基金代码004459 | 基金经理郭卉 | 最新份额99,741.36万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模10.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-13 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.1204 | 1.357 | 0.12% |
2024-5-6 | 1.1191 | 1.3557 | 0.12% |
2024-4-30 | 1.1178 | 1.3544 | 0.13% |
2024-4-29 | 1.1163 | 1.3529 | -0.20% |
2024-4-26 | 1.1185 | 1.3551 | -0.11% |
2024-4-25 | 1.1197 | 1.3563 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.12 | 1.3566 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.121 | 1.3576 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.1201 | 1.3567 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.1192 | 1.3558 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.1185 | 1.3551 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1177 | 1.3543 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.1172 | 1.3538 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.1169 | 1.3535 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.1162 | 1.3528 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.1151 | 1.3517 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.1143 | 1.3509 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.1138 | 1.3504 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.1131 | 1.3497 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.1122 | 1.3488 | 0.06% |
郭卉女士:经济学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元一年定开中高等级 | 债券型 | 2020-03-26 至 今 | 4.1 | 11.96% | 11.03% |
鑫元乐享90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.89% | 0.46% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | 9.66% | 7.35% |
鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2019-12-26 至 今 | 4.4 | 15.13% | 12.91% |
鑫元永利 | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-10-26 | 1.6 | 5.81% | 5.80% |
鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 9.30% | 8.01% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 1.23% | 0.44% |
鑫元乐享90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.92% | 0.46% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 1.9 | 4.57% | 2.75% |
鑫元安硕定期开放 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | 8.99% | 9.60% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | 9.97% | 7.35% |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.61% |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-28 | 2.4 | 8.11% | 9.71% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2020-11-25 至 今 | 3.5 | 21.90% | 9.40% |
鑫元全利定期开放C | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -- | -- |
鑫元乾利 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-06-28 | 1.6 | 4.08% | 6.35% |
鑫元全利定期开放A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 11.22% | 8.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭卉 | 2020-11-25 至 今 | 3年-7个月零13天 | 21.90 | 9.40 |
赵慧 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2年7个月零11天 | 10.96 | 11.10 |
颜昕 | 2017-03-04 至 2020-11-25 | 3年8个月零21天 | 13.61 | 16.81 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019724 | 1.0119 | 1.0119 | 0.16% | |
018761 | 1.0199 | 1.0199 | 0.16% | |
018762 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% | |
003500 | 1.0461 | 1.266 | 0.16% | |
002915 | 1.1751 | 1.2995 | 0.16% | |
009395 | 1.1095 | 1.1095 | 1.44% | |
016727 | 1.02 | 1.0573 | 0.16% | |
017190 | 0.9638 | 0.9638 | 1.76% | |
017584 | 1.1039 | 1.1039 | 0.16% | |
008865 | 1.1368 | 1.1413 | 0.16% | |
004944 | 1.3845 | 1.3845 | 1.44% | |
007050 | 1.0403 | 1.1843 | 0.16% | |
007092 | 1.1499 | 1.1699 | 0.16% | |
000910 | 1.0422 | 1.3813 | 0.16% | |
018580 | 0.9058 | 0.9058 | 1.76% | |
018818 | 0.9278 | 0.9278 | 1.44% | |
018849 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
000578 | 1.0254 | 1.1054 | 0.16% | |
012096 | 0.7608 | 0.7608 | 1.44% | |
015071 | 0.5136 | 0.5136 | 1.44% | |
014263 | 0.9822 | 0.9822 | 1.44% | |
014285 | 0.8624 | 0.8624 | 1.44% | |
014286 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
017467 | 0.7847 | 0.7847 | 1.44% | |
004948 | 1.3439 | 1.3439 | 1.44% | |
006082 | 1.0606 | 1.1845 | 0.16% | |
006754 | 1.0471 | 1.2177 | 0.16% | |
006838 | 1.0218 | 1.1638 | 0.16% | |
010459 | 1.0255 | 1.0923 | 0.16% | |
018576 | 1.0353 | 1.0353 | 0.16% | |
018827 | 0.8716 | 0.8716 | 1.44% | |
000579 | 0.9858 | 1.0658 | 0.16% | |
