基金公司招商基金管理有限公司 基金经理曹晋文 申购费率0.0% 基金规模88.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码015643 | 基金经理曹晋文 | 最新份额219,181.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模88.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-04-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模100.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.041 | 1.041 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间:2022年4月28日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
格林货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 6.66% | 7.10% |
招商保证金快线货币D | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.78% | 4.32% |
民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 4.74% | 2.50% |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 2.3 | 4.18% | 4.05% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 2.3 | 4.71% | 4.05% |
格林伯元灵活配置混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.95% | 4.97% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.21% | 4.32% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 0.48% | 4.52% |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2015-01-04 至 2016-12-29 | 2.0 | 6.54% | 6.13% |
民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2015-08-17 至 2016-12-29 | 1.4 | -1.80% | 2.40% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.50% | 4.32% |
招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | 1.73% | 1.98% |
格林货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 7.20% | 7.10% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | 3.10% | 3.63% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | 3.10% | 3.63% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 5.06% | 4.32% |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.74% | -16.23% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 2.32% | 4.52% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | 3.10% | 3.63% |
格林伯元灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.72% | 4.97% |
招商招景纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 2.63% | 2.30% |
民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 5.31% | 2.50% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.30% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 2.5 | 4.78% | 4.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹晋文 | 2022-04-22 至 今 | 1年-1个月零27天 | 3.74 | -16.23 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014028 | 1.2384 | 1.2384 | 2.21% | |
015395 | 1.379 | 1.379 | 2.21% | |
013754 | 1.0636 | 1.0636 | 0.15% | |
013303 | 0.5711 | 0.5711 | 2.21% | |
159843 | 0.6785 | 0.6785 | 2.21% | |
014413 | 0.8537 | 1.1348 | 1.71% | |
016375 | 0.9196 | 0.9196 | 1.71% | |
016572 | 1.0218 | 1.0218 | 2.21% | |
217003 | 1.2917 | 2.2976 | 0.15% | |
217011 | 1.8566 | 2.2036 | 0.15% | |
217012 | 1.702 | 2.002 | 1.71% | |
016879 | 1.1012 | 1.1012 | 2.21% | |
017266 | 1.0118 | 1.0118 | 1.71% | |
019565 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
020674 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% | |
017518 | 0.8818 | 0.8818 | 2.21% | |
016007 | 0.8473 | 0.8473 | 2.21% | |
006333 | 1.1455 | 1.2139 | 0.15% | |
006393 | 1.1264 | 1.306 | 0.15% | |
006489 | 1.1688 | 1.2031 | 0.15% | |
002271 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | |
003442 | 1.0098 | 1.282 | 0.15% | |
003453 | 1.0795 | 1.5443 | 0.15% | |
003571 | 1.0453 | 1.2742 | 0.15% | |
513990 | 0.7126 | 0.7126 | 2.21% | |
008457 | 1.1609 | 1.2734 | 1.71% | |
007595 | 1.076 | 1.2169 | 0.15% | |
007726 | 1.1815 | 1.1815 | 1.71% | |
007950 | 2.1764 | 2.1764 | 2.21% | |
007085 | 0.9624 | 1.2424 | 1.71% | |
008775 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | |
008805 | 1.0241 | 1.0641 | 0.15% | |
004933 | 1.4392 | 1.4392 | 1.71% | |
561980 | 0.8951 | 0.8951 | 2.21% | |
010431 | 1.0493 | 1.1942 | 0.15% | |
010753 | 1.3635 | 1.3635 | 0.15% | |
161724 | 2.0183 | 1.425 | 2.21% | |
009696 | 0.7586 | 0.7586 | 1.71% | |
001404 | 1.1207 | 1.1207 | 2.21% | |
001531 | 1.3535 | 1.3535 | 1.71% | |
