基金代码002915 | 基金经理颜昕 | 最新份额99,689.65万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模11.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-07-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.1753 | 1.2997 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.1759 | 1.3003 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.1759 | 1.3003 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.1751 | 1.2995 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.1743 | 1.2987 | 0.13% |
2024-4-29 | 1.1728 | 1.2972 | -0.14% |
2024-4-26 | 1.1745 | 1.2989 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.1756 | 1.3 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.1755 | 1.2999 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.1766 | 1.301 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.176 | 1.3004 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.1754 | 1.2998 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.175 | 1.2994 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.1744 | 1.2988 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.174 | 1.2984 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.1741 | 1.2985 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.1739 | 1.2983 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.1731 | 1.2975 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1726 | 1.297 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1726 | 1.297 | 0.04% |
颜昕女士:工商管理硕士研究生,具备证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2016-12-27 至 2019-08-30 | 2.7 | 9.63% | 10.54% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2016-12-27 至 2019-08-30 | 2.7 | 10.04% | 10.55% |
鑫元裕利 | 债券型 | 2016-06-30 至 今 | 7.9 | 30.33% | 25.35% |
鑫元得利 | 债券型 | 2016-08-05 至 2019-10-15 | 3.2 | 10.88% | 9.34% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.15% | 2.41% |
鑫元合丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2016-12-27 | 0.8 | -- | -- |
鑫元合丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2016-12-27 | 0.8 | -- | -- |
鑫元双债增强A | 债券型 | 2016-06-03 至 2019-10-22 | 3.4 | 7.97% | 11.36% |
鑫元招利 | 债券型 | 2016-12-16 至 今 | 7.4 | 28.45% | 27.28% |
鑫元双债增强C | 债券型 | 2016-06-03 至 2019-10-22 | 3.4 | 6.89% | 11.36% |
鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2018-06-28 至 2019-10-11 | 1.3 | 2.71% | 7.30% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-09-30 | 1.4 | 5.28% | 4.93% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-01-21 | 0.2 | -0.09% | 1.42% |
鑫元聚利 | 债券型 | 2016-10-17 至 今 | 7.6 | 28.34% | 24.33% |
鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-10-29 | 2.6 | 3.04% | 10.97% |
鑫元永利 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2018-04-11 至 今 | 6.1 | 25.02% | 22.66% |
鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
鑫元臻利D | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2015-07-15 至 2020-08-12 | 5.1 | 15.04% | 15.65% |
鑫元合丰分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2016-12-27 | 0.8 | 1.38% | 0.90% |
鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 2019-10-22 | 3.7 | 15.18% | 11.39% |
鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2018-03-16 至 2019-10-11 | 1.6 | 8.57% | 8.11% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
鑫元金融债3个月定开 | 债券型 | 2021-09-03 至 今 | 2.7 | 7.95% | 4.63% |
鑫元合享分级债券 | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2018-11-13 | 2.7 | 8.71% | 5.83% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-01-21 | 0.2 | -0.09% | 1.42% |
鑫元合享分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2018-11-13 | 2.7 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5.4 | 11.78% | 16.53% |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5.4 | 16.31% | 16.53% |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2017-12-08 至 2019-10-15 | 1.9 | 12.67% | 9.16% |
鑫元臻利A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.71% | 2.41% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-09-30 | 1.4 | 7.09% | 4.93% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-09-30 | 1.4 | 6.87% | 4.93% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-09-30 | 1.4 | 5.14% | 4.93% |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.24% | 2.41% |
鑫元稳利 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 1.9 | 5.20% | 2.75% |
鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2017-03-04 至 2020-11-25 | 3.7 | 13.61% | 16.81% |
鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2019-01-24 至 2020-06-01 | 1.4 | 6.14% | 6.24% |
鑫元货币B | 货币型 | 2015-07-15 至 2020-08-12 | 5.1 | 16.45% | 15.65% |
鑫元合享分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-03-02 至 2018-11-13 | 2.7 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2015-12-31 至 今 | 8.4 | 31.43% | 26.04% |
鑫元增利定期开放 | 债券型 | 2018-05-17 至 2019-10-29 | 1.5 | 11.11% | 7.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵慧 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3年3个月零22天 | 12.76 | 10.17 |
颜昕 | 2016-06-30 至 今 | 7年-2个月零10天 | 30.33 | 25.35 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018580 | 0.9016 | 0.9016 | -1.03% | |
018827 | 0.8654 | 0.8654 | -0.73% | |
005494 | 0.8704 | 0.8704 | -0.73% | |
004031 | 1.0196 | 1.1996 | -0.03% | |
