基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理罗佳明 申购费率0.0% 基金规模13.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码013992 | 基金经理罗佳明 | 最新份额47,703.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模13.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-08 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模15.6亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期起始日和到期日相同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.6245 | 0.6245 | 0.58% |
2024-4-22 | 0.6209 | 0.6209 | -0.02% |
2024-4-19 | 0.621 | 0.621 | -0.64% |
2024-4-18 | 0.625 | 0.625 | 1.10% |
2024-4-17 | 0.6182 | 0.6182 | -0.24% |
2024-4-16 | 0.6197 | 0.6197 | -1.63% |
2024-4-15 | 0.63 | 0.63 | -0.13% |
2024-4-12 | 0.6308 | 0.6308 | -1.07% |
2024-4-11 | 0.6376 | 0.6376 | -0.19% |
2024-4-10 | 0.6388 | 0.6388 | 2.24% |
2024-4-9 | 0.6248 | 0.6248 | 0.34% |
2024-4-8 | 0.6227 | 0.6227 | -0.64% |
2024-4-3 | 0.6267 | 0.6267 | -0.16% |
2024-4-2 | 0.6277 | 0.6277 | 1.92% |
2024-4-1 | 0.6159 | 0.6159 | 0.00% |
2024-3-29 | 0.6159 | 0.6159 | 0.03% |
2024-3-28 | 0.6157 | 0.6157 | 0.60% |
2024-3-27 | 0.612 | 0.612 | -0.21% |
2024-3-26 | 0.6133 | 0.6133 | -1.98% |
2024-3-25 | 0.6257 | 0.6257 | 1.03% |
罗佳明先生:中国香港,研究生学历。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年07月02日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年12月08日起任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月17日起任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理;2022年09月14日起任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金基金经理;2023年10月27日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -42.75% | -34.69% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 4.8 | -6.30% | 22.34% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -44.16% | -30.83% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | -14.99% | -11.20% |
中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -43.72% | -34.69% |
中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -6.85% | -23.20% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -43.19% | -30.83% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 4.8 | -2.97% | 22.34% |
中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -7.90% | -23.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗佳明 | 2021-11-03 至 今 | 2年5个月零21天 | -44.16 | -30.83 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015502 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
013764 | 0.6758 | 0.6758 | 0.00% | |
013220 | 0.6602 | 0.6602 | -0.29% | |
014420 | 0.7375 | 0.7375 | -0.29% | |
016851 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
017243 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | |
014136 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
015454 | 0.8737 | 0.8737 | -0.23% | |
020483 | 1.1077 | 1.1077 | -0.23% | |
019387 | 1.1693 | 1.1693 | -0.29% | |
019388 | 1.1711 | 1.1711 | -0.29% | |
019513 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
020013 | 1.0041 | 1.0041 | -0.29% | |
018515 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
018530 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
016312 | 0.6821 | 0.6821 | -0.29% | |
017588 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
018910 | 0.8955 | 0.8955 | -0.29% | |
018994 | 0.875 | 0.875 | -0.29% | |
166007 | 1.5625 | 1.9843 | -0.29% | |
002961 | 1.1357 | 1.3366 | 0.01% | |
004729 | 1.0415 | 1.2225 | 0.01% | |
001117 | 1.5087 | 1.5087 | -0.29% | |
001146 | 1.5136 | 1.5136 | -0.29% | |
004234 | 1.3866 | 1.7316 | -0.29% | |
