| 基金代码002265 | 基金经理黄施 | 最新份额19,771.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模13.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-01-13 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0125 | 1.3592 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0125 | 1.3592 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0123 | 1.359 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0122 | 1.3589 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0121 | 1.3588 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0121 | 1.3588 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0121 | 1.3588 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0123 | 1.359 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0123 | 1.359 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0123 | 1.359 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0121 | 1.3588 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0121 | 1.3588 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0121 | 1.3588 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0121 | 1.3588 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.012 | 1.3587 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0119 | 1.3586 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.0117 | 1.3584 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0115 | 1.3582 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0115 | 1.3582 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0115 | 1.3582 | 0.02% |

黄施女士:金融学硕士。证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄施 | 2025-04-28 至 今 | 1年4个月零9天 | ||
| 徐文祥 | 2024-06-28 至 2025-12-26 | 1年5个月零28天 | ||
| 赵慧 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3年-3个月零14天 | 14.07 | 11.23 |
| 颜昕 | 2015-12-31 至 2024-06-28 | 8年-7个月零28天 | 31.43 | 26.04 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022408 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 024104 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | |
| 022331 | 1.057 | 1.057 | -0.31% | |
| 020974 | 1.1627 | 1.1627 | -0.03% | |
| 024790 | 0.6643 | 0.6643 | -0.72% | |
| 024793 | 1.0765 | 1.0765 | -0.47% | |
| 024795 | 0.9614 | 0.9614 | -0.72% | |
| 027526 | 0.9947 | 0.9947 | -0.72% | |
| 027599 | 0.9436 | 0.9436 | -0.47% | |
| 025096 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 025097 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
| 026542 | 0.9485 | 0.9485 | -0.47% | |
| 026543 | 0.9478 | 0.9478 | -0.47% | |
| 026047 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 003041 | 1.0751 | 1.352 | -0.03% | |
| 004459 | 1.1408 | 1.4349 | -0.03% | |
| 008865 | 1.1827 | 1.1872 | -0.03% | |
| 008229 | 1.0161 | 1.1376 | -0.03% | |
| 014575 | 0.5012 | 0.5012 | -0.72% | |
| 017583 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | |
| 018849 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
| 023533 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 022116 | 1.1232 | 1.1232 | -0.72% | |
| 020813 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 027527 | 0.9946 | 0.9946 | -0.72% | |
| 027453 | 0.9453 | 0.9453 | -0.47% | |
| 025177 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
| 026113 | 0.9349 | 0.9349 | -0.47% | |
| 024694 | 0.898 | 0.898 | -0.72% | |
| 000655 | 1.071 | 1.5163 | -0.03% | |
| 002442 | 1.0783 | 1.351 | -0.03% | |
| 007324 | 1.0488 | 1.2009 | -0.03% | |
| 000896 | 1.1266 | 1.2406 | -0.03% | |
| 005262 | 1.3422 | 1.8132 | -0.72% | |
| 006631 | 1.0595 | 1.2497 | -0.03% | |
| 015072 | 0.6215 | 0.6215 | -0.72% | |
| 016438 | 1.0196 | 1.113 | -0.03% | |
| 016902 | 0.9757 | 0.9757 | -0.72% | |
| 017026 | 1.0009 | 1.0009 | -0.72% | |
| 015910 | 1.0781 | 1.1349 | -0.03% | |
| 018761 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
| 561400 | 1.0667 | 1.0667 | -0.47% | |
| 023704 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 022115 | 1.1305 | 1.1305 | -0.72% | |
| 021713 | 1.0383 | 1.0503 | -0.03% | |
