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中欧恒利三年定期开放混合 166024
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理沈悦,罗佳明,曹名长 申购费率1.5% 基金规模4.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码166024 | 基金经理沈悦,罗佳明,曹名长 | 最新份额26,135.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模4.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模74.41亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时，且该自然年度未进行过收益分配，则本基金必须进行收益分配；
5、在符合有关基金分红的前提条件下，本基金每年收益分配次数至少为1次；
6、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%；
7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.9198 | 1.2487 | -0.51% |
| 2024-11-20 | 0.9245 | 1.2534 | 0.77% |
| 2024-11-19 | 0.9174 | 1.2463 | 1.40% |
| 2024-11-18 | 0.9047 | 1.2336 | -0.45% |
| 2024-11-15 | 0.9088 | 1.2377 | -1.69% |
| 2024-11-14 | 0.9244 | 1.2533 | -2.81% |
| 2024-11-13 | 0.9511 | 1.28 | -0.41% |
| 2024-11-12 | 0.955 | 1.2839 | -0.60% |
| 2024-11-11 | 0.9608 | 1.2897 | 0.30% |
| 2024-11-8 | 0.9579 | 1.2868 | -0.95% |
| 2024-11-7 | 0.9671 | 1.296 | 2.36% |
| 2024-11-6 | 0.9448 | 1.2737 | -0.33% |
| 2024-11-5 | 0.9479 | 1.2768 | 1.52% |
| 2024-11-4 | 0.9337 | 1.2626 | 1.50% |
| 2024-11-1 | 0.9199 | 1.2488 | -0.68% |
| 2024-10-31 | 0.9262 | 1.2551 | 0.09% |
| 2024-10-30 | 0.9254 | 1.2543 | -0.78% |
| 2024-10-29 | 0.9327 | 1.2616 | -1.61% |
| 2024-10-28 | 0.948 | 1.2769 | 1.29% |
| 2024-10-25 | 0.9359 | 1.2648 | 2.25% |
曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日至2021年02月10日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中欧恒利三年定期开放混合 2017-10-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华优选成长混合 | 混合型 | 2008-05-22 至 2009-08-25 | 1.3 | 77.14% | 10.05% |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-05-20 | 1.1 | 104.80% | 106.44% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 9.0 | 78.47% | 24.94% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 7.0 | 48.80% | 24.72% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27 至 2021-02-10 | 4.4 | 125.18% | 95.07% |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-10-16 至 今 | 7.1 | 7.92% | 23.08% |
| 新华优选分红混合 | 混合型 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8.9 | 507.82% | 389.17% |
| 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 9.0 | 63.90% | 24.97% |
| 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 7.9 | 40.66% | 36.53% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13 至 2021-02-10 | 3.1 | 61.08% | 78.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 2021-02-10 | 3.3 | 86.84% | 76.16% |
| 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 9.0 | 61.70% | 24.94% |
| 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5.4 | 157.10% | 81.75% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27 至 2021-02-10 | 4.4 | 132.07% | 95.07% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 6.7 | 21.76% | 21.75% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13 至 2021-02-10 | 3.1 | 57.76% | 78.54% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 7.0 | 48.06% | 24.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗佳明 | 2023-10-27 至 今 | 1年0个月零26天 | -14.99 | -11.20 |