004241 | 1.2082 | 2.2984 | -0.23% | |
008375 | 1.0162 | 1.0162 | -0.29% | |
004813 | 1.9757 | 1.9757 | -0.23% | |
002621 | 1.6174 | 1.6174 | -0.23% | |
010336 | 0.4364 | 0.4364 | -0.29% | |
010901 | 1.006 | 1.006 | -0.29% | |
010948 | 0.5797 | 0.5797 | -0.29% | |
001883 | 2.5539 | 3.5959 | -0.29% | |
006530 | 1.0213 | 1.3293 | -0.29% | |
012558 | 0.5778 | 0.5778 | -0.29% | |
012282 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | |
012916 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
014701 | 0.7877 | 0.7877 | -0.29% | |
013912 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% | |
013994 | 0.7663 | 0.7663 | -0.29% | |
014000 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
011264 | 0.7637 | 0.7637 | -0.29% | |
012390 | 0.5426 | 0.5426 | -0.29% | |
013283 | 1.0288 | 1.0764 | 0.01% | |
016485 | 0.7994 | 0.7994 | -0.29% | |
016486 | 0.7904 | 0.7904 | -0.29% | |
016847 | 0.8192 | 0.8192 | -0.23% | |
015352 | 0.8332 | 0.8332 | 0.00% | |
019153 | 0.9061 | 0.9061 | -0.29% | |
020255 | 1.0419 | 1.0419 | -0.23% | |
017920 | 0.8403 | 0.8403 | -0.23% | |
018448 | 1.2799 | 1.2799 | -0.29% | |
019451 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
019694 | 0.882 | 0.882 | -0.23% | |
018531 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | |
016298 | 1.045 | 1.045 | -0.29% | |
016311 | 0.6912 | 0.6912 | -0.29% | |
017587 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
017743 | 0.8978 | 0.8978 | -0.29% | |
015880 | 0.8432 | 0.8432 | -0.29% | |
018881 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
166008 | 1.0341 | 1.5751 | 0.01% | |
166019 | 3.2336 | 3.5536 | -0.29% | |
004455 | 1.1847 | 1.3667 | -0.29% | |
001164 | 1.2802 | 1.5087 | -0.29% | |
004232 | 1.9946 | 3.0254 | -0.29% | |
010080 | 0.6497 | 0.6497 | -0.29% | |
010216 | 1.0517 | 1.0517 | -0.29% | |
001000 | 1.056 | 1.056 | -0.29% | |
010678 | 0.6339 | 0.6339 | -0.29% | |
010723 | 0.6059 | 0.6059 | -0.29% | |
001980 | 0.9985 | 1.2985 | -0.29% | |
002010 | 1.4151 | 1.4831 | -0.29% | |
001888 | 1.5688 | 2.7978 | -0.29% | |
006529 | 1.0389 | 1.3513 | -0.29% | |
009515 | 1.0242 | 1.0242 | -0.29% | |
013831 | 0.9002 | 0.9002 | -0.29% | |
013832 | 0.6806 | 0.6806 | 0.00% | |
011435 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | |
015481 | 0.7958 | 0.7958 | -0.29% | |
015503 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | |
014405 | 0.6613 | 0.6613 | -0.29% | |
016846 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | |
016170 | 0.835 | 0.835 | 0.00% | |
019159 | 1.0005 | 1.0005 | -0.29% | |
019160 | 0.9999 | 0.9999 | -0.29% | |
018409 | 1.1097 | 1.1097 | -0.29% | |
018449 | 1.4623 | 1.4623 | -0.29% | |
019418 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
019900 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | |
018664 | 0.8489 | 0.8489 | -0.23% | |
018911 | 0.8943 | 0.8943 | -0.29% | |
018993 | 0.8782 | 0.8782 | -0.29% | |
166005 | 2.0949 | 3.132 | -0.29% | |
166010 | 1.1179 | 1.6481 | 0.01% | |
005420 | 1.074 | 1.111 | 0.01% | |
004616 | 1.7168 | 1.7858 | -0.23% | |
005765 | 1.8093 | 1.9763 | -0.29% | |
009621 | 1.1383 | 1.1383 | -0.29% | |
002686 | 0.9801 | 1.3291 | -0.29% | |
010214 | 0.5644 | 0.5644 | -0.29% | |
000894 | 1.6067 | 1.6067 | -0.29% | |
010429 | 0.8082 | 0.8082 | -0.29% | |
010713 | 1.0369 | 1.0789 | -0.29% | |
005276 | 1.262 | 1.262 | -0.29% | |
010947 | 0.5944 | 0.5944 | -0.29% | |
009872 | 0.6746 | 0.6746 | -0.29% | |
001886 | 1.543 | 1.9185 | -0.29% | |
