -0.07% | |
| 000090 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 501200 | 0.9891 | 0.9891 | 0.10% | |
| 007749 | 1.1827 | 1.1827 | 0.10% | |
| 008825 | 1.0994 | 1.1594 | -0.07% | |
| 008292 | 1.4589 | 1.4589 | -0.07% | |
| 000884 | 1.582 | 1.976 | -0.07% | |
| 009260 | 1.1688 | 1.1688 | 0.10% | |
| 002649 | 1.7571 | 1.7571 | 0.10% | |
| 010116 | 0.9414 | 0.9414 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,256.07 | 100.17 |
| 3 | 现金 | 80.57 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 40.00(万张) | 4,019.11(万元) | 18.94(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 20.00(万张) | 2,084.90(万元) | 9.83(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 20.00(万张) | 2,025.52(万元) | 9.55(%) |
| 4 | 102484147 | 24中铝集MTN006 | 20.00(万张) | 2,022.66(万元) | 9.53(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 9.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.0424 |
| 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.025 |
| 3 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4% | -0.32% | 2.56% | 2.72% | 1.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | -0.06% | 0.22% | 0.22% | -0.32% | 7.89% | 14.35% | 11.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | -124.48 | 18.43 | 92.73 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.18 | -0.17 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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