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浙商汇金平稳增长一年混合 016961
收藏成功
混合型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理胡晓楠,周文超 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016961 | 基金经理胡晓楠,周文超 | 最新份额5,052.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于红利再投资的每份基金份额，最短持有期限指自该红利再投资份额确认日（含）起至该日的次一年年度对日的前一日（含）的期间；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.073 | 2.5988 | -0.80% |
| 2026-9-10 | 1.0817 | 2.6075 | -0.22% |
| 2026-9-9 | 1.0841 | 2.6099 | 0.95% |
| 2026-9-8 | 1.0739 | 2.5997 | 0.58% |
| 2026-9-7 | 1.0677 | 2.5935 | -1.27% |
| 2026-9-4 | 1.0814 | 2.6072 | 0.25% |
| 2026-9-3 | 1.0787 | 2.6045 | 0.24% |
| 2026-9-2 | 1.0761 | 2.6019 | -0.88% |
| 2026-9-1 | 1.0857 | 2.6115 | -0.23% |
| 2026-8-31 | 1.0882 | 2.614 | 0.55% |
| 2026-8-28 | 1.0823 | 2.6081 | 0.39% |
| 2026-8-27 | 1.0781 | 2.6039 | 0.26% |
| 2026-8-26 | 1.0753 | 2.6011 | 0.09% |
| 2026-8-25 | 1.0743 | 2.6001 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0743 | 2.6001 | 0.57% |
| 2026-8-21 | 1.0682 | 2.594 | 0.36% |
| 2026-8-20 | 1.0644 | 2.5902 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0644 | 2.5902 | 0.06% |
| 2026-8-18 | 1.0638 | 2.5896 | 0.48% |
| 2026-8-17 | 1.0587 | 2.5845 | 0.29% |
周文超先生：英国帝国理工学院理学硕士，复旦大学理学学士，多年证券基金从业经历，具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理，自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月19日起任浙商汇金上证科创板指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浙商汇金平稳增长一年混合 2022-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金转型升级A | 2023-06-28 至 今 | 3.2 | 8.03% | -18.15% | |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商之江凤凰联接C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | -13.40% | -17.47% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 3.8 | -9.30% | -19.73% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商之江凤凰联接A | 指数型 | 2021-04-26 至 今 | 5.4 | -5.49% | -28.21% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商汇金转型升级C | 2023-08-25 至 今 | 3.1 | 7.23% | -13.08% | |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商之江凤凰ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-26 至 今 | 5.4 | -5.69% | -28.21% |
| 浙商汇金红利机遇混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商汇金红利机遇混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡晓楠 | 2025-12-03 至 今 | 0年9个月零11天 | ||
| 周文超 | 2022-11-29 至 今 | 3年-3个月零16天 | -9.30 | -19.73 |
| 周涛 | 2022-11-21 至 2024-01-12 | 1年-11个月零22天 | -5.83 | -14.56 |
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014492 | 1.0924 | 1.0924 | -0.07% | |
| 014083 | 1.1628 | 1.1628 | -0.07% | |
| 013145 | 1.3733 | 2.6993 | -0.95% | |
| 007426 | 1.0104 | 1.1885 | -0.07% | |
| 028378 | 0.9867 | 0.9867 | -0.95% | |
| 019275 | 1.1342 | 1.1842 | -0.95% | |
| 011824 | 1.1676 | 1.1676 | -1.25% | |
| 014491 | 1.1423 | 1.1423 | -0.07% | |
| 169201 | 1.7815 | 1.7815 | -0.95% | |
| 022816 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
| 006516 | 1.0391 | 1.2371 | -0.07% | |
| 025704 | 1.4919 | 1.4919 | -0.95% | |
| 027060 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | |
| 022000 | 1.164 | 1.164 | -0.95% | |
| 008613 | 1.0179 | 1.2161 | -0.07% | |
| 008616 | 1.0062 | 1.0572 | -0.07% | |
| 021697 | 1.0193 | 1.0353 | -0.07% | |
| 006515 | 1.0382 | 1.2162 | -0.07% | |