001891 | 1.5085 | 2.2476 | -0.29% | |
012145 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
009520 | 1.1873 | 1.2263 | 0.01% | |
014608 | 0.7206 | 0.7206 | -0.29% | |
014657 | 1.0154 | 1.0154 | -0.29% | |
017160 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | |
017288 | 0.9955 | 0.9955 | -0.29% | |
017318 | 1.103 | 1.103 | 0.00% | |
015453 | 0.8841 | 0.8841 | -0.23% | |
019123 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | |
020372 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
020390 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | |
020475 | 1.1089 | 1.1089 | -0.29% | |
020478 | 1.1082 | 1.1082 | -0.23% | |
018105 | 0.7891 | 0.7891 | -0.29% | |
018108 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | |
018249 | 0.8683 | 0.8683 | -0.29% | |
020004 | 1.0067 | 1.0067 | -0.29% | |
018592 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
016297 | 1.0588 | 1.0588 | -0.29% | |
166001 | 1.0985 | 2.5887 | -0.29% | |
166023 | 1.1441 | 1.6441 | -0.29% | |
166024 | 0.8831 | 1.212 | -0.29% | |
166025 | 0.8392 | 1.4709 | -0.29% | |
166027 | 0.6916 | 0.6916 | -0.29% | |
006322 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | |
005419 | 1.0979 | 1.1349 | 0.01% | |
004442 | 1.1902 | 1.3722 | -0.29% | |
004728 | 1.0574 | 1.2594 | 0.01% | |
001165 | 1.2448 | 1.3787 | -0.29% | |
004231 | 1.4595 | 1.6575 | -0.29% | |
501081 | 1.2287 | 1.2287 | -0.29% | |
501208 | 0.6593 | 0.6593 | -0.29% | |
007446 | 1.0178 | 1.0887 | 0.01% | |
005763 | 1.7445 | 1.8145 | -0.23% | |
007241 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
004812 | 2.0342 | 2.0342 | -0.23% | |
004994 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% | |
010188 | 1.0585 | 1.0585 | -0.29% | |
010189 | 1.0365 | 1.0365 | -0.29% | |
010337 | 0.425 | 0.425 | -0.29% | |
001890 | 1.5137 | 1.5137 | -0.29% | |
014658 | 1.0063 | 1.0063 | -0.29% | |
014760 | 1.0297 | 1.0297 | -0.29% | |
011394 | 1.0782 | 1.0782 | -0.29% | |
012391 | 0.5303 | 0.5303 | -0.29% | |
014421 | 0.7242 | 0.7242 | -0.29% | |
016848 | 0.8133 | 0.8133 | -0.23% | |
017290 | 1.2201 | 1.2201 | -0.29% | |
020256 | 1.0412 | 1.0412 | -0.23% | |
020373 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
020474 | 1.1093 | 1.1093 | -0.29% | |
020484 | 0.8499 | 0.8499 | -0.23% | |
017998 | 1.1107 | 1.1107 | -0.29% | |
018106 | 0.7842 | 0.7842 | -0.29% | |
018410 | 1.1019 | 1.1019 | -0.29% | |
019770 | 1.057 | 1.102 | 0.01% | |
019889 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
017686 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | |
015881 | 0.834 | 0.834 | -0.29% | |
015885 | 0.9766 | 0.9766 | 0.85% | |
015999 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | |
166002 | 1.6997 | 3.2769 | -0.29% | |
166006 | 1.5362 | 1.9025 | -0.29% | |
166011 | 1.562 | 2.791 | -0.29% | |
006321 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | |
004734 | 1.2549 | 1.2549 | -0.29% | |
004735 | 1.1901 | 1.1901 | -0.29% | |
001111 | 1.5107 | 1.5977 | -0.29% | |
001173 | 1.0025 | 1.0025 | -0.29% | |
001174 | 0.9485 | 0.9485 | -0.29% | |
005764 | 1.7317 | 1.9134 | -0.29% | |
009648 | 1.5789 | 1.5789 | -0.29% | |
004993 | 1.1412 | 1.1412 | 0.01% | |
010213 | 0.5745 | 0.5745 | -0.29% | |
010679 | 0.6171 | 0.6171 | -0.29% | |
010712 | 1.0405 | 1.0825 | -0.29% | |
010724 | 0.5899 | 0.5899 | -0.29% | |
002009 | 1.4626 | 1.5306 | -0.29% | |
010852 | 0.5283 | 0.5283 | -0.29% | |
010853 | 0.5169 | 0.5169 | -0.29% | |
001776 | 1.0544 | 1.4228 | 0.01% | |
