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民生加银恒悦债券  023491
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理关键
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0248
1.0248
2.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 5226/7826
最近一月 0.23% -0.0% 3546/7782
最近三月 0.4% -0.0% 4408/7664
最近一年 2.3% 0.02% 3812/7159
(2026-09-30)
基金代码023491 基金经理关键 最新份额680,003.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-05-14 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模59.9亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0248 1.0248 -0.03%
2026-9-29 1.0251 1.0251 0.04%
2026-9-28 1.0247 1.0247 0.00%
2026-9-24 1.0247 1.0247 0.01%
2026-9-23 1.0246 1.0246 0.01%
2026-9-22 1.0245 1.0245 0.01%
2026-9-21 1.0244 1.0244 0.01%
2026-9-18 1.0243 1.0243 0.01%
2026-9-17 1.0242 1.0242 0.00%
2026-9-16 1.0242 1.0242 0.02%
2026-9-15 1.024 1.024 0.02%
2026-9-14 1.0238 1.0238 0.01%
2026-9-11 1.0237 1.0237 0.01%
2026-9-10 1.0236 1.0236 0.01%
2026-9-9 1.0235 1.0235 0.00%
2026-9-8 1.0235 1.0235 0.01%
2026-9-7 1.0234 1.0234 0.02%
2026-9-4 1.0232 1.0232 0.01%
2026-9-3 1.0231 1.0231 0.03%
2026-9-2 1.0228 1.0228 0.00%

关键先生:中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理;2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理;自2015年8月至2016年6月,在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月至2022年6月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年9月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至2023年7月担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年7月至2023年7月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银恒悦债券  2025-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银鑫喜混合A2021-03-16 至 2023-07-27 2.4-0.36% -7.94% 
民生加银恒泽债券债券型2024-12-13 至 今 1.8--  --  
民生加银增强收益债券A债券型2021-04-14 至 2022-06-01 1.1-0.77% 4.26% 
民生加银转债优选A债券型2021-02-22 至 今 5.6-21.91% 7.89% 
民生加银家盈6个月持有期债券C债券型2021-07-13 至 2023-07-27 2.0-21.55% 5.33% 
民生加银鹏程混合C混合型2021-04-14 至 2022-06-01 1.1-0.13% -4.59% 
民生加银睿智一年定开债券发起式债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
民生加银恒悦债券债券型2025-04-19 至 今 1.5--  --  
民生加银转债优选C债券型2021-02-22 至 今 5.6-22.75% 7.90% 
民生加银瑞怡3个月定开债券债券型2023-12-11 至 今 2.80.65% 0.40% 
民生加银增强收益债券C债券型2021-04-14 至 2022-06-01 1.1-1.18% 4.26% 
民生加银鹏程混合A混合型2021-04-14 至 2022-06-01 1.10.15% -4.59% 
民生加银家盈6个月持有期债券A债券型2021-07-13 至 2023-07-27 2.0-20.99% 5.33% 
民生加银信用双利债券A债券型2021-02-22 至 2022-09-08 1.5-7.45% 5.99% 
民生加银信用双利债券C债券型2021-02-22 至 2022-09-08 1.5-9.31% 5.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
关键2025-04-19 至 今1年5个月零15天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000715 1.1255 1.1255 -0.06%
002449 1.5916 1.7186 -0.06%
002518 1.3204 1.3204 -0.06%
004710 1.2503 1.3003 -0.06%
009660 0.8375 0.886 -0.06%
010099 1.0778 1.2468 -0.06%
010117 0.9231 0.9231 -0.06%
012926 0.9955 0.9955 0.10%
023294 1.0135 1.0135 -0.06%
023491 1.0248 1.0248 -0.06%
024690 1.0652 1.0872 -0.06%
027844 1.0 1.0 0.18%
515350 5.9392 1.4764 0.10%
002683 0.9347 1.2047 -0.06%
003656 1.0282 1.4071 -0.06%
004533 1.115 1.115 0.10%
006072 0.8052 0.8217 -0.06%
007088 1.0414 1.1875 -0.06%
007259 1.0671 1.2006 -0.06%
008292 1.3754 1.3754 0.10%
008756 1.152 1.1825 -0.06%
008868 1.1033 1.3511 -0.06%
009256 1.1017 1.1797 -0.06%
009295 1.0257 1.1281 -0.06%
009706 2.5142 2.5142 -0.06%
009827 0.8547 0.8547 -0.06%
010795 0.663 0.663 -0.06%
010796 0.6484 0.6484 -0.06%
020206 0.6988 0.6988 -0.06%
027845 1.0 1.0 0.18%
017447 1.1056 1.1186 -0.06%
001352 1.2547 1.3817 -0.06%
003382 1.1326 1.1406 -0.06%
003383 1.0958 1.1038 -0.06%
008291 1.3941 1.3941 0.10%
009261 1.1703 1.1703 -0.06%
009826 0.8733 0.8733 -0.06%
010660 0.6556 0.6556 -0.06%
011843 0.9441 0.9441 -0.06%
012214 0.8119 0.8119 0.10%
012495 0.7101 0.7101 -0.06%
014040 0.8664 0.8664 -0.06%
014758 0.5101 0.5101 0.10%
016596 1.1002 1.1002 -0.06%
019838 2.5716 2.5716 -0.06%
022621 1.0296 1.0296 -0.06%
022622 1.026 1.026 -0.06%
023042 1.1912 1.1912 0.10%
