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招商招利1个月期理财债券B 000809
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债券型基金
基金公司 基金经理曹晋文 申购费率 基金规模4.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000809 | 基金经理曹晋文 | 最新份额8,959.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模4.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-09-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
5、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配原则，此项调整
不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% |
| 2026-3-25 | 1.102 | 1.102 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.102 | 1.102 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% |
| 2026-3-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.101 | 1.101 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.1009 | 1.1009 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% |
曹晋文先生：中国国籍，人民大学统计学硕士，获得注册会计师资格证书，曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间：2021年12月18日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年2月24日至今)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间：2022年4月28日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月11日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月14日至今)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月21日至今)。
任职期间收益
招商招利1个月期理财债券B 2022-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 6.66% | 7.10% |
| 招商保证金快线D | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 4.78% | 4.32% |
| 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 4.74% | 2.50% |
| 招商招禧宝货币A | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 4.3 | 4.18% | 4.05% |
| 招商招禧宝货币B | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 4.3 | 4.71% | 4.05% |
| 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.95% | 4.97% |
| 招商保证金快线A | 货币型,ETF型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 4.21% | 4.32% |
| 招商理财7天债券B | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 0.48% | 4.52% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2015-01-04 至 2016-12-29 | 2.0 | 6.54% | 6.13% |
| 民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2015-08-17 至 2016-12-29 | 1.4 | -1.80% | 2.40% |
| 招商招福宝货币A | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 4.50% | 4.32% |
| 招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 3.1 | 1.73% | 1.98% |
| 格林货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 7.20% | 7.10% |
| 招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.1 | 3.10% | 3.63% |
| 招商招景纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | -- | -- |
| 招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.1 | 3.10% | 3.63% |
| 招商招福宝货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 5.06% | 4.32% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 2025-10-22 | 3.5 | 3.74% | -16.23% |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 2.32% | 4.52% |
| 招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.1 | 3.10% | 3.63% |
| 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.72% | 4.97% |
| 招商招景纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | 2.63% | 2.30% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 5.31% | 2.50% |
| 招商招景纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | 2.61% | 2.30% |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商保证金快线B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.4 | 4.78% | 4.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹晋文 | 2022-02-24 至 今 | 4年1个月零3天 | 3.10 | 3.63 |
| 向霈 | 2015-04-08 至 2022-02-24 | 6年10个月零16天 | 3.99 | 32.44 |
| 马龙 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1年-8个月零17天 | 5.85 | 17.01 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,749.34 | 101.04 |
| 3 | 现金 | 180.73 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 14.77 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,023.89(万元) | 16.51(%) |
| 2 | 012582304 | 25上海机场SCP011 | 30.00(万张) | 3,013.15(万元) | 9.90(%) |
| 3 | 102100237 | 21川铁投MTN003 | 20.00(万张) | 2,084.54(万元) | 6.85(%) |
| 4 | 102380126 | 23北京国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,061.96(万元) | 6.78(%) |
| 5 | 102380474 | 23鲁能源MTN002 | 20.00(万张) | 2,061.42(万元) | 6.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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