基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理刘平 申购费率1.5% 基金规模8.62亿 (2022-06-30) |
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基金代码002893 | 基金经理刘平 | 最新份额32,068.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模8.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2016-12-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.16亿 | 托管费0.35% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的情况下及对份额持有人利益不造成实质性不利影响,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-12-14 | 0.145 | 0.145 | 0.00% |
刘平女士:金融学硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月27日至2024年3月26日期间)等,现任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年12月14日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2021年6月18日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏领先股票 | 股票型 | 2020-07-21 至 2023-03-16 | 2.7 | -5.39% | -1.74% |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 8.0 | 0.00% | 39.91% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-05-21 至 今 | 3.5 | -53.43% | -10.18% |
华夏优势增长混合 | 混合型 | 2015-11-30 至 2020-07-28 | 4.7 | 29.40% | 53.33% |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 8.0 | 15.24% | 39.91% |
华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2020-09-14 至 2024-03-26 | 3.5 | -56.33% | -17.37% |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 8.0 | 18.70% | 39.91% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-05-21 至 今 | 3.5 | -52.57% | -10.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘平 | 2016-11-07 至 今 | 8年0个月零10天 | 0.00 | 39.91 |
李准 | 2016-11-07 至 2017-09-18 | 0年10个月零11天 | 0.00 | 11.56 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000021 | 1.567 | 2.737 | -0.39% | |
000031 | 1.857 | 1.857 | -0.39% | |
000121 | 1.489 | 1.489 | -0.39% | |
000975 | 0.956 | 0.956 | -0.73% | |
001016 | 1.174 | 1.174 | -0.73% | |
001031 | 1.169 | 1.329 | -0.21% | |
001051 | 0.784 | 0.784 | -0.73% | |
002230 | 1.225 | 1.225 | -0.39% | |
002699 | 0.9934 | 0.9934 | -0.39% | |
002878 | 0.1424 | 0.1424 | -0.39% | |
159902 | 3.12 | 3.24 | -0.73% | |
519908 | 1.765 | 6.192 | -0.39% | |
000001 | 1.069 | 3.37 | -0.39% | |
000047 | 1.185 | 1.365 | -0.21% | |
000051 | 1.082 | 1.082 | -0.73% | |
002011 | 2.37 | 4.843 | -0.39% | |
002021 | 1.02 | 2.975 | -0.39% | |
002251 | 1.04 | 1.04 | -0.39% | |
002348 | 1.001 | 1.01 | -0.21% | |
002873 | 0.9902 | 0.9902 | -0.39% | |
002892 | 0.145 | 0.145 | -0.39% | |
288102 | 1.0588 | 1.8536 | -0.21% | |
513660 | 2.0399 | 1.0591 | -0.39% | |
960002 | 1.187 | 4.034 | -0.39% | |
000011 | 10.138 | 14.218 | -0.39% | |
000041 | 0.776 | 0.776 | -0.39% | |
000071 | 1.2124 | 1.2124 | -0.39% | |
000946 | 1.333 | 1.333 | -0.39% | |
001023 | 1.112 | 1.217 | -0.21% | |
001065 | 0.1834 | 0.1965 | -0.39% | |
002232 | 1.001 | 1.018 | -0.39% | |
002264 | 0.992 | 0.992 | -0.39% | |
002409 | 1.005 | 1.005 | -0.39% | |
002835 | 0.9975 | 0.9975 | -0.39% | |
002837 | 0.996 | 0.996 | -0.39% | |
002838 | 0.9905 | 0.9905 | -0.39% | |
002877 | 0.983 | 0.983 | -0.39% | |
002880 | 0.981 | 0.981 | -0.39% | |
002893 | 0.145 | 0.145 | -0.39% | |
288001 | 0.988 | 3.378 | -0.39% | |
510650 | 1.5306 | 1.5306 | -0.73% | |
512990 | 0.9973 | 0.9973 | -0.73% | |
960004 | 1.765 | 6.192 | -0.39% | |
000015 | 1.155 | 1.185 | -0.21% | |
000061 | 1.027 | 1.027 | -0.39% | |
001001 | 1.072 | 1.862 | -0.21% | |
001015 | 1.185 | 1.185 | -0.73% | |
002001 | 1.187 | 4.034 | -0.39% | |
002349 | 1.001 | 1.011 | -0.21% | |
002834 | 0.9972 | 0.9972 | -0.39% | |
002836 | 0.9972 | 0.9972 | -0.39% | |
002875 | 0.9905 | 0.9905 | -0.39% | |
160311 | 1.27 | 4.465 | -0.39% | |
510050 | 2.362 | 3.203 | -0.73% | |
510630 | 1.6114 | 1.6114 | -0.73% | |
000048 | 1.171 | 1.351 | -0.21% | |
000075 | 0.1756 | 0.1756 | -0.39% | |
000945 | 1.346 | 1.346 | -0.39% | |
000948 | 1.002 | 1.002 | -0.39% | |
001042 | 0.709 | 0.709 | -0.73% | |
001045 | 0.985 | 0.985 | -0.21% | |
001052 | 0.658 | 0.658 | -0.73% | |
001061 | 1.266 | 1.35 | -0.39% | |
002031 | 3.067 | 3.667 | -0.39% | |
002345 | 1.017 | 1.017 | -0.39% | |
002410 | 1.004 | 1.004 | -0.39% | |
002833 | 0.9976 | 0.9976 | -0.39% | |
002871 | 0.9904 | 0.9904 | -0.39% | |
288002 | 4.453 | 5.853 | -0.39% | |
501050 | 0.992 | 0.992 | -0.73% | |
510330 | 3.6012 | 1.5068 | -0.73% | |
000016 | 1.138 | 1.168 | -0.21% | |
001003 | 1.066 | 1.821 | -0.21% | |
001013 | 1.128 | 1.568 | -0.21% | |
001683 | 0.982 | 0.982 | -0.39% | |
001924 | 0.861 | 0.861 | -0.39% | |
001928 | 1.14 | 1.14 | -0.39% | |
002411 | 1.008 | 1.008 | -0.39% | |
002891 | 1.0 | 1.0 | -0.39% | |
519029 | 1.727 | 2.532 | -0.39% | |
519918 | 1.469 | 3.792 | -0.39% | |
000014 | 1.162 | 1.162 | -0.21% | |
001011 | 1.139 | 1.599 | -0.21% | |
001033 | 1.153 | 1.313 | -0.21% | |
001063 | 1.245 | 1.329 | -0.39% | |
510660 | 1.4889 | 1.4889 | -0.73% | |
001021 | 1.135 | 1.24 | -0.21% | |
001927 | 1.145 | 1.145 | -0.39% | |
002229 | 1.085 | 1.085 | -0.73% | |
002231 | 1.002 | 1.019 | -0.39% | |
002604 | 0.991 | 0.991 | -0.39% | |
002700 | 0.9931 | 0.9931 | -0.39% | |
002980 | 0.976 | 0.976 | -0.73% | |
159920 | 1.2363 | 1.2363 | -0.39% | |
160314 | 0.994 | 6.052 | -0.39% | |
512500 | 3.0171 | 0.6604 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,734.06 | 76.22 |
2 | 债券及货币 | 3,477.04 | 08.10 |
3 | 现金 | 1,308.04 | 03.05 |
4 | 其他资产 | 832.68 | 01.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 200.0元 |
40≤X<100 | 0.8% |
10≤X<40 | 1.2% |
0≤X<10 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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