基金公司 基金经理付倍佳 申购费率 基金规模24.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001810 | 基金经理付倍佳 | 最新份额56,592.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模24.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.3308 | 2.5125 | 2.57% |
| 2026-7-2 | 2.2725 | 2.4542 | -3.32% |
| 2026-7-1 | 2.3506 | 2.5323 | 0.50% |
| 2026-6-30 | 2.3388 | 2.5205 | -0.15% |
| 2026-6-29 | 2.3423 | 2.524 | 0.43% |
| 2026-6-26 | 2.3323 | 2.514 | -2.99% |
| 2026-6-25 | 2.4041 | 2.5858 | 0.41% |
| 2026-6-24 | 2.3942 | 2.5759 | -0.09% |
| 2026-6-23 | 2.3964 | 2.5781 | -3.32% |
| 2026-6-22 | 2.4787 | 2.6604 | 3.42% |
| 2026-6-18 | 2.3967 | 2.5784 | -1.67% |
| 2026-6-17 | 2.4375 | 2.6192 | 1.24% |
| 2026-6-16 | 2.4076 | 2.5893 | -1.19% |
| 2026-6-15 | 2.4366 | 2.6183 | 2.91% |
| 2026-6-12 | 2.3678 | 2.5495 | 1.49% |
| 2026-6-11 | 2.3331 | 2.5148 | -1.40% |
| 2026-6-10 | 2.3662 | 2.5479 | -1.50% |
| 2026-6-9 | 2.4023 | 2.584 | 1.08% |
| 2026-6-8 | 2.3766 | 2.5583 | -1.61% |
| 2026-6-5 | 2.4156 | 2.5973 | -0.97% |

付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历,已取得基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所有限公司分析师(2018.02-2019.09),汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理(2019.09-2024.09)。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -28.88% | -22.27% |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -37.79% | -24.54% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -38.09% | -24.54% |
| 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付倍佳 | 2025-03-27 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 沈悦 | 2020-05-12 至 2025-09-30 | 5年4个月零18天 | 26.76 | -0.33 |
| 袁维德 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5年-11个月零14天 | 99.20 | 82.24 |
| 曹名长 | 2015-11-20 至 2025-01-17 | 9年-11个月零28天 | 78.47 | 24.94 |
| 张燕 | 2015-08-18 至 2016-11-17 | 1年2个月零30天 | 19.00 | 11.50 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 226,991.77 | 90.97 |
| 2 | 债券及货币 | 24,780.71 | 09.93 |
| 3 | 现金 | 24,780.71 | 09.93 |
| 4 | 其他资产 | 3,155.12 | 01.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 54.56 | 21,917.19 | 8.78% | 45.54 |
| 601601 | 中国太保 | 574.99 | 21,326.52 | 8.55% | 376.36 |
| 601318 | 中国平安 | 356.35 | 20,233.75 | 8.11% | 196.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,525.72 | 15,379.22 | 6.16% | 1040.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 605.92 | 14,687.50 | 5.89% | 214.77 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,056.08 | 12,672.90 | 5.08% | 1056.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372.04 | 12,173.15 | 4.88% | 28.84 |
| 000933 | 神火股份 | 372.70 | 11,479.16 | 4.60% | 169.34 |
| 601111 | 中国国航 | 1,700.99 | 11,447.66 | 4.59% | 1244.83 |
| 601857 | 中国石油 | 930.54 | 11,343.29 | 4.55% | 568.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0517 |
| 2 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.059 |
| 3 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 0.071 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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