| 024791 | 0.6618 | 0.6618 | -0.72% | |
| 027709 | 0.8139 | 0.8139 | -0.72% | |
| 025324 | 1.1847 | 1.1847 | -0.47% | |
| 025359 | 1.0012 | 1.0012 | -0.72% | |
| 025872 | 1.0024 | 1.0024 | -0.72% | |
| 026574 | 0.6691 | 0.6691 | -0.72% | |
| 026575 | 0.6678 | 0.6678 | -0.72% | |
| 024691 | 1.0441 | 1.0441 | -0.72% | |
| 006142 | 1.0314 | 1.2799 | -0.03% | |
| 000579 | 1.0322 | 1.1122 | -0.03% | |
| 005446 | 1.04 | 1.4641 | -0.03% | |
| 005494 | 1.1784 | 1.1784 | -0.72% | |
| 005497 | 1.0777 | 1.1977 | -0.03% | |
| 002265 | 1.0125 | 1.3592 | -0.03% | |
| 006993 | 1.0419 | 1.2336 | -0.03% | |
| 008864 | 1.2018 | 1.2063 | -0.03% | |
| 004944 | 1.967 | 1.967 | -0.72% | |
| 004031 | 1.047 | 1.271 | -0.03% | |
| 000814 | 1.1327 | 1.4588 | -0.03% | |
| 014574 | 0.5104 | 0.5104 | -0.72% | |
| 015071 | 0.6322 | 0.6322 | -0.72% | |
| 014005 | 1.1629 | 1.5079 | -0.03% | |
| 012096 | 0.957 | 0.957 | -0.72% | |
| 016439 | 1.0236 | 1.108 | -0.03% | |
| 017180 | 1.0556 | 1.0706 | -0.03% | |
| 018575 | 1.0927 | 1.1097 | -0.03% | |
| 018818 | 1.1958 | 1.2392 | -0.72% | |
| 018819 | 1.1814 | 1.2244 | -0.72% | |
| 019533 | 1.1631 | 1.1631 | -0.03% | |
| 023630 | 1.0523 | 1.0523 | -0.47% | |
| 022255 | 1.0645 | 1.1806 | -0.03% | |
| 022330 | 1.0644 | 1.0644 | -0.31% | |
| 021449 | 1.0435 | 1.0635 | -0.03% | |
| 021163 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
| 021527 | 1.0216 | 1.0216 | -0.72% | |
| 024410 | 1.1113 | 1.1113 | -0.31% | |
| 024968 | 0.9853 | 0.9853 | -0.03% | |
| 026934 | 1.2082 | 1.2082 | -0.72% | |
| 025358 | 1.005 | 1.005 | -0.72% | |
| 024692 | 1.0391 | 1.0391 | -0.72% | |
| 024693 | 0.9023 | 0.9023 | -0.72% | |
| 007761 | 1.0158 | 1.1813 | -0.03% | |
| 004059 | 1.0374 | 1.322 | -0.03% | |
| 010459 | 1.0639 | 1.1467 | -0.03% | |
| 001601 | 0.9159 | 1.1319 | -0.72% | |
| 002632 | 1.0316 | 1.2805 | -0.03% | |
| 015164 | 1.075 | 1.1435 | -0.03% | |
| 017584 | 1.1194 | 1.1732 | -0.03% | |
| 014284 | 1.0171 | 1.1236 | -0.03% | |
| 018580 | 1.2977 | 1.2977 | -0.47% | |
| 018828 | 1.2093 | 1.2093 | -0.72% | |
| 023631 | 1.0475 | 1.0475 | -0.47% | |
| 023091 | 1.0867 | 1.0997 | -0.03% | |
| 023703 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 589310 | 0.7931 | 0.7931 | -0.47% | |
| 020814 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
| 024408 | 0.9314 | 0.9314 | -0.47% | |
| 024478 | 1.4384 | 1.4384 | -0.47% | |
| 024479 | 1.4339 | 1.4339 | -0.47% | |
| 024497 | 1.1951 | 1.1951 | -0.47% | |
| 024794 | 0.9653 | 0.9653 | -0.72% | |
| 026933 | 1.21 | 1.21 | -0.72% | |
| 027244 | 0.7475 | 0.7475 | -0.72% | |
| 025673 | 0.909 | 0.909 | -0.72% | |
| 025674 | 0.9144 | 0.9144 | -0.72% | |
| 026114 | 0.934 | 0.934 | -0.47% | |
| 026756 | 0.9776 | 0.9776 | -0.72% | |
| 000578 | 1.0838 | 1.1638 | -0.03% | |
| 007325 | 1.045 | 1.1934 | -0.03% | |
| 007551 | 1.1699 | 1.337 | -0.03% | |
| 007559 | 1.0402 | 1.2407 | -0.03% | |
| 005780 | 1.0865 | 1.3396 | -0.03% | |
| 006082 | 1.0508 | 1.2487 | -0.03% | |
| 007093 | 1.045 | 1.2336 | -0.03% | |
| 004948 | 1.8916 | 1.8916 | -0.72% | |
| 000911 | 1.0571 | 1.5717 | -0.03% | |
| 002633 | 1.0198 | 1.2402 | -0.03% | |
| 009395 | 1.28 | 1.28 | -0.72% | |
| 016903 | 0.9646 | 0.9646 | -0.72% | |
| 017619 | 1.1913 | 1.1913 | -0.72% | |
| 020123 | 1.0588 | 1.0708 | -0.03% | |
| 018579 | 1.3138 | 1.3138 | -0.47% | |
| 021881 | 1.1978 | 1.1978 | -0.47% | |
| 024612 | 1.0578 | 1.0578 | -0.03% | |
| 024105 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | |
| 024407 | 0.94 | 0.94 | -0.47% | |
| 024792 | 1.0799 | 1.0799 | -0.47% | |
| 024969 | 0.9831 | 0.9831 | -0.03% | |
| 027708 | 0.8146 | 0.8146 | -0.72% | |
| 027157 | 0.9046 | 0.9046 | -0.72% | |
| 026757 | 0.9752 | 0.9752 | -0.72% | |
| 000694 | 1.1642 | 1.5592 | -0.03% | |
| 005779 | 1.0654 | 1.3631 | -0.03% | |
| 001602 | 0.8685 | 1.0485 | -0.72% | |
| 008139 | 1.1026 | 1.1927 | -0.03% | |
| 016727 | 1.046 | 1.1191 | -0.03% | |
