基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理付倍佳,卢纯青 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025203 | 基金经理付倍佳,卢纯青 | 最新份额7,349.32万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.9亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股通标的股票,在力争控制投资组合风险的前提下,精 选大盘股进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份 额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基 金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可对基金收益分配原则进 行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-18 | 0.9171 | 0.9171 | 0.67% |
| 2026-3-17 | 0.911 | 0.911 | 0.30% |
| 2026-3-16 | 0.9083 | 0.9083 | 0.65% |
| 2026-3-13 | 0.9024 | 0.9024 | -1.22% |
| 2026-3-12 | 0.9135 | 0.9135 | -0.87% |
| 2026-3-11 | 0.9215 | 0.9215 | -0.75% |
| 2026-3-10 | 0.9285 | 0.9285 | 2.16% |
| 2026-3-9 | 0.9089 | 0.9089 | -1.84% |
| 2026-3-6 | 0.9259 | 0.9259 | 0.59% |
| 2026-3-5 | 0.9205 | 0.9205 | -0.68% |
| 2026-3-4 | 0.9268 | 0.9268 | -1.68% |
| 2026-3-3 | 0.9426 | 0.9426 | -2.53% |
| 2026-3-2 | 0.9671 | 0.9671 | -1.73% |
| 2026-2-27 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% |
| 2026-2-26 | 0.9847 | 0.9847 | -2.13% |
| 2026-2-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.39% |
| 2026-2-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.19% |
| 2026-2-13 | 1.0041 | 1.0041 | -1.83% |
| 2026-2-12 | 1.0228 | 1.0228 | -0.46% |
| 2026-2-11 | 1.0275 | 1.0275 | -0.23% |

卢纯青女士:加拿大圣玛丽大学金融学硕士,中国籍。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究部副总监,中欧基金管理有限公司研究总监。现任中欧基金管理有限公司副总经理、权益投决会委员、投资总监、权益投资组组长、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 5.7 | 17.57% | -8.91% |
| 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 5.7 | 14.24% | -8.91% |
| 中欧研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 5.1 | -40.65% | -21.94% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 5.1 | -39.27% | -21.94% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 4.6 | -30.34% | -30.24% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-11 至 今 | 4.6 | -29.47% | -30.24% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付倍佳 | 2026-02-03 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 卢纯青 | 2025-12-12 至 今 | 0年3个月零7天 |

付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历,已取得基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所有限公司分析师(2018.02-2019.09),汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理(2019.09-2024.09)。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2025-03-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -28.88% | -22.27% |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -37.79% | -24.54% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -38.09% | -24.54% |