| 沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 4年3个月零22天 | -1.71 | -16.73 |
| 卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.66 |
| 曹名长 | 2017-10-16 至 今 | 7年1个月零6天 | 7.92 | 23.08 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙） WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000894 | 1.6267 | 1.6267 | 0.68% | |
| 001000 | 1.2084 | 1.2084 | 0.68% | |
| 001164 | 1.3027 | 1.5312 | 0.68% | |
| 001882 | 2.3869 | 3.3068 | 0.68% | |
| 001891 | 1.5614 | 2.3005 | 0.68% | |
| 002920 | 1.0479 | 1.2657 | 0.05% | |
| 004232 | 2.0334 | 3.0642 | 0.68% | |
| 004233 | 1.7318 | 1.7318 | 0.68% | |
| 004728 | 1.0434 | 1.2826 | 0.05% | |
| 004814 | 1.6262 | 1.9058 | 0.68% | |
| 005419 | 1.1164 | 1.1534 | 0.05% | |
| 008375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.68% | |
| 009211 | 0.8978 | 0.9528 | 0.68% | |
| 009519 | 1.2493 | 1.2883 | 0.05% | |
| 010080 | 0.6584 | 0.6584 | 0.68% | |
| 010189 | 1.0614 | 1.0614 | 0.68% | |
| 011711 | 0.6737 | 0.6737 | 0.68% | |
| 012145 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 012281 | 1.0411 | 1.0411 | 0.68% | |
| 012558 | 0.7323 | 0.7323 | 0.68% | |
| 013912 | 1.0486 | 1.0486 | 0.68% | |
| 014000 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% | |
| 014420 | 0.7967 | 0.7967 | 0.68% | |
| 014658 | 1.0194 | 1.0194 | 0.68% | |
| 015086 | 0.7164 | 0.7164 | 0.82% | |
| 016766 | 0.8237 | 0.8237 | 0.68% | |
| 017290 | 1.672 | 1.672 | 0.68% | |
| 017919 | 1.0027 | 1.0027 | 0.82% | |
| 018249 | 0.9235 | 0.9235 | 0.68% | |
| 018409 | 1.1839 | 1.1839 | 0.68% | |
| 018881 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
| 018994 | 1.2254 | 1.2254 | 0.68% | |
| 019159 | 1.1409 | 1.1409 | 0.68% | |
| 019992 | 1.0992 | 1.0992 | 0.68% | |
| 020484 | 1.1747 | 1.1747 | 0.82% | |
| 021584 | 1.0362 | 1.0362 | 0.69% | |
| 021759 | 0.9609 | 0.9609 | 0.82% | |
| 022015 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
| 166005 | 2.1456 | 3.1827 | 0.68% | |
| 166010 | 1.1557 | 1.6859 | 0.05% | |
| 166025 | 0.8021 | 1.4338 | 0.68% | |
| 501208 | 0.8512 | 0.8512 | 0.68% | |
| 001110 | 1.8068 | 2.0783 | 0.68% | |
| 001165 | 1.2629 | 1.3968 | 0.68% | |
| 001881 | 1.2394 | 2.6783 | 0.68% | |
| 001888 | 1.8343 | 3.0633 | 0.68% | |
| 001938 | 1.3145 | 2.6393 | 0.82% | |
| 001990 | 1.6875 | 2.1345 | 0.68% | |
| 002685 | 1.0786 | 1.4676 | 0.68% | |
| 003096 | 1.6142 | 1.8462 | 0.68% | |
| 004236 | 2.661 | 3.202 | 0.68% | |
| 004455 | 1.2076 | 1.3896 | 0.68% | |
| 005276 | 1.3528 | 1.3528 | 0.68% | |
| 005421 | 1.5479 | 1.9907 | 0.68% | |
| 005763 | 2.3002 | 2.3702 | 0.82% | |
| 006229 | 1.0446 | 1.0446 | 0.82% | |
| 007101 | 0.7724 | 1.4031 | 0.68% | |
| 009515 | 1.0491 | 1.0491 | 0.68% | |
| 009622 | 1.1455 | 1.1455 | 0.68% | |
| 009791 | 0.7614 | 0.7614 | 0.68% | |
| 010188 | 1.0877 | 1.0877 | 0.68% | |
| 010713 | 1.0444 | 1.0864 | 0.68% | |
| 012391 | 0.6707 | 0.6707 | 0.68% | |
| 012897 | 1.0429 | 1.1623 | 0.05% | |
| 013220 | 0.8219 | 0.8219 | 0.68% | |
| 013283 | 1.0433 | 1.0909 | 0.05% | |
| 014608 | 0.6606 | 0.6606 | 0.68% | |
| 014701 | 0.8812 | 0.8812 | 0.68% | |