| 016259 | 1.2694 | 1.2694 | -0.72% | |
| 159077 | 0.899 | 0.899 | -0.47% | |
| 014264 | 1.2882 | 1.2882 | -0.72% | |
| 018683 | 1.061 | 1.061 | -0.03% | |
| 024559 | 1.1642 | 1.1642 | -0.03% | |
| 022409 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 024409 | 1.1149 | 1.1149 | -0.31% | |
| 026999 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 027243 | 0.7486 | 0.7486 | -0.72% | |
| 025873 | 1.0013 | 1.0013 | -0.72% | |
| 026048 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 005493 | 1.2339 | 1.2339 | -0.72% | |
| 002915 | 1.0615 | 1.3659 | -0.03% | |
| 005849 | 1.043 | 1.3087 | -0.03% | |
| 005949 | 0.7053 | 0.7053 | -0.72% | |
| 007050 | 1.0374 | 1.2429 | -0.03% | |
| 007092 | 1.0375 | 1.2399 | -0.03% | |
| 008806 | 1.0217 | 1.188 | -0.03% | |
| 000815 | 1.1419 | 1.3955 | -0.03% | |
| 005263 | 1.3307 | 1.7657 | -0.72% | |
| 006632 | 1.0479 | 1.2145 | -0.03% | |
| 006754 | 1.1001 | 1.2707 | -0.03% | |
| 014883 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 012097 | 0.9374 | 0.9374 | -0.72% | |
| 017190 | 1.2287 | 1.2287 | -0.47% | |
| 013115 | 1.0695 | 1.1635 | -0.03% | |
| 014263 | 1.3111 | 1.3111 | -0.72% | |
| 019724 | 1.0502 | 1.0502 | -0.03% | |
| 018576 | 1.0866 | 1.1026 | -0.03% | |
| 018682 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
| 018762 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
| 021882 | 1.1911 | 1.1911 | -0.47% | |
| 561610 | 1.0 | 1.0 | -0.47% | |
| 018827 | 1.2241 | 1.2241 | -0.72% | |
| 024258 | 1.0641 | 1.0641 | -0.31% | |
| 563980 | 0.9877 | 0.9967 | -0.47% | |
| 026962 | 0.802 | 0.802 | -0.47% | |
| 026963 | 0.8012 | 0.8012 | -0.47% | |
| 027598 | 0.944 | 0.944 | -0.47% | |
| 027156 | 0.9059 | 0.9059 | -0.72% | |
| 027452 | 0.9458 | 0.9458 | -0.47% | |
| 025323 | 1.1887 | 1.1887 | -0.47% | |
| 003500 | 1.1058 | 1.3257 | -0.03% | |
| 005950 | 0.6913 | 0.6913 | -0.72% | |
| 000897 | 1.0742 | 1.1862 | -0.03% | |
| 000910 | 1.0497 | 1.4437 | -0.03% | |
| 006838 | 1.0357 | 1.2285 | -0.03% | |
| 014882 | 1.1346 | 1.1346 | -0.03% | |
| 017027 | 0.9954 | 0.9954 | -0.72% | |
| 017191 | 1.2101 | 1.2101 | -0.47% | |
| 017620 | 1.1749 | 1.1749 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,989.32 | 100.08 |
| 3 | 现金 | 247.23 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 01.09 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220209 | 22国开09 | 50.00(万张) | 5,297.33(万元) | 26.52(%) |
| 2 | 232380057 | 23中行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,061.36(万元) | 5.31(%) |
| 3 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,057.12(万元) | 5.29(%) |
| 4 | 2405214 | 24新疆债06 | 10.00(万张) | 1,053.77(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 149990 | 22广发02 | 10.00(万张) | 1,042.03(万元) | 5.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<45天 | 0.1% |
| 45天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.0113 |
| 2 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.0342 |
| 3 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0.02 |
| 4 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 0.03 |
| 5 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 0.02 |
| 6 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 0.045 |
| 7 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.035 |
| 8 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.048 |
| 9 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 0.037 |
| 10 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 0.048 |
| 11 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.0182 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.51% | 1.69% | 2.7% | 2.93% | 3.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.27% | 0.23% | 1.69% | 1.69% | 8.32% | 15.54% | 40.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 41.33 | 38.71 | 119.62 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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