基金代码00081B | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2014-10-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在分级运作存续期内,本基金(包括合享A和合享B)不进行收益分配。
2、本基金转型为“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”后,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合享A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合享B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-11-12 | 1.0089 | 1.1528 | 0.88% |
2018-11-9 | 1.0001 | 1.144 | 0.01% |
2018-11-8 | 1.0 | 1.1439 | 0.00% |
2018-11-7 | 1.0 | 1.1439 | 0.00% |
2018-11-6 | 1.0 | 1.1439 | -0.07% |
2018-11-2 | 0.9969 | 1.1447 | -0.93% |
2018-10-26 | 1.0063 | 1.1555 | -0.15% |
2018-10-19 | 1.0078 | 1.1572 | 0.07% |
2018-10-12 | 1.0071 | 1.1564 | 0.46% |
2018-9-28 | 1.0025 | 1.1511 | 0.09% |
2018-9-21 | 1.0016 | 1.1501 | 0.21% |
2018-9-14 | 0.9995 | 1.1477 | -0.14% |
2018-9-7 | 1.0009 | 1.1493 | -0.20% |
2018-8-31 | 1.0029 | 1.1516 | -0.22% |
2018-8-24 | 1.0051 | 1.1541 | 0.17% |
2018-8-17 | 1.0034 | 1.1521 | -0.56% |
2018-8-10 | 1.0091 | 1.1587 | 0.07% |
2018-8-3 | 1.0084 | 1.1579 | 0.68% |
2018-7-27 | 1.0016 | 1.1501 | 0.70% |
2018-7-20 | 0.9946 | 1.142 | 0.29% |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
00081A | 1.0089 | 1.2156 | 0.09% | |
000911 | 1.0172 | 1.2633 | 0.09% | |
005262 | 0.9014 | 0.9014 | 1.07% | |
005949 | 0.962 | 0.962 | 1.07% | |
000579 | 0.836 | 0.916 | 0.09% | |
000896 | 0.9625 | 1.0225 | 0.09% | |
004944 | 0.9486 | 0.9486 | 1.07% | |
004948 | 0.9414 | 0.9414 | 1.07% | |
005263 | 0.8981 | 0.8981 | 1.07% | |
000910 | 1.0151 | 1.168 | 0.09% | |
002442 | 1.0667 | 1.1059 | 0.09% | |
003041 | 1.0712 | 1.0712 | 0.09% | |
003500 | 1.0524 | 1.0857 | 0.09% | |
004059 | 1.0423 | 1.0787 | 0.09% | |
005493 | 0.8581 | 0.8581 | 1.07% | |
000578 | 0.8506 | 0.9306 | 0.09% | |
000655 | 1.1004 | 1.2504 | 0.09% | |
00081B | 1.0089 | 1.1528 | 0.09% | |
001602 | 0.9558 | 0.9658 | 1.07% | |
000897 | 0.9473 | 1.0073 | 0.09% | |
001601 | 0.9651 | 0.9851 | 1.07% | |
002915 | 1.0139 | 1.0884 | 0.09% | |
004031 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
000694 | 1.2732 | 1.2732 | 0.09% | |
000813 | 1.0089 | 1.1504 | 0.09% | |
002265 | 1.0654 | 1.0836 | 0.09% | |
002632 | 1.012 | 1.051 | 0.09% | |
004459 | 1.0197 | 1.082 | 0.09% | |
005494 | 0.8545 | 0.8545 | 1.07% | |
002633 | 1.0155 | 1.0435 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,354.20 | 7,267.33 |
3 | 现金 | 36,354.20 | 7,267.33 |
4 | 其他资产 | 16.61 | 03.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136643 | 16华宇02 | 40.00(万张) | 3,963.60(万元) | 5.52(%) |
2 | 1382280 | 13苏交通MTN3 | 30.00(万张) | 3,063.60(万元) | 4.26(%) |
3 | 041758036 | 17张家经开CP001 | 30.00(万张) | 3,031.50(万元) | 4.22(%) |
4 | 041760057 | 17西安高新CP002 | 30.00(万张) | 3,032.10(万元) | 4.22(%) |
5 | 011800079 | 18邯郸交建SCP001 | 30.00(万张) | 3,026.40(万元) | 4.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.2% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.2% |
180天≤X<365天 | 0.15% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-06 | ||
2 | 2016-10-18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.35% | 4.34% | 1.52% | 0.0% | 3.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | -0.4% | 2.29% | 5.48% | 4.34% | 4.63% | 0.0% | 15.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | 0.06 | -0.04 |
夏普比率 | 71.73 | -20.82 | 37.76 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.05 | -0.17 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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