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浙商汇金聚利一年定期A  002805
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债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理白严
申购费率0.08%
基金规模1.03亿  (2022-06-30)
1.1381
1.3531
38.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 5357/6344
最近一月 0.65% 0.0% 2265/6311
最近三月 0.11% 0.0% 3821/6213
最近一年 3.09% 0.04% 2795/5432
(2025-04-15)
基金代码002805 基金经理白严 最新份额5,050.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模1.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-08-01 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-15 1.1381 1.3531 0.00%
2025-4-14 1.1381 1.3531 0.01%
2025-4-11 1.138 1.353 0.02%
2025-4-10 1.1378 1.3528 -0.01%
2025-4-9 1.1379 1.3529 -0.01%
2025-4-8 1.138 1.353 -0.05%
2025-4-7 1.1386 1.3536 0.19%
2025-4-3 1.1364 1.3514 0.18%
2025-4-2 1.1344 1.3494 0.04%
2025-4-1 1.1339 1.3489 0.02%
2025-3-31 1.1337 1.3487 0.03%
2025-3-28 1.1334 1.3484 0.00%
2025-3-27 1.1334 1.3484 0.01%
2025-3-26 1.1333 1.3483 0.04%
2025-3-25 1.1328 1.3478 0.03%
2025-3-24 1.1325 1.3475 0.04%
2025-3-21 1.1471 1.3471 0.03%
2025-3-20 1.1468 1.3468 0.09%
2025-3-19 1.1458 1.3458 0.05%
2025-3-18 1.1452 1.3452 0.02%

白严先生:硕士,拥有多年固定收益领域从业经历以及投资经验,具备基金从业资格及证券从业资格,中国籍。2017年开始在浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。自2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金及浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年8月8日起任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年11月7日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年12月21日起任浙商汇金金算盘货币市场基金及浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浙商汇金聚利一年定期A  2023-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A债券型2023-06-07 至 今 1.92.92% 0.96% 
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-12-21 至 今 1.30.29% -9.13% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2023-06-07 至 今 1.91.41% 0.96% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2023-06-07 至 今 1.91.24% 0.96% 
浙商汇金聚利一年定期D债券型2023-11-07 至 今 1.41.13% 0.47% 
浙商汇金聚利一年定期C债券型2023-11-07 至 今 1.41.04% 0.47% 
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C债券型2023-06-07 至 今 1.92.79% 0.96% 
浙商汇金聚利一年定期A债券型2023-11-07 至 今 1.41.13% 0.47% 
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型2023-06-07 至 今 1.93.08% 0.96% 
浙商汇金聚泓两年定开债A类债券型2023-08-08 至 今 1.71.04% 0.31% 
浙商汇金聚泓两年定开债C类债券型2023-08-08 至 今 1.70.85% 0.31% 
浙商汇金金算盘货币货币型2023-12-21 至 今 1.30.18% 0.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白严2023-11-07 至 今1年5个月零9天1.130.47
张少辉2022-03-17 至 2023-07-281年4个月零11天3.513.79
蔡玮菁2021-10-27 至 2024-10-092年-1个月零12天6.704.68
王宇超2020-08-13 至 2022-12-072年3个月零24天7.566.71
应洁茜2018-01-09 至 2020-12-082年10个月零29天16.1314.44
欧阳丹2016-06-24 至 2018-05-211年-2个月零27天4.602.88
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022001 1.0057 1.0057 -0.18%
016792 1.0573 1.0837 -0.03%
016853 1.0878 1.0878 -0.03%
016961 0.9116 2.4374 -0.18%
013145 0.7702 2.0962 -0.18%
169201 1.3955 1.3955 -0.18%
006515 1.0269 1.1949 -0.03%
014083 1.1322 1.1322 -0.03%
007431 1.6878 1.6878 -0.21%
020542 1.0419 1.0469 -0.03%
021696 1.025 1.025 -0.03%
006516 1.0241 1.2121 -0.03%
007443 1.0124 1.1184 -0.03%
021860 0.9927 0.9927 -0.18%
014491 1.1081 1.1081 -0.03%
011825 0.9259 0.9259 -0.21%
019826 1.1381 1.1531 -0.03%
015837 1.0528 1.0738 -0.03%
014492 0.9787 0.9787 -0.03%
014493 0.9666 0.9666 -0.03%
011824 0.9436 0.9436 -0.21%
006449 0.9279 0.9279 -0.18%
022000 1.0079 1.0079 -0.18%
019443 1.0214 1.0214 -0.18%
014490 1.1116 1.1116 -0.03%
020541 1.0347 1.0397 -0.03%
021859 0.9956 0.9956 -0.18%
019772 1.04 1.084 -0.03%
015836 1.0582 1.0792 -0.03%
000935 0.88 1.03 -0.18%
014084 1.1245 1.1245 -0.03%
009527 1.0706 1.6706 -0.18%
019292 1.6823 1.6823 -0.21%
001540 0.914 0.914 -0.18%
001604 1.041 1.3741 -0.18%
002805 1.1381 1.3531 -0.03%
006927 1.0535 1.2195 -0.03%
512190 1.8353 1.8353 -0.21%
021697 1.0236 1.0236 -0.03%
019275 1.0375 1.0875 -0.18%
002806 1.097 1.312 -0.03%
007426 1.0161 1.1671 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币73,828.69114.17
3现金416.9700.64
4其他资产00.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1247118024宁夏债1950.00(万张)5,187.51(万元)8.02(%)  
224008123方正G550.00(万张)5,166.35(万元)7.99(%)  
310238307723滁州经开MTN00250.00(万张)5,165.70(万元)7.99(%)  
410238199623广弘交通MTN00150.00(万张)5,166.87(万元)7.99(%)  
514989422光实0150.00(万张)5,135.18(万元)7.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限1.0%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-242025-03-260.015
22022-10-252022-10-270.04
32021-09-092021-09-130.04
42020-09-012020-09-030.05
52019-08-192019-08-210.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%3.09%2.79%3.09%3.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%
0.11%
0.29%
0.29%
3.09%
8.62%
16.45%
38.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.00
夏普比率
160.40
167.31
107.61
特雷诺指数
-0.16
-1.42
-1.03
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。