| 014760 | 1.0451 | 1.0451 | 0.68% | |
| 014996 | 0.8511 | 0.8511 | 0.68% | |
| 015881 | 1.0002 | 1.0002 | 0.68% | |
| 015884 | 1.3064 | 1.3064 | 0.69% | |
| 016767 | 0.8103 | 0.8103 | 0.68% | |
| 017920 | 0.9924 | 0.9924 | 0.82% | |
| 018248 | 0.9347 | 0.9347 | 0.68% | |
| 018911 | 1.2115 | 1.2115 | 0.68% | |
| 021839 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 022265 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 166001 | 1.142 | 2.6322 | 0.68% | |
| 166016 | 1.0801 | 1.5971 | 0.05% | |
| 166020 | 1.499 | 2.1778 | 0.68% | |
| 018664 | 1.022 | 1.022 | 0.82% | |
| 001173 | 1.4972 | 1.4972 | 0.68% | |
| 001174 | 1.4101 | 1.4101 | 0.68% | |
| 001307 | 1.1392 | 1.1392 | 0.68% | |
| 001776 | 1.0506 | 1.4394 | 0.05% | |
| 002961 | 1.1572 | 1.3581 | 0.05% | |
| 004734 | 1.291 | 1.291 | 0.68% | |
| 004740 | 1.0501 | 1.5501 | 0.68% | |
| 004812 | 2.1977 | 2.1977 | 0.82% | |
| 004815 | 1.5442 | 1.8167 | 0.68% | |
| 004994 | 1.1966 | 1.1966 | 0.05% | |
| 005736 | 1.0372 | 1.252 | 0.05% | |
| 005765 | 2.1357 | 2.3027 | 0.68% | |
| 006228 | 1.0936 | 1.0936 | 0.82% | |
| 010337 | 0.4548 | 0.4548 | 0.68% | |
| 010429 | 0.8361 | 0.8361 | 0.68% | |
| 011393 | 1.1151 | 1.1151 | 0.68% | |
| 012647 | 0.8774 | 0.8774 | 0.68% | |
| 014474 | 1.0111 | 1.0421 | 0.05% | |
| 015880 | 1.0146 | 1.0146 | 0.68% | |
| 016485 | 0.9886 | 0.9886 | 0.68% | |
| 016847 | 0.9023 | 0.9023 | 0.82% | |
| 016848 | 0.8932 | 0.8932 | 0.82% | |
| 016850 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
| 017288 | 1.4826 | 1.4826 | 0.68% | |
| 018410 | 1.1702 | 1.1702 | 0.68% | |
| 018593 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 019388 | 1.4311 | 1.4311 | 0.68% | |
| 019451 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |
| 019759 | 1.1667 | 1.1667 | 0.82% | |
| 019888 | 1.0672 | 1.0672 | 0.68% | |
| 019926 | 1.0519 | 1.0519 | 0.68% | |
| 020390 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
| 020474 | 1.083 | 1.083 | 0.68% | |
| 020877 | 1.0676 | 1.0676 | 0.68% | |
| 021298 | 1.89 | 1.89 | 0.82% | |
| 021840 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | |
| 021889 | 1.2308 | 1.2308 | 0.82% | |
| 166023 | 1.0962 | 1.5962 | 0.68% | |
| 001883 | 2.8095 | 3.8515 | 0.68% | |
| 001886 | 1.579 | 1.9545 | 0.68% | |
| 001980 | 1.1381 | 1.4381 | 0.68% | |
| 002010 | 1.4167 | 1.5131 | 0.68% | |
| 002962 | 1.12 | 1.3177 | 0.05% | |
| 003095 | 1.6771 | 1.9151 | 0.68% | |
| 004729 | 1.0263 | 1.2445 | 0.05% | |
| 005764 | 1.7626 | 1.9443 | 0.68% | |
| 006530 | 1.0779 | 1.3859 | 0.68% | |
| 009776 | 0.6751 | 0.6751 | 0.68% | |
| 009873 | 0.7029 | 0.7029 | 0.68% | |
| 010679 | 0.7028 | 0.7028 | 0.68% | |
| 010723 | 0.6464 | 0.6464 | 0.68% | |
| 010901 | 1.027 | 1.027 | 0.68% | |
| 011264 | 0.794 | 0.794 | 0.68% | |
| 012146 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | |
| 014135 | 0.9531 | 0.9531 | 0.68% | |
| 014421 | 0.7787 | 0.7787 | 0.68% | |
| 014995 | 0.8654 | 0.8654 | 0.68% | |
| 015827 | 1.0512 | 1.0512 | 0.68% | |
| 016298 | 1.0873 | 1.0873 | 0.68% | |
| 016312 | 0.8931 | 0.8931 | 0.68% | |
