基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理曲波,邓子威 申购费率0.0% 基金规模428.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码003003 | 基金经理曲波,邓子威 | 最新份额4,687,094.36万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模428.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2004-04-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模64.26亿 | 托管费0.1% |
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”
1、本基金自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。
2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时 期,方为额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
3、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。
4、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
5、每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等,现任华夏基金管理有限公司货币市场投资总监、投委会成员,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2015-05-25 至 今 | 8.9 | 27.13% | 24.29% |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 17.18% | 14.81% |
华夏货币A | 货币型 | 2012-08-01 至 2014-07-25 | 2.0 | 8.89% | 8.15% |
华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2016-12-09 至 2022-01-06 | 5.1 | 13.74% | 14.94% |
华夏货币B | 货币型 | 2012-12-10 至 2014-07-25 | 1.6 | 7.94% | 6.93% |
华夏天利货币B | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 17.08% | 15.46% |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 16.11% | 14.52% |
华夏天利货币A | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 15.62% | 15.46% |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 15.79% | 14.81% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2016-12-27 至 今 | 7.3 | 22.27% | 19.44% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2013-10-19 至 今 | 10.5 | 36.47% | 33.31% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2008-01-18 至 今 | 16.3 | 62.51% | 58.26% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2007-10-07 至 2008-01-18 | 0.3 | -- | -- |
华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 2022-01-06 | 0.6 | 1.38% | 1.30% |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 31.10% | 28.61% |
华夏安康优选债券A | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 3.50% | 8.80% |
华夏安康优选债券C | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 2.90% | 8.82% |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 15.12% | 14.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓子威 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
曲波 | 2008-01-18 至 今 | 16年3个月零10天 | 62.51 | 58.26 |
韩会永 | 2007-01-06 至 2008-02-04 | 1年0个月零29天 | 3.83 | 3.64 |
章劲 | 2006-01-24 至 2007-01-06 | 0年-1个月零13天 | 1.97 | 1.80 |
乔巍 | 2005-04-12 至 2006-01-24 | 0年9个月零12天 | 1.72 | 1.64 |
韩会永 | 2005-04-12 至 2006-01-24 | 0年9个月零12天 | 1.72 | 1.64 |
过钧 | 2004-03-06 至 2005-04-12 | 1年1个月零6天 | 2.70 | 2.19 |
邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | 4.59% | 3.92% |
华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 6.70% | 7.44% |
华夏天利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 8.32% | 7.44% |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 8.71% | 7.44% |
华夏天利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 7.37% | 7.44% |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | 4.11% | 3.92% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
华夏稳盛混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | -- | -- |
华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | 5.60% | 5.27% |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.66% | -17.58% |
华夏快线货币A | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.74% | 2.69% |
华夏沃利货币C | 货币型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 0.50% | 0.48% |
华夏惠利货币D | 货币型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | 0.43% | 0.41% |
华夏天利货币C | 货币型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 0.68% | 0.71% |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 7.76% | 7.44% |
华夏快线货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 3.09% | 2.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓子威 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
曲波 | 2008-01-18 至 今 | 16年3个月零10天 | 62.51 | 58.26 |
韩会永 | 2007-01-06 至 2008-02-04 | 1年0个月零29天 | 3.83 | 3.64 |
章劲 | 2006-01-24 至 2007-01-06 | 0年-1个月零13天 | 1.97 | 1.80 |
乔巍 | 2005-04-12 至 2006-01-24 | 0年9个月零12天 | 1.72 | 1.64 |
韩会永 | 2005-04-12 至 2006-01-24 | 0年9个月零12天 | 1.72 | 1.64 |
过钧 | 2004-03-06 至 2005-04-12 | 1年1个月零6天 | 2.70 | 2.19 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,737,631.22 | 71.70 |
3 | 现金 | 1,859,320.18 | 35.67 |
4 | 其他资产 | 1,947.19 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112492416 | 24成都银行CD031 | 2,000.00(万张) | 198,340.86(万元) | 3.80(%) |
2 | 112404011 | 24中国银行CD011 | 1,500.00(万张) | 146,986.37(万元) | 2.82(%) |
3 | 112492126 | 24南京银行CD019 | 1,200.00(万张) | 119,026.75(万元) | 2.28(%) |
4 | 112414025 | 24江苏银行CD025 | 1,100.00(万张) | 107,823.27(万元) | 2.07(%) |
5 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 1,000.00(万张) | 99,425.61(万元) | 1.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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1.989% | 1.873% | 1.836% | 1.984% | 2.975% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.48% | 1.0% | 0.65% | 1.88% | 5.61% | 10.33% | 80.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -78.62 | -90.18 | -37.02 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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