公募基金 > 基金超市 > 鑫元合丰纯债C
| 基金代码000910 | 基金经理陈浩 | 最新份额274.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模30.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红；
（2）每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0419 | 1.381 | -0.16% |
| 2024-4-25 | 1.0436 | 1.3828 | 0.07% |
| 2024-4-24 | 1.0429 | 1.3821 | -0.20% |
| 2024-4-23 | 1.045 | 1.3844 | 0.08% |
| 2024-4-22 | 1.0442 | 1.3835 | 0.10% |
| 2024-4-19 | 1.0432 | 1.3824 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0426 | 1.3817 | 0.10% |
| 2024-4-17 | 1.0416 | 1.3806 | 0.06% |
| 2024-4-16 | 1.041 | 1.38 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.0408 | 1.3798 | -0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0409 | 1.3799 | 0.12% |
| 2024-4-11 | 1.0397 | 1.3786 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 1.0392 | 1.378 | -0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0395 | 1.3783 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.0389 | 1.3777 | 0.09% |
| 2024-4-3 | 1.038 | 1.3767 | 0.09% |
| 2024-4-2 | 1.0371 | 1.3757 | 0.08% |
| 2024-4-1 | 1.0363 | 1.3748 | -0.08% |
| 2024-3-29 | 1.0371 | 1.3757 | 0.08% |
| 2024-3-28 | 1.0363 | 1.3748 | -0.02% |
陈浩先生：经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。现任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元合丰纯债C 2021-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.63% | 3.79% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.86% | 3.79% |
| 鑫元裕丰债 | 债券型 | 2022-07-26 至 今 | 1.8 | 5.23% | 2.38% |
| 鑫元安鑫回报混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元富利定期开放债券 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.18% | 3.79% |
| 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.36% | 3.79% |
| 鑫元承利定期开放债券 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.75% | 3.79% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.79% |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.71% | 0.63% |
| 鑫元聚鑫收益增强债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.66% | 1.05% |
| 鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -13.21% | -11.70% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.50% | 3.79% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.15% | 3.79% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.66% | 3.79% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.61% | 0.63% |
| 鑫元聚鑫收益增强债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.93% | 1.05% |
| 鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -14.17% | -11.71% |
| 鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 1.8 | -6.03% | -26.08% |
| 鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-06-28 至 2022-07-18 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强债券D | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.56% | 1.05% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈浩 | 2021-12-13 至 今 | 2年4个月零15天 | 7.63 | 3.79 |
| 丁汀 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0年10个月零20天 | 3.80 | 1.98 |
| 郑文旭 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1年2个月零1天 | 4.62 | 4.71 |
| 王海燕 | 2018-10-19 至 2021-04-27 | 2年6个月零8天 | 8.03 | 13.35 |
| 颜昕 | 2016-12-27 至 2019-08-30 | 2年8个月零3天 | 9.63 | 10.54 |
| 张明凯 | 2016-12-27 至 2018-02-09 | 1年-11个月零13天 | 1.58 | 2.21 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014285 | 0.8349 | 0.8349 | 1.30% | |
| 016439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
| 019724 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
| 017620 | 0.9944 | 0.9944 | 1.30% | |
| 005493 | 0.8984 | 0.8984 | 1.30% | |
| 003500 | 1.0451 | 1.265 | -0.02% | |
| 003041 | 1.1469 | 1.2941 | -0.02% | |
| 007325 | 1.1165 | 1.1375 | -0.02% | |
| 000814 | 1.0826 | 1.3984 | -0.02% | |
| 000815 | 1.0888 | 1.3347 | -0.02% | |
| 006632 | 1.1187 | 1.1686 | -0.02% | |
| 015072 | 0.5049 | 0.5049 | 1.30% | |
| 017583 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
| 005497 | 1.1199 | 1.1399 | -0.02% | |
| 002265 | 1.0535 | 1.3047 | -0.02% | |
| 002915 | 1.1745 | 1.2989 | -0.02% | |
| 007324 | 1.1221 | 1.1431 | -0.02% | |
| 005950 | 0.6529 | 0.6529 | 1.30% | |
| 006993 | 1.0304 | 1.1796 | -0.02% | |
| 007050 | 1.0399 | 1.1839 | -0.02% | |
| 000896 | 1.1041 | 1.1641 | -0.02% | |
| 000911 | 1.0474 | 1.5006 | -0.02% | |
| 005262 | 0.9663 | 1.4373 | 1.30% | |
| 006631 | 1.1434 | 1.1933 | -0.02% | |
| 002632 | 1.0188 | 1.2177 | -0.02% | |
| 014005 | 1.0982 | 1.4432 | -0.02% | |
| 014284 | 1.0303 | 1.0685 | -0.02% | |
| 017180 | 1.0279 | 1.0429 | -0.02% | |
| 018580 | 0.8711 | 0.8711 | 1.83% | |
| 017584 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
| 017727 | 0.8114 | 0.8114 | 1.83% | |
| 018828 | 0.8428 | 0.8428 | 1.30% | |
| 018849 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 006142 | 1.0204 | 1.2089 | -0.02% | |
| 007559 | 1.0382 | 1.1787 | -0.02% | |
| 008865 | 1.1367 | 1.1412 | -0.02% | |
