公募基金 > 基金超市 > 广发汇安18个月定期债券A
债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理郎振东
申购费率0.8%
基金规模5.69亿  (2022-06-30)
1.2202
1.3392
36.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 1320/5789
最近一月 0.59% 0.0% 976/5708
最近三月 2.02% 0.01% 717/5549
最近一年 5.36% 0.03% 373/4914
(2024-03-22)
基金代码004386 基金经理郎振东 最新份额42,726.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模5.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-31 托管行平安银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.2202 1.3392 0.16%
2024-3-15 1.2183 1.3373 -0.15%
2024-3-8 1.2201 1.3391 0.07%
2024-3-1 1.2193 1.3383 0.19%
2024-2-23 1.217 1.336 0.33%
2024-2-8 1.213 1.332 0.09%
2024-2-2 1.2119 1.3309 0.31%
2024-1-26 1.2081 1.3271 0.16%
2024-1-19 1.2062 1.3252 0.07%
2024-1-12 1.2053 1.3243 0.19%
2024-1-5 1.203 1.322 0.14%
2023-12-31 1.2013 1.3203 0.00%
2023-12-29 1.2013 1.3203 0.44%
2023-12-22 1.196 1.315 0.21%
2023-12-15 1.1935 1.3125 0.28%
2023-12-8 1.1902 1.3092 -0.09%
2023-12-1 1.1913 1.3103 -0.07%
2023-11-24 1.1921 1.3111 -0.08%
2023-11-17 1.1931 1.3121 0.24%
2023-11-10 1.1902 1.3092 0.13%

郎振东先生:经济学硕士,多年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书。2012年11月加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员。现任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日起任职)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日起任职)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月13日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月18日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年12月2日起任职)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2023年2月10日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月30日起任职)。

任职期间收益
广发汇安18个月定期债券A  2023-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发鑫裕混合A混合型2021-04-19 至 今 2.9--  --  
广发汇成一年定期开放债券债券型2022-10-18 至 今 1.43.38% 2.07% 
广发中债1-3年国开债指数D债券型2023-10-27 至 今 0.41.42% 0.69% 
广发添盈180天持有债券C债券型2024-01-12 至 今 0.20.00% -0.03% 
广发趋势优选灵活配置混合A混合型2021-05-12 至 今 2.9--  --  
广发集瑞债券C债券型2021-04-09 至 今 3.0-2.35% 7.65% 
广发汇安18个月定期债券A债券型2023-06-20 至 今 0.83.04% 0.80% 
广发中债1-3年国开债指数A债券型2022-07-11 至 今 1.74.94% 2.76% 
广发睿享稳健增利混合A混合型2021-04-09 至 今 3.0-14.46% -24.03% 
广发鑫裕混合C混合型2021-04-19 至 今 2.9--  --  
广发恒信一年持有期混合A混合型2021-05-12 至 今 2.9--  --  
广发聚安混合C混合型2021-05-13 至 今 2.9-4.68% -24.50% 
广发安盈混合A混合型2021-11-29 至 今 2.3--  --  
广发趋势优选灵活配置混合C混合型2021-05-12 至 今 2.9--  --  
广发恒悦债券C债券型2022-06-16 至 今 1.8--  --  
广发恒信一年持有期混合C混合型2021-05-12 至 今 2.9--  --  
广发成长优选混合混合型2022-06-16 至 今 1.8--  --  
广发汇安18个月定期债券C债券型2023-06-20 至 今 0.82.80% 0.80% 
广发集汇债券A债券型2022-12-02 至 今 1.3--  --  
广发集汇债券C债券型2022-12-02 至 今 1.3--  --  
广发聚安混合A混合型2021-05-13 至 今 2.9-3.56% -24.51% 
广发安享混合A混合型2021-04-19 至 今 2.9--  --  
广发安享混合C混合型2021-04-19 至 今 2.9--  --  
广发中债1-3年国开债指数C债券型2022-07-11 至 今 1.74.81% 2.76% 
广发稳润一年持有期混合A混合型2023-02-10 至 今 1.1--  --  
广发恒悦债券A债券型2022-06-16 至 今 1.8--  --  
广发恒悦债券E债券型2022-06-16 至 今 1.8--  --  
广发睿享稳健增利混合C混合型2021-04-09 至 今 3.0-14.81% -24.03% 
广发添盈180天持有债券A债券型2024-01-12 至 今 0.20.00% -0.03% 
广发安盈混合C混合型2021-11-29 至 今 2.3--  --  
广发集瑞债券A债券型2021-04-09 至 今 3.0-1.45% 7.65% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2023-01-10 至 今 1.23.73% 2.57% 
广发稳润一年持有期混合C混合型2023-02-10 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郎振东2023-06-20 至 今0年9个月零4天3.040.80
代宇2017-03-03 至 2023-06-206年3个月零17天31.0327.51
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007135 0.9807 0.9807 -1.16%