| 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付倍佳 | 2026-02-03 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 卢纯青 | 2025-12-12 至 今 | 0年3个月零7天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010336 | 0.4899 | 0.4899 | 0.79% | |
| 010337 | 0.47 | 0.47 | 0.79% | |
| 005242 | 1.4948 | 1.5954 | 0.79% | |
| 009622 | 1.1973 | 1.1973 | 0.79% | |
| 009791 | 1.0084 | 1.0084 | 0.79% | |
| 001811 | 3.4554 | 3.7064 | 0.79% | |
| 001883 | 3.6219 | 4.6639 | 0.79% | |
| 006562 | 1.0588 | 1.2701 | 0.09% | |
| 002592 | 1.1237 | 1.6797 | 0.09% | |
| 013221 | 1.0191 | 1.0191 | 0.79% | |
| 016485 | 1.829 | 1.829 | 0.79% | |
| 021839 | 1.0194 | 1.0453 | 0.09% | |
| 017742 | 0.9978 | 0.9978 | 0.79% | |
| 019123 | 1.0209 | 1.0536 | 0.09% | |
| 020372 | 1.0401 | 1.0589 | 0.09% | |
| 020483 | 2.3874 | 2.3874 | 0.78% | |
| 020485 | 1.2455 | 1.2455 | 0.78% | |
| 017998 | 1.5535 | 1.6254 | 0.79% | |
| 018409 | 1.684 | 1.764 | 0.79% | |
| 019888 | 2.1485 | 2.1485 | 0.79% | |
| 020004 | 1.2426 | 1.2426 | 0.79% | |
| 024348 | 1.1723 | 1.1723 | 0.78% | |
| 024359 | 1.3098 | 1.3098 | 0.78% | |
| 021181 | 1.5177 | 1.5286 | 0.79% | |
| 021182 | 1.5067 | 1.5176 | 0.79% | |
| 021375 | 1.0929 | 1.2509 | 0.78% | |
| 024413 | 1.0707 | 1.0707 | 0.79% | |
| 024591 | 0.9488 | 0.9488 | 0.79% | |
| 024648 | 0.9719 | 0.9719 | 0.79% | |
| 023358 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | |
| 023584 | 1.0406 | 1.1445 | 0.79% | |
| 004616 | 3.2739 | 3.3429 | 0.78% | |
| 004728 | 1.0598 | 1.3214 | 0.09% | |
| 004734 | 1.3443 | 1.3443 | 0.79% | |
| 001117 | 2.4304 | 2.4304 | 0.79% | |
| 001306 | 1.3665 | 1.3665 | 0.79% | |
| 166002 | 3.0142 | 4.5914 | 0.79% | |
| 166006 | 2.3192 | 2.6855 | 0.79% | |
| 003095 | 1.7413 | 1.9793 | 0.79% | |
| 004235 | 4.9214 | 4.9214 | 0.79% | |
| 011710 | 0.7958 | 0.7958 | 0.79% | |
| 014702 | 1.1825 | 1.1825 | 0.79% | |
| 010853 | 0.9703 | 0.9703 | 0.79% | |
| 010900 | 1.1729 | 1.1729 | 0.79% | |
| 010947 | 0.8402 | 0.8402 | 0.79% | |
| 010948 | 0.8071 | 0.8071 | 0.79% | |
| 012391 | 0.7023 | 0.7023 | 0.79% | |
| 026031 | 1.1471 | 1.1471 | 0.09% | |
| 024836 | 0.9932 | 0.9932 | 0.79% | |
| 025203 | 0.9171 | 0.9171 | 0.79% | |
| 025828 | 1.0041 | 1.0103 | 0.79% | |
| 010216 | 1.1538 | 1.1538 | 0.79% | |
| 010678 | 0.9136 | 0.9136 | 0.79% | |
| 010723 | 0.8344 | 0.8344 | 0.79% | |
| 001884 | 2.1291 | 2.5543 | 0.79% | |
| 001886 | 2.3294 | 2.7049 | 0.79% | |
| 001888 | 2.0531 | 3.2821 | 0.79% | |
| 001890 | 2.4384 | 2.4384 | 0.79% | |
| 001891 | 2.4429 | 3.182 | 0.79% | |
| 016766 | 0.9347 | 0.9347 | 0.79% | |
| 017288 | 2.2473 | 2.2473 | 0.79% | |
| 014996 | 1.1498 | 1.1498 | 0.79% | |
| 015099 | 1.1241 | 1.1241 | 0.79% | |
