基金公司 基金经理郎振东 申购费率 基金规模5.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004386 | 基金经理郎振东 | 最新份额47,690.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模5.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-31 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.3209 | 1.4399 | 0.05% |
| 2026-6-18 | 1.3203 | 1.4393 | 0.17% |
| 2026-6-12 | 1.318 | 1.437 | -0.20% |
| 2026-6-5 | 1.3207 | 1.4397 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.3202 | 1.4392 | 0.20% |
| 2026-5-22 | 1.3176 | 1.4366 | 0.14% |
| 2026-5-15 | 1.3157 | 1.4347 | 0.11% |
| 2026-5-8 | 1.3143 | 1.4333 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.3145 | 1.4335 | 0.02% |
| 2026-4-24 | 1.3142 | 1.4332 | 0.10% |
| 2026-4-17 | 1.3129 | 1.4319 | 0.13% |
| 2026-4-10 | 1.3112 | 1.4302 | 0.14% |
| 2026-4-3 | 1.3094 | 1.4284 | 0.17% |
| 2026-3-27 | 1.3072 | 1.4262 | 0.08% |
| 2026-3-20 | 1.3061 | 1.4251 | 0.08% |
| 2026-3-13 | 1.3051 | 1.4241 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.3063 | 1.4253 | 0.18% |
| 2026-2-27 | 1.304 | 1.423 | 0.00% |
| 2026-2-13 | 1.304 | 1.423 | 0.17% |
| 2026-2-6 | 1.3018 | 1.4208 | 0.09% |
郎振东先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月13日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月18日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年12月2日起任职)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年4月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月23日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年7月17日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年4月11日起任职)。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员，广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)、广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2023年2月10日至2026年1月30日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 广发汇成一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 3.38% | 2.07% |
| 广发中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | 1.42% | 0.69% |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.5 | 0.00% | -0.03% |
| 广发趋势优选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-05-12 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-12-30 | 3.7 | -2.35% | 7.65% |
| 广发汇安18个月定期债券A | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 3.0 | 3.04% | 0.80% |
| 广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 4.0 | 4.94% | 2.76% |
| 广发睿享稳健增利混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 2025-03-03 | 3.9 | -14.46% | -24.03% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发恒信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-12 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 广发聚安混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -4.68% | -24.50% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发景宏债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发添福60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 2024-04-10 | 2.4 | -- | -- |
| 广发趋势优选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-05-12 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 广发恒悦债券C | 债券型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 广发恒信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-12 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 广发添福60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发成长优选混合 | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 广发汇安18个月定期债券C | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 3.0 | 2.80% | 0.80% |
| 广发景宏债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发集汇债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 广发集汇债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 广发聚安混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -3.56% | -24.51% |
| 广发安享混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 2024-04-10 | 3.0 | -- | -- |
| 广发安享混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 2024-04-10 | 3.0 | -- | -- |
| 广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 4.0 | 4.81% | 2.76% |
| 广发稳润一年持有期混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 2025-11-28 | 2.8 | -- | -- |
| 广发恒悦债券A | 债券型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 广发恒悦债券E | 债券型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 广发睿享稳健增利混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 2025-03-03 | 3.9 | -14.81% | -24.03% |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.5 | 0.00% | -0.03% |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2021-11-29 至 2024-04-10 | 2.4 | -- | -- |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-12-30 | 3.7 | -1.45% | 7.65% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 3.5 | 3.73% | 2.57% |
| 广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发稳润一年持有期混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 2025-11-28 | 2.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郎振东 | 2023-06-20 至 今 | 3年0个月零10天 | 3.04 | 0.80 |
| 代宇 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6年3个月零17天 | 31.03 | 27.51 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 91,252.73 | 146.20 |
| 3 | 现金 | 539.62 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 00.74 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 40.00(万张) | 4,077.25(万元) | 6.53(%) |
| 2 | 102281372 | 22大横琴MTN002 | 30.00(万张) | 3,143.91(万元) | 5.04(%) |
| 3 | 152821 | 21湖交投 | 30.00(万张) | 3,125.90(万元) | 5.01(%) |
| 4 | 102582428 | 25河钢集MTN012 | 30.00(万张) | 3,075.28(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 102480157 | 24青岛国信MTN001 | 30.00(万张) | 3,050.39(万元) | 4.89(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.0404 |
| 2 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 0.0456 |
| 3 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 0.019 |
| 4 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 0.014 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