006630 | 1.1227 | 1.1952 | 0.15% | |
002520 | 1.1297 | 1.3397 | 0.15% | |
012186 | 0.5623 | 0.5623 | 1.71% | |
012233 | 1.1065 | 1.4228 | 0.15% | |
012286 | 1.078 | 1.078 | 0.15% | |
009362 | 0.5612 | 0.5612 | 1.71% | |
009423 | 1.1018 | 1.1578 | 1.71% | |
012963 | 1.1394 | 1.1394 | 1.71% | |
012965 | 1.0298 | 1.0298 | 1.71% | |
012999 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
013099 | 1.0772 | 1.0772 | 0.15% | |
011791 | 1.007 | 1.007 | 1.71% | |
011882 | 0.5613 | 0.5613 | 2.21% | |
015268 | 1.0152 | 1.0152 | 1.71% | |
011190 | 1.0277 | 1.0277 | 1.71% | |
011294 | 1.0133 | 1.0947 | 0.15% | |
516670 | 0.6424 | 0.6424 | 2.21% | |
012444 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
008731 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
011955 | 1.1279 | 1.1279 | 0.15% | |
011966 | 0.5571 | 0.5571 | 2.21% | |
015398 | 1.9881 | 1.9881 | 1.71% | |
013596 | 2.0131 | 2.0131 | 2.21% | |
013701 | 1.0857 | 1.0857 | 1.71% | |
013391 | 1.2876 | 1.3772 | 0.15% | |
159690 | 1.0668 | 1.0668 | 2.21% | |
014185 | 0.7683 | 0.7683 | 2.21% | |
014457 | 1.0576 | 1.0576 | 0.15% | |
016525 | 0.789 | 0.789 | 1.71% | |
016526 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
217005 | 0.6842 | 3.2883 | 1.71% | |
217010 | 2.309 | 3.022 | 1.71% | |
217016 | 1.5501 | 1.5501 | 2.21% | |
217020 | 1.6186 | 1.9165 | 1.71% | |
016957 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | |
018311 | 0.7399 | 0.7399 | 1.71% | |
019352 | 0.9285 | 0.9285 | 1.71% | |
019353 | 0.9262 | 0.9262 | 1.71% | |
019463 | 1.1305 | 1.1305 | 0.15% | |
019566 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
017695 | 1.0208 | 1.0455 | 0.15% | |
020465 | 1.1203 | 1.1203 | 2.21% | |
006427 | 1.0372 | 1.218 | 0.15% | |
000530 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
000679 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
003441 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | |
003452 | 1.0849 | 1.5658 | 0.15% | |
003455 | 1.0311 | 1.2604 | 0.15% | |
003810 | 1.1073 | 1.1993 | 0.15% | |
003864 | 1.1274 | 1.2234 | 0.15% | |
004191 | 1.3726 | 1.3726 | 2.21% | |
004266 | 1.1682 | 1.2572 | 1.71% | |
008261 | 1.1184 | 1.1184 | 2.21% | |
008460 | 1.0049 | 1.1221 | 0.15% | |
008463 | 1.1428 | 1.1428 | 0.15% | |
008475 | 1.1302 | 1.1302 | 0.15% | |
159975 | 0.5015 | 1.1459 | 2.21% | |
005906 | 1.2657 | 1.2657 | 1.71% | |
004932 | 1.4976 | 1.4976 | 1.71% | |
561920 | 0.7011 | 0.7011 | 2.21% | |
010166 | 0.4502 | 0.4502 | 1.71% | |
003157 | 1.0932 | 1.3489 | 0.15% | |
010504 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
161706 | 3.0763 | 5.1717 | 1.71% | |
161726 | 0.389 | 0.9555 | 2.21% | |
009695 | 0.7823 | 0.7823 | 1.71% | |
009727 | 1.1531 | 1.1531 | 2.21% | |
009865 | 0.5137 | 0.5137 | 2.21% | |
006650 | 1.2559 | 1.2559 | 0.15% | |
002582 | 1.247 | 1.247 | 1.71% | |
002756 | 1.1332 | 1.3687 | 0.15% | |
002819 | 1.192 | 1.578 | 1.71% | |
012123 | 0.5496 | 0.5496 | 1.71% | |
012285 | 1.084 | 1.084 | 0.15% | |
012819 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | |
012998 | 1.0476 | 1.0476 | 1.71% | |
011652 | 0.584 | 0.584 | 2.21% | |
011883 | 0.5492 | 0.5492 | 2.21% | |
015049 | 1.0131 | 1.0701 | 0.15% | |
008732 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
012004 | 0.6555 | 0.6555 | 1.71% | |
015583 | 1.0495 | 1.0495 | 0.15% | |
013597 | 0.8853 | 0.8853 | 2.21% | |
159849 | 0.4641 | 0.4641 | 2.21% | |
014412 | 0.8685 | 1.1502 | 1.71% | |
014415 | 0.8107 | 0.8107 | 2.21% | |
016351 | 0.5598 | 0.5598 | 1.71% | |
016411 | 1.0322 | 1.0322 | 0.15% | |
217002 | 1.5159 | 3.6911 | 1.71% | |
217018 | 1.7468 | 1.7468 | 0.15% | |
217025 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
019545 | 1.1292 | 1.1292 | 2.21% | |
018786 | 0.9448 | 0.9448 | 2.21% | |
016020 | 0.4938 | 0.4938 | 2.21% | |
020481 | 1.0752 | 1.0752 | 2.21% | |
006364 | 1.2469 | 1.2469 | 1.71% | |
006365 | 1.1974 | 1.1974 | 1.71% | |
006383 | 1.2304 | 1.2304 | 0.15% | |
006428 | 1.0345 | 1.2062 | 0.15% | |