| 016851 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | |
| 017998 | 1.1916 | 1.1916 | 0.68% | |
| 017999 | 1.1822 | 1.1822 | 0.68% | |
| 018448 | 1.3024 | 1.3024 | 0.68% | |
| 018910 | 1.2175 | 1.2175 | 0.68% | |
| 019389 | 1.4339 | 1.4339 | 0.68% | |
| 019474 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | |
| 019764 | 1.1611 | 1.1611 | 0.82% | |
| 020478 | 1.5689 | 1.5689 | 0.82% | |
| 021181 | 1.1231 | 1.1231 | 0.68% | |
| 021182 | 1.1208 | 1.1208 | 0.68% | |
| 021660 | 1.2927 | 1.2927 | 0.82% | |
| 022117 | 1.067 | 1.067 | 0.05% | |
| 022432 | 0.9959 | 0.9959 | 0.82% | |
| 166006 | 1.572 | 1.9383 | 0.68% | |
| 001111 | 1.4223 | 1.6365 | 0.68% | |
| 001885 | 1.8026 | 3.3941 | 0.68% | |
| 001887 | 4.5362 | 4.8862 | 0.68% | |
| 001955 | 2.6619 | 2.6619 | 0.68% | |
| 002009 | 1.4668 | 1.5642 | 0.68% | |
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| 004231 | 1.4867 | 1.6847 | 0.68% | |
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| 004993 | 1.229 | 1.229 | 0.05% | |
| 005620 | 1.0571 | 1.3121 | 0.82% | |
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| 007446 | 1.0424 | 1.1133 | 0.05% | |
| 010215 | 1.0975 | 1.0975 | 0.68% | |
| 010216 | 1.0709 | 1.0709 | 0.68% | |
| 010678 | 0.7254 | 0.7254 | 0.68% | |
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| 011708 | 0.9061 | 0.9061 | 0.68% | |
| 012915 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | |
| 012916 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 013831 | 0.9068 | 0.9068 | 0.68% | |
| 013993 | 0.9302 | 0.9302 | 0.68% | |
| 014136 | 0.9317 | 0.9317 | 0.68% | |
| 014405 | 0.8202 | 0.8202 | 0.68% | |
| 014759 | 1.0562 | 1.0562 | 0.68% | |
| 015098 | 1.043 | 1.043 | 0.68% | |
| 015099 | 1.0317 | 1.0317 | 0.68% | |
| 015143 | 1.0631 | 1.0631 | 0.68% | |
| 015144 | 1.0487 | 1.0487 | 0.68% | |
| 015388 | 0.9279 | 0.9279 | 0.82% | |
| 015453 | 1.0126 | 1.0126 | 0.82% | |
| 019016 | 1.0743 | 1.0743 | 0.68% | |
| 019153 | 0.9849 | 0.9849 | 0.68% | |
| 019387 | 1.4252 | 1.4252 | 0.68% | |
| 019694 | 1.0075 | 1.0075 | 0.82% | |
| 020004 | 1.0087 | 1.0087 | 0.68% | |
| 020013 | 1.0026 | 1.0026 | 0.68% | |
| 020373 | 1.032 | 1.032 | 0.05% | |
| 020483 | 1.566 | 1.566 | 0.82% | |
| 020875 | 1.1336 | 1.1336 | 0.68% | |
| 020876 | 1.0701 | 1.0701 | 0.68% | |
| 021305 | 1.1365 | 1.1365 | 0.68% | |
| 021357 | 0.6573 | 0.6573 | 0.68% | |
| 021661 | 1.2919 | 1.2919 | 0.82% | |
| 021714 | 1.1641 | 1.1641 | 0.82% | |
| 166002 | 1.7947 | 3.3719 | 0.68% | |
| 001147 | 1.4291 | 1.4291 | 0.68% | |
| 001810 | 1.8617 | 2.0434 | 0.68% | |
| 001811 | 2.2324 | 2.4834 | 0.68% | |
| 001884 | 1.7127 | 2.1379 | 0.68% | |
| 004241 | 1.2484 | 2.3386 | 0.82% | |
| 004813 | 2.1246 | 2.1246 | 0.82% | |
| 005275 | 1.4265 | 1.4265 | 0.68% | |
| 009210 | 0.9145 | 0.9695 | 0.68% | |
| 009872 | 0.7267 | 0.7267 | 0.68% | |
| 010214 | 0.7072 | 0.7072 | 0.68% | |
| 010900 | 1.0511 | 1.0511 | 0.68% | |
| 010948 | 0.6463 | 0.6463 | 0.68% | |
| 011435 | 0.6758 | 0.6758 | 0.68% | |
| 012778 | 2.5921 | 2.5921 | 0.68% | |
| 013221 | 0.8011 | 0.8011 | 0.68% | |
| 014001 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | |
