基金代码168501 | 基金经理庞文杰 | 最新份额5,188.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-01-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.3698 | 1.3698 | 2.83% |
2024-5-8 | 1.3321 | 1.3321 | -1.89% |
2024-5-7 | 1.3578 | 1.3578 | 0.80% |
2024-5-6 | 1.347 | 1.347 | 1.31% |
2024-4-30 | 1.3296 | 1.3296 | -2.57% |
2024-4-29 | 1.3647 | 1.3647 | 4.19% |
2024-4-26 | 1.3098 | 1.3098 | 2.35% |
2024-4-25 | 1.2797 | 1.2797 | -0.10% |
2024-4-24 | 1.281 | 1.281 | -1.26% |
2024-4-23 | 1.2974 | 1.2974 | -1.11% |
2024-4-22 | 1.3119 | 1.3119 | 1.44% |
2024-4-19 | 1.2933 | 1.2933 | -2.80% |
2024-4-18 | 1.3306 | 1.3306 | -0.93% |
2024-4-17 | 1.3431 | 1.3431 | 2.66% |
2024-4-16 | 1.3083 | 1.3083 | -3.63% |
2024-4-15 | 1.3576 | 1.3576 | 0.49% |
2024-4-12 | 1.351 | 1.351 | -2.36% |
2024-4-11 | 1.3836 | 1.3836 | -0.12% |
2024-4-10 | 1.3852 | 1.3852 | -2.13% |
2024-4-9 | 1.4153 | 1.4153 | 1.97% |
庞文杰先生:上海交通大学硕士研究生。从事证券行业多年。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月30日加入北信瑞丰基金管理有限公司。现任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰优选成长 | 股票型 | 2021-04-01 至 今 | 3.1 | -10.75% | -27.20% |
北信瑞丰中国智造主题 | 混合型 | 2021-01-26 至 2023-03-09 | 2.1 | 16.32% | -10.52% |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2020-06-01 至 2022-07-04 | 2.1 | 44.46% | 32.90% |
北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -44.07% | -21.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庞文杰 | 2022-03-28 至 今 | 2年1个月零12天 | -44.07 | -21.18 |
陆文凯 | 2018-06-05 至 2022-03-28 | 3年9个月零23天 | 147.87 | 56.04 |
吴洋 | 2018-01-10 至 2018-07-10 | 0年6个月零30天 | -9.77 | -6.89 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002745 | 1.0031 | 1.0571 | 1.03% | |
009954 | 1.1542 | 1.1542 | 1.33% | |
007808 | 1.2971 | 1.2971 | 1.03% | |
000745 | 1.245 | 1.504 | 0.05% | |
004564 | 1.0924 | 1.2004 | 0.05% | |
009196 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
004352 | 1.3767 | 1.3767 | 1.33% | |
000744 | 1.276 | 1.543 | 0.05% | |
001056 | 1.027 | 1.027 | 1.03% | |
013242 | 0.6085 | 0.6085 | 1.33% | |
001154 | 0.912 | 0.912 | 1.03% | |
005193 | 1.0837 | 1.1787 | 0.05% | |
001829 | 1.278 | 1.278 | 1.03% | |
009197 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | |
002123 | 1.489 | 1.489 | 1.03% | |
168501 | 1.3698 | 1.3698 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,919.73 | 93.81 |
2 | 债券及货币 | 494.26 | 06.70 |
3 | 现金 | 494.26 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 01.65 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 04.07 | 422.47 | 5.73% | -1.18 |
600438 | 通威股份 | 16.00 | 397.92 | 5.39% | -2.00 |
601012 | 隆基绿能 | 20.00 | 390.20 | 5.29% | -10.00 |
300118 | 东方日升 | 26.20 | 384.62 | 5.21% | 0.00 |
688599 | 天合光能 | 16.00 | 380.80 | 5.16% | -0.58 |
002459 | 晶澳科技 | 20.20 | 352.89 | 4.78% | 0.00 |
301325 | 曼恩斯特 | 04.50 | 311.40 | 4.22% | 4.50 |
688556 | 高测股份 | 10.00 | 310.70 | 4.21% | 0.00 |
688223 | 晶科能源 | 36.00 | 298.08 | 4.04% | 17.50 |
002129 | TCL中环 | 24.14 | 285.76 | 3.87% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.56% | -31.55% | -12.65% | 8.51% | 4.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.21% | 0.37% | -13.55% | -13.55% | -31.55% | -33.37% | 50.49% | 35.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 0.80 | 1.24 |
夏普比率 | -136.34 | -81.06 | 30.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.02 |
詹森指数 | -0.31 | -0.20 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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