006473 | 1.0264 | 1.1396 | 0.15% | |
002249 | 1.889 | 1.889 | 1.71% | |
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161722 | 1.413 | 1.413 | 1.71% | |
002103 | 0.76 | 1.019 | 1.71% | |
010945 | 0.646 | 0.646 | 1.71% | |
001693 | 1.0789 | 1.0789 | 0.15% | |
002820 | 1.191 | 1.567 | 1.71% | |
010018 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
009360 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
012901 | 0.4992 | 0.4992 | 2.21% | |
012964 | 1.1198 | 1.1198 | 1.71% | |
008075 | 0.7729 | 0.7729 | 2.21% | |
014688 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% | |
015269 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
011191 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
011451 | 0.4836 | 0.4836 | 1.71% | |
517990 | 0.6901 | 0.6901 | 2.21% | |
012643 | 1.1102 | 1.1412 | 2.21% | |
013549 | 0.9659 | 0.9659 | 0.15% | |
013559 | 0.754 | 0.754 | 1.71% | |
013560 | 0.7392 | 0.7392 | 1.71% | |
159898 | 0.5086 | 0.5086 | 2.21% | |
014186 | 0.7539 | 0.7539 | 2.21% | |
016527 | 1.051 | 1.051 | 0.15% | |
217008 | 1.514 | 2.278 | 0.15% | |
217009 | 1.4581 | 1.7028 | 1.71% | |
217021 | 3.3357 | 3.3357 | 1.71% | |
217203 | 1.3124 | 2.2291 | 0.15% | |
017265 | 1.0147 | 1.0147 | 1.71% | |
018309 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
019500 | 1.748 | 1.748 | 0.15% | |
020675 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | |
016276 | 0.9151 | 0.9151 | 2.21% | |
017556 | 1.0445 | 1.0705 | 0.15% | |
020482 | 1.0744 | 1.0744 | 2.21% | |
017960 | 0.9403 | 0.9403 | 1.71% | |
017961 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
018007 | 1.8316 | 1.8316 | 1.71% | |
006332 | 1.1585 | 1.2325 | 0.15% | |
000808 | 1.0789 | 1.0789 | 0.15% | |
002389 | 1.3614 | 1.4614 | 1.71% | |
002515 | 1.113 | 1.473 | 1.71% | |
004410 | 2.5521 | 2.5521 | 2.21% | |
003448 | 1.0805 | 1.3133 | 0.15% | |
003618 | 1.05 | 1.2675 | 0.15% | |
003860 | 1.347 | 1.668 | 0.15% | |
003861 | 1.356 | 1.356 | 1.71% | |
003862 | 1.3284 | 1.3284 | 1.71% | |
004143 | 1.6078 | 1.6078 | 1.71% | |
008383 | 1.8813 | 1.8813 | 0.15% | |
008456 | 1.1888 | 1.3056 | 1.71% | |
159991 | 0.3757 | 1.067 | 2.21% | |
561900 | 0.7487 | 0.7487 | 2.21% | |
561910 | 0.4505 | 0.4505 | 2.21% | |
561990 | 0.7773 | 0.7773 | 2.21% | |
010342 | 0.888 | 0.888 | 2.21% | |
000960 | 1.612 | 1.612 | 2.21% | |
161720 | 0.8874 | 0.65 | 2.21% | |
161729 | 1.8394 | 1.8394 | 1.71% | |
001628 | 1.402 | 1.402 | 2.21% | |
002776 | 1.4492 | 1.5024 | 1.71% | |
002818 | 1.1149 | 1.1895 | 0.15% | |
009378 | 1.1201 | 1.1201 | 1.71% | |
012900 | 0.504 | 0.504 | 2.21% | |
011651 | 0.6002 | 0.6002 | 2.21% | |
014607 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
014775 | 1.5244 | 1.6684 | 0.15% | |
014784 | 0.6887 | 0.6887 | 1.71% | |
011374 | 0.4459 | 0.4459 | 2.21% | |
011398 | 1.0878 | 1.0878 | 1.71% | |
517550 | 0.7201 | 0.7201 | 2.21% | |
012490 | 1.112 | 1.112 | 0.15% | |
011953 | 1.1293 | 1.2213 | 0.15% | |
011967 | 0.5508 | 0.5508 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 236,912.72 | 104.38 |
3 | 现金 | 115.41 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 11,862.20 | 05.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112314191 | 23江苏银行CD191 | 140.00(万张) | 13,710.00(万元) | 6.04(%) |
2 | 112312160 | 23北京银行CD160 | 130.00(万张) | 12,729.48(万元) | 5.61(%) |
3 | 112320198 | 23广发银行CD198 | 100.00(万张) | 9,935.13(万元) | 4.38(%) |
4 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 100.00(万张) | 9,913.96(万元) | 4.37(%) |
5 | 112371504 | 23杭州银行CD272 | 100.00(万张) | 9,909.64(万元) | 4.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.34% | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.65% | 0.69% | 0.69% | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 4.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 324.78 | 151.20 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.37 | -0.20 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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