| 014609 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% | |
| 014657 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
| 015454 | 0.9973 | 0.9973 | 0.82% | |
| 015502 | 1.0674 | 1.0904 | 0.05% | |
| 016297 | 1.1049 | 1.1049 | 0.68% | |
| 017743 | 0.9332 | 0.9332 | 0.68% | |
| 018993 | 1.2341 | 1.2341 | 0.68% | |
| 019160 | 1.1369 | 1.1369 | 0.68% | |
| 019656 | 0.9381 | 0.9381 | 0.82% | |
| 020475 | 1.0777 | 1.0777 | 0.68% | |
| 020485 | 1.1727 | 1.1727 | 0.82% | |
| 020954 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
| 021306 | 1.1345 | 1.1345 | 0.68% | |
| 021376 | 1.1471 | 1.1584 | 0.82% | |
| 021583 | 1.0469 | 1.0469 | 0.69% | |
| 021760 | 0.8712 | 0.8712 | 0.82% | |
| 021873 | 0.963 | 0.963 | 0.82% | |
| 021874 | 0.9626 | 0.9626 | 0.82% | |
| 022433 | 0.9958 | 0.9958 | 0.82% | |
| 166009 | 2.7837 | 3.8257 | 0.68% | |
| 166019 | 4.1105 | 4.4305 | 0.68% | |
| 501081 | 1.6908 | 1.6908 | 0.68% | |
| 018663 | 1.0302 | 1.0302 | 0.82% | |
| 001146 | 1.5357 | 1.5357 | 0.68% | |
| 001306 | 1.228 | 1.228 | 0.68% | |
| 001889 | 1.0569 | 1.6042 | 0.05% | |
| 002592 | 1.089 | 1.633 | 0.05% | |
| 002621 | 1.5366 | 1.5366 | 0.82% | |
| 002686 | 1.0426 | 1.3916 | 0.68% | |
| 004237 | 1.7159 | 2.2017 | 0.68% | |
| 004735 | 1.2188 | 1.2188 | 0.68% | |
| 005241 | 1.6046 | 1.7052 | 0.68% | |
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| 005621 | 1.0082 | 1.2472 | 0.82% | |
| 006562 | 1.0347 | 1.246 | 0.05% | |
| 009621 | 1.1658 | 1.1658 | 0.68% | |
| 010712 | 1.0489 | 1.0909 | 0.68% | |
| 010852 | 0.624 | 0.624 | 0.68% | |
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| 013999 | 0.8653 | 0.8653 | 0.68% | |
| 014765 | 0.7703 | 0.7703 | 0.68% | |
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| 015007 | 0.9115 | 0.9322 | 0.68% | |
| 015885 | 1.2775 | 1.2775 | 0.69% | |
| 016486 | 0.9729 | 0.9729 | 0.68% | |
| 017742 | 0.9442 | 0.9442 | 0.68% | |
| 018449 | 1.4664 | 1.4958 | 0.68% | |
| 018531 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
| 019417 | 1.0643 | 1.0643 | 0.05% | |
| 019889 | 1.0613 | 1.0613 | 0.68% | |
| 020372 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
| 020953 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
| 021299 | 1.8875 | 1.8875 | 0.82% | |
| 021977 | 1.2268 | 1.2268 | 0.82% | |
| 166008 | 1.0616 | 1.6026 | 0.05% | |
| 166011 | 1.8264 | 3.0554 | 0.68% | |
| 001117 | 1.5796 | 1.5796 | 0.68% | |
| 001890 | 1.5848 | 1.5848 | 0.68% | |
| 004234 | 1.5847 | 1.9297 | 0.68% | |
| 004442 | 1.214 | 1.396 | 0.68% | |
| 005420 | 1.0893 | 1.1263 | 0.05% | |
| 006529 | 1.099 | 1.4114 | 0.68% | |
| 007619 | 1.0281 | 1.1616 | 0.05% | |
| 008376 | 1.0751 | 1.0751 | 0.68% | |
| 009516 | 1.0214 | 1.0214 | 0.68% | |
| 009520 | 1.2246 | 1.2636 | 0.05% | |
| 009648 | 1.5958 | 1.5958 | 0.68% | |
| 009777 | 0.6609 | 0.6609 | 0.68% | |
| 010213 | 0.7218 | 0.7218 | 0.68% | |
| 010336 | 0.4691 | 0.4691 | 0.68% | |
| 010724 | 0.6264 | 0.6264 | 0.68% | |
| 010853 | 0.6077 | 0.6077 | 0.68% | |
| 011394 | 1.0985 | 1.0985 | 0.68% | |
| 011709 | 0.8807 | 0.8807 | 0.68% | |