008987 1.1273 1.1273 -0.60%
560700 0.9657 0.9847 -1.16%
004020 1.0685 1.2338 -0.02%
004021 1.0602 1.3083 -0.02%
008297 1.3157 1.3157 -0.71%
270002 1.448 4.508 -0.71%
270005 0.5224 4.9975 -0.71%
270007 1.4589 1.6303 -0.71%
270022 1.582 1.682 -0.71%
270041 2.843 2.843 -0.71%
270043 1.0346 1.3896 -0.02%
270046 1.0386 1.1388 -0.02%
270049 1.2445 1.611 -0.02%
002624 2.3101 2.3611 -0.71%
002636 1.193 1.33 -0.02%
010021 2.2792 2.2792 -0.71%
010023 3.731 4.581 -0.71%
010038 1.0493 1.0493 -0.71%
010379 0.9267 0.9267 -0.71%
003223 1.1185 1.2884 -0.02%
003376 1.2346 1.3534 -0.02%
010532 0.986 0.986 -0.71%
010732 0.495 0.495 -0.71%
162711 1.2586 1.2586 -1.16%
162712 1.5886 2.0637 -0.02%
162715 1.131 1.404 -0.02%
005910 1.6403 1.6403 -0.71%
009896 0.4836 0.4836 -1.16%
009897 0.4769 0.4769 -1.16%
001731 0.986 0.986 -0.71%
001742 1.015 1.015 -0.71%
006591 1.0342 1.1761 -0.02%
009163 1.6143 1.6143 -1.16%
011963 1.2487 1.2487 -0.71%
011975 0.7635 0.7635 -0.71%
012034 0.692 0.692 -0.71%
009472 1.1041 1.1041 -1.16%
013000 0.8201 0.8201 -0.71%
011758 2.7566 2.7566 -0.71%
011866 0.8599 0.8599 -0.71%
008130 1.0057 1.1538 -0.02%
014739 0.9863 0.9863 -0.02%
002120 1.1392 1.3762 -0.71%
002133 1.736 1.736 -0.71%
002134 1.1818 1.5317 -0.71%
011061 1.1725 1.1862 -0.71%
011193 0.9614 0.9614 -0.71%
011425 0.3821 0.3821 -1.16%
011428 0.8589 0.8589 -0.71%
011479 0.5099 0.5099 -0.71%
516970 1.0196 1.0196 -1.16%
012342 0.6442 0.6442 -0.71%
012420 1.3041 1.3041 -0.71%
012591 1.0924 1.0924 -0.02%
012690 0.7017 0.7017 -0.71%
013449 1.128 1.168 -0.02%
159589 0.9985 0.9985 -1.16%
016425 1.0074 1.0074 -0.02%
016504 0.932 0.932 -0.71%
016831 1.002 1.002 -0.71%
015607 0.9729 0.9729 -0.02%
013533 1.4642 1.4642 -0.71%
019428 1.0479 1.0479 -1.16%
019487 1.0034 1.0034 -0.02%
019515 1.0544 1.0583 -0.02%
019785 0.9053 0.9053 -1.16%
020017 1.067 1.0786 -0.02%
020639 1.0288 1.0288 -1.16%
016185 1.0122 1.0122 -1.16%
015839 0.7543 0.7543 -0.71%
015904 0.6865 0.6865 -1.16%
019028 1.0198 1.0198 -0.02%
020376 1.1179 1.1179 -0.02%
020463 1.0882 1.0882 -0.02%
017963 1.0196 1.0196 -0.71%
006378 1.0384 1.1341 -0.02%
006484 1.0376 1.1771 -0.02%
002446 1.991 2.357 -0.71%
004752 0.8224 0.8224 -1.16%
001115 1.333 1.747 -0.71%
001133 0.8456 0.8456 -1.16%
000267 1.106 1.693 -0.02%
003819 1.015 1.3229 -0.02%
512680 0.9304 0.9304 -1.16%
002987 1.7899 1.7899 -1.16%
003017 0.8937 0.8937 -1.16%
006870 1.0436 1.1607 -0.02%
006998 1.0696 1.1562 -0.02%
007136 0.9751 0.9751 -1.16%
004853 1.2382 1.2382 -0.71%
004855 1.4274 1.4274 -1.16%
004995 1.302 1.302 -1.16%
560010 2.241 0.791 -1.16%
560260 0.8612 0.8612 -1.16%
560680 0.9485 0.9485 -1.16%
004027 1.0888 1.3065 -0.02%
270028 3.783 4.64 -0.71%
270029 1.199 1.7 -0.02%
270048 1.2476 1.6517 -0.02%
501078 1.6044 1.6044 -0.71%
009957 1.0008 1.0008 -0.71%
010110 0.4354 0.4354 -0.71%
010111 0.4294 0.4294 -0.71%
010235 1.5297 1.5297 -1.16%
010236 2.0388 2.0388 -1.16%
010245 1.2851 1.2851 -1.16%
010324 1.0669 1.1279 -0.02%
010380 0.915 0.915 -0.71%
010450 0.9919 1.0037 -0.02%
010453 0.689 0.689 -0.71%
010596 0.4131 0.4131 -0.71%
010731 0.501 0.501 -0.71%
162717 1.0146 1.0146 -0.71%
005233 2.2523 2.2523 -0.71%
002025 1.525 1.66 -0.71%
009888 0.9937 0.9937 -0.71%
006504 1.1842 1.2078 -0.02%
009314 1.8162 1.8162 -0.71%
009525 1.116 1.116 -0.71%
012737 0.5085 0.5085 -1.16%
012738 0.5057 0.5057 -1.16%
