基金代码004261 | 基金经理曹晋文 | 最新份额41,476.2万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模13.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-03-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.09亿 | 托管费0.05% |
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、本基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);若投资人在收益支付时,若净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间:2022年4月28日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
格林货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 6.66% | 7.10% |
招商保证金快线货币D | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.78% | 4.32% |
民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 4.74% | 2.50% |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | 4.18% | 4.05% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | 4.71% | 4.05% |
格林伯元灵活配置混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.95% | 4.97% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.21% | 4.32% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 0.48% | 4.52% |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2015-01-04 至 2016-12-29 | 2.0 | 6.54% | 6.13% |
民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2015-08-17 至 2016-12-29 | 1.4 | -1.80% | 2.40% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.50% | 4.32% |
招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | 1.73% | 1.98% |
格林货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 7.20% | 7.10% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | 3.10% | 3.63% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | 3.10% | 3.63% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 5.06% | 4.32% |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.74% | -16.23% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 2.32% | 4.52% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | 3.10% | 3.63% |
格林伯元灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.72% | 4.97% |
招商招景纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.63% | 2.30% |
民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 5.31% | 2.50% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.61% | 2.30% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.78% | 4.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹晋文 | 2021-12-18 至 今 | 2年4个月零10天 | 4.18 | 4.05 |
徐一 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1年0个月零13天 | 2.23 | 2.28 |
许强 | 2017-02-21 至 2020-12-05 | 3年9个月零14天 | 11.18 | 11.35 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,277,400.30 | 90.72 |
3 | 现金 | 467,768.55 | 33.22 |
4 | 其他资产 | 1,167.05 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112308215 | 23中信银行CD215 | 300.00(万张) | 29,691.83(万元) | 2.11(%) |
2 | 112495073 | 24杭州银行CD046 | 300.00(万张) | 29,688.22(万元) | 2.11(%) |
3 | 112418019 | 24华夏银行CD019 | 300.00(万张) | 29,774.05(万元) | 2.11(%) |
4 | 112312116 | 23北京银行CD116 | 250.00(万张) | 24,795.95(万元) | 1.76(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 240.00(万张) | 24,625.02(万元) | 1.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.935% | 2.056% | 1.978% | 2.060% | 2.479% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.5% | 1.04% | 0.67% | 2.06% | 6.06% | 10.75% | 18.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -62.17 | -61.62 | -39.37 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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