001810 | 1.8205 | 2.0022 | -0.29% | |
001889 | 1.029 | 1.5763 | 0.01% | |
011710 | 0.6595 | 0.6595 | -0.29% | |
014759 | 1.0382 | 1.0382 | -0.29% | |
014765 | 0.6058 | 0.6058 | -0.29% | |
015007 | 0.8157 | 0.8364 | -0.29% | |
015143 | 0.7725 | 0.7725 | -0.29% | |
015144 | 0.7645 | 0.7645 | -0.29% | |
013761 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | |
014404 | 0.6673 | 0.6673 | -0.29% | |
016767 | 0.7649 | 0.7649 | -0.29% | |
016171 | 0.8304 | 0.8304 | 0.00% | |
015353 | 0.823 | 0.823 | 0.00% | |
018107 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | |
019474 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% | |
019759 | 0.797 | 0.797 | -0.23% | |
019764 | 0.7954 | 0.7954 | -0.23% | |
019888 | 1.1116 | 1.1116 | -0.29% | |
020875 | 0.9984 | 0.9984 | -0.29% | |
017685 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
019015 | 1.0872 | 1.0872 | -0.29% | |
019016 | 1.0834 | 1.0834 | -0.29% | |
166016 | 1.065 | 1.582 | 0.01% | |
166020 | 1.4482 | 2.127 | -0.29% | |
002920 | 1.0365 | 1.2543 | 0.01% | |
005421 | 1.4815 | 1.8787 | -0.29% | |
005621 | 1.0249 | 1.2639 | -0.23% | |
005736 | 1.0295 | 1.2315 | 0.01% | |
004740 | 1.0993 | 1.5993 | -0.29% | |
001147 | 1.4087 | 1.4087 | -0.29% | |
004233 | 1.4879 | 1.4879 | -0.29% | |
005787 | 1.0748 | 1.679 | -0.29% | |
009622 | 1.1211 | 1.1211 | -0.29% | |
007101 | 0.811 | 1.4417 | -0.29% | |
004814 | 1.5099 | 1.7895 | -0.29% | |
002685 | 1.0096 | 1.3986 | -0.29% | |
005241 | 1.5867 | 1.6873 | -0.29% | |
009777 | 0.5818 | 0.5818 | -0.29% | |
009791 | 0.6762 | 0.6762 | -0.29% | |
001881 | 1.1921 | 2.631 | -0.29% | |
001885 | 1.7071 | 3.2986 | -0.29% | |
012557 | 0.5904 | 0.5904 | -0.29% | |
012647 | 0.6672 | 0.6672 | -0.29% | |
011708 | 0.8916 | 0.8916 | -0.29% | |
011709 | 0.8707 | 0.8707 | -0.29% | |
014609 | 0.7125 | 0.7125 | -0.29% | |
014702 | 0.7786 | 0.7786 | -0.29% | |
015006 | 0.8263 | 0.8471 | -0.29% | |
015085 | 0.8349 | 0.8349 | -0.23% | |
013993 | 0.7796 | 0.7796 | -0.29% | |
014001 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
013763 | 0.688 | 0.688 | 0.00% | |
013221 | 0.6464 | 0.6464 | -0.29% | |
013381 | 0.6814 | 0.6814 | 0.00% | |
014474 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
016766 | 0.774 | 0.774 | -0.29% | |
016850 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
017277 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | |
014135 | 0.8366 | 0.8366 | -0.29% | |
015387 | 0.8531 | 0.8531 | -0.23% | |
015388 | 0.8425 | 0.8425 | -0.23% | |
020485 | 0.8496 | 0.8496 | -0.23% | |
017919 | 0.8461 | 0.8461 | -0.23% | |
019389 | 1.172 | 1.172 | -0.29% | |
019656 | 0.8512 | 0.8512 | -0.23% | |
019926 | 1.0363 | 1.0363 | -0.29% | |
018663 | 0.8528 | 0.8528 | -0.23% | |
017742 | 0.904 | 0.904 | -0.29% | |
015884 | 0.9893 | 0.9893 | 0.85% | |
166009 | 2.5305 | 3.5725 | -0.29% | |
003095 | 1.5558 | 1.7938 | -0.29% | |
006228 | 0.9612 | 0.9612 | -0.23% | |
006229 | 0.9231 | 0.9231 | -0.23% | |
005620 | 1.0695 | 1.3245 | -0.23% | |
001110 | 1.9188 | 2.0288 | -0.29% | |
004235 | 3.0229 | 3.0229 | -0.29% | |
004236 | 2.4301 | 2.9711 | -0.29% | |
004237 | 1.6325 | 2.1183 | -0.29% | |
008376 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% | |
007619 | 1.0053 | 1.1388 | 0.01% | |
009210 | 0.8406 | 0.8956 | -0.29% | |
009211 | 0.8271 | 0.8821 | -0.29% | |
005242 | 1.5053 | 1.6059 | -0.29% | |
005275 | 1.3238 | 1.3238 | -0.29% | |
001955 | 2.4575 | 2.4575 | -0.29% | |
001990 | 1.4692 | 1.9162 | -0.29% | |
