基金代码004056 | 基金经理邓子威 | 最新份额950,671.91万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模319.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-02-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.05% |
在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的其他货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;基金份额持有人在每日收益支付时,当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | 4.59% | 3.92% |
华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 6.70% | 7.44% |
华夏天利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 8.32% | 7.44% |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 8.71% | 7.44% |
华夏天利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 7.37% | 7.44% |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | 4.11% | 3.92% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
华夏稳盛混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 今 | 3.0 | 5.60% | 5.27% |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.1 | 3.66% | -17.58% |
华夏快线货币A | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.74% | 2.69% |
华夏沃利货币C | 货币型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 0.50% | 0.48% |
华夏惠利货币D | 货币型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | 0.43% | 0.41% |
华夏天利货币C | 货币型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 0.68% | 0.71% |
华夏沃利货币D | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 7.76% | 7.44% |
华夏快线货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 3.09% | 2.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓子威 | 2020-06-04 至 今 | 3年11个月零8天 | 7.76 | 7.44 |
曲波 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 4年-1个月零16天 | 15.12 | 14.52 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,485,938.46 | 79.01 |
3 | 现金 | 433,922.64 | 23.07 |
4 | 其他资产 | 51,565.10 | 02.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 1,000.00(万张) | 99,502.28(万元) | 5.29(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 900.00(万张) | 91,667.85(万元) | 4.87(%) |
3 | 112415044 | 24民生银行CD044 | 500.00(万张) | 49,918.38(万元) | 2.65(%) |
4 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00(万张) | 49,811.58(万元) | 2.65(%) |
5 | 112417046 | 24光大银行CD046 | 500.00(万张) | 49,764.59(万元) | 2.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.820% | 1.958% | 1.995% | 2.134% | 2.593% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.46% | 0.98% | 0.7% | 1.96% | 6.11% | 11.15% | 20.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -91.78 | -65.46 | -17.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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