| 004031 | 1.0184 | 1.1984 | -0.02% | |
| 010459 | 1.0252 | 1.092 | -0.02% | |
| 008139 | 1.0698 | 1.1299 | -0.02% | |
| 014574 | 0.4584 | 0.4584 | 1.30% | |
| 014575 | 0.4543 | 0.4543 | 1.30% | |
| 014882 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | |
| 015071 | 0.5087 | 0.5087 | 1.30% | |
| 012096 | 0.7217 | 0.7217 | 1.30% | |
| 014264 | 0.9353 | 0.9353 | 1.30% | |
| 014286 | 0.8275 | 0.8275 | 1.30% | |
| 016727 | 1.0209 | 1.0582 | -0.02% | |
| 017190 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
| 016259 | 1.0916 | 1.0916 | 1.30% | |
| 018762 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 020974 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
| 015910 | 1.0606 | 1.0706 | -0.02% | |
| 000578 | 1.0171 | 1.0971 | -0.02% | |
| 000694 | 1.0985 | 1.4935 | -0.02% | |
| 005949 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
| 006082 | 1.061 | 1.1849 | -0.02% | |
| 008806 | 1.0321 | 1.1504 | -0.02% | |
| 002633 | 1.0173 | 1.1877 | -0.02% | |
| 009395 | 1.0955 | 1.0955 | 1.30% | |
| 015164 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
| 016438 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
| 016903 | 0.7443 | 0.7443 | 1.30% | |
| 018575 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
| 018683 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
| 017726 | 0.8148 | 0.8148 | 1.83% | |
| 018827 | 0.8451 | 0.8451 | 1.30% | |
| 000655 | 1.0622 | 1.4479 | -0.02% | |
| 005446 | 1.0304 | 1.3832 | -0.02% | |
| 002442 | 1.0272 | 1.2999 | -0.02% | |
| 005779 | 1.1292 | 1.3041 | -0.02% | |
| 008864 | 1.1483 | 1.1528 | -0.02% | |
| 004944 | 1.3416 | 1.3416 | 1.30% | |
| 001601 | 0.6475 | 0.8635 | 1.30% | |
| 017619 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
| 005849 | 1.0546 | 1.2446 | -0.02% | |
| 004059 | 1.038 | 1.2692 | -0.02% | |
| 005263 | 0.9671 | 1.4021 | 1.30% | |
| 001602 | 0.6258 | 0.8058 | 1.30% | |
| 006754 | 1.0478 | 1.2184 | -0.02% | |
| 008229 | 1.0201 | 1.0931 | -0.02% | |
| 012097 | 0.7138 | 0.7138 | 1.30% | |
| 017191 | 0.9249 | 0.9249 | 1.83% | |
| 013115 | 1.0181 | 1.0881 | -0.02% | |
| 018682 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
| 018818 | 0.8959 | 0.8959 | 1.30% | |
| 018819 | 0.8932 | 0.8932 | 1.30% | |
| 004459 | 1.1185 | 1.3551 | -0.02% | |
| 007761 | 1.0035 | 1.1305 | -0.02% | |
| 007092 | 1.1485 | 1.1685 | -0.02% | |
| 007093 | 1.1417 | 1.1617 | -0.02% | |
| 004948 | 1.3023 | 1.3023 | 1.30% | |
| 000897 | 1.0631 | 1.1231 | -0.02% | |
| 000910 | 1.0419 | 1.381 | -0.02% | |
| 006838 | 1.0227 | 1.1647 | -0.02% | |
| 014883 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 014263 | 0.9431 | 0.9431 | 1.30% | |
| 016902 | 0.7482 | 0.7482 | 1.30% | |
| 017467 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
| 017468 | 0.7639 | 0.7639 | 1.30% | |
| 018576 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
| 018579 | 0.8736 | 0.8736 | 1.83% | |
| 018761 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 000579 | 0.9779 | 1.0579 | -0.02% | |
| 005494 | 0.8697 | 0.8697 | 1.30% | |
| 007551 | 1.0943 | 1.2614 | -0.02% | |
| 005780 | 1.0295 | 1.2721 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 503,667.73 | 117.13 |
| 3 | 现金 | 337.82 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 05.56 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 670.00(万张) | 69,412.95(万元) | 16.14(%) |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 540.00(万张) | 58,309.66(万元) | 13.56(%) |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 310.00(万张) | 32,271.29(万元) | 7.50(%) |
| 4 | 230413 | 23农发13 | 300.00(万张) | 30,542.73(万元) | 7.10(%) |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 230.00(万张) | 23,634.45(万元) | 5.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.2% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0143 |
| 2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.014 |
| 3 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.015 |
| 4 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.016 |
| 5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.016 |
| 6 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.018 |
| 7 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.02 |
| 8 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.019 |
| 9 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 0.019 |
| 10 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.047 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.08% | 4.99% | 3.92% | 3.58% | 3.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 1.92% | 2.22% | 2.22% | 4.99% | 12.22% | 19.28% | 27.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 290.51 | 156.34 | 101.80 |
| 特雷诺指数 | 3.60 | -0.17 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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