| 基金代码000061 | 基金经理连骁 | 最新份额52,795.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-12-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)。
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.105 | 2.105 | 2.28% |
| 2026-3-9 | 2.058 | 2.058 | -1.58% |
| 2026-3-6 | 2.091 | 2.091 | 0.34% |
| 2026-3-5 | 2.084 | 2.084 | 3.07% |
| 2026-3-4 | 2.022 | 2.022 | -0.74% |
| 2026-3-3 | 2.037 | 2.037 | -3.73% |
| 2026-3-2 | 2.116 | 2.116 | 1.15% |
| 2026-2-27 | 2.092 | 2.092 | -1.23% |
| 2026-2-26 | 2.118 | 2.118 | 2.27% |
| 2026-2-25 | 2.071 | 2.071 | 1.02% |
| 2026-2-24 | 2.05 | 2.05 | 1.84% |
| 2026-2-13 | 2.013 | 2.013 | -1.32% |
| 2026-2-12 | 2.04 | 2.04 | 3.19% |
| 2026-2-11 | 1.977 | 1.977 | -1.30% |
| 2026-2-10 | 2.003 | 2.003 | 1.26% |
| 2026-2-9 | 1.978 | 1.978 | 3.94% |
| 2026-2-6 | 1.903 | 1.903 | -0.68% |
| 2026-2-5 | 1.916 | 1.916 | -2.54% |
| 2026-2-4 | 1.966 | 1.966 | -0.91% |
| 2026-2-3 | 1.984 | 1.984 | 2.32% |

连骁先生:硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏汽车产业混合型证券投资基金基金经理(2023年2月15日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2023年2月27日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 3.0 | -31.98% | -21.47% |
| 华夏汽车产业混合A | 混合型 | 2023-01-16 至 今 | 3.2 | -32.83% | -22.75% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2025-05-28 至 2025-06-25 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 华夏创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 华夏汽车产业混合C | 混合型 | 2023-01-16 至 今 | 3.2 | -33.22% | -22.75% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 3.0 | -32.42% | -21.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 连骁 | 2025-06-25 至 今 | 0年-4个月零14天 | ||
| 杨宇 | 2023-03-16 至 2025-03-03 | 1年-1个月零15天 | -22.73 | -19.45 |
| 郑煜 | 2021-09-16 至 2025-06-25 | 3年9个月零9天 | -40.05 | -29.32 |
| 赵航 | 2020-05-18 至 2021-10-21 | 1年5个月零3天 | 99.88 | 43.33 |
| 王晓李 | 2019-01-14 至 2020-03-02 | 1年1个月零17天 | 63.25 | 41.13 |
| 代瑞亮 | 2015-07-09 至 2020-06-23 | 4年11个月零14天 | -8.83 | 55.96 |
| 张勇 | 2011-02-22 至 2012-02-29 | 1年0个月零7天 | -23.51 | -15.77 |
| 阳琨 | 2009-12-18 至 2015-09-01 | 5年-4个月零14天 | -6.69 | 32.70 |
| 刘文动 | 2009-12-02 至 2012-02-29 | 2年2个月零27天 | -25.50 | -19.55 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,339.08 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 7,909.78 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 3,823.27 | 03.81 |
| 4 | 其他资产 | 574.33 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.28 | 6,270.80 | 6.26% | 10.28 |
| 300502 | 新易盛 | 14.12 | 6,082.30 | 6.07% | 5.80 |
| 601138 | 工业富联 | 94.14 | 5,841.39 | 5.83% | -5.86 |
| 002371 | 北方华创 | 11.02 | 5,060.67 | 5.05% | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.13 | 4,822.86 | 4.81% | -1.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67.03 | 4,747.73 | 4.74% | 37.03 |
| 688041 | 海光信息 | 18.49 | 4,149.45 | 4.14% | 0.00 |
| 002837 | 英维克 | 37.17 | 3,973.10 | 3.96% | 17.67 |
| 603308 | 应流股份 | 81.30 | 3,394.28 | 3.39% | 81.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 16.33 | 2,792.90 | 2.79% | 0.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 30.00(万张) | 3,024.21(万元) | 3.02(%) |
| 2 | 112503008 | 25农业银行CD008 | 10.00(万张) | 999.35(万元) | 1.00(%) |
| 3 | 123263 | 鼎捷转债 | 00.43(万张) | 62.95(万元) | 0.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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