| 014421 | 1.036 | 1.036 | 0.79% | |
| 018592 | 1.1104 | 1.1104 | 0.09% | |
| 018663 | 1.5004 | 1.5228 | 0.78% | |
| 021874 | 1.9112 | 1.9112 | 0.78% | |
| 021877 | 1.2254 | 1.2254 | 0.78% | |
| 022015 | 1.0358 | 1.0358 | 0.09% | |
| 016311 | 1.3874 | 1.3874 | 0.79% | |
| 016312 | 1.3479 | 1.3479 | 0.79% | |
| 015880 | 1.8785 | 1.8785 | 0.79% | |
| 018993 | 3.0706 | 3.0706 | 0.79% | |
| 019159 | 1.4482 | 1.4482 | 0.79% | |
| 020475 | 1.547 | 1.547 | 0.79% | |
| 018106 | 1.1206 | 1.1206 | 0.79% | |
| 018249 | 0.9318 | 0.9318 | 0.79% | |
| 018448 | 1.3789 | 1.3789 | 0.79% | |
| 019418 | 1.1443 | 1.1443 | 0.09% | |
| 019926 | 1.1126 | 1.1126 | 0.79% | |
| 019991 | 1.3048 | 1.3159 | 0.79% | |
| 023784 | 1.1409 | 1.1409 | 0.09% | |
| 023906 | 1.0238 | 1.0238 | 0.78% | |
| 024117 | 1.1524 | 1.2043 | 0.78% | |
| 024349 | 1.1702 | 1.1702 | 0.78% | |
| 020875 | 1.5485 | 1.5485 | 0.79% | |
| 021715 | 1.0994 | 1.0994 | 0.78% | |
| 024632 | 0.909 | 0.909 | 0.79% | |
| 023451 | 2.176 | 2.176 | 0.79% | |
| 023541 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% | |
| 022644 | 1.4189 | 1.4189 | 0.78% | |
| 166009 | 3.5889 | 4.6309 | 0.79% | |
| 002961 | 1.2206 | 1.4569 | 0.09% | |
| 002962 | 1.1754 | 1.4073 | 0.09% | |
| 005419 | 1.0732 | 1.1749 | 0.09% | |
| 005621 | 1.0084 | 1.2474 | 0.78% | |
| 004231 | 2.1702 | 2.3682 | 0.79% | |
| 501208 | 1.118 | 1.118 | 0.79% | |
| 007446 | 1.1143 | 1.1852 | 0.09% | |
| 001938 | 2.011 | 3.3358 | 0.78% | |
| 011393 | 1.1787 | 1.1787 | 0.79% | |
| 009516 | 1.125 | 1.125 | 0.79% | |
| 012778 | 2.9535 | 2.9535 | 0.79% | |
| 012897 | 1.0478 | 1.1877 | 0.09% | |
| 024837 | 0.9899 | 0.9899 | 0.79% | |
| 024966 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | |
| 025202 | 0.918 | 0.918 | 0.79% | |
| 025780 | 0.9027 | 0.9027 | 0.78% | |
| 025829 | 1.0035 | 1.0092 | 0.79% | |
| 010713 | 1.1794 | 1.2214 | 0.79% | |
| 005276 | 1.7491 | 1.7491 | 0.79% | |
| 009621 | 1.2249 | 1.2249 | 0.79% | |
| 001810 | 2.7058 | 2.8875 | 0.79% | |
| 006530 | 1.3637 | 1.7267 | 0.79% | |
| 002686 | 1.4137 | 1.7627 | 0.79% | |
| 002697 | 1.335 | 1.335 | 0.78% | |
| 016767 | 0.9098 | 0.9098 | 0.79% | |
| 016851 | 1.1147 | 1.1147 | 0.09% | |
| 017290 | 2.6549 | 2.6549 | 0.79% | |
| 015143 | 1.7388 | 1.7388 | 0.79% | |
| 013830 | 1.0362 | 1.0362 | 0.79% | |
| 013912 | 1.1574 | 1.1574 | 0.79% | |
| 015388 | 1.1725 | 1.1725 | 0.78% | |
| 014405 | 1.065 | 1.065 | 0.79% | |
| 014420 | 1.0713 | 1.0713 | 0.79% | |
| 021864 | 1.4937 | 1.4937 | 0.79% | |
| 021873 | 1.9177 | 1.9177 | 0.78% | |
| 021889 | 1.38 | 1.395 | 0.78% | |
| 021978 | 1.758 | 1.758 | 0.78% | |
| 018881 | 1.07 | 1.07 | 0.09% | |
| 017920 | 1.4188 | 1.4188 | 0.78% | |