010900 | 1.026 | 1.026 | -0.29% | |
009776 | 0.5926 | 0.5926 | -0.29% | |
001811 | 1.8821 | 2.1331 | -0.29% | |
001882 | 2.3304 | 3.2503 | -0.29% | |
001884 | 1.5767 | 2.0019 | -0.29% | |
012240 | 1.0749 | 1.0799 | 0.01% | |
009516 | 1.0005 | 1.0005 | -0.29% | |
009519 | 1.2084 | 1.2474 | 0.01% | |
012778 | 2.4041 | 2.4041 | -0.29% | |
012915 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
014766 | 0.5956 | 0.5956 | -0.29% | |
014995 | 0.7856 | 0.7856 | -0.29% | |
015099 | 1.0169 | 1.0169 | -0.29% | |
013999 | 0.8616 | 0.8616 | -0.29% | |
011436 | 0.6627 | 0.6627 | -0.29% | |
013762 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | |
013382 | 0.668 | 0.668 | 0.00% | |
014403 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | |
017317 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
019154 | 0.903 | 0.903 | -0.29% | |
017999 | 1.1035 | 1.1035 | -0.29% | |
018248 | 0.8747 | 0.8747 | -0.29% | |
019417 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | |
019890 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
018593 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | |
015827 | 1.0395 | 1.0395 | -0.29% | |
018880 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
002962 | 1.1018 | 1.2995 | 0.01% | |
003096 | 1.5044 | 1.7364 | -0.29% | |
001306 | 1.1425 | 1.1425 | -0.29% | |
001307 | 1.0648 | 1.0648 | -0.29% | |
501213 | 0.6941 | 0.6941 | 0.00% | |
007242 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | |
004815 | 1.4396 | 1.7121 | -0.29% | |
002592 | 1.0718 | 1.6158 | 0.01% | |
002697 | 1.5681 | 1.5681 | -0.23% | |
010215 | 1.074 | 1.074 | -0.29% | |
001938 | 1.2662 | 2.591 | -0.23% | |
009873 | 0.6554 | 0.6554 | -0.29% | |
001887 | 3.5684 | 3.9184 | -0.29% | |
006562 | 1.0247 | 1.236 | 0.01% | |
008639 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |
012146 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
012281 | 1.0173 | 1.0173 | -0.29% | |
012897 | 1.0486 | 1.1476 | 0.01% | |
011711 | 0.646 | 0.646 | -0.29% | |
014996 | 0.7754 | 0.7754 | -0.29% | |
015086 | 0.8265 | 0.8265 | -0.23% | |
015098 | 1.0256 | 1.0256 | -0.29% | |
013830 | 0.906 | 0.906 | -0.29% | |
013913 | 1.0092 | 1.0092 | -0.29% | |
013991 | 0.6328 | 0.6328 | -0.29% | |
013992 | 0.6209 | 0.6209 | -0.29% | |
013998 | 0.8612 | 0.8612 | -0.29% | |
011393 | 1.0919 | 1.0919 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 70,462.13 | 93.60 |
2 | 债券及货币 | 4,749.86 | 06.31 |
3 | 现金 | 4,749.86 | 06.31 |
4 | 其他资产 | 351.66 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02899 | 紫金矿业 | 530.00 | 7,504.96 | 9.97% | 10.00 |
00700 | 腾讯控股 | 27.00 | 7,436.07 | 9.88% | -2.40 |
00883 | 中国海洋石油 | 280.00 | 4,599.47 | 6.11% | -50.00 |
03993 | 洛阳钼业 | 720.00 | 4,340.56 | 5.77% | 0.00 |
01171 | 兖矿能源 | 260.00 | 3,874.96 | 5.15% | -90.00 |
02313 | 申洲国际 | 55.00 | 3,694.64 | 4.91% | 0.00 |
01093 | 石药集团 | 660.00 | 3,679.69 | 4.89% | 80.00 |
01177 | 中国生物制药 | 1,300.00 | 3,559.12 | 4.73% | 1300.00 |
02669 | 中海物业 | 900.00 | 3,532.83 | 4.69% | 140.00 |
03690 | 美团-W | 40.00 | 3,510.16 | 4.66% | 14.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.06% | -15.21% | 0.0% | 0.0% | -18.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 12.93% | 1.24% | 1.24% | -15.21% | 0.0% | 0.0% | -37.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.62 | 1.49 |
夏普比率 | -79.69 | -30.45 | -57.01 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | -0.06 |
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