028685 0.999 0.999 0.10%
690001 2.6 3.6178 -0.06%
690002 1.7196 2.4446 -0.06%
690009 2.2487 2.5467 -0.06%
690011 3.237 3.237 -0.06%
002455 1.0757 1.6626 -0.06%
002649 1.2936 1.2936 -0.06%
005425 1.0254 1.2252 -0.06%
005951 1.0561 1.2877 -0.06%
007732 2.0824 2.0824 -0.06%
008860 1.1787 1.1787 0.10%
009260 1.1967 1.1967 -0.06%
009659 0.8587 0.9072 -0.06%
009709 4.4953 4.4953 -0.06%
009720 3.9286 3.9286 -0.06%
011285 0.6964 0.6964 0.10%
011391 1.2193 1.2843 -0.06%
014041 0.8542 0.8542 -0.06%
014209 1.0794 1.1417 -0.06%
014929 0.7904 0.8066 -0.06%
016031 1.0488 1.1048 -0.06%
018922 1.0296 1.096 -0.06%
021316 1.5475 1.5475 0.10%
021317 1.534 1.534 0.10%
023295 1.01 1.01 -0.06%
024682 0.8504 0.8504 0.10%
026336 0.9885 0.9885 -0.06%
026337 0.9876 0.9876 -0.06%
028684 0.9993 0.9993 0.10%
690012 1.0191 1.1723 -0.06%
690202 1.6567 2.3267 -0.06%
000068 0.7223 1.1123 -0.06%
002452 1.113 1.5325 -0.06%
004532 1.1405 1.1405 0.10%
006058 1.3586 1.3586 -0.06%
007072 1.1696 1.1696 -0.06%
007201 1.1091 1.2242 -0.06%
007454 1.0402 1.727 -0.06%
007731 2.1435 2.1435 -0.06%
008825 1.0966 1.179 -0.06%
009898 0.52 0.52 0.10%
010659 0.671 0.671 -0.06%
010856 1.1734 1.2084 -0.06%
011844 0.9238 0.9238 -0.06%
017869 0.87 0.87 -0.06%
018517 1.5544 1.6174 -0.06%
022358 1.17 1.17 0.10%
023119 1.2069 1.2069 0.10%
023120 1.2014 1.2014 0.10%
025048 1.715 1.715 -0.06%
025084 1.1412 1.1412 -0.06%
025138 1.1085 1.1085 -0.06%
025331 1.418 1.418 -0.06%
027686 1.0406 1.0406 -0.06%
028296 0.9928 0.9928 -0.06%
690003 0.5981 0.5981 -0.06%
000136 4.6333 4.9943 -0.06%
003657 1.1068 1.4732 -0.06%
004124 1.0639 1.3359 -0.06%
007965 0.6159 0.6159 0.10%
010420 0.8545 0.8545 0.10%
011286 0.6819 0.6819 0.10%
011607 1.5403 1.5403 0.10%
011889 1.0703 1.0703 -0.06%
016860 1.0658 1.0658 -0.06%
018604 1.1662 1.1662 -0.06%
019814 1.6902 1.6902 0.10%
020246 1.0055 1.0275 -0.06%
027358 0.8302 0.8302 0.10%
501200 1.3232 1.3232 -0.06%
690007 4.0486 4.0486 -0.06%
000089 1.1256 1.1256 -0.06%
000137 1.1383 1.7084 -0.06%
000884 1.5095 1.9035 0.10%
002547 1.3195 1.3195 -0.06%
005952 1.0522 1.3328 -0.06%
007292 1.1394 1.2412 -0.06%
012215 0.7962 0.7962 0.10%
012927 0.9802 0.9802 0.10%
013296 1.4238 1.4238 -0.06%
016597 1.0912 1.0912 -0.06%
018617 1.1541 1.1541 -0.06%
020297 1.0777 1.1127 -0.06%
024392 1.1218 1.1508 -0.06%
025049 1.0707 1.1707 -0.06%
025055 1.1313 1.1313 -0.06%
027357 0.8307 0.8307 0.10%
028295 0.9929 0.9929 -0.06%
516930 0.514 0.514 0.10%
690004 2.4439 2.4439 -0.06%
690008 1.5655 1.5655 0.10%
023043 1.1852 1.1852 0.10%
017154 1.6039 1.6039 -0.06%
000067 0.7549 1.1549 -0.06%
000090 1.1427 1.1427 -0.06%
000138 1.098 1.6431 -0.06%
000408 2.5894 3.9544 -0.06%
000799 1.0079 1.0965 -0.06%
001220 1.2617 1.5757 -0.06%
007736 1.0189 1.1735 -0.06%
007749 1.1491 1.1491 -0.06%
007955 0.9575 0.9575 -0.06%
007966 0.6018 0.6018 0.10%
008693 1.0096 1.1849 -0.06%
010116 0.9459 0.9459 -0.06%
011888 1.0929 1.0929 -0.06%
012310 1.1205 1.1715 -0.06%
016576 1.0313 1.0958 -0.06%
017868 0.882 0.882 -0.06%
019815 1.6763 1.6763 0.10%
025064 1.3169 1.3169 -0.06%
690005 2.0558 3.1898 -0.06%
017155 1.5857 1.5857 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币826,120.10119.02
3现金52,315.9107.54
4其他资产39,765.8705.73
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债19264.82(万张)26,759.66(万元)3.86(%)  
210258216325南电MTN007200.00(万张)20,137.92(万元)2.90(%)  
311260312026农业银行CD120200.00(万张)19,886.49(万元)2.87(%)  
411269636126南京银行CD142200.00(万张)19,732.56(万元)2.84(%)  
510258069925赣投MTN001150.00(万张)15,221.12(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X500.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%2.3%0.0%0.0%1.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.4%
0.4%
1.65%
2.3%
0.0%
0.0%
2.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
240.93
50.36
0.00
特雷诺指数
-0.25
-0.37
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。