007324 | 1.1235 | 1.1445 | -0.03% | |
005849 | 1.0556 | 1.2456 | -0.03% | |
000910 | 1.0429 | 1.3821 | -0.03% | |
005262 | 1.0023 | 1.4733 | -0.73% | |
015164 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% | |
016903 | 0.7687 | 0.7687 | -0.73% | |
017467 | 0.7849 | 0.7849 | -0.73% | |
018576 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
018761 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
018828 | 0.863 | 0.863 | -0.73% | |
002265 | 1.0544 | 1.3056 | -0.03% | |
004459 | 1.1209 | 1.3575 | -0.03% | |
007093 | 1.1435 | 1.1635 | -0.03% | |
004948 | 1.3402 | 1.3402 | -0.73% | |
001602 | 0.6409 | 0.8209 | -0.73% | |
000814 | 1.0836 | 1.3996 | -0.03% | |
014883 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
017726 | 0.8238 | 0.8238 | -1.03% | |
014285 | 0.8693 | 0.8693 | -0.73% | |
016438 | 1.0534 | 1.0534 | -0.03% | |
017180 | 1.0291 | 1.0441 | -0.03% | |
017619 | 1.0047 | 1.0047 | -0.73% | |
019724 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
018682 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
005493 | 0.8993 | 0.8993 | -0.73% | |
005497 | 1.1207 | 1.1407 | -0.03% | |
006082 | 1.0613 | 1.1852 | -0.03% | |
006993 | 1.0317 | 1.1809 | -0.03% | |
007551 | 1.0969 | 1.264 | -0.03% | |
007559 | 1.0393 | 1.1798 | -0.03% | |
017468 | 0.7814 | 0.7814 | -0.73% | |
016259 | 1.1083 | 1.1083 | -0.73% | |
018579 | 0.9044 | 0.9044 | -1.03% | |
020974 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
003500 | 1.0467 | 1.2666 | -0.03% | |
002915 | 1.1759 | 1.3003 | -0.03% | |
000579 | 0.9852 | 1.0652 | -0.03% | |
000694 | 1.0997 | 1.4947 | -0.03% | |
005950 | 0.6332 | 0.6332 | -0.73% | |
008864 | 1.1492 | 1.1537 | -0.03% | |
007325 | 1.1177 | 1.1387 | -0.03% | |
005779 | 1.1309 | 1.3058 | -0.03% | |
006754 | 1.0484 | 1.219 | -0.03% | |
012096 | 0.7443 | 0.7443 | -0.73% | |
014574 | 0.4613 | 0.4613 | -0.73% | |
013115 | 1.019 | 1.089 | -0.03% | |
017190 | 0.9514 | 0.9514 | -1.03% | |
018683 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
015910 | 1.0615 | 1.0715 | -0.03% | |
005446 | 1.0302 | 1.383 | -0.03% | |
007092 | 1.1503 | 1.1703 | -0.03% | |
006838 | 1.022 | 1.164 | -0.03% | |
000911 | 1.0484 | 1.5018 | -0.03% | |
010459 | 1.026 | 1.0928 | -0.03% | |
009395 | 1.1124 | 1.1124 | -0.73% | |
014575 | 0.4571 | 0.4571 | -0.73% | |
014882 | 1.0734 | 1.0734 | -0.03% | |
016902 | 0.7728 | 0.7728 | -0.73% | |
018575 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
018819 | 0.9276 | 0.9276 | -0.73% | |
018849 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
000655 | 1.0632 | 1.4489 | -0.03% | |
008865 | 1.1375 | 1.142 | -0.03% | |
004944 | 1.3807 | 1.3807 | -0.73% | |
006631 | 1.1437 | 1.1936 | -0.03% | |
006632 | 1.1188 | 1.1687 | -0.03% | |
002633 | 1.018 | 1.1884 | -0.03% | |
000896 | 1.1138 | 1.1738 | -0.03% | |
005263 | 1.003 | 1.438 | -0.73% | |
012097 | 0.736 | 0.736 | -0.73% | |
008139 | 1.0706 | 1.1307 | -0.03% | |
015072 | 0.5039 | 0.5039 | -0.73% | |
016727 | 1.0216 | 1.0589 | -0.03% | |
017620 | 1.0001 | 1.0001 | -0.73% | |
018762 | 1.0197 | 1.0197 | -0.03% | |
018818 | 0.9305 | 0.9305 | -0.73% | |
000578 | 1.0249 | 1.1049 | -0.03% | |
002442 | 1.0282 | 1.3009 | -0.03% | |
008806 | 1.033 | 1.1513 | -0.03% | |
004059 | 1.039 | 1.2702 | -0.03% | |
001601 | 0.6634 | 0.8794 | -0.73% | |
002632 | 1.0196 | 1.2185 | -0.03% | |
000897 | 1.0723 | 1.1323 | -0.03% | |
014005 | 1.0995 | 1.4445 | -0.03% | |
015071 | 0.5077 | 0.5077 | -0.73% | |
017727 | 0.8203 | 0.8203 | -1.03% | |
014263 | 0.9791 | 0.9791 | -0.73% | |
017191 | 0.9459 | 0.9459 | -1.03% | |
017584 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
003041 | 1.1481 | 1.2953 | -0.03% | |
006142 | 1.022 | 1.2105 | -0.03% | |
005949 | 0.6409 | 0.6409 | -0.73% | |
007050 | 1.0413 | 1.1853 | -0.03% | |
000815 | 1.0899 | 1.336 | -0.03% | |
014264 | 0.9708 | 0.9708 | -0.73% | |
014286 | 0.8614 | 0.8614 | -0.73% | |
016439 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
017583 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 124,344.29 | 106.56 |
3 | 现金 | 75.34 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210208 | 21国开08 | 100.00(万张) | 10,321.74(万元) | 8.85(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 100.00(万张) | 10,179.37(万元) | 8.72(%) |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 80.00(万张) | 8,352.17(万元) | 7.16(%) |
4 | 190205 | 19国开05 | 60.00(万张) | 6,357.52(万元) | 5.45(%) |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,191.20(万元) | 4.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<181天 | 0.1% |
181天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.0499 |
2 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 0.0499 |
3 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 0.0246 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.77% | 3.87% | 3.57% | 3.49% | 3.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 1.16% | 1.66% | 1.66% | 3.87% | 11.1% | 18.74% | 31.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 260.56 | 154.22 | 164.28 |
特雷诺指数 | 1.41 | -0.15 | -0.19 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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