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中邮尊佑一年定开债券  015003
收藏成功
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理张悦,郭志红
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0646
1.1246
12.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2149/7856
最近一月 0.31% -0.0% 1022/7798
最近三月 0.69% -0.0% 1997/7659
最近一年 2.61% 0.02% 2805/7155
(2026-10-09)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015003 基金经理张悦,郭志红 最新份额195,065.9万份   ()
基金类型债券型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2022-06-09 托管行
首募规模20.5亿 托管费0.1%
投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票等权益类资产投资。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0646 1.1246 0.05%
2026-9-30 1.0641 1.1241 0.00%
2026-9-24 1.0641 1.1241 0.15%
2026-9-18 1.0625 1.1225 0.13%
2026-9-11 1.0611 1.1211 -0.02%
2026-9-4 1.0613 1.1213 0.13%
2026-8-28 1.0599 1.1199 -0.08%
2026-8-21 1.0607 1.1207 0.03%
2026-8-14 1.0604 1.1204 0.00%
2026-8-13 1.0604 1.1204 0.05%
2026-8-12 1.0599 1.1199 0.00%
2026-8-11 1.0599 1.1199 -0.03%
2026-8-10 1.0602 1.1202 0.03%
2026-8-7 1.0599 1.1199 0.03%
2026-8-6 1.0596 1.1196 0.02%
2026-8-5 1.0594 1.1194 0.01%
2026-8-4 1.0593 1.1193 0.01%
2026-8-3 1.0592 1.1192 0.01%
2026-7-31 1.0591 1.1191 0.03%
2026-7-30 1.0588 1.1188 0.02%
郭志红张悦

郭志红女士：经济学硕士。曾任宏源期货有限公司金融研究室负责人、首创证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司，历任中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)的基金经理。

任职期间收益
中邮尊佑一年定开债券  2022-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.80% 2.56% 
中邮纯债恒利债券C债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.42% 2.57% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2022-05-09 至 今 4.45.60% 3.83% 
中邮中债1-5年政策性金融债指数A债券型2022-05-09 至 今 4.44.95% 3.83% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-06-21 至 今 4.34.29% 2.97% 
中邮纯债聚利债券A债券型2022-05-09 至 今 4.423.61% 3.83% 
中邮纯债聚利债券C债券型2022-05-09 至 今 4.423.05% 3.83% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2022-05-09 至 今 4.45.23% 3.83% 
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2022-05-09 至 今 4.47.06% 3.83% 
中邮中债1-5年政策性金融债指数C债券型2022-05-09 至 今 4.44.76% 3.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张悦2026-09-14 至 今0年0个月零28天
郭志红2022-06-21 至 今4年3个月零21天4.292.97
闫宜乘2022-06-21 至 2023-07-281年1个月零7天3.002.57
武志骁2022-05-18 至 2023-07-281年2个月零10天3.072.83
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027569 1.0014 1.0014 -0.10%
027343 0.9869 0.9869 -0.10%
003843 1.3488 1.6031 -0.10%
003284 2.3081 2.3081 -0.10%
001430 1.983 2.043 -0.10%
019526 1.0724 1.0724 0.07%
022243 1.9136 1.9136 -0.10%
004139 1.928 1.928 -0.10%
015004 0.6845 0.6845 -0.10%
024108 0.4358 0.4358 -0.10%
024120 1.679 1.679 -0.10%
024199 1.0134 1.0134 -0.10%
024261 0.8186 0.8186 -0.10%
028759 1.0001 1.0001 -0.10%
590006 2.544 3.123 -0.10%
000545 2.153 2.153 -0.10%
002474 1.366 1.628 0.07%
009201 1.3181 1.3181 -0.10%
010448 1.1551 1.1551 -0.10%
011001 1.284 1.284 -0.10%
022222 6.649 6.649 -0.10%
008980 2.4849 2.8018 -0.10%
005786 1.0093 1.2653 0.07%
009488 1.431 1.431 -0.10%
023021 1.884 1.884 -0.10%
025489 0.764 0.764 0.38%
027643 0.9936 0.9936 0.07%
