基金代码009954 | 基金经理庞文杰 | 最新份额2,892.13万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.37亿 | 托管费0.2% |
本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,通过优选具有良好业绩成长性和品质保障的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-16 | 0.993 | 0.993 | 0.19% |
2025-4-15 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% |
2025-4-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.78% |
2025-4-11 | 1.0017 | 1.0017 | -1.42% |
2025-4-10 | 1.0161 | 1.0161 | 1.09% |
2025-4-9 | 1.0051 | 1.0051 | 2.59% |
2025-4-8 | 0.9797 | 0.9797 | 3.46% |
2025-4-7 | 0.9469 | 0.9469 | -5.36% |
2025-4-3 | 1.0005 | 1.0005 | 1.38% |
2025-4-2 | 0.9869 | 0.9869 | -0.31% |
2025-4-1 | 0.99 | 0.99 | 0.29% |
2025-3-31 | 0.9871 | 0.9871 | -1.63% |
2025-3-28 | 1.0035 | 1.0035 | -1.09% |
2025-3-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.71% |
2025-3-26 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% |
2025-3-25 | 1.0079 | 1.0079 | -0.19% |
2025-3-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% |
2025-3-21 | 1.0102 | 1.0102 | -1.20% |
2025-3-20 | 1.0225 | 1.0225 | -1.62% |
2025-3-19 | 1.0393 | 1.0393 | -0.95% |
庞文杰先生:上海交通大学硕士研究生。从事证券行业多年。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任公司权益投资部基金经理,北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(2022年3月28日至今)。曾任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月1日至2022年7月4日),北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年1月26日至2023年3月9日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰优选成长 | 股票型 | 2021-04-01 至 今 | 4.0 | -10.75% | -27.20% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 混合型 | 2022-03-28 至 今 | 3.1 | -- | -- |
北信瑞丰中国智造主题 | 混合型 | 2021-01-26 至 2023-03-09 | 2.1 | 16.32% | -10.52% |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2020-06-01 至 2022-07-04 | 2.1 | 44.46% | 32.90% |
北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2022-03-28 至 今 | 3.1 | -44.07% | -21.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庞文杰 | 2021-04-01 至 今 | 4年0个月零16天 | -10.75 | -27.20 |
王忠波 | 2020-08-28 至 2021-06-17 | 0年-3个月零20天 | 39.34 | 16.29 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021640 | 1.138 | 1.138 | -0.02% | |
000745 | 1.28 | 1.539 | -0.02% | |
002745 | 1.0765 | 1.1305 | -0.66% | |
013242 | 0.7496 | 0.7496 | -0.50% | |
000744 | 1.315 | 1.582 | -0.02% | |
005193 | 1.1544 | 1.2494 | -0.02% | |
021641 | 1.1333 | 1.1333 | -0.02% | |
004352 | 1.156 | 1.156 | -0.50% | |
001829 | 1.189 | 1.189 | -0.66% | |
009954 | 0.993 | 0.993 | -0.50% | |
168501 | 1.0591 | 1.0591 | -0.66% | |
007808 | 1.3554 | 1.3554 | -0.66% | |
004564 | 1.1677 | 1.2757 | -0.02% | |
009197 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
001154 | 0.993 | 0.993 | -0.66% | |
009196 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | |
001056 | 1.005 | 1.005 | -0.66% | |
002123 | 1.414 | 1.414 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,775.32 | 94.51 |
2 | 债券及货币 | 189.29 | 06.45 |
3 | 现金 | 189.29 | 06.45 |
4 | 其他资产 | 02.84 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 289.56 | 9.86% | 0.01 |
601888 | 中国中免 | 04.20 | 281.44 | 9.58% | 0.44 |
000858 | 五粮液 | 01.99 | 278.68 | 9.49% | -0.26 |
000568 | 泸州老窖 | 02.12 | 265.42 | 9.04% | 0.41 |
600809 | 山西汾酒 | 01.40 | 257.89 | 8.78% | 0.12 |
002568 | 百润股份 | 05.10 | 142.85 | 4.86% | -1.20 |
000596 | 古井贡酒 | 00.75 | 129.98 | 4.43% | 0.20 |
600559 | 老白干酒 | 06.00 | 125.94 | 4.29% | 1.65 |
300755 | 华致酒行 | 07.00 | 124.88 | 4.25% | -2.00 |
000799 | 酒鬼酒 | 02.20 | 122.36 | 4.17% | -0.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.39% | -7.34% | -9.09% | 0.0% | -0.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.61% | 3.86% | -2.21% | -2.21% | -7.34% | -24.89% | 0.0% | -0.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.65 | 1.67 | 1.51 |
夏普比率 | -2.77 | -61.49 | 9.01 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.20 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年04月23日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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