005446 | 1.0281 | 1.3809 | 0.16% | |
005493 | 0.8988 | 0.8988 | 1.44% | |
012097 | 0.7523 | 0.7523 | 1.44% | |
008139 | 1.0694 | 1.1295 | 0.16% | |
014575 | 0.473 | 0.473 | 1.44% | |
014883 | 1.0683 | 1.0683 | 0.16% | |
016902 | 0.7871 | 0.7871 | 1.44% | |
006993 | 1.0305 | 1.1797 | 0.16% | |
002633 | 1.0165 | 1.1869 | 0.16% | |
018683 | 1.0091 | 1.0091 | 0.16% | |
018819 | 0.925 | 0.925 | 1.44% | |
006142 | 1.0209 | 1.2094 | 0.16% | |
002442 | 1.0271 | 1.2998 | 0.16% | |
014574 | 0.4772 | 0.4772 | 1.44% | |
013115 | 1.0186 | 1.0886 | 0.16% | |
014264 | 0.9739 | 0.9739 | 1.44% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | |
017180 | 1.0278 | 1.0428 | 0.16% | |
017620 | 1.0023 | 1.0023 | 1.44% | |
002632 | 1.0181 | 1.217 | 0.16% | |
000815 | 1.0893 | 1.3353 | 0.16% | |
018579 | 0.9086 | 0.9086 | 1.76% | |
000655 | 1.0626 | 1.4483 | 0.16% | |
014882 | 1.0726 | 1.0726 | 0.16% | |
015072 | 0.5097 | 0.5097 | 1.44% | |
017191 | 0.9583 | 0.9583 | 1.76% | |
007324 | 1.1229 | 1.1439 | 0.16% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | 0.16% | |
005779 | 1.1296 | 1.3045 | 0.16% | |
007093 | 1.1431 | 1.1631 | 0.16% | |
001601 | 0.6695 | 0.8855 | 1.44% | |
005262 | 1.0044 | 1.4754 | 1.44% | |
018682 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% | |
020974 | 1.0976 | 1.0976 | 0.16% | |
018828 | 0.8692 | 0.8692 | 1.44% | |
005494 | 0.87 | 0.87 | 1.44% | |
017468 | 0.7812 | 0.7812 | 1.44% | |
016259 | 1.1054 | 1.1054 | 1.44% | |
017727 | 0.8263 | 0.8263 | 1.76% | |
014005 | 1.0979 | 1.4429 | 0.16% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | 0.16% | |
008864 | 1.1484 | 1.1529 | 0.16% | |
004031 | 1.0183 | 1.1983 | 0.16% | |
005950 | 0.6443 | 0.6443 | 1.44% | |
000814 | 1.083 | 1.3989 | 0.16% | |
000911 | 1.0477 | 1.501 | 0.16% | |
018575 | 1.0371 | 1.0371 | 0.16% | |
015910 | 1.0609 | 1.0709 | 0.16% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | 0.16% | |
000694 | 1.0982 | 1.4932 | 0.16% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | 0.16% | |
002265 | 1.0531 | 1.3043 | 0.16% | |
004459 | 1.1191 | 1.3557 | 0.16% | |
015164 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% | |
016903 | 0.7829 | 0.7829 | 1.44% | |
017726 | 0.8298 | 0.8298 | 1.76% | |
005849 | 1.0541 | 1.2441 | 0.16% | |
005949 | 0.6521 | 0.6521 | 1.44% | |
001602 | 0.6468 | 0.8268 | 1.44% | |
006631 | 1.1432 | 1.1931 | 0.16% | |
006632 | 1.1183 | 1.1682 | 0.16% | |
000896 | 1.1103 | 1.1703 | 0.16% | |
000897 | 1.069 | 1.129 | 0.16% | |
016439 | 1.0497 | 1.0497 | 0.16% | |
017583 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
017619 | 1.0069 | 1.0069 | 1.44% | |
004059 | 1.0381 | 1.2693 | 0.16% | |
007325 | 1.1171 | 1.1381 | 0.16% | |
007551 | 1.0956 | 1.2627 | 0.16% | |
005263 | 1.0051 | 1.4401 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 132,216.47 | 119.31 |
3 | 现金 | 141.66 | 00.13 |
4 | 其他资产 | 412.88 | 00.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 70.00(万张) | 7,529.92(万元) | 6.79(%) |
2 | 2220028 | 22泰隆银行二级01 | 70.00(万张) | 7,247.72(万元) | 6.54(%) |
3 | 2220006 | 22温州银行二级01 | 50.00(万张) | 5,289.80(万元) | 4.77(%) |
4 | 2121052 | 21北仑农商二级 | 50.00(万张) | 5,273.28(万元) | 4.76(%) |
5 | 185289 | 22民生C1 | 50.00(万张) | 5,177.74(万元) | 4.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<45天 | 0.1% |
45天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.05 |
2 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.045 |
3 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0.01 |
4 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.02 |
5 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0155 |
6 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.0051 |
7 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.0287 |
8 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0.0226 |
9 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.0167 |
10 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.87% | 6.39% | 5.02% | 4.82% | 4.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 1.53% | 2.67% | 2.67% | 6.39% | 15.83% | 26.57% | 40.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
夏普比率 | 469.68 | 193.44 | 129.23 |
特雷诺指数 | -1.70 | -0.20 | -0.24 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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