| 基金代码519908 | 基金经理阳琨 | 最新份额22,203.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-04-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
密切跟踪经济动向,挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会,更好地分享中国经济较快成长的发展成果,力争实现基金资产的长期、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括创业板、存托凭证、中小板股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.018 | 7.51 | 0.97% |
| 2025-11-27 | 2.989 | 7.48 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 2.996 | 7.487 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 2.979 | 7.469 | 1.46% |
| 2025-11-24 | 2.936 | 7.424 | 1.31% |
| 2025-11-21 | 2.898 | 7.384 | -2.72% |
| 2025-11-20 | 2.979 | 7.469 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 2.986 | 7.477 | 0.54% |
| 2025-11-18 | 2.97 | 7.46 | -0.97% |
| 2025-11-17 | 2.999 | 7.49 | -0.63% |
| 2025-11-14 | 3.018 | 7.51 | -1.69% |
| 2025-11-13 | 3.07 | 7.565 | 1.99% |
| 2025-11-12 | 3.01 | 7.502 | -0.63% |
| 2025-11-11 | 3.029 | 7.522 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 3.057 | 7.551 | 0.10% |
| 2025-11-7 | 3.054 | 7.548 | 0.36% |
| 2025-11-6 | 3.043 | 7.537 | 1.81% |
| 2025-11-5 | 2.989 | 7.48 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 2.988 | 7.479 | -2.13% |
| 2025-11-3 | 3.053 | 7.547 | -0.49% |

阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(2013年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年1月20日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-23 至 2018-10-11 | 2.8 | 8.60% | 33.08% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2018-04-16 至 2019-07-15 | 1.2 | -3.59% | 2.85% |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2015-09-01 至 2017-05-02 | 1.7 | 24.01% | 13.02% |
| 宝盈鸿利收益混合A | 混合型 | 2002-12-31 至 2005-12-31 | 3.0 | -- | -- |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2021-11-02 至 2024-01-04 | 2.2 | -34.22% | -23.38% |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-05-04 | 1.5 | -9.66% | -13.53% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2009-12-18 至 2015-09-01 | 5.7 | -6.69% | 32.70% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-05-04 | 1.5 | -9.66% | -13.53% |
| 华夏兴华混合 | 混合型 | 2013-04-12 至 今 | 12.6 | 125.45% | 128.57% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-05-04 | 1.5 | -9.99% | -13.53% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2022-04-11 | 1.1 | -28.07% | -12.22% |
| 华夏稳盛混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -15.63% | -13.13% |
| 华夏兴华混合H | 混合型 | 2016-04-06 至 今 | 9.7 | 24.52% | 36.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨明韬 | 2013-04-12 至 2015-06-16 | 2年2个月零4天 | 154.55 | 146.26 |
| 阳琨 | 2013-04-12 至 今 | 12年7个月零18天 | 125.45 | 128.57 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,331.72 | 88.76 |
| 2 | 债券及货币 | 8,919.20 | 12.70 |
| 3 | 现金 | 6,502.15 | 09.26 |
| 4 | 其他资产 | 45.31 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 139.51 | 4,126.71 | 5.88% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136.77 | 4,026.51 | 5.73% | 31.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.79 | 3,532.78 | 5.03% | -9.12 |
| 300059 | 东方财富 | 105.76 | 2,868.21 | 4.08% | 49.25 |
| 002371 | 北方华创 | 06.28 | 2,842.86 | 4.05% | 0.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.23 | 2,592.26 | 3.69% | 0.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 49.48 | 2,283.50 | 3.25% | 49.48 |
| 688019 | 安集科技 | 08.91 | 2,035.67 | 2.90% | -7.11 |
| 600438 | 通威股份 | 91.03 | 2,029.06 | 2.89% | 91.03 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 115.12 | 2,019.15 | 2.88% | 115.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 20.00(万张) | 2,008.03(万元) | 2.86(%) |
| 2 | 118054 | 安集转债 | 00.79(万张) | 163.97(万元) | 0.23(%) |
| 3 | 113670 | 金23转债 | 01.26(万张) | 149.13(万元) | 0.21(%) |
| 4 | 113675 | 新23转债 | 00.46(万张) | 74.33(万元) | 0.11(%) |
| 5 | 127038 | 国微转债 | 00.16(万张) | 21.59(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2013-05-15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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