| 011710 | 0.691 | 0.691 | 0.68% | |
| 012240 | 1.0873 | 1.0923 | 0.05% | |
| 013830 | 0.9132 | 0.9132 | 0.68% | |
| 013913 | 1.0366 | 1.0366 | 0.68% | |
| 013991 | 0.6919 | 0.6919 | 0.68% | |
| 013992 | 0.6757 | 0.6757 | 0.68% | |
| 013994 | 0.9104 | 0.9104 | 0.68% | |
| 013998 | 0.8615 | 0.8615 | 0.68% | |
| 014404 | 0.8295 | 0.8295 | 0.68% | |
| 014702 | 0.868 | 0.868 | 0.68% | |
| 014766 | 0.7537 | 0.7537 | 0.68% | |
| 015085 | 0.7258 | 0.7258 | 0.82% | |
| 015387 | 0.9428 | 0.9428 | 0.82% | |
| 015481 | 0.8187 | 0.8187 | 0.68% | |
| 015503 | 1.0601 | 1.0831 | 0.05% | |
| 016311 | 0.9093 | 0.9093 | 0.68% | |
| 018105 | 0.9397 | 0.9397 | 0.68% | |
| 018106 | 0.9311 | 0.9311 | 0.68% | |
| 018530 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
| 018592 | 1.046 | 1.046 | 0.05% | |
| 018880 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% | |
| 019015 | 1.0818 | 1.0818 | 0.68% | |
| 019123 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 019154 | 0.9721 | 0.9721 | 0.68% | |
| 019418 | 1.0598 | 1.0598 | 0.05% | |
| 019513 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% | |
| 019770 | 1.0423 | 1.1245 | 0.05% | |
| 019991 | 1.1015 | 1.1015 | 0.68% | |
| 020255 | 1.2103 | 1.2103 | 0.82% | |
| 020256 | 1.2082 | 1.2082 | 0.82% | |
| 021375 | 1.1477 | 1.1591 | 0.82% | |
| 021715 | 1.1634 | 1.1634 | 0.82% | |
| 021890 | 1.23 | 1.23 | 0.82% | |
| 021978 | 1.2267 | 1.2267 | 0.82% | |
| 022014 | 1.006 | 1.006 | 0.05% | |
| 166007 | 1.705 | 2.1268 | 0.68% | |
| 166024 | 0.9245 | 1.2534 | 0.68% | |
| 166027 | 0.7815 | 0.7815 | 0.68% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,863.38 | 98.57 |
| 2 | 债券及货币 | 340.18 | 01.35 |
| 3 | 现金 | 340.18 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 61.63 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01999 | 敏华控股 | 388.24 | 2,263.44 | 8.97% | 0.00 |
| 002048 | 宁波华翔 | 153.79 | 2,245.40 | 8.90% | 0.00 |
| 02869 | 绿城服务 | 385.00 | 1,620.85 | 6.43% | 0.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 70.05 | 1,270.71 | 5.04% | 15.00 |
| 002120 | 韵达股份 | 135.52 | 1,204.77 | 4.78% | 30.00 |
| 000887 | 中鼎股份 | 63.00 | 880.11 | 3.49% | 3.00 |
| 002011 | 盾安环境 | 70.30 | 837.98 | 3.32% | 9.50 |
| 603208 | 江山欧派 | 39.01 | 819.15 | 3.25% | 1.00 |
| 01316 | 耐世特 | 263.50 | 790.50 | 3.13% | 38.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 36.09 | 784.96 | 3.11% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.2022 |
| 2 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 0.0211 |
| 3 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 0.0262 |
| 4 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.0547 |
| 5 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 0.0247 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.21% | -3.4% | -3.57% | 5.57% | 3.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | 22.81% | 9.69% | 1.96% | -3.4% | -10.35% | 31.17% | 25.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.52 | 1.27 |
| 夏普比率 | -5.34 | 25.16 | 29.68 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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