| 019388 | 2.5124 | 2.5124 | 0.79% | |
| 019417 | 1.1553 | 1.1553 | 0.09% | |
| 023905 | 1.0251 | 1.0251 | 0.78% | |
| 024361 | 1.099 | 1.099 | 0.79% | |
| 021757 | 1.325 | 1.325 | 0.78% | |
| 024590 | 0.9497 | 0.9497 | 0.79% | |
| 023427 | 0.9691 | 0.9691 | 0.78% | |
| 023452 | 2.1604 | 2.1604 | 0.79% | |
| 022432 | 1.2616 | 1.2616 | 0.78% | |
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| 004994 | 1.5643 | 1.5643 | 0.09% | |
| 004232 | 3.1082 | 4.139 | 0.79% | |
| 004236 | 3.3945 | 3.9355 | 0.79% | |
| 004237 | 2.8515 | 3.3373 | 0.79% | |
| 501081 | 2.7031 | 2.7031 | 0.79% | |
| 014759 | 1.123 | 1.123 | 0.79% | |
| 014766 | 0.9514 | 0.9514 | 0.79% | |
| 001990 | 2.5683 | 3.0153 | 0.79% | |
| 011435 | 0.7973 | 0.7973 | 0.79% | |
| 009515 | 1.1648 | 1.1648 | 0.79% | |
| 000894 | 1.7425 | 1.7425 | 0.79% | |
| 009648 | 1.7052 | 1.7052 | 0.79% | |
| 009776 | 0.8061 | 0.8061 | 0.79% | |
| 001887 | 5.8988 | 6.2488 | 0.79% | |
| 009210 | 1.1345 | 1.1895 | 0.79% | |
| 014995 | 1.1784 | 1.1784 | 0.79% | |
| 013998 | 0.9789 | 0.9789 | 0.79% | |
| 013999 | 0.9822 | 0.9822 | 0.79% | |
| 021878 | 1.2214 | 1.2214 | 0.78% | |
| 022014 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | |
| 015884 | 1.9057 | 1.9057 | 0.58% | |
| 018910 | 2.107 | 2.107 | 0.79% | |
| 020255 | 1.5277 | 1.5277 | 0.78% | |
| 020390 | 1.0752 | 1.0752 | 0.09% | |
| 019451 | 1.0872 | 1.1153 | 0.09% | |
| 019656 | 1.1869 | 1.1869 | 0.78% | |
| 019992 | 1.2919 | 1.3029 | 0.79% | |
| 018531 | 1.1108 | 1.1108 | 0.09% | |
| 024022 | 1.0675 | 1.0675 | 0.79% | |
| 024175 | 1.1563 | 1.1563 | 0.79% | |
| 024176 | 1.1526 | 1.1526 | 0.79% | |
| 024360 | 1.3064 | 1.3064 | 0.78% | |
| 025059 | 1.1242 | 1.1312 | 0.79% | |
| 022265 | 1.0188 | 1.0515 | 0.09% | |
| 021376 | 1.0918 | 1.2464 | 0.78% | |
| 020877 | 1.7417 | 1.753 | 0.79% | |
| 020953 | 1.0554 | 1.0554 | 0.09% | |
| 021583 | 1.2313 | 1.3166 | 0.58% | |
| 021660 | 1.9995 | 1.9995 | 0.78% | |
| 024414 | 1.0653 | 1.0653 | 0.79% | |
| 022420 | 1.017 | 1.017 | 0.09% | |
| 004735 | 1.2558 | 1.2558 | 0.79% | |
| 166024 | 1.2263 | 1.6965 | 0.79% | |
| 006228 | 1.4099 | 1.4099 | 0.78% | |
| 005764 | 2.5358 | 2.7175 | 0.79% | |
| 005765 | 3.2704 | 3.4374 | 0.79% | |
| 007619 | 1.0059 | 1.1993 | 0.09% | |
| 010901 | 1.137 | 1.137 | 0.79% | |
| 011264 | 1.2333 | 1.2766 | 0.79% | |
| 012557 | 0.8351 | 0.8351 | 0.79% | |
| 012915 | 1.1315 | 1.1315 | 0.09% | |
| 024892 | 1.0861 | 1.0861 | 0.78% | |
| 025306 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | |
| 025779 | 0.9034 | 0.9034 | 0.78% | |
| 025934 | 1.0274 | 1.0274 | 0.79% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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