011637 0.6482 0.6482 -0.71%
008127 1.6025 1.6795 -0.71%
012449 2.2282 2.2282 -0.71%
012529 0.7683 0.7683 -0.71%
012691 0.6946 0.6946 -0.71%
008606 1.0956 1.0956 -0.02%
159576 1.0442 1.0442 -1.16%
159608 0.5489 0.5489 -1.16%
159945 1.1585 1.1585 -1.16%
016873 0.7117 0.7117 -0.71%
016924 0.977 0.977 -0.71%
017479 0.9062 0.9062 -1.16%
013937 0.6919 0.6919 -0.71%
013968 0.9649 0.9941 -0.71%
014114 0.6359 0.6359 -0.71%
015606 0.9778 0.9778 -0.02%
013607 0.7661 0.7661 -0.71%
018291 1.002 1.002 -0.71%
019376 0.9986 0.9986 -0.71%
019686 1.0388 1.0434 -0.02%
019817 1.0133 1.0133 -1.16%
019874 0.9734 0.9734 -1.16%
020169 1.0086 1.0086 -0.71%
018559 1.023 1.023 -0.02%
015826 1.0418 1.0418 -0.71%
018804 1.019 1.019 -0.02%
018238 0.7166 0.7166 -1.16%
006377 1.4359 1.7062 -0.71%
006485 1.0348 1.1715 -0.02%
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013617 0.8489 0.8489 -0.71%
013711 1.0071 1.0071 -0.71%
019875 0.9727 0.9727 -1.16%
020640 1.0286 1.0286 -1.16%
016243 0.9555 1.0055 -0.71%
015935 1.0123 1.0796 -0.02%
018864 0.8199 0.8199 -1.16%
020500 0.9318 0.9318 -1.16%
005647 1.016 1.2198 -0.02%
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004750 1.2818 1.3151 -0.71%
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001355 1.2822 1.5895 -0.71%
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512910 0.8926 1.0324 -1.16%
512980 0.8098 0.8098 -1.16%
515120 0.5321 0.5321 -1.16%
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004022 1.0562 1.279 -0.02%
008273 1.2239 1.2239 -0.71%
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159952 1.106 1.106 -1.16%
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011867 0.8503 0.8503 -0.71%
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013180 0.4833 0.4833 -1.16%
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019671 0.7175 0.7175 -2.61%
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020700 1.0529 1.0529 -0.02%
020978 1.0174 1.0174 -0.02%
016244 0.9505 1.0005 -0.71%
017480 0.903 0.903 -1.16%
017512 0.932 0.932 -1.16%
017615 0.953 0.953 -0.71%
017616 0.9485 0.9485 -0.71%
015905 0.6811 0.6811 -1.16%
018805 1.0181 1.0181 -0.02%
018835 0.9999 0.9999 -0.71%
006483 1.4494 1.4494 -0.02%
000550 1.904 1.904 -0.71%
005624 1.0738 1.2495 -0.02%
007848 1.445 1.445 -0.71%
000167 1.948 2.158 -0.71%
510360 1.2851 1.2851 -1.16%
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002865 1.0646 1.2313 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币83,732.25163.12
3现金2,383.3604.64
4其他资产08.9100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238182823南昌建投MTN00640.00(万张)4,084.47(万元)7.96(%)  
211585623国联G237.00(万张)3,725.31(万元)7.26(%)  
315282121湖交投30.00(万张)3,150.91(万元)6.14(%)  
410238034423鲁国资MTN00130.00(万张)3,121.73(万元)6.08(%)  
510228071222太原国投MTN00130.00(万张)3,097.74(万元)6.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.1%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-252021-06-290.0404
22020-03-022020-03-040.0456
32018-08-072018-08-090.019
42017-11-222017-11-240.014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.2%5.36%4.42%4.17%4.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%
2.02%
1.57%
1.57%
5.36%
13.86%
22.71%
36.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.04
-0.05
夏普比率
238.92
145.93
127.17
特雷诺指数
-3.96
-0.19
-0.14
詹森指数
0.04
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。