| 002806 | 1.1227 | 1.3377 | -0.07% | |
| 000935 | 1.564 | 1.714 | -0.95% | |
| 007443 | 1.0089 | 1.1361 | -0.07% | |
| 512190 | 2.8303 | 2.8303 | -1.25% | |
| 027059 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | |
| 015836 | 1.028 | 1.102 | -0.07% | |
| 019292 | 2.4838 | 2.4838 | -1.25% | |
| 016792 | 1.0416 | 1.103 | -0.07% | |
| 014084 | 1.1517 | 1.1517 | -0.07% | |
| 024102 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
| 006927 | 1.0548 | 1.2498 | -0.07% | |
| 019443 | 1.0311 | 1.0311 | -0.95% | |
| 014493 | 1.0728 | 1.0728 | -0.07% | |
| 016961 | 1.073 | 2.5988 | -0.95% | |
| 021696 | 1.0229 | 1.0389 | -0.07% | |
| 024103 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 024345 | 1.1303 | 1.1303 | -1.25% | |
| 024346 | 1.1279 | 1.1279 | -1.25% | |
| 002805 | 1.173 | 1.388 | -0.07% | |
| 007431 | 2.4988 | 2.4988 | -1.25% | |
| 007442 | 1.1693 | 1.2383 | -0.07% | |
| 019826 | 1.1715 | 1.1865 | -0.07% | |
| 021860 | 1.1785 | 1.1785 | -0.95% | |
| 008615 | 1.008 | 1.133 | -0.07% | |
| 009527 | 0.9925 | 1.5925 | -0.95% | |
| 016853 | 1.1197 | 1.1197 | -0.07% | |
| 022001 | 1.1535 | 1.1535 | -0.95% | |
| 020542 | 1.0223 | 1.0653 | -0.07% | |
| 020557 | 1.1909 | 1.2349 | -0.07% | |
| 023880 | 1.1362 | 1.1362 | -1.25% | |
| 001604 | 1.1412 | 1.4743 | -0.95% | |
| 015837 | 1.0526 | 1.0936 | -0.07% | |
| 021859 | 1.1902 | 1.1902 | -0.95% | |
| 011825 | 1.1377 | 1.1377 | -1.25% | |
| 014490 | 1.1475 | 1.1475 | -0.07% | |
| 020541 | 1.0165 | 1.0595 | -0.07% | |
| 022815 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | |
| 023879 | 1.1392 | 1.1392 | -1.25% | |
| 001540 | 0.777 | 0.777 | -0.95% | |
| 007425 | 1.1916 | 1.2606 | -0.07% | |
| 006449 | 1.4974 | 1.4974 | -0.95% | |
| 019772 | 1.0539 | 1.1079 | -0.07% | |
| 008614 | 1.0167 | 1.1741 | -0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,354.93 | 67.49 |
| 2 | 债券及货币 | 1,650.32 | 33.20 |
| 3 | 现金 | 477.74 | 09.61 |
| 4 | 其他资产 | 01.33 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 605090 | 九丰能源 | 05.59 | 207.78 | 4.18% | -3.59 |
| 600941 | 中国移动 | 01.76 | 151.59 | 3.05% | -0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.90 | 148.33 | 2.98% | -1.10 |
| 600312 | 平高电气 | 07.74 | 136.69 | 2.75% | -8.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 06.58 | 133.77 | 2.69% | -5.19 |
| 600188 | 兖矿能源 | 07.32 | 130.08 | 2.62% | -2.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 04.33 | 128.56 | 2.59% | 4.33 |
| 601088 | 中国神华 | 03.12 | 121.80 | 2.45% | 3.12 |
| 601288 | 农业银行 | 19.36 | 117.52 | 2.36% | -3.36 |
| 601985 | 中国核电 | 12.98 | 117.21 | 2.36% | 3.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019756 | 24特国06 | 07.00(万张) | 694.25(万元) | 13.96(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 03.00(万张) | 320.51(万元) | 6.45(%) |
| 3 | 019743 | 24国债11 | 01.50(万张) | 157.83(万元) | 3.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.24% | 9.03% | 4.48% | 0.0% | 3.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 2.94% | 9.04% | 6.34% | 9.03% | 14.06% | 0.0% | 13.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.27 | 0.37 |
| 夏普比率 | 86.80 | 75.60 | 26.97 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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