027683 0.9947 0.9947 -0.10%
028758 1.0002 1.0002 -0.10%
590009 1.195 1.743 0.07%
002276 1.468 1.579 0.07%
001226 0.883 1.013 -0.10%
001275 1.151 1.151 -0.10%
000272 1.173 1.64 0.07%
009202 1.2767 1.2767 -0.10%
010447 1.1708 1.1708 -0.10%
001479 3.684 3.807 -0.10%
013574 1.1055 1.1055 0.07%
015506 1.0376 1.0376 -0.10%
004890 4.2732 4.2732 -0.10%
008659 1.0057 1.2221 0.07%
009415 1.169 1.169 -0.10%
009489 1.4086 1.4086 -0.10%
011872 1.1493 1.1493 -0.10%
008124 1.5232 1.5232 0.38%
023095 2.829 2.829 -0.10%
027642 0.994 0.994 0.07%
027342 0.9878 0.9878 -0.10%
026413 1.363 1.363 0.07%
026188 0.955 0.955 -0.10%
002274 1.0651 1.6157 0.07%
000271 1.19 1.689 0.07%
013228 1.0957 1.0957 0.07%
019478 2.2843 2.2843 -0.10%
019519 1.965 1.965 -0.10%
022252 4.2409 4.2409 -0.10%
007009 1.122 1.275 0.07%
007208 1.0468 1.2228 0.07%
008561 1.0081 1.1756 0.07%
011979 1.0986 1.1586 0.07%
015003 1.0646 1.1246 0.07%
590001 0.9911 2.2111 -0.10%
590003 2.663 4.037 -0.10%
590005 1.69 1.85 -0.10%
590007 1.5326 2.0426 0.38%
002224 1.042 1.042 -0.10%
002277 1.439 1.549 0.07%
019627 1.188 1.188 0.07%
007209 1.0409 1.2079 0.07%
015266 1.084 1.084 0.07%
023096 1.193 1.193 -0.10%
023176 0.847 0.847 -0.10%
025486 1.069 1.069 -0.10%
590008 6.71 6.71 -0.10%
590010 1.178 1.684 0.07%
026509 0.9717 0.9717 0.07%
006477 0.8547 0.8547 -0.10%
000706 0.973 1.394 -0.10%
002275 1.0535 1.531 0.07%
001225 0.536 0.536 -0.10%
001227 1.896 1.896 -0.10%
002620 1.961 1.961 -0.10%
001983 0.809 0.809 -0.10%
013573 1.1203 1.1203 0.07%
013227 1.1068 1.1068 0.07%
015505 1.0633 1.0633 -0.10%
021218 2.637 3.117 -0.10%
007286 1.0567 1.2547 0.07%
008560 1.009 1.1888 0.07%
024262 0.8127 0.8127 -0.10%
025487 1.0633 1.0633 -0.10%
027568 1.0026 1.0026 -0.10%
027682 0.9952 0.9952 -0.10%
026187 0.9597 0.9597 -0.10%
003513 1.2 1.2 -0.10%
003842 1.3857 1.6658 -0.10%
001224 2.847 2.847 -0.10%
010086 1.0724 1.2124 0.07%
000966 1.552 1.552 -0.10%
008981 2.4359 2.7502 -0.10%
007008 1.1363 1.3063 0.07%
015005 0.666 0.666 -0.10%
015267 1.0648 1.0648 0.07%
023175 2.528 2.528 -0.10%
590002 0.438 0.438 -0.10%
026508 0.9727 0.9727 0.07%
007777 1.527 2.1152 -0.10%
010087 1.1107 1.2017 0.07%
020132 0.53 0.53 -0.10%
011993 1.098 1.153 0.07%
009416 1.1338 1.1338 -0.10%
011873 1.1203 1.1203 -0.10%
023549 0.9858 0.9858 -0.10%
025488 0.7658 0.7658 0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币233,933.77113.38
3现金51.0300.02
4其他资产9,986.9804.84
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020519国开05400.00(万张)42,679.58(万元)20.69(%)  
225020825国开08350.00(万张)35,086.08(万元)17.01(%)  
322040522农发05170.00(万张)18,417.73(万元)8.93(%)  
420041020农发10100.00(万张)11,194.51(万元)5.43(%)  
50924020124国开清发01100.00(万张)10,604.85(万元)5.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-05-252026-05-270.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.79%2.61%2.89%0.0%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.69%
0.65%
2.15%
2.61%
8.95%
0.0%
12.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
220.93
75.29
125.36
特雷诺指数
-0.31
-0.16
-0.19
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。